查鄉(xiāng)幼兒園201*年上半年財務(wù)工作總結(jié)

查鄉(xiāng)幼兒園201*年財務(wù)工作總結(jié)

在園領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和廣大教師的配合下，已圓滿完成了本學(xué)期的財務(wù)工作，回顧這半年來的工作，能嚴(yán)格按照財務(wù)崗位的工作要求，做好各項財務(wù)工作。作為幼兒園財務(wù)人員，在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成了本職工作、上級要求完成的各項工作及其他事務(wù)工作。

一、收費工作

1、我園本學(xué)期嚴(yán)格按照博湖縣發(fā)展和改革委員會核定的收費標(biāo)準(zhǔn)收費。（1）小班每人每月管理費12元，保育費每人每月60元，衛(wèi)生費每人每月8元，合計80元；（2）中、大班每月管理費12元，保育費每人每月55元，衛(wèi)生費每人每月8元，合計75元。

2、學(xué)校在開學(xué)前制作安裝了收費標(biāo)準(zhǔn)公示牌，讓老百姓明白交費。

3、在收費過程中，對家庭特別困難的兒童，我園根據(jù)實際情況認(rèn)真貫徹落實“減、免、緩”政策，允許其先入學(xué)，盡最大努力提高兒童入園率。查村和敦村分幼兒園保育費每人每月只收了45元，減輕了村民特別是少數(shù)民族村民的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，有力地提高了少數(shù)民族兒童的入園率。

4、查鄉(xiāng)中心幼兒園大班每人每月收取伙食費60元，小班每人每月收取伙食費50元，每月伙食費不足部分由幼兒園補貼。

5、對我鄉(xiāng)所有入園幼兒的收費都實行一人一票的收費模式，邊收費邊開票。

二、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，每月定期核對現(xiàn)金與帳目，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時處理。2、貫徹執(zhí)行收費管理制度，每月不定期地收取各幼兒的費用，開出收據(jù)，即使將收到的現(xiàn)金存入財政局預(yù)算外專戶。

3、井然有序地完成了職工工資、其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作和其他應(yīng)付經(jīng)費的繳付工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，發(fā)票上必須有園長、經(jīng)手人簽字方可報帳，對不符合報銷手續(xù)或是不正規(guī)的發(fā)票不予支付報銷。

５、堅決執(zhí)行票據(jù)管理制度、支票及財務(wù)印章管理制度，按時核銷票據(jù)，妥善保管各種票據(jù)。

6、執(zhí)行收入、支出管理制度，保證實事求是、�？顚Ｓ谩⑹罩�兩條線，做到精打細(xì)算，合理安排各項支出。

7、按時采購幼兒園教育教學(xué)需要的各種物資，保證幼兒園各項工作的正常開展。

三、其它事務(wù)工作：

1、協(xié)助做好固定資產(chǎn)管理以及固定資產(chǎn)的預(yù)決算，及時向財政局上報固定資產(chǎn)相關(guān)材料；

2、做好人員、工資的統(tǒng)計工作，按時上報各種統(tǒng)計資料；3、做好社會保險、公積金的按時、足額繳納等保障性工作；4、按時足額征繳個人所得稅，做好個人所得稅的每季的結(jié)報工作；

5、重新辦理了法人登記證書和組織機構(gòu)代碼證；6、按時審核收費許可證、社會保險證、法人登記證等；7、按時交納電費、電話費；

8、做好教師的服務(wù)工作（工資、津貼的發(fā)放、醫(yī)療費用的報銷、購房等）；

9、做好教師實名制工作，加班加點地完成了教師實名制信息錄入和上報工作；

10、做好教師動態(tài)信息庫的變更上報工作；

11、積極協(xié)助搞好幼兒園的美化和環(huán)境整治，創(chuàng)設(shè)良好的育人環(huán)境。

12、按時足額收繳黨費；

13、在教育局和幼兒園之間傳送各種文件、資料、材料等。三、存在的問題

回顧檢查存在的問題，有如下幾點：

1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新政策不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

