證券投資分析實訓(xùn)報告

證券投資分析實訓(xùn)報告

實訓(xùn)時間：201*年5月15日至201*年6月8日。實訓(xùn)地點：湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院5教5403教室。

實訓(xùn)內(nèi)容：使用同花順軟件進(jìn)行模擬炒股，操作股票并進(jìn)行股票的分析及總結(jié)。

操作股票：向日葵（股票代碼：300111）買進(jìn)日期：201*年5月16日，賣出日期：201*年6月6日。

圖一：股票成交記錄

公司概況：

浙江向日葵光能科技股份有限公司是一家具有國際先進(jìn)水平的光伏能源產(chǎn)品研發(fā)制造企業(yè)，致力于“研發(fā)，生產(chǎn)與人類生存環(huán)境非常友好的產(chǎn)品”，以“推動人類再生能源的利用”為公司發(fā)展目標(biāo)。公司始建于201*年，由香港優(yōu)創(chuàng)國際投資集團(tuán)組建而成。公司是全球擁有從硅片，電池片，組件生產(chǎn)、光伏建筑一體化項目建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的光伏制造商之一，業(yè)務(wù)主要涉及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。201*年公司產(chǎn)能達(dá)到450MW，公司大規(guī)模生產(chǎn)的太陽能電池平均光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到國際較高水平，并不斷與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)合作，公司已將研發(fā)作為公司發(fā)展的重點策略。

公司坐落于歷史名城浙江省紹興市，現(xiàn)有員工1500余人，擁有一大批在光伏行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)驗的高級技術(shù)人員，同時引進(jìn)美國、德國、日本等國外先進(jìn)技術(shù)以制造“向日葵”品牌的高科技產(chǎn)品太陽能電池組件。201*年8月27日，向日葵在深圳創(chuàng)業(yè)板成功上市，股票代碼是300111。向日葵深刻地認(rèn)識到在工業(yè)化的今天保護(hù)環(huán)境與自然資源的重要性，因此我們堅信，向日葵的產(chǎn)品作為無污染、可再生能源對于保護(hù)環(huán)境也同樣重要。公司將努力推動全球更多的地區(qū)、更廣泛地使用光伏能源，并以此作為向日葵的神圣使命和職責(zé)。公司全套引進(jìn)國外最先進(jìn)的太陽能電池生產(chǎn)流水線和檢測設(shè)備，目前已具備年產(chǎn)太陽能電池及組件各450MW的生產(chǎn)能力，成功地推出各種規(guī)格的太陽能電池及組件精品，開發(fā)的太陽能產(chǎn)品已批量進(jìn)入國際市場。其優(yōu)秀的現(xiàn)代管理理念及豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗，將國際先進(jìn)技術(shù)廣泛融入設(shè)計，生產(chǎn)，管理等領(lǐng)域，并在新能源事業(yè)的征程上創(chuàng)造了卓越的經(jīng)營業(yè)績。

行業(yè)分析：

晶硅光伏發(fā)電按產(chǎn)業(yè)鏈順序可分為多晶硅制造、硅片制造、電池片和組件制造、電站集成四大部分，我國晶硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出重中游制造、上游多晶硅快速擴(kuò)張、下游發(fā)電市場有待啟動的特點。而光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的核心是多晶硅制造，只有獲得多晶硅領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，才能在全產(chǎn)業(yè)鏈中獲取比較優(yōu)勢。

中游的硅片制造和電池片/組件制造往往由一體化公司完成，由于地方政府支持和進(jìn)入壁壘相對較低，我國硅片制造和組件制造發(fā)展最為成熟，201*年國內(nèi)硅片、電池片、組件產(chǎn)量的全球占比均在50%-60%之間；下游電站集成的市場主要集中在歐洲，且運營主體多為本地企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入；上游多晶硅盡管近幾年投資很大，但受制于技術(shù)和成本等因素，國內(nèi)需求仍要依賴進(jìn)口，201*年前9月我國累計進(jìn)口4.85萬噸（含硅量不少于99.99%的多晶硅），同比增長53.9%。

