董事會材料三財務(wù)決算報告

董事會材料三財務(wù)決算報告

一、公司基本情況一公司法定名稱XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注冊資本11500萬元四公司地址市路郵政編碼E-MAIL五公司財務(wù)報告?zhèn)渲玫攸c本公司六公司電話傳真七公司首次注冊登記名稱XXXX有限公司公司首次注冊登記法定代表人潘順恩公司首次注冊登記時間XXXX年XX月11日公司注冊登記機關(guān)濮陽市工商行政管理局公司注冊登記類型有限責(zé)任公司公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號公司稅務(wù)登記證號豫國稅登字豫地稅登字公司201*年5月19日變更登記法定代表人變更后法定代表人為楚振平公司201*年9月27日變更登記股東和法定代表人同時修改公司章程變更后法定代表人為XXX八公司法律顧問河南長庚律師事務(wù)所XXX二、股東及股本變動情況2一報告期內(nèi)公司股東沒有發(fā)生變化股東協(xié)議出資額9340萬元出資情況如下股東名稱出資方式應(yīng)出資額出資比例河南省建設(shè)投資總公司貨幣4000萬元42.83濮陽經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展總公司土地201*萬元21.41濮陽市建設(shè)投資公司貨幣201*萬元21.41濮陽三強熱電有限公司貨幣940萬元10.06省中原化工股份有限公司貨幣340萬元3.64臺前縣造紙廠貨幣60萬元0.64合計9340萬元100二截止XXXX年12月31日公司股東實際出資到位情況如下：

單位萬元股東名稱201*年到位XXXX年到位合計到位到位率河南省建投201*201*4000100濮陽市建投1101890201*100濮陽開發(fā)區(qū)201*0201*100三強熱電470470940100省中原化工340340100臺前縣造紙60610合計4893.694392.31928699.42三、公司高級管理人員和員工情況一報告期內(nèi)公司董事董存英變更為朱忠義、監(jiān)事和其他董事沒有發(fā)3生變動公司總經(jīng)理楚振平、副總經(jīng)理曹擁軍、王勝利、財務(wù)負責(zé)人薛堯臣調(diào)離本公司XXXX年8月董事會第四次臨時會議決定對公司經(jīng)營層組成人員作出調(diào)整按照決議總經(jīng)理郭海泉、副總經(jīng)理康保平、王根、總會計師王崇香于8月10日到職工作。

二董事、監(jiān)事和高級管理人員情況董事會組成情況郭海泉董事長楚振平副董事長康保平副董事長張松董事朱忠義董事監(jiān)事會組成情況崔耐紅監(jiān)事會召集人魏建生監(jiān)事栗增民監(jiān)事孫育新監(jiān)事李安喜監(jiān)事王濤監(jiān)事高級管理人員郭海泉總經(jīng)理康保平副總經(jīng)理王根副總經(jīng)理王崇香總會計師三、員工及酬金截止XXXX年12月31日本公司共有員工121人其中正式簽訂合同的4員工74人借調(diào)1人外聘6人試用員工36人臨時工4人。

XXXX年共支付員工酬金總額為人民幣918761.91元。四、養(yǎng)老保險金公司為全體員工繳納了基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等國家規(guī)定的社會保險。XXXX年共支付各類保險費15.13萬元。

五、員工住房本公司并未擁有任何員工住房近期亦未有任何員工住房的計劃。

四、公司治理結(jié)構(gòu)一公司治理情況本公司具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司章程公司設(shè)立了股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層相互制衡的管理體制明確了各機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限構(gòu)筑了以股東為導(dǎo)向的公司治理結(jié)構(gòu)營造可持續(xù)發(fā)展的公司制度環(huán)境。目前公司現(xiàn)有董事五名、監(jiān)事六名、經(jīng)理層4名。

二、公司與股東單位在人事、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面的獨立情況1、業(yè)務(wù)方面截至XXXX年底公司仍處于工程建設(shè)階段在業(yè)務(wù)上完全獨立于控股股東。

2、人員方面本公司在人事及工資管理等方面與控股公司相互獨立。

3、資產(chǎn)方面本公司擁有的生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)權(quán)屬清楚與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰不存在資產(chǎn)被控股股東無償占用的情況。本公司能夠獨立運用各項資產(chǎn)開展工程項目的建設(shè)未受到其它限制。

