201*年小金庫自查自糾報告
201*年小金庫自查自糾報告
為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)《關于印發(fā)〈四川省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉的通知》(川紀發(fā)【201*】15號)文件精神,從201*年8月5日開始,本公司開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我公司成立了由公司總經(jīng)理***任組長、財務總監(jiān)***任副組長的清理工作領導小組,由財務部和資產(chǎn)管理部具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全公司主管以上人員傳達學習《四川省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》,公司要求大家認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我公司治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作
有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《四川省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》的要求,我公司重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真細致的清查。
1、我公司均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我公司財務部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、我公司各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立了相應的備查薄。4、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
*******有限公司201*年8月30日
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201*年小金庫自查自糾報告
商業(yè)銀行紀律檢查委員會:
按照市商業(yè)銀行紀律檢查委員會關于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知(烏商銀紀201*9號)以及中國銀監(jiān)會、新疆銀監(jiān)局開展“小金庫”治理工作相關文件精神,我公司認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行,市誠合物業(yè)公司成立了由總經(jīng)理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經(jīng)理助理齊敏同志為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識,加強宣傳
接到商行紀檢委關于“小金庫”專項治理的文件之后,我公司及時召開專題會議,學習了關于印發(fā)市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知,傳達了關于開展“小金庫”專項治理工作的相關文件精神,并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督市誠合物業(yè)公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照市商業(yè)銀行“小金庫”專項治理工作方案的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的四項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自公司成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)公司監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到稅務部門購領和繳銷,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(五)清查結(jié)果在機關內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
烏魯木齊市誠合物業(yè)管理有限責任公司二○一一年五月六日
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