國際金融模擬實訓報告

武漢工業(yè)學院工商學院

經(jīng)濟與管理系實訓課報告

實訓項目國際金融模擬實訓姓名張智卿學號083005010230專業(yè)年級國際經(jīng)濟與貿(mào)易0802班指導教師孫睦優(yōu)職稱教授

201*年05月10日

實訓報告

課程：國際金融院系：經(jīng)濟與管理系專業(yè)：國際經(jīng)濟與貿(mào)易姓名：張智卿班級：國貿(mào)2班學號：083005010230實訓日期：201*.05.10至201*.06.18實訓項目：國際金融模擬實訓一、實訓目的和任務:

1、國際金融模擬實訓課時__24__，學分___1__。

2、通過國際金融模擬實訓，實際感受外匯投資如何獲利及外匯投資的風險；3、為今后的職業(yè)生涯提供多種就業(yè)機會，可選擇與外匯交易相關的職業(yè)，如經(jīng)

紀人、市場分析、會計、計算機等。在從事其中任何一項與外匯交易相關的工作之前，必須認識和了解外匯交易，有了本實訓的模擬演練，將會以最短的時間進入實際工作狀態(tài)；

4、學會如何進行外匯交易能幫助提高在其它投資領域的素質(zhì)能力。

二、實訓內(nèi)容、步驟與基本要求

實訓一注冊用戶，熟悉系統(tǒng)（2學時）

基本要求：了解智盛模擬系統(tǒng)及衛(wèi)星過程中信息的傳遞，設置初始帳戶、資

金、密碼，熟悉基本操作要求。

主要內(nèi)容：注冊用戶名，熟悉外匯交易系統(tǒng)的主要功能。實訓時間：201*年5月10日

實訓二常用八種外匯基本面趨勢分析(2學時)

基本要求:通過對外匯的基本面進行綜合分析后，選擇適合投資的外匯幣

種.主要內(nèi)容：查閱金融界網(wǎng)站等相關外匯網(wǎng)站，及招行外匯通界面分析外匯的

基本面信息及最近走勢，選擇投資品種。

實訓時間：201*年5月14日

實訓三外匯技術和行情分析系統(tǒng)（4學時）

基本要求：通過對外匯的行情進行認真分析研判后,明確買賣時機，同時注

意進行倉位內(nèi)外匯的相關性、掌握組合投資方法。

主要內(nèi)容：到模擬系統(tǒng)交易界面，通過K線圖、MACD、KDJ、BSI等相關指

標組合分析，研判,最終確定買賣時機，進行有效、組合的投資。

實訓時間：201*年5月17日、21日

實訓四外匯實盤交易實訓（6學時）

基本要求：在智盛模擬系統(tǒng)進行外匯實盤交易，了解八種基本外匯的基本面

及其走勢，通過具體的交易操作，進一步了解貨幣價格波動特性。

主要內(nèi)容：使用系統(tǒng)分配的30萬美元分別購買外匯，通過對即時走勢的分

析，作兩種投資策略：快進快出的超短線交易策略及中線策略。

實訓時間：201*年5月24日、28日、31日

實訓五外匯虛盤交易實訓（6學時）

基本要求：在模擬系統(tǒng)進行外匯虛盤交易，了解實盤與虛盤的特性區(qū)別，虛

盤操作要領。

主要內(nèi)容：進入系統(tǒng)中的外匯虛盤中，通過對英磅、日元、德國馬克這三種

主要貨幣合約建立開倉，對沖，觀察貨幣走勢，學習使用杠桿操作規(guī)律。

實訓時間：201*年6月4日、7日、11日

實訓六外匯實盤虛盤綜合交易實訓(4學時）

基本要求：通過對外匯虛盤與實盤的綜合交易與運用，積累投資經(jīng)驗與心得

體會，進一步提升投資技巧與投資策略。

主要內(nèi)容：通過對外匯基本面及圖形分析技巧的綜合練習，提高投資分析水

平及熟練程度。

實訓時間：201*年6月14日、18日

三、實訓結(jié)論、主要效果及感受

在為期一個月的國際金融模擬實訓課程中，通過自己的實際操作，真實地了

解了外匯買賣的那種，學習到如何從外匯買賣中獲利，如何回避外匯買賣中的風險，從而達到學以致用的效果。

首先，我們詳細的了解了智盛模擬外匯交易系統(tǒng)和招商銀行外匯行情分析系統(tǒng)，從指導老師那里得到初始帳戶資金和密碼，做好了交易前期準備。然后通過查詢金融外匯方面的網(wǎng)站，綜合招行外匯寶的技術分析及其最近外匯行情走勢，根據(jù)實際情況選擇投資品種，通過運用K線圖、MAED、KDJ、BCI等相關指標綜合分析外匯行情，為外匯買賣做好基礎工作。

在接下來的學習中，我們開始利用所學各種策略進行交易，先進行的是外匯實盤交易。在交易操作中我們掌握了交易需要注意的各種技巧。例如：USD/JPY在我手里持有美元的情況下，我想買出美元，買進日元，此時，銀行有兩個價，一個是買入價，一個是賣出價；反之，若是用日元買美元，則需賣出價。再如：USD/JPY在上漲，說明美元在升值，日元在貶值。

外匯實盤的報價，間接標價法，如：歐元/美元的當前匯率為1.2289，則歐元為本幣，美元為標幣，表示1歐元=1.2289美元。直接標價法如：美元/日元的當前匯率為109.55，則美元為本幣，日元為標幣，表示1美元=109.55日元。

在進行虛盤交易中我們應該注意以下問題：

1、建倉數(shù)量一般不宜過小。操作上一般動用資金的1/3開倉，必要時還需要減少持倉量以控制交易風險，由此可躲任資金由于開倉量過小、持倉部位與價格波動方向相反而蒙受較重的資金損失。