4、機構(gòu)方面5本公司根據(jù)中華人民共和國《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定按照規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)要求設(shè)立了獨立于控股股東的組織結(jié)構(gòu)。

5、財務(wù)方面公司設(shè)立了獨立的財務(wù)部門建立了獨立的財務(wù)核算體系具有健全的內(nèi)部管理制度獨立納稅獨立在銀行開戶在財務(wù)方面完全獨立于控股股東。

五、財務(wù)報告一總說明本公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立的有限責(zé)任公司根據(jù)財政部規(guī)定應(yīng)執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《基本建設(shè)單位會計制度》。會計核算使用“速達3000Pro”財務(wù)處理軟件。項目預(yù)計建設(shè)期三年為了適應(yīng)基建投資核算的需要根據(jù)基建會計制度的要求設(shè)置會計科目制作會計憑證、登記賬簿、編制基建會計報表。

1、“建筑安裝工程投資”科目核算建筑安裝工程支出分建筑工程和安裝工程設(shè)置二級科目并按工程內(nèi)容設(shè)三級明細2、“采購保管費”科目核算設(shè)備的采購、保管發(fā)生的費用分國內(nèi)設(shè)備和國外設(shè)備設(shè)置二級明細科目按費用類別設(shè)置三級明細3、“待攤投資”科目核算按項目概算內(nèi)容發(fā)生的構(gòu)成基本建設(shè)投資完成額的待工程竣工決算后應(yīng)分攤計入交付使用資產(chǎn)價值的各項費用支出。主要包括以下內(nèi)容建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、臨時設(shè)施費、借款利息、工程質(zhì)量監(jiān)理費、項目前期費、招投標費、出國聯(lián)絡(luò)費等4、“設(shè)備投資”科目核算各種設(shè)備及工具、器具投資額的實際支出分“在安裝設(shè)備”、“不需安裝設(shè)備”、和“工具及器具”二級明細科目并按設(shè)備名稱設(shè)三級明細5、“其他投資”科目核算基本建設(shè)實際發(fā)生的營林支出、6取得的各種無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的支出。

二、重要會計政策和會計估計1.會計制度本公司目前執(zhí)行《企業(yè)會計準則》及《基本建設(shè)單位會計制度》2.會計年度本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。

3.記賬基礎(chǔ)和計價原則本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)以歷史成本為計價原則。

4.記賬本位幣本公司以人民幣為記賬本位幣。

5.外幣業(yè)務(wù)的核算方法及折算方法外幣發(fā)生按當月月初市場匯率折合成本位幣記賬每月終了按月末市場匯率一次調(diào)整匯兌損益中符合資本化條件的予以資本化不符合的費用化記入財務(wù)費用。

6.現(xiàn)金等價物的確定標準凡同時具備期限短從購買日起三個月內(nèi)到期、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金且價值變動風(fēng)險很小四個條件的投資確認為現(xiàn)金等價物。

7.存貨核算方法本公司存貨主要包括庫存材料、庫存設(shè)備、低值易耗品等以實際成本記賬。

8.工程物資核算方法本公司工程物資主要包括設(shè)備投資、器材采購、委托加工器材等以實際成本記賬對期末已收到實物而尚未取得購貨發(fā)票的工程物資以合同價格暫估入賬。待收到發(fā)票時以實際結(jié)算金額對暫7估價進行調(diào)整。

9.在建工程核算方法本公司在建工程按各項工程以實際發(fā)生金額核算并于工程竣工決算時轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)。

10.借款費用核算方法本公司現(xiàn)正處于建設(shè)期間發(fā)生的借款均為專項借款所支付的利息費用均計入在建工程。

11、固定資產(chǎn)計價及折舊方法本公司以下資產(chǎn)確認為固定資產(chǎn)使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具或單位價值在201*元以上并且使用期限超過二年的、不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品。固定資產(chǎn)以實際成本計價。固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計算按月提取提取方法如下12、無形資產(chǎn)計價和攤銷方法無形資產(chǎn)取得時按實際成本計量在受益期內(nèi)按照直線法平均攤銷。

本公司賬面無形資產(chǎn)主要為公司股東投入的土地使用權(quán)。目前公司股東出資土地569.95畝已全部交付使用尚未取得土地使用證。一期工程按用地200畝作價201*萬元按投資入帳根據(jù)股東投資協(xié)議約定的價格10萬元/畝計價本年內(nèi)未做攤銷。