2、在工作較累的時候，有過松弛思想，出現(xiàn)了麻痹大意等現(xiàn)象，這是對自身要求不夠高的表現(xiàn)。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，增強分析問題、解決

問題的能力。

2、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的懶惰思想，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

在今后的財務(wù)工作中，我將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項規(guī)章制度，為幼兒園的正常運行，打好堅實的基礎(chǔ)，為促進(jìn)幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

肖云中

201*年6月20日

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201*年上半年財務(wù)工作總結(jié)

201*年上半年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全休員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，共同努力，按預(yù)算進(jìn)度超額完成了實業(yè)公司下達(dá)的各項財務(wù)指標(biāo)�，F(xiàn)將今年的財務(wù)工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

（一）、基本財務(wù)狀況

截止到201*年6月底總資產(chǎn)為15054萬元，比年初減少1724萬元，其中流動資產(chǎn)13529萬元，固定資產(chǎn)凈值1525萬元。應(yīng)收帳款6834萬元。存貨4701萬元。負(fù)債總額為11073萬元，各項財務(wù)計劃指標(biāo)完成情況如下：

201*年主營業(yè)務(wù)收入計劃14580萬元，截止到6月底完成主營業(yè)務(wù)收入9579萬元，完成計劃的64.7%，完成計劃進(jìn)度的152.8%，與上年同期相比增長1.26%，非關(guān)聯(lián)收入1583萬元，完成計劃158.3%。其中電纜收入6468萬元，設(shè)備收入2896萬元，其它業(yè)務(wù)收入累計215萬元。

201*年凈利潤計劃310萬元，截止到6月底完成凈利潤253萬元，完成計劃的81.61%，完成計劃進(jìn)度的190.22%，與上年同期相比增長10%。

201*年成本費用計劃14046萬元，截止到6月底成本費用為9301萬元，是計劃的66.22%，與收入完成率基本同步。

人工成本全年計劃為2715萬元(按201*年實際發(fā)生數(shù))，工資總額計劃為1620萬元。截止到6月底人工成本為877萬元，是計劃的32.3%，與上年同期比上升31.04%。工資總額累計為528萬元，是計劃的32.59%,與上年同期比下降2.4%。計劃控制較好。（二）、主要財務(wù)工作

201*年財務(wù)工作全面接應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，以企業(yè)價值最大化為核心理念，堅持統(tǒng)一、規(guī)范、服務(wù)、創(chuàng)新的原則，緊緊圍繞服務(wù)于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動及全面預(yù)算目標(biāo)，加強財務(wù)規(guī)范管理，夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，完美預(yù)算體系建設(shè)，提高財務(wù)管理水平，有效防范財務(wù)風(fēng)險，提升企業(yè)價值，保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

1、加強預(yù)算執(zhí)行管控，提高預(yù)算管理的科學(xué)性

在對市場形勢的調(diào)查和公司現(xiàn)有資源配置能力判斷分析的基礎(chǔ)上，配合公司其他部門，牽頭組織制定公司預(yù)算方案，全面、完整地反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入、成本費用、投資及資金需求狀況。并將收入、利潤、資金回款、人工成本等指標(biāo)進(jìn)行了目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)，落實各生產(chǎn)單位及市場、人力等職能部門預(yù)算管理責(zé)任，按月對各生產(chǎn)單位及部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總、分析，預(yù)算執(zhí)行情況作為月度績效考核的重要依據(jù)，根據(jù)市場變化和公司實際完成情況及時調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，使整體進(jìn)度的剛性管理與局部進(jìn)度的柔性管控相結(jié)合，提高管控的有效性，確保公司預(yù)算指標(biāo)完成。