2交易中不應帶急功近利的愿望，交易中不要隨意改變計劃。當操作策略決定之后，投資者切不可由于外匯價格劇烈波動而隨意改變操作策略，可則將可能判斷正確而錯過獲取較小盈利的時機，同時由于可能導致不必要的虧損，或許僅獲取較小的盈利選擇交投活躍的幣種進行投資。投資者交易時一般選擇成交量、持倉量規(guī)模較小的較為活躍的合約進行交易，以確保資金流動的暢通無阻，即方即開倉戰(zhàn)平倉。

3不要以同一價位買賣交易。投資者建倉交易之際，較為穩(wěn)妥的方法是分多次建倉，以觀察市場收展方向，當建倉方向與價格波動方向一致，可以備用資金加碼建倉，當建倉方向與價格波動方向相反之際，即可回躲由于重倉介入而導致較重的交易虧損。

4有暴利即平倉。當持倉在較欠時間外獲取暴利，應首先考慮獲利平倉，再去研究市場劇烈波動的原果，可則將錯失獲利良機。

外匯虛盤買賣外匯特別要注意的問題是：由于虛盤的金額雖小，但實際的資金卻十分龐大，而外匯匯價每日的波幅又很大，如果投資者在判斷外匯走勢方面失誤，就很容易造成保證金的全軍覆沒。高收益和高風險是對等的，但如果投資者方法得當，風險是可以管理和控制的。

外匯實盤交易與虛盤交易最大的區(qū)別：實盤交易沒有放大的杠桿作用，風險小，收益也小。而外匯虛盤交易采用保證金制度，如按5%的保證金比率，則可以起20倍的放大作用，風險大，收益也大。且外匯虛盤交易采用合約的方式進行，每張合約的交易單位是固定的，大約為10萬美元。

通過本次實訓強化了我對外匯理論知識的理解，鍛煉對市場的感悟能力和實際的操作技能，提高了綜合素質(zhì)和能力，我相信在今后的學習和工作之中能夠運用到今天所學知識。

教師評語：

指導教師____________（簽名）

年月日

擴展閱讀：國際金融實訓報告書

學號

課程設計

201*～201*學年第2學期

題目：外匯市場分析--/行情分析教學系：經(jīng)濟與管理系專業(yè)班級：國貿(mào)110班指導教師：學生姓名：

201*年06月18日課程設計任務書

學生姓名指導教師專業(yè)班級工作單位國貿(mào)110班武漢理工大學華夏學院題目:外匯市場分析--/行情分析初始條件：１．硬件：計算機、光盤、軟盤、投影儀等實驗設備。２．軟件：windows操作系統(tǒng)；智盛證券期貨外匯模擬教學系統(tǒng)。SETSCenter.exe模擬交易數(shù)據(jù)處理中心程序Teacher.exe模擬交易教學管理系統(tǒng)程序SelfWin4.exe模擬交易委托系統(tǒng)程序要求完成的主要任務:（包括設計計算、圖紙繪制、程序編制、說明書撰寫等具體要求）第一部分外匯模擬交易的基本知識課程設計內(nèi)容：（一）外匯基本知識1．匯率；2．直接標價法和間接標價法；3．基本匯率；4．交叉匯率；5．買入價；6．賣出價；7．外匯中間價；8．外匯市場；9．外匯市場的參與者。（二）外匯實盤交易與合約現(xiàn)貨外匯交易1．外匯實盤：外匯實盤買賣業(yè)務，即個人實盤外匯買賣業(yè)務。是指個人客戶通過銀行提供的電話銀行、網(wǎng)上銀行、掌上銀行、手機銀行、自助終端、柜臺等委托渠道，提交委托交易指令，將其持有的可自由兌換外匯兌換為其他的可自由兌換貨幣。2．合約現(xiàn)貨外匯交易，又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易，指投資者和專業(yè)從事外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經(jīng)紀商），簽定委托買賣外匯的合同，繳付一定比率（一般不超過10%）的交易保證金，便可按一定融資倍數(shù)買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。（三）匯率的分析方法：基礎分析的基本理論：購買力平價；利率平價。基本要求：要求學生了解外匯的基本知識；重點理解什么是匯率及直接報價法、間接報價法；了解外匯模擬交易系統(tǒng)中外匯合約的設定；了解外匯實盤交易與外匯期貨交易；了解外匯交易的基本分析方法。第二部分外匯行情分析課程設計內(nèi)容：（一）查看外匯實時行情；（二）進入外匯行情分析系統(tǒng)，了解標準匯率和交叉匯率的主要交易品種；基本要求：要求學生了解外匯行情分析系統(tǒng)的基本操作方法；了解外匯行情技術分析；實際操作外匯行情分析系統(tǒng)。第三部分外匯模擬交易課程設計內(nèi)容：（一）擬交易開戶前的準備工作：進行外匯模擬交易的學生應已具一定的外匯理論知識，熟悉外匯期貨交易的流程。開戶前應準備好學生的基本資料，如學號、姓名、別名、聯(lián)系方法等。開戶資料準備好以后，可以由專業(yè)任課教師或課代表負責開設外匯交易資金賬號。（二）開戶：開戶、修改客戶資料、批量開戶、設定“外匯交易”級別。（三）委托：開戶完成后，學生以資金賬號或別名進入委托系統(tǒng)，查詢教師分配的資金，修改個人交易密碼及資金密碼，熟悉委托系統(tǒng)的功能及專業(yè)術語。包括：實盤委托；委托撤消；成交查詢；資金變更；排行情況�；�本要求：要求學生全面了解外匯模擬交易系統(tǒng)；學習如何進行外匯模擬交易賬戶的開戶、銷戶、掛失、解掛、批量開戶等；了解外匯模擬交易賬戶資金的分配、資金存取、資金的凍結(jié)、解凍及資金沖賬等；了解外匯資金流水賬、匯總賬的查詢；以新開設的交易賬戶進入自助委托系統(tǒng)，查詢模擬交易資金是否到賬等操作。完成外匯交易報告。第四部分國際金融市場分析課程設計內(nèi)容：（一）分析我國現(xiàn)階段外匯儲備的現(xiàn)狀、作用和管理。（二）分析英國倫敦、美國紐約、日本東京、德國法蘭克福等國際金融中心的形成和發(fā)展過程（任選其一進行分析），并分析中國上海與以上國際金融中心的差距，提出將中國上海建設成為國際金融中心的一些對策建議�；�本要求：要求學生了解并掌握外匯儲備基本知識，了解擁有并保持充足的國際儲備特別是外匯儲備，對維護一國貨幣或區(qū)域性貨幣的匯率，穩(wěn)定外匯和貨幣市場具有重要的作用。要求學生對典型的案例進行討論和分析，明白貨幣危機的爆發(fā)的根源。要求學生通過討論分析紐約成為國際金融市場的過程，分析我國的上海要想成為國際金融市場的距離在哪里，并且通過案例的剖析了解離岸金融市場的發(fā)展特征，掌握成為國際金融市場的要素條件。第五部分課程設計報告書的撰寫要求每人結(jié)合自己從事外匯交易的風險與收益，寫出以下4份報告，并按學院規(guī)定的課程設計報告格式撰寫、裝訂：①外匯交易報告，此報告必須在完成第二、第三部分后，與實際的交易和行情分析相聯(lián)系，利用技術分析的手段對外匯交易進行分析（要求字數(shù)1500字以上）；②外匯市場分析報告--***/***行情分析，報告要求結(jié)合國際金融的專業(yè)知識，針對老師分配的兩種貨幣，對外匯市場進行分析（要求字數(shù)201*字以上）；③我國現(xiàn)階段外匯儲備的現(xiàn)狀、作用和管理分析報告（要求字數(shù)201*字以上）；④國際金融市場分析報告（要求分析一個國際金融中心的形成和發(fā)展過程，并分析中國上海與以上國際金融中心的差距，提出將中國上海建設成為國際金融中心的一些對策建議，字數(shù)201*字以上）。時間安排：學時課程內(nèi)容第一部分外匯模擬交易的基本知識第二部分外匯行情分析第三部分外匯模擬交易第四部分國際金融市場分析第五部分課程設計報告書的撰寫課程設計答辯或質(zhì)疑合計理論教學1天1天3天2天2天1天10天指導教師簽名：日期：201*.06.18教研室主任簽名：日期：201*.06.18