固定資產(chǎn)類別估計經(jīng)濟使用年限殘值率房屋建筑物30-403主要生產(chǎn)設(shè)備145通用設(shè)備10-125運輸工具6-83電子、電器設(shè)備5-83813、建造合同本公司的建筑安裝合同按照監(jiān)理公司確認的完工進度按比例支付工程款。

14、職工社會保障1本公司已按規(guī)定參加了政府機構(gòu)設(shè)立的職工社會保障體系包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、女工生育等社會統(tǒng)籌尚未參加住房公積金及其他社會保障。各項交費標準如下：

項目交費比例其中個人負擔(dān)比例養(yǎng)老保險288醫(yī)療保險82失業(yè)保險20工傷保險10女工生育保險102職工福利工會經(jīng)費計提標準如下項目計提比例職工福利費14工會經(jīng)費215、企業(yè)所得稅的會計處理方法本公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅。

二稅項XXXX年12月辦理完一般納稅人認定手續(xù)本公司目前處于建設(shè)期沒有商品銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入。根據(jù)稅法規(guī)定目前主要有以下稅種營業(yè)稅代扣建筑企業(yè)3城市維護建設(shè)稅代扣建筑企業(yè)營業(yè)稅的79教育費附加代扣建筑企業(yè)營業(yè)稅的3印花稅按資本金和合同類別交納車船稅按季度交納個人所得稅外聘專家個人所得稅由公司負擔(dān)員工個人所得稅由員工個人負擔(dān)本公司為其代扣代繳。

土地使用稅2.5元/本年未交納房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值×10.3×1.2本年未交納六、建設(shè)資金收支情況說明一資本金到位及建設(shè)資金融資情況至XXXX年底公司到位資本金9286萬元公司制漿工程建設(shè)預(yù)計投資33625萬元扣除到位資本金9286萬元尚有建設(shè)資金缺口24339萬元。按照公司第五次董事會會議決議由公司各股東方按照出資比例提供貸款擔(dān)�；蛑苯尤谫Y河南省建設(shè)投資總公司委托省中行于XXXX年8月提供一年期搭橋貸款10000萬元XXXX年12月提供5000萬元半年期短貸款到XXXX年12月底還有9339萬元建設(shè)資金未落實。

二建設(shè)資金使用情況截至XXXX年底共支付建設(shè)資金18535.38萬元不包括土地作價入股201*萬元其中1工程累計支付資金2818.79萬元1、化機漿車間201*年9月份開工由河南省五建公司承包累計完成工程量961.67萬元含化機漿車間廠房工程759.19萬元化機漿試樁工程8.6萬元樁基工程182.97萬元化機漿樁基檢測費10.91萬元撥付工程款679.41萬元占完成工程量的712、備料車間和料倉由河南省五建公司承包XXXX年4月28日開工合同總價396.65萬元累計完成工程量340.04萬元撥付工程款161萬元占10完成工程量的483、污水處理場實行費率招標由省五建及濮陽市宏亞建設(shè)公司承建于XXXX年10月份開工累計完成工程量1078.91萬元實際撥付工程款688萬元占完工量的644、料場道路由濮陽市正方建業(yè)公司和濮陽市中原市政建設(shè)公司承建于XXXX年10月份開工合同總價475.60萬元累計完成工程量243萬元實際撥付工程款185萬元占完工量的775、綜合辦公樓于201*年8月份開工建筑面積4228.72201*年底已經(jīng)完工XXXX年2月交付使用。本工程實行費率招標由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建。造價決算于XXXX年8月10日由河南省華夏會計師事務(wù)所審核并出具報告最終審定造價為550.125萬元已撥付工程款522.61萬元.6綜合樓室外工程由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建合同總價38.55萬元已竣工驗收已撥付工程款36.55萬元占應(yīng)結(jié)算金額的95留5的維修基金7、機電修車間201*年8月份開工建筑面積236.54該工程實行費率招標由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建工程已經(jīng)完工XXXX年11月15日由河南華夏會計師事務(wù)所有限公司審核并出具報告最終審定造價為254.80元。應(yīng)結(jié)算253.34萬元實際撥付工程款186萬元占應(yīng)結(jié)算金額的748、110KV變電站于XXXX年4月10日開工由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建已竣工未決算預(yù)計應(yīng)結(jié)算215萬元實際撥付工程款154萬元占應(yīng)結(jié)算工程款的729、給水凈化站于201*年10月下旬開工由河南省新蒲建筑公司承建本工程實行造價招標中標價198.99萬元已萬工程量185.50萬元實際撥付128.26萬元占應(yīng)結(jié)算金額的64.4610、廠區(qū)圍墻工程由濮陽市王助建設(shè)公司承建已竣工決算應(yīng)結(jié)算1156.63萬元已結(jié)算53.80萬元扣5質(zhì)保金。

