出納的工作總結(jié)

201*年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，

順利完成如下工作：一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2、核對保單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每

月按時(shí)交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，及時(shí)記帳。月底和會

計(jì)對帳、盤點(diǎn)，做月報(bào)表。

4、做好201*年各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

2、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢

查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

三、在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額

不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。從無坐支現(xiàn)金。2、根據(jù)會計(jì)提供的憑證，及時(shí)發(fā)放職工工資和發(fā)放工費(fèi)。3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項(xiàng)目獨(dú)立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂

的。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的�；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不

被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求

自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的二

OO九年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

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出納工作總結(jié)

201*年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與在各部門的密切配合下，財(cái)審部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。一、201*年上半年，日常財(cái)務(wù)工作：A、資金管理：

企業(yè)管理的核心是財(cái)務(wù)管理，新的一年里我們加強(qiáng)以資金管理為中心。資金管理一直是我的工作重點(diǎn)，通過細(xì)化管理，理順流程，實(shí)現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，從而達(dá)到公司的成本有效控制、實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支。

上半年按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的資金預(yù)算、月度的資金計(jì)劃，按計(jì)劃做好籌資及日常資金支付工作，月度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度資金快報(bào)。每日向上級公司、總會計(jì)師填報(bào)《資金日報(bào)》，建立出納檔案室，對年度、月度資金計(jì)劃，上行文等歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)。201*資金籌資情況：1、資金籌集總額：2160萬元2、已歸還的短期借款：200萬元

3、201*年尚可使用的安居房貸款額度：1000萬元

4、目前公司尚未歸還的貸款總額為5585萬元201*年6月資金結(jié)存情況：201*年資金計(jì)劃：B、稅務(wù)管理：

完成201*年所得稅清算、201*年上半年的土地使用稅交納、月度、季度的營業(yè)稅、增值稅、個人所得稅、所得稅的季報(bào)工作。C、其他事項(xiàng)：

組織機(jī)構(gòu)代碼、工商年審、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作、建立經(jīng)濟(jì)合同臺賬。

二、亮點(diǎn)工作成績：

1、根據(jù)合同臺帳清理應(yīng)上交的合同印花稅，并主動鉆研稅收政策，了解印花稅的減免規(guī)定，減少了公司印花稅負(fù)。實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。

2、在上半年資金緊張的情況下，積極與收款單位協(xié)商并取得了支持，使深投公司平穩(wěn)的渡過了201*年4月以前的資金危機(jī)。

3、根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，部分項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算較年初有較大的變化，導(dǎo)致資金計(jì)劃與實(shí)際支出每月都出現(xiàn)偏差，對此現(xiàn)象及時(shí)組織編制年度費(fèi)用預(yù)算差額分析，分解到部門和具體責(zé)任人，對各部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，提高了資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性。月未及時(shí)向各個部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。

4、完善公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序，資金支付采取聯(lián)簽制度。5、主動建立合同臺帳，提高資金支付的依據(jù)。6、主動建立付款跟蹤表，提高資金使用的安全性。

三、存在的主要問題及今后工作目標(biāo)：

出納是一項(xiàng)精細(xì)工作，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力需要我不斷的提高自身的業(yè)務(wù)水平。合理的安排資金籌集與使用才可以合理的降低企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理工作才能得到提高！半年來工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：工作目標(biāo)：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理：

積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作�？刂坪脤ｍ�(xiàng)資金的使用，做到�？顚Ｓ�。確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢。2、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理：

下半年我將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理科學(xué)化，監(jiān)督各部門費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性，有效的落實(shí)資金計(jì)劃3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。

秉承公司文化的精髓，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)。不斷學(xué)習(xí)新稅法與財(cái)務(wù)管理，合理運(yùn)用稅收手段，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化而努力。存在的問題：

1、借款合同的簽訂：

只是內(nèi)部的紅頭文（請示），不符合稅法的要求，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。汽車城項(xiàng)目立項(xiàng)增資及借款計(jì)劃：四、建議：

1、隨著國家調(diào)控的需要，財(cái)稅的征收也是年年在變，財(cái)務(wù)人員的自身水平已跟不上時(shí)代的變化，希望公司能夠提供學(xué)習(xí)機(jī)會通過不斷的系統(tǒng)培訓(xùn)，加強(qiáng)企業(yè)在市場的競爭力。

2、通過兄弟單位的交流，才發(fā)覺一些細(xì)小的流程不符合集團(tuán)的要求，希望可以多方面的與兄弟單位多交流。

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