《國際金融實務實訓》課程教學大綱

課程名稱：國際金融實務實訓/SimulationTraininginInternationalFinancePractice課程類別：專業(yè)課學時/學分：3周/3學分

開課單位：經(jīng)濟與管理系國際經(jīng)濟與貿(mào)易教研室開課對象：國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)（本科）

選定教材：國際金融新編(第四版)，姜波克，上海，復旦大學出版社，201*年。參考書：國際金融學，王仁祥胡國暉，武漢，武漢理工大學出版社，201*年。

國際金融，錢榮、陳平、馬君潞，天津，南開大學出版社，201*年。國際金融，陳雨露，北京，中國人民大學出版社，201*年。

InternationalFinancialManagement，CheolS.Eun&BruceGResnick，北京，機械工業(yè)出版社

/McGraw-Hill，201*年。

一、課程的性質(zhì)、目的與任務

1．課程性質(zhì)：國際金融實務課程設計是一門微觀經(jīng)濟學科，注重理論與實踐相結(jié)合，強調(diào)在理論原則指導下辦理主要的國際金融市場業(yè)務，側(cè)重于業(yè)務程序和基本操作方面的實踐性教學。

2．課程目的：本課程目的在于使學生更加深入掌握外匯交易的基本理論、基本知識和基本實踐技能。通過課程設計來驗證和使用理論教學的基本理論，將理論教學的內(nèi)容綜合到一起通過實驗加深學生的體會，使學生對專業(yè)理論知識具有感性認識，促使學生關注國內(nèi)及國際經(jīng)濟運行環(huán)境，訓練學生的實際分析能力，操盤能力，為金融、經(jīng)濟管理、投資類專業(yè)及其它相關專業(yè)的學生走向社會提供一個理論結(jié)合實際的實習環(huán)境。

3．教學任務：本課程的教學任務是使學生掌握國際金融實務的基本理論和基本業(yè)務知識，主要國際金融業(yè)務的交易規(guī)則、交易方法及基本操作程序。

二、課程設計內(nèi)容及基本要求第一部分外匯模擬交易的基本知識課程設計內(nèi)容：（一）外匯基本知識

1．匯率；2．直接標價法和間接標價法；3．基本匯率(也叫直盤或基礎匯率)；4．交叉匯率(也叫交叉盤)；5．買入價(Bidrate)；6．賣出價(Offerrate)；7．外匯中間價；8．外匯市場；9．外匯

市場的參與者：主要包括外匯銀行、中央銀行、外匯投機者、外匯經(jīng)紀公司、大型投資基金、實際外匯供求者等。

（二）外匯實盤交易與合約現(xiàn)貨外匯交易

1．外匯實盤：外匯實盤買賣業(yè)務，即個人實盤外匯買賣業(yè)務。是指個人客戶通過銀行提供的電話銀行、網(wǎng)上銀行、掌上銀行、手機銀行、自助終端、柜臺等委托渠道，提交委托交易指令，將其持有的可自由兌換外匯兌換為其他的可自由兌換貨幣。

2．合約現(xiàn)貨外匯交易，又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易，指投資者和專業(yè)從事外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經(jīng)紀商），簽定委托買賣外匯合同，繳付一定比率（一般不超過10%）交易保證金，可按一定融資倍數(shù)買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。（三）匯率的分析方法基礎分析的基本理論：

購買力平價(PPP)：匯率由同一組商品的相對價格決定。

利率平價(IRP)：一種貨幣對另一種貨幣的升值（貶值）必將被利率差異的變動所抵銷�；�本要求：

要求學生了解外匯的基本知識；重點理解什么是匯率及直接報價法、間接報價法；了解外匯模擬交易系統(tǒng)中外匯合約的設定；了解外匯實盤交易與外匯期貨交易；了解外匯交易的基本分析方法。第二部分外匯行情分析課程設計內(nèi)容：