11、其他支出24.16萬元.包括基建處人員工資18.49萬元廠區(qū)綠化2萬元各項保險及其他3.67萬元土建工程施工合同約定工程款結(jié)算每月由施工企業(yè)申報完工量經(jīng)項目管理公司審核后按完成工程量的80結(jié)算工程款。由于建設(shè)資金不能及時到位實際支付比合同約定數(shù)要低各施工單位均未足額結(jié)算。

2安裝工程累計支出資金307.05萬元1、化機漿車間鋼結(jié)構(gòu)由徐州東大鋼結(jié)構(gòu)有限公司承建合同價款204萬元已全部完工已支付工程款127.8萬元占合同價款的632、化機漿設(shè)備安裝由中國輕工建設(shè)工程總公司承建合同價款195萬元實際支付工程款99.25萬元占合同價款的513、鋼棧橋制作及安裝由徐州東大鋼結(jié)構(gòu)有限公司承建合同價款122萬元已累計完成工程量95萬元實際撥付工程款80萬元占合同價款的66單位萬元工程名稱概算數(shù)完工量付款額付款率完工率化機漿車間1139.06950.76679.417083備料和料倉396.65340.041614886污水處理場1325.761078.96886481料場及道路475.62431857751綜合樓589.95589.95559.1695100機電儀車間253.34253.3418674100110KV變電2152151547210012給水凈化站198.99198.99128.2664100鋼結(jié)構(gòu)204204127.863100鋼棧橋12295806678化機漿設(shè)備安裝1956199.2531廠區(qū)圍墻56.6353.895合計4264.53101.683設(shè)備投資累計支付資金13091.44萬元完成概算58。

1、進口設(shè)備共支出10186.70萬元人民幣。①、制漿設(shè)備進口奧地利安德里茲公司合同總價計771.5萬歐元共支付人民幣6996萬元已支付合同價款的90另外尚有904萬元按合同約定待設(shè)備調(diào)試完成后支付。設(shè)備已經(jīng)全部到貨并安裝完畢。主設(shè)備合同價款435.155萬歐元支付3945萬元人民幣制漿輔助設(shè)備合同價款336.345萬歐元支付3051萬元人民幣。

②、備料車間剝皮鼓設(shè)備進口奧地利安德里茲公司合同價款68萬歐元支付638萬元人民幣占合同價款的90。尚有信用證保證金63萬元未支付③、進口荷蘭帕克公司污水處理設(shè)備合同價款88萬歐元尚未到貨已支付955.63萬元人民幣.④、進口ABB公司DCS集散控制系統(tǒng)合同價款80.5萬美元已經(jīng)到貨支付667.35萬元人民幣.⑤、進口芬蘭安德里茲OY公司木片接收系統(tǒng)合同價款72萬歐元已經(jīng)到貨支付654萬元人民幣.⑥、支付鄭州新利公司進口設(shè)備代理運費等160萬元.⑦、支付引進設(shè)備資料翻譯費61.63萬元人民幣13⑧、支付設(shè)備吊裝費17.06萬元人民幣國外設(shè)備采購保管費37.01萬元。木材出口研究試驗費6.64萬元信用證手續(xù)費14.79萬元2、國內(nèi)設(shè)備共支出2904.76萬元。國內(nèi)設(shè)備采購截至XXXX年12月31日已簽訂合同5338.114萬元已支付2287.19萬元。

