盤庫制度
盤庫制度(討論版)
一、制定目的:為了降低公司庫存風(fēng)險和加快庫存周轉(zhuǎn)率,使庫存更加合理化并保證數(shù)據(jù)的準確性,公司要求每月進行兩次對現(xiàn)有庫存物料的真實數(shù)據(jù)進行盤點,各部門應(yīng)積極參與、密切配合庫存盤點工作。二、盤庫制度:
1、盤庫時間:每月一日和十五日的早8:30(遇公司重大會議在會后進行)。2、盤庫方式:盤庫分儲罐實盤和臺賬確認盤點兩種。儲罐實盤為公司指定財務(wù)人員(即監(jiān)盤人)和業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管(即盤庫人)至商家?guī)旆窟M行我司庫存產(chǎn)品實際數(shù)量進行盤點,填入庫存月度盤點表;臺帳確認分有ERP系統(tǒng)和無ERP系統(tǒng)情況下的庫存臺帳確認。對于有ERP系統(tǒng)的渠道,由負責(zé)該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管拿回該系統(tǒng)的ERP數(shù)據(jù)并要求商家簽字蓋章,與公司臺帳進行比對;對于沒有ERP系統(tǒng)的渠道,由負責(zé)該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管至商家處取得庫存數(shù)據(jù),填入庫存月度確認表經(jīng)商家確認簽字并加蓋商家公章。3、盤庫方式、盤庫人員即盤庫的相關(guān)要求見當月盤庫通知。三、處罰措施:
1、月度盤點表若與公司臺帳存在差異,差異在2%以內(nèi)的,需找出差異原因,并說明情況。對存在差異在2%以上的且不能說明差異的準確原因的,對負責(zé)該渠道的業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管處以100元/次的現(xiàn)金處罰,并扣除當月相應(yīng)的月度績效考核分。
2、不能在規(guī)定時間內(nèi)按公司要求安排進行月末盤點的,對業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管處以100元/次的現(xiàn)金處罰,并扣除當月相應(yīng)的月度績效考核分;如果因為監(jiān)盤人的原因造成無法在規(guī)定時間內(nèi)按公司要求進行庫存盤點的,對監(jiān)盤人處以100元/次的現(xiàn)金處罰。
3、盤庫人和監(jiān)盤人需共同對庫存的真實性負責(zé),盤庫人人為提供虛假盤庫數(shù)據(jù)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消盤庫人當月終端銷售提成,當月無終端銷售提成的,處以200-500的處罰,情節(jié)嚴重的給予降薪、降職、辭退處理;由于監(jiān)盤人工作疏忽造成數(shù)據(jù)有誤的,對監(jiān)盤人處以200元/次的現(xiàn)金處罰,情節(jié)嚴重的給予降薪、降職處理。
4、接到處罰通知三日內(nèi),被處罰人將罰金交至行政人事部,延期未交者,以雙倍處罰金額從當月工資中扣除,當月
四、本制度由銷售部財務(wù)部共同制定,由當月盤庫人員、監(jiān)盤人及各部門協(xié)助執(zhí)行。五、適用范圍:本制度適用于我司供貨的所有渠道,各部門業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管為第一責(zé)任人進行實施。
六、本制度自201*年11月23日生效,原有相關(guān)制度或規(guī)定同時作廢。
1.目的
為確保倉庫庫存數(shù)量的準確性,及時了解物料的損益而有效的控制存貨,以達到對倉庫物料及公司財產(chǎn)進行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.
2.范圍
倉庫所有庫存物料、半成品、成品及公司固定資產(chǎn)均屬此范圍.
3.職責(zé)a).倉庫:組織及實施倉庫盤點作業(yè);最終數(shù)據(jù)的查核、校驗以及盤點總結(jié);
b).財務(wù):提供盤點清單;稽核倉庫盤點數(shù)據(jù)(抽盤/全盤);盤盈/盤虧差異調(diào)整;
c).公司管理部門:盤盈/盤虧差異調(diào)整申請核準;
6.工作程序
6.1盤點的準備:
6.1.1財務(wù)發(fā)出盤點計劃通知到各相關(guān)單位進行盤點準備工作(倉庫/生產(chǎn)/采購/銷售);
6.1.2倉庫對庫存物料進行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開出領(lǐng)料單或借料單以作為盤點核對依據(jù);
6.1.3不能入庫的(待驗)材料需分類標示一并納入盤點;
6.1.4倉庫必須在盤點前將所產(chǎn)生的所有交易帳目全部處理完成;
6.2盤點:
6.2.1實地盤點實施,并作出盤點的初差異;
6.2.2對存在有差異的物料進行重新盤點,并作出最終的盤點差異匯總;
6.2.3對盤點差異逐項進行分析,找出產(chǎn)生差異的原因;
6.2.4倉庫開具《物料盤點差異調(diào)整申請單》交公司管理部門主管進行審批;
6.3財務(wù)根據(jù)公司管理部門主管核準的《物料盤點差異調(diào)整申請單》進行物料盤盈盤虧帳面的調(diào)整,并將其相關(guān)資料進行歸檔;
6.4根據(jù)盤點差異將倉庫帳目與實物調(diào)整一致;
6.5倉庫作出盤點總結(jié)報告公司管理部門.
擴展閱讀:公司盤點管理制度
{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"3245611957"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"3765959224"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"1753219050"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"2607928368"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"3794662028"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"3866150479"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"1248934717"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"1886764433"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"1685908520"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"2423258540"}}{"Error":{"code":"2","Message":"objectnotexists","LogId":"825372021"}}
友情提示:本文中關(guān)于《盤庫制度》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,盤庫制度:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時刪除。