（一）查看外匯實時行情：進行外匯實時行情分析系統(tǒng)，查看實時行情及歷史行情。（二）進入外匯行情分析系統(tǒng)，了解標準匯率的主要交易品種和交叉匯率的主要交易品種；基本要求：

要求學生了解外匯行情分析系統(tǒng)的基本操作方法；了解外匯行情技術分析；實際操作外匯行情分析系統(tǒng)。

第三部分外匯模擬交易課程設計內(nèi)容：

（一）擬交易開戶前的準備工作：進行外匯模擬交易的學生應已具一定的外匯理論知識，熟悉外匯期貨交易的流程。開戶前應準備好學生的基本資料，如學號、姓名、別名、聯(lián)系方法等。開戶資料準備好以后，可以由專業(yè)任課教師或課代表負責開設外匯交易資金賬號。

（二）開戶：教師為學生開戶、設定“外匯交易”級別，初始分配100000美元。

（三）委托：開戶完成后，學生以資金賬號或別名進入委托系統(tǒng)，查詢教師分配的資金，修改個人交易密碼及資金密碼，熟悉委托系統(tǒng)的功能及專業(yè)術語。包括：

實盤委托：外匯實盤的委托買賣。外匯實盤行情的報價分為直接標價法和間接標價法；委托撤消：沒有成交的外匯委托請求可以撤消；成交查詢：查詢已經(jīng)成交的外匯委托請求記錄；資金變更：查詢某一時間段的資金變更流水情況；排行情況：查詢前一交易日的最新外匯實盤交易排行情況。基本要求：

要求學生全面了解外匯模擬交易系統(tǒng)；學習如何進行外匯模擬交易賬戶的開戶、銷戶、掛失、解掛、批量開戶等；了解外匯模擬交易賬戶資金的分配、資金存取、資金的凍結(jié)、解凍及資金沖賬等；了解外匯資金流水賬、匯總賬的查詢；以新開設的交易賬戶進入自助委托系統(tǒng)，查詢模擬交易資金是否到賬等操作。

第四部分國際金融市場分析課程設計內(nèi)容：

（一）分析我國現(xiàn)階段外匯儲備的現(xiàn)狀、作用和管理。

（二）分析英國倫敦、美國紐約、日本東京、德國法蘭克福等國際金融中心的形成和發(fā)展過程（任選其一進行分析），并分析中國上海與以上國際金融中心的差距，提出將中國上海建設成為國際金融中心的一些對策建議。基本要求：

要求學生了解并掌握外匯儲備基本知識，了解擁有并保持充足的國際儲備特別是外匯儲備，對維護一國貨幣或區(qū)域性貨幣的匯率，穩(wěn)定外匯和貨幣市場具有重要的作用。要求學生對典型的案例進行討論和分析，明白貨幣危機的爆發(fā)的根源。

要求學生通過討論分析紐約成為國際金融市場的過程，分析我國的上海要想成為國際金融市場的距離在哪里，并且通過案例的剖析了解離岸金融市場的發(fā)展特征，掌握成為國際金融市場的要素條件。第五部分課程設計報告書的撰寫

要求每人結(jié)合自己從事外匯交易的風險與收益，寫出以下4份報告，并按學院規(guī)定的課程設計報告格式撰寫、裝訂：

①外匯交易報告（要求字數(shù)1500字以上）；

②外匯市場分析報告--***/***行情分析（要求字數(shù)201*字以上）；

③我國現(xiàn)階段外匯儲備的現(xiàn)狀、作用和管理分析報告（要求字數(shù)201*字以上）；④國際金融市場分析報告（要求字數(shù)201*字以上）。

三、學時分配進度要求

學時時間分配課程內(nèi)容第一部分外匯模擬交易的基本知識第二部分外匯行情分析第三部分外匯模擬交易第四部分國際金融市場分析第五部分課程設計報告書的撰寫課程設計答辯或質(zhì)疑合計

四、其它教學環(huán)節(jié)及考核方式1.設計說明書要求

一套完整的課程設計說明書主要包括：A.封面；B.課程設計任務書；C.課程設計報告書正文；D.參考文獻等。課程設計說明書一律左側(cè)裝訂，裝訂順序為：封面→課程設計任務書→《國際金融實務實訓》課程教學大綱→外匯交易報告→外匯市場分析報告--***/***行情分析→我國現(xiàn)階段外匯儲備的現(xiàn)狀、作用和管理分析報告→國際金融市場分析報告→課程設計成績評定表。2.圖紙（或其它）要求

課程設計報告書撰寫的格式要求：統(tǒng)一采用A4幅面紙張打印。打印格式要求為：

a.頁邊距：上2.5cm，下2.5cm，左右空2cm（靠裝訂線一側(cè)增加0.5cm空白用于裝訂）。頁眉1.5cm，頁腳1.75cm，頁碼標注在頁腳居中放置；

b.字體和字號：

所有報告的題目用黑體三號字；

一級標題（1）：小三號黑體；二級標題（1.1）：四號黑體；三級標題（1.1.1）：小四號黑體；正文用宋體小四號字；全文1.5倍行距。3.評分標準

本課程設計的成績考核綜合考慮學生平時表現(xiàn)及課程設計結(jié)束后提交的課程設計報告書，最終成績采取五級評分制，即“優(yōu)秀”，“良好”，“中等”，“及格”，“不及格”五個等級。

1天1天3天2天2天1天10天

外匯交易報告

一、外匯交易過程：

1、6月18日上午10:00，原始交易資金為100489.9美元

2、6月18日上午10:39，買入1000000日元，支付1000000/79.520=12618.3美元3、6月18日上午11:06，買入500000港元，支付500000/7.7579=64450.4美元4、6月18日上午11:56，拋售所有日元，則得到1000000/79.190=12627.9美元，盈利9.6美元

5、6月18日上午11:56，拋售所有港元，則得到500000/7.7580=64450美元，虧損0.4美元，則6月18日上午盈利9.6-0.4=9.2美元，美元為100489.9+9.2=10058.1美元6、6月21日上午9:50，買入201*0歐元，支付201*0*1.2704=25408美元7、6月21日上午9:52，買入30000加元，支付30000/0.9896=30310美元