2、夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，有效防范財務(wù)風(fēng)險

為提升財務(wù)管理水平和執(zhí)行能力，加強財務(wù)管控，根據(jù)省公司《中國通信服務(wù)湖北公司財務(wù)管理和會計核算工作考核評價辦法》。按照財務(wù)管理和會計核算考評內(nèi)容，對財務(wù)崗位進(jìn)行了重新明確的分工，將各項指標(biāo)分解落實到相關(guān)責(zé)任人員，對每項工作指定責(zé)任人和協(xié)作人，每月對完成情況加強責(zé)任考核，規(guī)范財務(wù)運作流程。促進(jìn)財務(wù)管理和會計核算水平的提升。推進(jìn)財務(wù)管理創(chuàng)新，規(guī)范會計核算，提高會計核算水平，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供有效支撐。

為規(guī)避外部檢查監(jiān)管風(fēng)險，根據(jù)省公司《關(guān)于加強發(fā)票審核和管理的通知》精神，對虛假發(fā)票問題進(jìn)行了重點關(guān)注，落實專人逐筆進(jìn)行審核，在接收發(fā)票環(huán)節(jié)認(rèn)真識別，在相應(yīng)的發(fā)票查詢網(wǎng)站進(jìn)行查檢，認(rèn)真貫徹落實省公司倡導(dǎo)的“財務(wù)管理提高年”活動，提高財務(wù)基礎(chǔ)管理水平。

組織財務(wù)人員開展了財務(wù)制度、稅務(wù)政策、網(wǎng)上教育、會計繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作，不斷更新財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。與其他部門搞好團結(jié)和協(xié)調(diào)配合，沒有財務(wù)自居行為，財務(wù)工作能得到大家的理解和支持。沒有與員工和部門發(fā)生任何意見分歧和矛盾，各方面工作都得到了大家的認(rèn)可。

3、加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，為企業(yè)經(jīng)營提供保障。

加強材料成本核算管理，理順公司采購流程，責(zé)任到人，要求每月根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)量及原材料計劃表，制定采購計劃，分期分批采購原材料，做到及時供應(yīng)，又不造成大量積壓。對主要原材料進(jìn)行了招投標(biāo)工作，招投標(biāo)工作嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。降低了生產(chǎn)成本、提高效益、確保原材料供應(yīng)的及時性。公司材料價格評定小組對原材料采購的價格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督審核評定，使我公司的原材料采購質(zhì)量得以保證，原材料成本也得到較好的控制。各類輔助材料和維修材料的采購及時到位，采購人員不任上班還是下班，隨時需要隨時采購，不分白天還是夜晚，隨時到貨隨時到廠辦理驗收手續(xù)，滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

加強存貨管理,規(guī)范存貨管理流程，財務(wù)部定人定職負(fù)責(zé)對公司存貨進(jìn)行管理，定期檢查盤點清理存貨，每月盤點存貨時注重分析存貨狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，盡可能壓縮過時的庫存物資，避免資金呆滯，控制了企業(yè)的潛在風(fēng)險。確保公司財產(chǎn)物資的安全準(zhǔn)確，提高資產(chǎn)運營效率。為生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)支撐。

今年加強對發(fā)出商品進(jìn)行了注重清理，嚴(yán)格控制發(fā)出商品的流程時間，并規(guī)定產(chǎn)品出庫后的30天內(nèi)要及時開發(fā)票，降低了公司存貨資金，確保公司財產(chǎn)物資的安全準(zhǔn)確，提高資產(chǎn)運營效率。

4、抓好資金管理，提高資金使用效率

根據(jù)省公司相關(guān)文件精神，今年繼續(xù)深化“小金庫”專項整治工作，在省公司領(lǐng)導(dǎo)下，按照清理“小金庫”的工作要求，組織職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。對檢查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和種類違法違規(guī)問題，及時整改糾正，徹底排查和預(yù)防“小金庫”產(chǎn)生的各種管理隱患,及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,完善內(nèi)部控制機制,今年以來我們始終把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前財務(wù)的一項重點任務(wù)來抓。