201*年以前，多晶硅價格處于高位，高盈利令國內(nèi)大量資本進(jìn)入多晶硅行業(yè)，產(chǎn)能得以快速擴(kuò)張。相關(guān)統(tǒng)計顯示，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能從201*年的不足0.6萬噸/年擴(kuò)張到201*年的4.7萬噸/年；而規(guī)劃的產(chǎn)能更是達(dá)到16萬噸/年，遠(yuǎn)大于全球市場的需求。

雖然當(dāng)前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能大，但相較于國內(nèi)的硅片和組件產(chǎn)能而言仍有缺口，再加上成本和技術(shù)的原因，國內(nèi)多晶硅仍需要大量進(jìn)口來彌補(bǔ)。此外，雖然大量新進(jìn)入者投資多晶硅行業(yè)，但真正形成有效產(chǎn)能的仍是行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)201*年國內(nèi)產(chǎn)量統(tǒng)計，前4大廠商（保利協(xié)鑫、江西賽維、洛陽中硅、重慶大全）多晶硅產(chǎn)量占比達(dá)到73.9%，前10大廠商產(chǎn)量占比接近九成。

多晶硅生產(chǎn)成本差異極大，行業(yè)龍頭保利協(xié)鑫的多晶硅單位成本能夠達(dá)到20美元/千克，而其他多晶硅廠商的單位成本高達(dá)40-50美元/千克，與目前的市場價格相差無幾。分析人士稱，只有降低多晶硅成本，才能使得光伏發(fā)電在與其他能源發(fā)電的比較中具有競爭優(yōu)勢，是行業(yè)長期發(fā)展的保障。

多晶硅的成本主要包括電力、折舊、原材料和人工。如果剔除電價補(bǔ)貼，按照0.6元/千瓦時、100千瓦時/千克的電耗計算，國內(nèi)多晶硅的電力成本將達(dá)到25%-30%。目前國內(nèi)大部分企業(yè)的單位電耗在105千瓦時/千克左右，而多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件要求達(dá)到80千瓦時/千克，國際領(lǐng)先企業(yè)能夠達(dá)到50千瓦時/千克以下。未來通過降低電耗來降低成本的空間最大，而降低電耗主要依賴于生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)中，除了新光硅業(yè)采取熱氫化技術(shù)外，大多已經(jīng)采取或計劃采取冷氫化技術(shù)來降低能耗。

大盤分析：

周四兩市收到外圍大漲的刺激兩市雙雙大幅度高開，但是滬指并沒有高開高走，而是高開后遇到半年線的壓力，直接回落，當(dāng)然板塊沒有輪動也是主要原因，加上市場投資者對目前行情的擔(dān)心，導(dǎo)致滬指回落至平移線下方，午后房地產(chǎn)板塊受地產(chǎn)銷售回暖的影響，今日地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢上揚，招保萬金盡皆大漲，金地集團(tuán)、招商地產(chǎn)皆有3%以上的漲幅。近期各大地產(chǎn)5月銷售數(shù)據(jù)出爐，顯示當(dāng)前剛性需求恢復(fù)明顯，銷售的回暖，直接刺激了招保萬金的強(qiáng)勢上揚生物制藥，電子信息的呢個板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，從盤面上來看處于今日漲幅榜前列的是房地產(chǎn)，生物制藥，農(nóng)林牧漁和家電板塊。相比之下處于跌幅榜前列的是電子信息，機(jī)械，服裝等板塊。從成交來看市場再度大幅度縮量。

從《瘋牛說股趨勢運行格》來看，5日線與10日線金叉，大盤5日均線欲拐頭與10日均線死叉向下，走壞趨勢之一。從MACD指標(biāo)來看，黃白雙線形成死叉向下，欲拐頭形成金叉趨勢，綠柱放量態(tài)勢。走壞趨勢之二。從KDJ指標(biāo)來看，J值處于-5的位置，K值與D值處于26和42的位置，J值拐頭與KD值死叉向下，走壞趨勢之三，從瘋牛說股趨勢線來看，目前大盤的第一支撐位和第二支支撐位別為2266點和2244點，大盤的第一壓力位和第二壓力位分別為2330點和24點。在往上就可以看到2472點的壓力.