8、6月25日上午10:02，拋售所有歐元，則得到201*0*1.3006=26012美元，盈利604美元

9、6月25日上午10:32，拋售所有加元，則得到30000/0.9863=30416.7美元，盈利106.7美元，則6月25日上午盈利604+106.7=710.7美元，美元為10058.1+710.7=10768.8美元

10、6月27日上午8:54，買入201*00港元，支付201*00/7.7587=25777.5美元11、．6月27日上午11:49，拋售所有港元，則得到201*00/7.7585=25778.2美元，盈利0.7美元，則6月27日上午盈利0.7，美元為10768.8+0.7=10769.5美元，盈利758.2美元

二、外匯交易過程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當做真實的來操作，想鍛煉一下自己買賣外匯的技巧，每一次買進和賣出都會想一想現(xiàn)在是不是買賣的最佳時機，在操作的時候也很小心，買的數(shù)量也不是很大。

這次交易中，第一天買了日元和港元，有虧損也有盈利，買的數(shù)量很小，因為擔心虧損，但還是贏利樂9.2美元。第二次買了歐元和加元，每一次都賣得相當?shù)纳伲�這次看匯率行情比較謹慎，盈利的比較多，賺了710.7美元。第三次，買入了201*00港元，港元市場的行情最近不錯，賺了0.7美元。總的來說這幾次外匯交易賺了。

三、外匯交易結(jié)果分析

我覺得在整個外匯交易中外匯價格的變被動是最重要的因素。影響外匯價格的因素有很多，概括起來有以下幾點：

1、經(jīng)濟因素。一個國家的經(jīng)濟增長速度和國際財政收支水平、國內(nèi)的財政收支

狀況，以及物價水平和通貨膨脹的水平都會影響到匯率

2、政府干預因素。一國宏觀經(jīng)濟政策的制定，是決定匯率長期發(fā)展趨勢的根本

原因。

3、信息因素和心理因素。現(xiàn)代外匯市場由于通訊高度發(fā)達、各國金融市場的緊

密連接和交易技術的日益完善，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個具有高效率的市場，在這個市場上信息尤為重要，它影響到各個交易市場的交易成敗。此外，預期心理不但對匯率的變動有很大的影響，而且還帶有捉摸不定的特點，尤其在短線或者極短線的匯率波動上起到至關重要的作用。匯率變動的原因是極其復雜的，這些因素有時會個別起作用，有時會同時起作用，有時也會起互相抵消的作用。4、經(jīng)濟增長的變動

經(jīng)濟增長率的差異也會對資本流動產(chǎn)生影響，一國經(jīng)濟增長率過高時，在國內(nèi)對資本的需求較大，國外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟中，于是資本流入�？偟�

來說，高的經(jīng)濟增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時間很長。5、國家銀行的干預

中央銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟，對外匯市場進行干預，但這些行動雖無法從根本上改變匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產(chǎn)生一定的影響。四、外匯交易心得體會

通過這次實訓我學習到了，買賣外匯有兩種，一種是高買低賣，另一種是高賣低買。這是因為標價方法不同而產(chǎn)生的差異。在外匯交易中，我們需要了解自己的性格，容易沖動或情緒化傾向嚴重的人并不適合這個市場，成功的投資者大多數(shù)能夠控制自己的情緒且有嚴謹?shù)募o律性，能夠有效地約束自己。我們是人不是神，錯誤總是難免的。就像我在交易中，看到某種貨幣剛有上升趨勢的時候，我就會立即將它拋出，卻忽略掉它還有上升的空間，每次這個時候我就特后悔，還有就是沒有察覺到某種貨幣已經(jīng)上升到了極點，卻依

然買進。以致后來貨幣一直貶值，我等了好久也沒有升值，每次看到它稍有上升的趨勢，我就特別激動，可是過不了多久，它又開始下降了。我的心情大起大落的，難怪心理素質(zhì)不好的人最好不要玩這個，不然能被急死。很多時候因為猶豫不決，未能當機立斷，因而愈陷愈深，損失增加，不怕錯最怕拖。雖然這不是真實的金錢，但是我想心情應該和他們是一樣的。在交易中我發(fā)現(xiàn)一個很大的問題，就是在我點鼠標的那一刻，我原本看中的匯率和我下單以后的匯率完全不一樣，造成我很多的交易上的失誤，虧損很大，所以我想在真正的外匯市場上是不是也存在這樣的問題，還是模擬系統(tǒng)的不完善。最初，我每筆交易都非常小心謹慎，不敢購入太多，漸漸的隨著經(jīng)驗的積累，我的膽子也越來越大了，不投入的多怎么能賺的更多呢，于是我開始增加每筆交易的數(shù)量和金額。不過一天的交易下來，我好像還是處于虧損狀態(tài)，我想我現(xiàn)在需要做的是反思和總結(jié)，爭取在下次交易中可以翻盤。本來我以為要用兩個星期的時間去做這個交易，會是一件非常無聊的事情，可是我越來越覺得它很有趣味，也越來越喜歡進行外匯交易。那時候我還在想，如果我有一筆資金，我一定會去進行外匯投資，不管虧盈，也算是一種生活方式。而且我想時間長了，經(jīng)驗多了，總歸會有賺錢的那天。后來我發(fā)現(xiàn)，原來不只是我一個人對這個產(chǎn)生了興趣，大家都很開心，也很投入的去做這件事情，交流討論的也很激烈。我想每件事情只要你用心去做都會成為一種樂趣，最終也會取得成功。外匯交易說不定最后也會成為我們的一份工作，一個賺錢的途徑。

參考文獻：《外匯與貨幣市場導論》《技術分析導論》

外匯市場分析報告GBP/EUR行情分析

一、GBP/EUR歷史價格走勢

英鎊對歐元匯率2年走勢圖

在5月份的時候匯率是最低的，在年末的時候匯率有所上升英鎊對歐元匯率3個月走勢圖

年末的時候匯率最低，5月份的時候匯率最高英鎊對歐元匯率1日走勢圖

可見，一國貨幣的對外匯率與國家的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀緊密相關，反映出一國的經(jīng)濟形勢

