財會工作自評報告

兩間房中心校201*年度財會工作自評

201*年工作即將結束，對這一年來的工作進行總結自評。1、年初成立財務管理領導小組，負責預算編制，財務收入、大型支出的計劃管理工作。嚴格按預算編制執(zhí)行，沒有出現新的欠帳。

2、各項財務制度上墻。遵守財經紀律，嚴格按章辦事，做到公開透明。

3.提高工作效率，改善服務態(tài)度。愛崗敬業(yè)，做到工作認真負責，改善服務態(tài)度，提高服務質量，樹立良好的職業(yè)面貌與工作作風。

4.執(zhí)行收費公示制度，嚴格執(zhí)行教育收費政策、規(guī)范教育收費行為。我校嚴格按物價部門核定的收費項目和標準收取幼兒保育費，沒有其他亂收費現象。

5.嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定。幼兒保育費收入及時上繳財政，沒有“坐收”“坐支”現象。

6、嚴格考勤制度，科學合理安排工作，保證足夠的報賬時間。

擴展閱讀：會計基礎規(guī)范化工作自評報告—公司

公司會計基礎工作規(guī)范自評報告

****公司

會計基礎工作規(guī)范自評報告

根據中國華電財(201*)175號文，《關于201*年財會基礎工作評價有關工作安排的通知》和《關于國電****財會基礎工作評價自查的通知》，公司領導高度重視這項工作，深入宣傳，全面部署，精心組織，并責成財務部牽頭負責，扎扎實實開展了會計基礎工作規(guī)范化學習、自查活動。

自國電****開展會計基礎工作自查通知以后，公司財務部非常重視，多次召開了專題學習與研討會議，認真學習相關文件和規(guī)定，希望借此機會，一方面看成一件培訓工作，提高財務人員重視日常工作中會計基礎工作的意識，掌握會計基礎工作的實施細則，另一方面通過自查和上級檢查，找出財務會計基礎工作和內部控制過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，找出原因，采取積極措施，通過強化會計基礎工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進公司會計基礎工作上新水平。

在專題會議上，財務部全體人員，學習并了解了華電集團公司財會基礎工作評價管理辦法，認真學習了華電集團財會基礎工作規(guī)范體系文件中的《華電集團財會基礎工作規(guī)范指引》，我們還按要求對照中國華電集團公司財會基礎工作評價標準對本公司的基礎工作進行了自評，對在歷次的內外部檢查中重點關注的領域與集團規(guī)章制定中強調的事項進行了重點檢查。

經過近2個月的工作，全面自查了公司會計基礎工作規(guī)范化水平，對自查過程中發(fā)現的問題，分析問題存在的原因，責令相關責任人進行了整改，在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機

1/公司會計基礎工作規(guī)范自評報告

制，逐步提高會計基礎工作規(guī)范化、制度化、科學化水平，促進財務管理工作的規(guī)范化、制度化、精細化�，F就自查情況具體匯報如下：1、

財會隊伍建設

****公司財務人員2名，另出納為兼任。會計人員有《會計從業(yè)資格證書》，其中1名會計為初級會計職稱，已督促其加強學習，不斷提高會計專業(yè)素質，適應公司發(fā)展需要。

會計人員每年均參加會計繼續(xù)教育，日常工作中也接收不同的與工作相關內容的培訓，如稅務舉辦的所得稅匯算清繳培訓，ERP培訓。存在的問題：會計人員脫產學習的時間還需要提高。整改措施：多創(chuàng)造學習機會，走出去培訓。用人機制方面，公司對財會人員不定期輪崗，崗位設置按不相容職務分離及內控要求，定員定崗，每個崗位均有明確的崗位職責。2、

貨幣資金

公司會計和出納分離，出納不兼任稽核及會計檔案保管與記賬工作�，F金由出納每天自行盤點，每月末由會計進行抽查盤點，并交由財務主任復核。抽查盤點表作為會計檔案留存。

銀行余額調節(jié)表每月及時編制，對未達賬項及時清理，檢查中發(fā)現有未達賬項，雖然金額不大，已責令核對清理完畢。銀行余額調節(jié)表每月均有會計復核后，交財務主任簽字留存。

對票據收付由不同的人負責，票據和印鑒分人管理。自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況。自查中發(fā)現的問題：