②、現(xiàn)場非標制作由中國輕工建設(shè)工程總公司承建合同價款716萬元已累計完成工程量617萬元實際支付工程款494.2萬元。

③、國內(nèi)設(shè)備采購保管費112.27萬元運費11.10萬元。4、其他投資累計支出2318.10萬元完成概算52。

1、建設(shè)單位管理費本年度發(fā)生188.61萬元累計發(fā)生233.03萬元含未付現(xiàn)折舊13.19萬元占概算221萬元的105。

2、工程勘察設(shè)計費本年度發(fā)生91.44萬元累計發(fā)生263.63萬元占概算310萬元的85。

3、工程監(jiān)理費本年度發(fā)生150.96萬元累計發(fā)生155.18萬元占概算150萬元的103。

4、工程前期費用本年度發(fā)生55.63萬元累計發(fā)生386.37萬元占概算100萬元的386.37.5、項目貸款利息累計發(fā)生利息支出451.60萬元利息收入12.04萬元收支差439.56萬元占概算998.88萬元的44。

6、土地及七通一平:本年度發(fā)生5.60萬元累計發(fā)生2064.72萬元其中土地入股201*萬元土方等支出64.72萬元。概算只有1785萬元超概算215萬元。

7、生產(chǎn)準備費:本年度發(fā)生31.82萬元累計發(fā)生32.69萬元占概算59.2萬元的56。

8、辦公家具器具低值易耗品:本年度發(fā)生15.94萬元累計發(fā)生19.79萬元占概算25.20萬元的79。

1594.97萬元149、概算未涵蓋的：

①、出國考察費本年度發(fā)生63.31萬元累計發(fā)生67.07萬元。

②、環(huán)評費、地震災(zāi)害評估費本年度發(fā)生59萬元累計發(fā)生84.28萬元。③、臨時設(shè)施費:本年度發(fā)生58.60萬元累計發(fā)生151.39萬元臨建鋼板房16.82萬元供電線路拆遷再造11.80萬元高壓施工用電系統(tǒng)28.60萬元低壓配電線路7.91萬元臨時供水工程13.97萬元臨時道路48.52萬元蒸汽管道0.67萬元高空架線照明4.17萬元廠區(qū)大門16.35萬元臨建辦公室照明安裝1.57萬元臨建施工用水電纜安裝及其他1.01萬元。

④、中介機構(gòu)審計費:本年度發(fā)生14.18萬元累計發(fā)生14.18萬元。

⑤、施工用電:累計發(fā)生電費支出61.62萬元代扣電費9.04萬元差額52.47萬元。這部分支出需要待竣工決算時分攤給施工方。

⑥、招投標費:累計支出16.28萬元收6.56萬元收支差9.72萬元。⑦、辦公用固定資產(chǎn):本年度發(fā)生60.60萬元累計發(fā)生160萬元。

⑧營林支出:本年度發(fā)生126.80萬元累計發(fā)生138.66萬元含土地租金31.06萬元林資源調(diào)查費30萬元林木購置10.55萬元工資及附加17.2萬元外出考察費8.79萬元。

⑨、其他支出累計發(fā)生45.36萬元。其中租賃費24.72萬元可行性研究費18.23萬元無形資產(chǎn)1.41萬元其他待攤投資1萬元。

七會計報表主要事項附注1.貨幣資金項目年初余額年未余額現(xiàn)金72937.0810482.18銀行存款5338948.6227922479.96其他貨幣資金0.009688517.32合計5411885.7037621479.46152.預(yù)付賬款本公司預(yù)付賬款年初余額1701482.00元年末余額33821654.15元賬齡在一年以內(nèi)的為30070454.15元所占比例為88.91一至兩年的為3751200.00元所占比例為11.均為預(yù)付器材款。欠款金額前六名債務(wù)人列示如下單位金額款項性質(zhì)河南昊瑞經(jīng)貿(mào)有限公司14478547.65設(shè)備款株洲時代新材料科技股份有限公司285201*.00設(shè)備款宜興市自動化水工業(yè)設(shè)備廠2215200.00設(shè)備款上海上上不銹鋼管有限公司201*300.00設(shè)備款帕克環(huán)保技術(shù)上海有限公司201*000.00設(shè)備款鄭州天鷹平高電氣有限公司1536000.00設(shè)備款3.其他應(yīng)收款本公司其他應(yīng)收款年初余額為414803.87元年末余額為3739591.02元賬齡在一年以內(nèi)的為3362948.3元比例為89.93一至兩年的為376642.72元比例為10.07。主要債務(wù)人的年末應(yīng)收款余額列示如下單位金額款項性質(zhì)濮陽三強熱電有限公司1700000.00借款河南新利國際貨運代理有限公司1600000.00預(yù)付款濮陽經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展總公司339573.3應(yīng)收前期費4.存貨本公司存貨年初余額為36856.00元年末余額為24128489.16元主要為庫存材料、庫存設(shè)備、低值易耗品。