狀況。英鎊貶值短期內(nèi)有利于穩(wěn)定英國出口，但長遠來看，英鎊作為一直以來的強勢貨幣，如果長期積弱不振，會對投資者的信心造成打擊，對英國經(jīng)濟終究是不利的。

二、英國經(jīng)濟發(fā)展狀況

2.1．經(jīng)濟衰退趨勢短期內(nèi)難以改變

英國是遭受金融危機沖擊最大的發(fā)達國家之一。在全球經(jīng)濟下行、國際貿(mào)易和資本流動萎縮的背景下，英國宏觀經(jīng)濟形勢持續(xù)惡化。

2.2．工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)下滑

201*年第一季度，英國工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比下降5.5%，已連續(xù)第5個月環(huán)比負增長；同比下降12.3%，為1948年有記錄以來的最大降幅。

2.3.失業(yè)人數(shù)不斷攀升

失業(yè)人數(shù)不斷增多仍是當前英國經(jīng)濟面臨的的主要問題之一。201*年4月，英國新增失業(yè)人數(shù)為5.71萬，為1995年該數(shù)據(jù)出臺以來的最高值。

2.4．英鎊走勢不確定性加大

金融危機爆發(fā)以來，英鎊兌美元匯率總體處于下跌態(tài)勢。在英國經(jīng)濟深陷衰退、政府財政支出大幅提高以及經(jīng)濟發(fā)展對外資的依賴程度相對較高等因素的影響下，英鎊走勢的不確定性加大，短期內(nèi)英鎊對美元貶值的壓力依然存在。

2.5．部分指標初顯好轉(zhuǎn)

在經(jīng)濟持續(xù)衰退的大背景下，英國部分經(jīng)濟指標卻初顯些許“正面”跡象。201*年第一季度除金融機構以外的企業(yè)借貸額同比增長6.1%，較201*年第四季度有了明顯好轉(zhuǎn)。

三、歐洲發(fā)展狀況

3.1短期來看，歐債危機將進一步惡化

當前歐洲經(jīng)濟黯淡的增長前景不利于歐債危機的解決

意大利、西班牙等歐元區(qū)國家政府在201*年融資需求巨大，尤其是在上半年有大量債務到期，加劇了歐債市場壓力。

新一輪的救助希臘方案沒有最終落實，包括1000億歐元資金的構成以及涉及到300億歐元的私人部門參與救助的條件和方式。

3.2歐元區(qū)銀行融資緊張，歐債市場的動蕩與銀行業(yè)不穩(wěn)定。

自201*年4月以來，歐元區(qū)銀行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)融資緊張，即使在歐洲中央銀行采取降

低利率和延長臨時貸款時限等多項措施后也沒有得到緩解。在這種背景下，歐債市場的動蕩會進一步使歐洲銀行持有的公債受損，惡化歐洲銀行的資產(chǎn)負債表，影響對實體經(jīng)濟的放貸。同時，銀行業(yè)的資金緊張又將限制其購買政府債務的能力，進一步影響歐洲公債市場的資金供給。

3.3201*年3月前很可能進一步調(diào)低歐元區(qū)國家的主權評級。

評級機構通常會趕在歐盟峰會之前調(diào)低對歐元區(qū)國家的評級。歐盟將在今年3月份之

前召開春季峰會，討論通過財政公約。因此，國際評級機構很可能在今年第一季度調(diào)低法國等國家的主權評級。法國評級的調(diào)低將拖累歐洲金融穩(wěn)定具(EFSF)的評級，加劇市場恐慌。

3.4政治上的不確定性

今年4月的法國大選增加了歐元區(qū)核心國家的政治不穩(wěn)定性。薩科齊面臨今年的大選壓力，很難判斷他能夠做出什么樣的政治選擇。在歐債危機十分嚴峻的情況下，法國政治上的不確定性絕對不是一個有利的解決因素。

四、英歐兩地區(qū)貿(mào)易往來情況

英國對外貿(mào)易仍以盟內(nèi)貿(mào)易為主，對擴大后的歐盟地區(qū)進出口均有一定增長。其中，

英國對歐盟（15國）出口2059.0億美元，占英國出口總額的53.0%，同比增長7.4%；英國從歐盟進口2567.8億美元，占英國進口總額的51.7%，同比增長3.4%；從貿(mào)易差額看，

英國對歐盟（15國）貿(mào)易逆差508.7億美元，占其全部對外貿(mào)易逆差額的47.2%，同比下降6.6%。

五、英歐兩地區(qū)國際收支狀況

5.1歐盟國際收支狀況

201*年3月18日，歐洲統(tǒng)計局公布了201*年4季度歐盟對外經(jīng)常項目預估數(shù)據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，201*年4季度，歐盟27國對外經(jīng)常項目逆差達304億歐元，而201*年4季度和201*年3季度，歐盟27國的對外經(jīng)常項目逆差分別為49億歐元和197億歐元。

201*年4季度，歐盟27國對外貨物貿(mào)易逆差為263億歐元，而201*年4季度和201*年3季度歐盟27國的對外貨物貿(mào)易逆差則分別為84億歐元和284億歐元。201*年4季度，歐盟27國服務貿(mào)易順差150億歐元，而201*年4季度和201*年3季度歐盟27國的服務貿(mào)易順差則分別為189億歐元和211億歐元。

5.2.英國國際收支狀況

盡管貿(mào)易赤字加大，經(jīng)常賬赤字也在不斷加大，大量英國公司被國際競爭對手收購，但是英國國際收支水平可能依舊處于安全水平。英國投資者海外收益要大大高于國際投資者投資英國市場的收益，所以英國的經(jīng)常賬赤字是可以接受的。