現(xiàn)金流是公司運作的血液，是企業(yè)發(fā)展的動力，現(xiàn)金流管理是公司工作的重中之重。我們樹立以現(xiàn)金流為核心的財務(wù)管理理念，合理安排現(xiàn)金流入和成本支出，認(rèn)真做好資金結(jié)算的日常管理工作，隨時掌控分析現(xiàn)金流狀況，加大了付現(xiàn)成本管控力度，強化報銷流程控制，合理安排成本費用開支。及時反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。

認(rèn)真做好應(yīng)收帳款的管理工作，不斷完善了市場營銷人員的考核辦法，加大應(yīng)收帳款的催收力度和考核力度，應(yīng)收帳款目標(biāo)分解逐筆落實到責(zé)任人，對超過收賬期的應(yīng)收賬款及時監(jiān)控，督促收款，把應(yīng)收帳款的賬齡與業(yè)務(wù)員的績效緊密掛鉤，根據(jù)實際情況制定切實可行的辦法，對超過收款期限的款項，執(zhí)行對責(zé)任人收取資金占用費的形式管理，嚴(yán)格控制賬齡，我公司對外來零星采購的單位，堅持采取先付款后發(fā)貨的原則，保證了非關(guān)聯(lián)部份應(yīng)收帳款多年沒有發(fā)生壞帳損失。經(jīng)過這幾年對應(yīng)收帳款工作的重視和加強，不僅控制了應(yīng)收帳款的帳齡，還把原設(shè)備公司的老帳清理完成，保證了應(yīng)收帳款的回收及時性，目前公司基本上沒有一年以上的應(yīng)收帳款，現(xiàn)金流狀況得到改善。真正把有限的資金和資源用在刀刃上。

抓好應(yīng)付賬款及各類應(yīng)收款的明細(xì)管理，規(guī)范和落實對帳程序，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決，避免或減少壞賬損失，提高收入獲現(xiàn)能力。保證了公司幾年沒有呆帳壞帳損失的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，力爭實現(xiàn)資金的良性循環(huán)。

5、加強成本費用管控，完善內(nèi)控管理體系，

公司下發(fā)的各類財務(wù)管理內(nèi)控流程已得到全面執(zhí)行，公司員工不僅能充分了解內(nèi)控流程的重要性，也基本能按流程辦事，已形成按財務(wù)內(nèi)控流程審核審批的工作氛圍。經(jīng)過多次的修改，逐步完善和規(guī)范了存貨管理流程，在物資采購、領(lǐng)用管理上建立了規(guī)范的操作程序，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用，完善公司財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，堵住漏洞，維護(hù)安全。

加強材料成本核算管理，隨著公司管理的需要，及時調(diào)整公司材料價格評定小組成員，主要是對原材料采購的價格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督審核評定，使我公司的原材料采購質(zhì)量得以保證，原材料成本也得到較好的控制。

配合人力資源等部門不斷完善績效考核辦法，考核導(dǎo)向更明確目標(biāo)更突出，引導(dǎo)企業(yè)提升價值。今年注重完善規(guī)范了C類員工的工資薪酬，規(guī)范人工成本列支渠道，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)收入分配政策和湖北電信實業(yè)人工成本管理辦法，加強了工資、住房公積金、養(yǎng)老保險及其他福利費開支的管理，嚴(yán)格控制了人工成本。加強成本費用管控，做到開源節(jié)流并重，確保凈利潤與業(yè)務(wù)收入同步增長，推動企業(yè)有效益規(guī)模發(fā)展。

6、加強收入質(zhì)量管控，做好稅收籌劃及各類審計檢查工作。配合市場部門加強關(guān)聯(lián)交易核對工作，主動積極做好與主業(yè)公司等關(guān)聯(lián)方的對帳工作，通過關(guān)聯(lián)交易核對平臺與關(guān)連人士進(jìn)行核對確認(rèn)，真實準(zhǔn)確的反映關(guān)聯(lián)交易信息，對核對存在的問題，認(rèn)真分析并查找原因及時處理，保證了關(guān)聯(lián)交易核對的準(zhǔn)確。確保了公司銷售收入指標(biāo)的完成。