個股分析：

圖二：201*年6月7日實時行情

圖三：股票成交量分析圖

從買進(jìn)日期來看，成交量呈上升趨勢，在股價運動總趨勢處于上升階段時，隨著股價上升，成交量也相應(yīng)放大，意味著股價的上升被投資者所認(rèn)可，股價還會繼續(xù)上升，于是便在201*年5月16日買進(jìn)該只股票。

圖四：KDJ分析圖

KDJ能夠反應(yīng)價格趨勢的強(qiáng)弱，從買進(jìn)日期來看，當(dāng)日K線向上突破D線，買進(jìn)信號。

圖五：RSI分析圖

相對強(qiáng)弱指數(shù)是以數(shù)字計算的方法求買賣雙方的力量的對比，從RSI分析圖，相對強(qiáng)弱指數(shù)變化范圍在2050之間。

盈虧狀況：

買進(jìn)價格：9.05元/股賣出價格：8.83元/股總盈利率：-1.17%實訓(xùn)總結(jié)：

短短的不到一個月的實訓(xùn)時間，讓我獲益匪淺，股票投資中，最重要的是要學(xué)會對股票的分析，包括個股的分析、大盤的分析，其中我們要用技術(shù)指標(biāo)來對股票進(jìn)行更加深入的分析，其次是我們要多了解一些股票的新聞動態(tài)，這樣才能更好讓我操作好股票。

從我自身的操作來看，雖然并沒有盈利，但是我覺得更重要的是要掌握好投資分析的知識，畢竟，不是每個懂得股票分析的就能盈利，股票分析是我們操作股票的一個輔助工具。

未來的路還很長，我們需要學(xué)的知識也還有很多，投資對我來說，心態(tài)才是第一位，好的心態(tài)，是成功的前提，此次實訓(xùn)對我來說，意味深遠(yuǎn)！希望能夠在未來的投資道路上，給自己一個好的指導(dǎo)。

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西安財經(jīng)學(xué)院本科實驗報告

學(xué)院（部）經(jīng)濟(jì)學(xué)院

實驗室實驗樓宏觀經(jīng)濟(jì)運行實驗室課程名稱證券投資分析學(xué)生姓名劉穎學(xué)號0801150437專業(yè)金融學(xué)