參考網(wǎng)站：參考文獻：課本《國際金融學》

我國現(xiàn)階段外匯儲備的現(xiàn)狀、作用和管理分析報告

一、我國外匯儲備的現(xiàn)狀

外匯儲備是一個國家政府所持有國際儲備資產(chǎn)中的外匯部分，即一國政府持有的以外幣表示的債權。外匯儲備的增長既是國家經(jīng)濟實力增強的必然結(jié)果，又對我國經(jīng)濟的健康發(fā)展具有重要的保障作用。但巨額外匯儲備也蘊涵著很多風險，過度的外匯儲備會給國家的經(jīng)濟發(fā)展帶來消極的影響。201*年我國現(xiàn)階段外匯儲備呈現(xiàn)出三個特點：一是出現(xiàn)雙順差。二是經(jīng)常項目順差大幅減少。第三個是外匯儲備大幅增加�，F(xiàn)階段，我國的外匯儲備還在持續(xù)增長，居于世界首位，應該采取措施抑制。

二、外匯儲備的作用

外匯儲備既有利的作用，也有它的弊端。應該辯證的看待外匯儲備這個問題。有利的影響：(1)增強綜合國力，提高國際資信。外匯儲備是體現(xiàn)一國綜合國力的重要指標。我國外匯儲備規(guī)模已居世界首位，標志著我國對外支付能力和調(diào)節(jié)國際收支實力的增強，為我國舉借外債以及債務的償還提供了可靠保證，對維護我國在國際上的良好信譽，吸引外資，爭取國際競爭優(yōu)勢奠定了堅實的基礎。(2)外匯儲備有力地促進了國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展。充足的外匯儲備提高了我國對外融資能力，降低境內(nèi)機構進入國際市場的融資成本，鼓勵國內(nèi)企業(yè)“走出去”，尋求更優(yōu)的投資環(huán)境和更大的利潤空間。充足的外匯儲備在深化經(jīng)濟改革、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構、提高生產(chǎn)技術等方面發(fā)揮了重要作用。隨著我國加入世貿(mào)組織，對外貿(mào)易的發(fā)展大大加速，充足的外匯儲備可以滿足進口先進技術設備的需求。重組外匯儲備更大程度地滿足居民正常用匯需求。(3)充足的外匯儲備為人民幣實現(xiàn)自由兌換創(chuàng)造了必要條件。人民幣可自由兌換是我國外匯體制改革的首要目標。充足的外匯儲備使中央銀行能有效地調(diào)節(jié)市場，保持國際收支的基本平衡，使人民幣在邁向自由兌換的過程中保持匯率的基本穩(wěn)定。不利的影響：(1)導致經(jīng)濟結(jié)構的動力結(jié)構不均衡，不利于實現(xiàn)經(jīng)濟增長向內(nèi)需主導型模式的轉(zhuǎn)變。依靠出口和投資拉動經(jīng)濟增長的動力結(jié)構，不僅有礙于落實科學發(fā)展觀、建立資源節(jié)約型和環(huán)境良好型社會目標的實現(xiàn)，而且會損害經(jīng)濟增長的潛力和后勁，不利于經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。(2)增強了人民幣升值預期。外匯儲備激增加大了人民幣升值壓力。外匯儲備激增還被海外視為人民幣被低估的具體表現(xiàn)，從而給一些西方國家施壓人民幣升值和對我國實行貿(mào)易制裁提供了借口，不利于有利外部國際環(huán)境的形成。(3)加大了央行操作成本，削弱了央行貨幣政策的獨立性和貨幣政策調(diào)控的有效性。外匯

儲備激增導致央行的外匯占款增加，基礎貨幣投放規(guī)模亦相應擴大。限制了央行貨幣政策調(diào)控的空間和主動程度，也影響了央行的政策調(diào)控效果。三、我國現(xiàn)階段外匯儲備應采取的管理手段

1、改善貿(mào)易結(jié)構和擴大內(nèi)需。一方面應該大力發(fā)展戰(zhàn)略性高新技術產(chǎn)業(yè)，促進高新技術產(chǎn)品的出口;另一方面應大力擴大內(nèi)需來促經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

2、加大進口力度并支持對外投資。我國應重視加強外匯儲備的合理使用，加大對能源、先進技術和設備等的進口，把超額外匯儲備轉(zhuǎn)換為物資技術儲備;同時，應積極開拓重點領域的海外市場，鼓勵國內(nèi)有實力的企業(yè)走出去對資源企業(yè)和擁有核心技術的企業(yè)進行收購兼并。

3、為配合國家經(jīng)濟發(fā)展的需要,有必要從國外獲得更多的市場、資源和關鍵能力。我國應進一步放寬用匯限制,完善政策,加快企業(yè)“走出去”步伐。擴大對國外資源的開發(fā)型投資,加大境外資源開發(fā)力度。將一部分儲備轉(zhuǎn)化為能源儲備,即增加能源、先進技術設備等重要戰(zhàn)略物資的儲備,運用一定的外匯進口關鍵設備、原材料,如節(jié)能、安全生產(chǎn)、排污環(huán)保事業(yè)發(fā)展所需的各種設備、技術、材料等,加快國內(nèi)技術改造升級的步伐。

4、要嚴格外企準人制度和轉(zhuǎn)變外企引進模式。應限制低技術含量、高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)外資的進人，減少勞動密集型產(chǎn)業(yè)的資金引人，并規(guī)范招商引資行為，使我國引進外資從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。

5、要嚴控外債規(guī)模并調(diào)整外債結(jié)構，壓縮境內(nèi)機構短期外債指標規(guī)模，擴大境內(nèi)發(fā)行人民幣債券的主體范圍。

6、要增強人民幣匯率彈性，減輕央行穩(wěn)定匯率的壓力。

7、合理選擇外匯儲備的幣種結(jié)構。逐漸調(diào)整外匯儲備結(jié)構,實現(xiàn)外匯儲備多元化。

參考文獻：《貨幣銀行學》

《國際金融學》

國際金融市場分析報告

一、國際金融中心

是指國際金融業(yè)務和交易行為高度集中在某一地區(qū)進行。國際金融中心最直接的功能是提供融資與投資場所，由此演化出其他基本功能，如國際范圍的金融價格發(fā)現(xiàn)、經(jīng)濟信息聚散、資金清算、金融風險管理、金融創(chuàng)新及傳播功能等。將這些功能概括起來，國際金融中心就是世界資源配置樞紐。