開展稅務(wù)籌劃，成為高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠條件企業(yè)，積極與稅務(wù)部門溝通，與稅務(wù)部門建立了良好的關(guān)系，積極申請國家稅務(wù)優(yōu)惠政策，降低企業(yè)稅負(fù)，有效拉動了公司效益增長。

按照實業(yè)公司的統(tǒng)一部署和要求，組織迎接各類審計檢查工作，組織開展了稅務(wù)自查，以查促改，邊查邊改，有效規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，順利完成各類審計檢查工作。三、存在的問題

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化主要是確定一個既能維持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，又能在減少或不增加風(fēng)險的前提下給企業(yè)帶來盡可能多利潤的流動資金水平。因為流動資產(chǎn)過多，影響企業(yè)的效益;流動資產(chǎn)過少，周轉(zhuǎn)失靈，影響企業(yè)的正常經(jīng)營。近幾年我公

司生產(chǎn)銷售逐年增長，年銷售額已達(dá)2億，并呈上升趨勢,據(jù)此，流動資金最少需8000萬元，才能維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營。而公司現(xiàn)有的流動資金僅為5800萬元左右（省公司投資1500萬元、省公司短期借款3000萬元、省公司臨時借款1300萬元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需求，本公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待完善。

應(yīng)收帳款的增大降低了企業(yè)的資金使用效率，使企業(yè)效益下降。由于今年注重對發(fā)出商品的清理工作，同時也增大了應(yīng)收帳款的金額，企業(yè)的物流與資金流不一致，發(fā)出商品開出銷售發(fā)票后，貨款卻不能同步回收，而銷售已告成立，這種沒有貨款回籠的入賬銷售收入，勢必產(chǎn)生沒有現(xiàn)金流入的銷售業(yè)務(wù)損益產(chǎn)生、銷售稅金上繳及年內(nèi)所得稅預(yù)繳，占用了大量的流動資金，久而久之必將影響企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效益目標(biāo)。四、下一步財務(wù)工作重點成本核算方面：從物資采購入手，對主要原材料的采購要根據(jù)市場變化及時調(diào)整供應(yīng)商的資料。努力做到透明，公開，相互制約，相互監(jiān)督。進(jìn)行嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用，完善公司財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，堵住漏洞，維護(hù)安全。

在成本管控方面：加強對各類產(chǎn)品成本核算力度，并分析各類產(chǎn)品成本對公司整體經(jīng)營的影響，努力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司決策提供財務(wù)管理可靠的信息。

針對人工成本的問題，配合人力資源部加強績效考核力度，根據(jù)實際問題和情況，不斷完善工資體系結(jié)構(gòu)，完善各類產(chǎn)品的定額管理，及時修改績效考核方案，加強精細(xì)考核力度，將各生產(chǎn)部門上報情況與公司整體產(chǎn)值完成情況進(jìn)行精細(xì)核算。

加強應(yīng)收帳款的管控力度，針對在企業(yè)應(yīng)收賬款分析中發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的辦法，根據(jù)實際情況制定切實可行的辦法，修改應(yīng)收帳款分解計劃，保證應(yīng)收帳款的回收及時性。對外要積極與主業(yè)溝通，爭取在付款流程上縮短結(jié)算時間。加快公司的資金循環(huán)，提高資金利用效率，實現(xiàn)企業(yè)的效益目標(biāo)。

財務(wù)管理工作思路主要是圍繞公司各項指標(biāo)的完成來著手，努力使公司的財務(wù)及各項經(jīng)營決策規(guī)范運作，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，穩(wěn)步提升財務(wù)管理的價值創(chuàng)造能力。

財務(wù)部201*年6月

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