教務(wù)處制

二零一零年十二月二十一日

第1頁《證券投資分析》實驗報告

開課實驗室：宏觀經(jīng)濟(jì)實驗室年月日學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院課程名稱教師評語教師簽名：年月日一、實驗?zāi)康?、通過分析股票的k線圖和有關(guān)技術(shù)指標(biāo)，學(xué)會識別主要技術(shù)圖形、技術(shù)指標(biāo)，掌握看盤面技巧，能對個股及大盤行情做出基本判斷。2、能夠運用趨勢分析、形態(tài)分析、技術(shù)分析指標(biāo)等技術(shù)分析工具決定買賣的品種和時機(jī)。3、通過k線和移動平均線判斷價格變化趨勢，通過分析典型形態(tài)和有關(guān)技術(shù)指標(biāo)確定價格變動的方向以及預(yù)測變動的幅度，并做出投資策略。二、實驗原理（一）K線理論分析，從不同的K線表示的含義，不同的K線組合對所選股票進(jìn)行分析和判斷。（二）形態(tài)理論分析，從反轉(zhuǎn)突破形態(tài)和持續(xù)整理形態(tài)等形態(tài)理論對所選股票進(jìn)行分析。（三）技術(shù)指標(biāo)分析，利用移動平均線（MA）和葛蘭維爾法的運用,均線擺動（DMA），平滑異同移動平均線，隨機(jī)指標(biāo)等對所選股票進(jìn)行分析。年級、專業(yè)、班金融0804班實驗項目名稱姓名劉穎成績劉穎潔證券投資分析證券投資分析實驗指導(dǎo)教師第2頁三、使用儀器、材料電腦，大智慧軟件，WINDOWX操作系統(tǒng)，《證券投資分析》中國金融出版社出版四、實驗步驟選擇一只股票（萬科A）進(jìn)行分析，1、分析K線。K線是一條柱狀的線條，由實體和影線組成。每日k線由四個價格組成，分別是最高價，最低價，開盤價，收盤價。如果開盤價高于收盤價，稱為陰線，用綠色表示，開盤價低于收盤價，稱為陽線，用紅色表示。萬科A股在201*年9月30日開盤價為7.73，收盤價為8.40。為一根紅色陽線。而在10月19日開盤價為9.6收盤價為9.5，為一根綠色陰線。（1）對單根K線的分析：1長實體與短實體，表示當(dāng)天價格的變化幅度的大小�！�2光頭光腳陽線是牛市的繼續(xù)或者熊○市的反轉(zhuǎn)。光頭光腳陰線是熊市的繼續(xù)或是牛市反轉(zhuǎn)組合形態(tài)的一部分。3收盤或開盤無影線�！�4紡軸線，表示多方和空方的力量不可靠�！�5無實體線，此時具有相同的開盤價和收盤價，○單獨出現(xiàn)時，他是一個不容忽視的有關(guān)不可靠因素出現(xiàn)的信號�！�6墓碑線，如果上影線很長，有強(qiáng)烈的下降含義。蜻蜓線出現(xiàn)在開盤價和收盤價處在全天的最高點時。7一字線在開盤價收○盤價最高價最低價相同時出現(xiàn)。（2）分析K線組合：○1錘形線和上吊線，錘形線處在處在下降趨勢中，在當(dāng)天，瘋狂的賣出行為被遏制，市場價格又回到了當(dāng)天的最高點。上吊線處在上升趨勢中，當(dāng)天的價格交易行為一定在低于開盤價的位置�！�2鯨吞型。○3早晨之星代表的是轉(zhuǎn)勢信號，出現(xiàn)好友反攻可以適當(dāng)買入，到了旭日東升則可以大膽買入，因為它發(fā)出的轉(zhuǎn)勢信號最強(qiáng)�！�4見頂形態(tài)和下跌形態(tài)。它主要包括了黃昏之星、淡友反攻、烏云蓋頂、射擊之星、吊頸線和三只烏鴉這幾種組合。它們都出現(xiàn)在漲勢的末端，發(fā)出的都是推出的信號。十字星在漲勢末端出現(xiàn)發(fā)出的是見頂信號而在跌勢末端出現(xiàn)則發(fā)出的是見低信號�！�5“T”字線在高位出現(xiàn)發(fā)出的是見頂信號，在途中出現(xiàn)則繼續(xù)看漲或看跌，在低位出現(xiàn)則發(fā)出的是見底信號。（3）分析萬科A股票：萬科A在10月18日出現(xiàn)的上吊線，10月25日出現(xiàn)的錘形線，在10月22日出現(xiàn)早晨之星，是反轉(zhuǎn)信號，10月25日開始價格持續(xù)上升。在11月9日出現(xiàn)的黃昏之星，價格開始下降。從9.85降到了8.18在10月25日時出現(xiàn)錘形線，是買入的信號，之后價格開始上升，在11月9日，價格到達(dá)最高，開始反轉(zhuǎn)，時賣出的信號。

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2、形態(tài)理論分析�！�1雙重頂?shù)祝�這是市場上眾所周知的M頭和W底，在現(xiàn)實中出現(xiàn)的非常平凡�！�2頭肩頂與頭肩底，是實際證券價格形態(tài)中出現(xiàn)的最多的形態(tài)，是最著名的和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。○3V形是一種反轉(zhuǎn)形態(tài)，他出現(xiàn)在劇烈的市場動蕩中，底和頂只出現(xiàn)一次。4旗形出現(xiàn)在市場極度活躍時，證券價格運動劇烈。○5矩形，是典型的整理形態(tài)，證券價格○在兩條水平線之間運動。在萬科A股中出現(xiàn)上升三角形，是買入的信號，之后價格將會上漲。8月17日出現(xiàn)第一個高點，10月18日出現(xiàn)第二個高點，是拋出信號，在出現(xiàn)第三個高點時必須拋出，這是典型的喇叭形。如下圖：萬科A股出現(xiàn)了矩形盤整，買方和賣方實力相當(dāng)，價格在9.60到12.40之間波動，隨時間的推移，市場變淡。如下圖:3.分析技術(shù)指標(biāo)�！�1在葛蘭維爾法中強(qiáng)調(diào)了三種買入信號和賣出信號。該股在7月10日左右，MA由下降開始走平,價格從下向上穿移動平均線。此時買入。在7月12日這天，成交量達(dá)到1681833，成交額達(dá)到127597。