二、倫敦國際金融中心的形成與發(fā)展

第一次產(chǎn)業(yè)革命成就了倫敦的國際金融中心地位。借助第一次工業(yè)革命，19世紀50年代英國在世界工業(yè)生產(chǎn)和世界貿(mào)易中傲視列強，倫敦也逐漸成為全球生產(chǎn)中心和世界貿(mào)易中心。伴隨著19世紀最后20年國際金本位制的確立，英國積累了大量黃金儲備，英鎊成為國際貿(mào)易最主要的結(jié)算貨幣和支付手段，倫敦的國際金融中心地位在一戰(zhàn)前得以確立，成為全球第一大國際金融中心。倫敦的國際金融中心地位與國際貿(mào)易緊密相連。英國將產(chǎn)品銷往到世界各地，又將賺取的資金輸回倫敦。國際貿(mào)易的發(fā)展進一步使倫敦將國內(nèi)業(yè)務擴展到國際業(yè)務。倫敦成為資金供給方、需求方的中介，為世界貿(mào)易提供結(jié)算和融資服務，從而使倫敦金融交易日益活躍，大小銀行相繼產(chǎn)生，銀行體系日益完善。另一方面，英國開始對外輸出資本，在遍布全球的殖民地進行投資，成為最大的債權國。

三、中國上海金融中心的形成與發(fā)展的機遇

我國實體經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展提升了中國的國際地位。其一，國際金融危機背景下，各國重新審視金融與實體經(jīng)濟的互動關系，過分脫離實體經(jīng)濟發(fā)展起來的非理性金融繁榮將為各國所摒棄，中國模式影響在不斷擴大。其二，中國經(jīng)濟實力的快速提升，使得中國的國際影響力快速提高；其三，包括歐美及新興市場在內(nèi)多個地方受金融危機影響巨大，相比之下中國較為穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境和良好的發(fā)展預期，提高了對各國金融機構、金融人才、國際資金等的吸引力度，這為上海國際金融中心建設創(chuàng)造了良好的條件。

四、中國上海金融中心與倫敦金融中心的差距

1、上海的國民經(jīng)濟發(fā)展的絕對水平仍然偏低，經(jīng)濟的國際化水平不夠。從金融業(yè)增加值占GDP總量的比例來看，倫敦國際金融中心的金融業(yè)增加值占GDP總量的比例都在15％以上，而201*年末，這一比例在上海僅為10％，遠低于國際金融中心水平。

2、上海的金融管制程度很高，外資金融機構很難進來，進來后開展業(yè)務也不太自由。從

上市公司中外國公司的比例來看，倫敦的這一比例為19.87％，上海不僅沒有，而且跨地區(qū)貸款都不行。

3、金融機構的積聚度不夠。。從外匯交易額來看，目前倫敦國際金融中心的日均外匯交易額為6000多億美元，而上海目前的外匯日平均交易額只有100億美元，剛達到國際金融中心的起步標準。

4、法律制度未與國際接軌。

5、人才國際化水平差距大。雖然上海金融人才的密度在全國來說是數(shù)字相對較高，但對照國際金融中心目標，差距是明顯的。

五、將上海建設成為國際金融中心的建議

上海要成為國際金融中心，要積極借鑒和參考其它國際金融中心發(fā)展過程中的成功因素。我認為上海國際金融中心建設必須走大國模式，目標定位應該是以國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展為依托、以服務國內(nèi)市場為主的全球性國際金融中心。首先，中國龐大且迅速成長的經(jīng)濟體系為上海建設國際全球性金融中心提供了強有力的支撐。一個全球性金融中心必有一個巨大的經(jīng)濟體作為后盾，倫敦是歐盟經(jīng)濟體。中國經(jīng)濟巨大規(guī)模和快速增長，使得上�？梢员晨恐袊�這么大一個經(jīng)濟體發(fā)展全球性金融中心。其次，我國的大國地位和強國戰(zhàn)略決定了上海需要建設成為主要服務于國內(nèi)經(jīng)濟的國際金融中心。

將上海建設成為國際金融中心，第一是把握國際金融中心建設過程中政府作用的邊界和局限性。從我國的實際情況看，上海只能選擇政府主導型的國際金融中心形成模式。根據(jù)國外的經(jīng)驗，政府對市場的作用更多地體現(xiàn)在建立市場秩序上，而不是對市場微觀主體的直接干預上。越過這一邊界，政府作用的負面作用就會大于正面作用。此外，在政府推動建設上海國際金融中心的過程中也要充分認識到金融中心的形成是一個自然的歷史過程，要尊重客觀規(guī)律，認真研究國際金融中心城市所具備的條件，提出切實可行的目標，不能一哄而起。第二是協(xié)調(diào)國內(nèi)城市對國際金融中心的競爭。第三是整合“長三角”資源，加大腹地支持和對腹地的輻射力。上海國際金融中心建設仍處于起步階段，離不開廣闊的經(jīng)濟腹地支持。上海必須立足于國內(nèi)特別是“長三角”經(jīng)濟發(fā)展，著力增強對“長三角”地區(qū)的輻射力。長三角地區(qū)的經(jīng)濟在全國占據(jù)了極其重要的分量，這個地區(qū)的經(jīng)濟越發(fā)展；就會為海國際金融中心的建設提供越堅實的基礎，這是由長三角地區(qū)經(jīng)濟能量本身所決定的。

參考文獻：《國際金融學》

《上海藍皮書》

課程設計成績評定表

姓名專業(yè)班級國貿(mào)110班課程設計題目：外匯市場分析--/行情分析課程設計答辯或質(zhì)疑記錄：成績評定依據(jù)：最終評定成績（以優(yōu)、良、中、及格、不及格評定）指導教師簽字：日期：201*.07.02

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