5固定資產(chǎn)和累計折舊本公司固定資產(chǎn)年初余額為1360779.23元年末余額為161601576.00元累計折舊年初余額為37795.62元年末余額為204701.21元。

6.工程物資本公司工程物資年初余額為9772967.76元年末余額為81962910.17元主要為設(shè)備投資、器材采購、委托加工器材。

7.在建工程本公司在建工程年初余額為12204910.26元年末余額為32446119.36元包括建筑工程投資和安裝工程投資主要工程項目列示如下工程名稱預(yù)算數(shù)工程投入占預(yù)算比例年初余額本年增加本年減少年末余額建筑工程4554830066.254518305.3325657314.030.0030175619.36安裝工程269951008.410.002270500.000.002270500.008、無形資產(chǎn)本公司無形資產(chǎn)年初余額為201*0000.00元年末余額為201*4060.00元為土地使用權(quán)和財務(wù)軟件。

9、長期待攤費用本公司長期待攤費用年末余額為23658378.07元包括采購保管費、待攤投資、營林支出、遞延資產(chǎn)。

10.應(yīng)付賬款本公司應(yīng)付賬款年初余額為222554.49元年末余額為1517102.39元賬齡在一年以內(nèi)的為1443046.39元比例為95.12一至兩年的為74056.00元比例為4.88。欠款金額前五.

擴展閱讀：股東會、董事會、監(jiān)事會會議通知、會議材料、決議及表決票模板

股東會（董事會/監(jiān)事會）會議通知

各位股東：

根據(jù)公司章程規(guī)定及實際經(jīng)營情況，現(xiàn)決定于XXXX年XX月XX日XXXX點在公司XXXX會議室以XXXX方式召開XXXX年度XX會，會議主要議題：

一、審議公司XXXX年度董事會工作報告；二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會工作報告；三、審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告；四、審議公司XXXX年度利潤分配預(yù)案；五、XXXXXX。特此通知！

XXXX公司二XXX年XX月XX日

第X屆董事會第X次會議

會議資料

（亦適用于股東會/監(jiān)事會）

XXX公司2XXX年XX月XX日

1

第XX屆董事會第XX次會議安排

一、會議時間：XXXX年XXX月XXX日二、會議地點：XXXX三、會議主持：XX四、會議方式：

1、會議以現(xiàn)場表決方式召開；2、董事審閱會議材料并表決簽字。五、會議議案

1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告。2、審議公司XXXX年度董事會工作報告。3、審議公司XXXX年度利潤分配方案。4、審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要。

6、審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃。7、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。8、審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算。

第XX屆董事會第XXX次會議議程

序號12345678內(nèi)容審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告。審議公司XXXX年度董事會工作報告。審議公司XXXX年度利潤分配方案。審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告。審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要。審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃。審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算。報告人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告

各位董事：

XXXX公司管理層依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會相關(guān)決議進行公司的經(jīng)營管理。

現(xiàn)形成《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報告》提請董事會予以審議。

附：《XXX公司XXXX年度工作總結(jié)報告》。

審議XXXX年度董事會工作報告

各位董事：

XXXX年度，公司在XXXX年的工作基礎(chǔ)上，緊密圍繞公司經(jīng)營綱要開展各項工作，并在嚴格執(zhí)行《公司章程》的前提下，進一步提高資金使用效益，為公司后續(xù)發(fā)展謀求新的拓展點。在此，對XXXX年度所做的各項工作進行總結(jié)和分析，并提交股東會審議。

以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

附：《XXXX年度董事會工作報告》。

審議公司XXXX年度利潤分配方案

各位董事：

公司XXX年度實現(xiàn)凈利潤XXX萬元，加上期初結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤XXX萬元，XXXX年度可供股東分配的利潤為XXX萬元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金XXX萬元，截止XXXX年末累計可供股東分配利潤XXX萬元。

本年度不進行利潤分配，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告

各位董事：

公司XXX年度完成營業(yè)收入XXX元，投資收益XXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXX萬元，實現(xiàn)凈利潤XXX萬元。

XXX年度有關(guān)費用支出情況如下：管理費用XXX萬元。財務(wù)費用XX萬元。

XXXX度所得稅的支出為XXX萬元。

XXX年度各項稅費的支出水平和增幅，均與全年經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)增長幅度相適應(yīng)。