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2在11月初，MA從上升○開始走平，價格從上向下穿MA，此時賣出，價格達(dá)到高點。11月8日這天最高價達(dá)到了10.09，成交量達(dá)到了1620283黃金交叉與死亡交叉。如上圖，在9月30日左右形成了黃金交叉，是買入信號。11月9日○出現(xiàn)死亡交叉，是賣出信號。價格達(dá)到最高：10.09.4威廉指標(biāo)WMS%分析。WMS%(n)=(Hn-C)/(Hn-Ln)*100%○其中C為當(dāng)天的收盤價Hn和Ln是最近n日內(nèi)出現(xiàn)的最高價和最低價。如果WMS%值較大，說明當(dāng)天的價格處在較低位置，要注意反彈。如果較小，則當(dāng)天價格處在較高位置，注意回落。如果在50%左右，則向下和向上的可能都有。表2為萬科A15日至21日的WMS%計算結(jié)果。19日的值為46%，接近50%，可能上升也可能下降，但是到20日的值為77%，較大，顯示回落趨勢。要把股票迅速拋出。當(dāng)WMS%得值低于10%，處于超買狀態(tài)，當(dāng)WMS%得值高于90%，處于超賣狀態(tài)。見表2第5頁五、實驗過程原始記錄(數(shù)據(jù)、圖表、計算等)萬科A股表1201*年10月18日201*年10月22日201*年10月26日11月9日11月10日11月11日表2日期15日18日192021

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開盤價9.58.939.29.859.39.19最高價9.989.029.729.949.399.28最低價9.58.89.29.459.059.00收盤價9.638.899.399.59.159.18收盤價9.559.639.608.928.89最高價9.69.989.649.209.04Hn--9.989.989.64最低價9.39.59.158.608.69Ln--9.158.608.60WMS%--46%77%72%六、實驗結(jié)果及分析1.分析：通過對萬科A股的K線分析，在9月29日，k線為一條帶上影線的陰線，表明空頭力量較大，可以買入。但是到了30日，拉出來一條長長的光頭陽線，賣方勢力增強(qiáng)，價格不斷上升，再創(chuàng)新高。通過形態(tài)分析，該股在10月18日和11月8日，出現(xiàn)了頭肩頂，是賣出的最好時候，價格達(dá)到最大，同時會出現(xiàn)頭肩底，是買入的時機(jī)。最近幾天，該股處于高位盤整，可以適當(dāng)買入，價格變化不大，但不適宜大量買賣。萬科A作為房地產(chǎn)行業(yè)的龍頭老大，國家每一項關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺，萬科都會在第一時間收到波動，現(xiàn)在A股市場，房地產(chǎn)都正在被國家調(diào)控打壓，9.59的成本還可以，短期內(nèi)建議持有，此股票支撐位在9.58左右，突破即可開始獲利，今天大盤依舊持續(xù)走跌，但是A股市場一般波動較大，如果是短線，稍微獲利幾個點就可以出，如果是做長線，資金量較大的話，就長期持有。2．實驗心得。通過這次試驗，我認(rèn)為首先要熟悉證券投資分析的知識體系，了解每個知識要點。通過實驗，我了解了個股及大盤，我學(xué)會了看大盤走勢，可以進(jìn)行簡單的盤面分析。在選股方面，我可以有自己的一套思路。我在這次試驗中體會到書本和實際操作是有差距的，書上講的理論只能部分指導(dǎo)實踐，而不可完全相信。市場是多變的，對于我們剛剛?cè)胧械男率謥碚f，完全掌握大盤是不可能的，必須不斷學(xué)習(xí)。第7頁

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實驗報告打印格式說明

1.標(biāo)題：三號加粗黑體2.開課實驗室：5號加粗宋體3.表中內(nèi)容：(1)標(biāo)題：5號黑體(2)正文：5號宋體4.紙張：A45.頁邊距上距：2.54cm下距：2.54cm左距：3.17cm右距：3.17cm

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