對票據付款的，有的沒有收據。已通知要求票據付款無收據的，

2/公司會計基礎工作規(guī)范自評報告

必須附《承兌匯票回執(zhí)單》。對預付款支付，發(fā)現僅有月度的付款審批計劃，無收據，也無單獨的付款申請單，反映的付款請求信息不完整，不便于對預付款的清理。擬整改，要求憑收據及付款申請表，在整改中。

日常使用的票據種類為支票，并設置票據登記薄，對票據購買、領用、注銷進行記錄，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票。存在的問題是未對作廢支票粘貼整齊，裝訂在每月最后一張記賬憑證的后面。擬整改，作廢憑證與銀行憑證裝訂在一起。3、

物資管理

公司對資產每年進行了盤點。自查中發(fā)現，

公司工程直發(fā)現場的物資，供應商發(fā)貨簽收及回執(zhí)存在計劃部門，未送達財務復核。整改措施：正與相關部門協(xié)商，要求相關單據送達財務留存。4、

收入管理

公司按照會計準確確認收入，按項目核算合同成本。政府補助按規(guī)定進行會計處理。未發(fā)現存在問題。5、

往來款項管理

公司非常重視往來款的管理，特別是應收款管理，制定了營銷考核辦法，對可收款由財務督促回款責任人及時催收。存在問題：

公司與重要客戶也進行了往來對賬，但相關紙質并未留存。已要求往來對賬及函證要歸集留存。

供應商檔案信息不完整，賬面預付款中存在老預付款無法催收發(fā)

3/公司會計基礎工作規(guī)范自評報告

票的情況。結合公司6月份上ERP業(yè)務模塊，供應商檔案信息這項將得以解決。

對投標保證金等未設置項目經辦人輔助核算，結合下一步erp進行整改。同時對保證金及保函加大催收力度。6、

固定資產

公司固定資產的購置按年度預算執(zhí)行，預算外的單獨審批。資產報廢均履行審批手續(xù)，處置收入交公司入賬。每年對固定資產進行盤點。

存在問題：自查中發(fā)現固定資產發(fā)票僅有簽字，無驗收單。整改要求新購的補齊。7、

成本費用

公司費用均按年度預算總額控制。公司按照權責發(fā)生制確認費用，并正確劃分收益性支出與權益性支出。費用開支按照公司規(guī)定，并履行分級審批控制。公司成本按項目核算，并以實際成本核算。8、

職工薪酬

公司按照下達的工資總額指標發(fā)放工資。各項福利納入應付職工薪酬核算。

存在的問題：公司工資詳細清單信息由人事部門保管，財務憑證后僅由費用歸集的匯總信息，無詳細清單。工資的審核有人事部門內部兩級審核，經辦人與主管審核。財務僅負責銀行付款及憑證編制。9、

增值稅與所得稅

公司制定了年度的稅收籌劃方案，并與稅務主管部門建立了一定的溝通渠道。公司目前已經采取措施，正在申報國家級高新技術企業(yè)。

4/公司會計基礎工作規(guī)范自評報告

公司上年度增值稅進銷項不合理，稅負較重。本年已根據稅收籌劃方案實施，目前平衡較好。本年度公司的軟件產品退稅政策未得以充分利用。公司正在進行成本分析，爭取充分利用。10、關聯交易

內部交易均按照市場原則，沒有為關聯企業(yè)提供擔保等。11、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

會計憑證裝訂整齊，裝訂不整齊的已整改。一般情況下，次月20日將上月憑證裝訂完畢。憑證封面均注明了年度、月份、憑證種類、起訖號碼、整理人簽名或者蓋章。會計報表簽字后留存。對會計報表等重要數據，保存電子檔。憑證附件存在問題是，報銷后未蓋“已報銷”章標記，已安排刻章后，后續(xù)報銷須在做完憑證后加蓋。會計人員交接均有交接清單，并由主管以上監(jiān)交。

會計軟件均設置個人密碼，銀行網銀密鑰與U盾各自保管。以上自評基本反映了公司基礎工作的實際水平。公司將以此次考核為契機，進一步促進財務工作的精細化管理。圍繞財務工作出現的新問題和重點、難點問題，開展學習討論活動，不斷探索和運用提高服務質量和服務效率的新舉措。

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