以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要

各位董事：

XXX公司管理層在總結(jié)XXX年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，依照《出資協(xié)議》、《公司章程》以及公司董事會相關(guān)會議決議精神擬定了《XXX有限公司XXX年度經(jīng)營綱要》，提請董事會予以審議。

附：《XXX公司201*年度經(jīng)營綱要》。

審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃

各位董事：

XXXX年，公司經(jīng)營層緊密圍繞公司《XXX年度經(jīng)營綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXXX公司XXX年度市場經(jīng)營運作計劃》，提請董事會予以審議。

附：《XXX公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃》。

審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃

各位董事：

XXX年，公司經(jīng)營層緊密圍繞公司《XXX年度經(jīng)營綱要》相關(guān)內(nèi)容，擬定《XXX公司XXX年度項目研發(fā)計劃》，提請董事會予以審議。

附：《XXX公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃項目研發(fā)計劃》。

審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算

各位董事：

參照公司XXXX年運營情況，緊密圍繞公司XXXX年度經(jīng)營綱要相關(guān)工作任務(wù)要求，擬定《XX公司XX年度財務(wù)預(yù)算》。

以上議案提請董事會審議。以上議案通過后需提交股東會審議。

附：《XXX公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算》

XXX公司

第XX屆董事會第XX次會議決議

（亦適用于監(jiān)事會）

XXX公司（以下簡稱“公司”）第XX屆董事會第XX次會議于XXXX年XX月XX日XX點XXXX公司行政樓X樓會議室召開，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本會議，XX委托XX進行表決，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，XXX、XXX列席會議，會議由XXX同志（董事長）主持，會議審議并通過了以下議案：

一、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。二、審議公司XXXX年度董事會工作報告

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。三、審議公司XXXX年度利潤分配方案

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。四、審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。五、審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。六、審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。七、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。

八、審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算

表決情況：同意：5票;反對：0票；棄權(quán):0票。

以上第二、三、四、八項議案需提請公司股東會審議通過。

董事簽名：

XXX公司

XXXX年度股東會會議決議

XXX公司（以下簡稱“公司”）于XXXX年XXX月XXX日上午10點以XXX方式（現(xiàn)場或通訊方式）召開了XXXX年度股東會會議，全部股東參加本次會議，代表認繳出資額XXXX萬元，占公司注冊資本的100%，代表實繳出資額XXX萬元，占公司實收資本的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司會議由XXX同志（董事長）主持。鑒于公司的股權(quán)現(xiàn)狀況如下：

股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的49%；股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的36%；股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的15%。經(jīng)會議審議一致通過，作出如下決議：一、審議公司XXXX年度董事會工作報告

表決情況：XXX萬元（實繳出資額）贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%。

二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會工作報告

表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%。三、審議公司XXXX年度利潤分配方案

表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%。四、審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告

表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%。五、審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算

表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%。六、審議公司章程修正案

表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%。

股東（蓋章）：

XXX公司

第XX屆董事會第XX次會議表決票（亦適用于股東會/監(jiān)事會）

董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

表決結(jié)果同意反對棄權(quán)議案1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告。2、審議公司XXXX年度董事會工作報告。3、審議公司XXXX年度利潤分配方案。4、審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要。6、審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃。7、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。8、審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算。書面意見：董事簽名：計票人簽名:監(jiān)票人簽名：備注：請用鋼筆在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項下用“√”標示表決意見，同一議案只能標示一種意見，或“同意”或“反對”或“棄權(quán)”，否則視為棄權(quán)，

在會議主持人規(guī)定的時間內(nèi)未提交表決票的視為棄權(quán)。

XXX公司

第XX屆董事會第XX次會議表決結(jié)果統(tǒng)計表

（亦適用于股東會/監(jiān)事會）

出席會議董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。

表決結(jié)果議案同意反對棄權(quán)1、審議公司XXXX年度工作總結(jié)報告。2、審議公司XXXX年度董事會工作報告。3、審議公司XXXX年度利潤分配方案。4、審議公司XXXX年度財務(wù)決算報告。5、審議公司XXXX年度經(jīng)營綱要。6、審議公司XXXX年度市場經(jīng)營運作計劃。7、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。8、審議公司XXXX年度財務(wù)預(yù)算。書面意見：555555550000000000000000董事簽名：計票人簽名:監(jiān)票人簽名：

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