ERP財(cái)務(wù)總監(jiān)報告

ERP財(cái)務(wù)總監(jiān)報告

ERP是企業(yè)資源計(jì)劃的簡稱，它主要是針對物資資源、人力資源、財(cái)務(wù)資源和信息資源的管理集成一體化的企業(yè)管理軟件。從傳統(tǒng)的意義上理解，它能將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對整個生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。

這學(xué)期我們學(xué)習(xí)了ERP沙盤模擬這門選修課，在老師的指導(dǎo)下，我們采用小組分工模式，分為CEO、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門、采購部門和銷售部門。在學(xué)習(xí)了理論知識之后，針對我們所學(xué)的知識，動手實(shí)踐，在模擬的公司中，對構(gòu)成ERP的各個組成部分進(jìn)行沙盤模擬演練。盡管在清盤的時候，看著我們不盡人意的沙盤和最終業(yè)績，感覺到我們經(jīng)驗(yàn)的缺乏與實(shí)踐不足，但我們還是從慘痛的教訓(xùn)中吸取了經(jīng)驗(yàn)。

實(shí)踐操作過程中，我擔(dān)任了財(cái)務(wù)總監(jiān)的角色，攜手我的財(cái)務(wù)助理對公司的財(cái)務(wù)資源進(jìn)行管理和分配。我的主要任務(wù)是每年年初協(xié)助CEO進(jìn)行生產(chǎn)與銷售預(yù)算，業(yè)務(wù)發(fā)生過程中對各筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬與對賬，在期初、每個季度完結(jié)以及年末的時候進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，年末結(jié)算各種費(fèi)用，編制利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。在操作過程中，我意識到做財(cái)務(wù)管理必須要有過硬的財(cái)務(wù)知識和嚴(yán)密謹(jǐn)慎的業(yè)務(wù)操作，而我專業(yè)知識的缺乏和不夠細(xì)心，導(dǎo)致我在財(cái)務(wù)這塊蒙受了巨大的挫折，下面我將闡述我做財(cái)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和感想。

在現(xiàn)金支付與記賬的過程中，必須做到細(xì)心和謹(jǐn)慎，每發(fā)生一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的同時就得在相對應(yīng)的會計(jì)科目上如實(shí)登記，做到賬實(shí)相等，這也是后面計(jì)算費(fèi)用、編制利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)；每一年的年末，資產(chǎn)負(fù)債表是一定要做到資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，這對于我來說是一件很困難的事情，總會出現(xiàn)一些偏差導(dǎo)致等式不平衡。

在起初的時候我以為只要掌握了相應(yīng)的知識，為一個企業(yè)做簡單的預(yù)算、編制利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是一份比較容易的工作，但當(dāng)真正進(jìn)行企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際操作時才深深感受到，作為一位財(cái)務(wù)總監(jiān)，僅僅做資金預(yù)算、編制財(cái)務(wù)報表是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在一個企業(yè)中，財(cái)務(wù)是聯(lián)系各個部門與人員的紐帶，任何一個部門、任何一個員工都要與財(cái)務(wù)人員打交道，而財(cái)務(wù)總監(jiān)更是財(cái)務(wù)模塊的主要人物，因此更需要與各個部門協(xié)商、合作，做好溝通工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。企業(yè)的運(yùn)營建立在資金的基礎(chǔ)上，廣告費(fèi)的投入、訂單的選擇、材料的訂購、生產(chǎn)線的投資、市場的開發(fā)、ISO資格的認(rèn)證和管理費(fèi)用的預(yù)算，無一不涉及到資金的支付與周轉(zhuǎn)。當(dāng)流動資金不夠的情況下，還要考慮到上一年的所有者權(quán)益的剩余是否允許企業(yè)申請貸款與貸款額、貸款利息、應(yīng)收款貼現(xiàn)、變賣企業(yè)資產(chǎn)等問題。因此，財(cái)務(wù)總監(jiān)不僅要了解并掌握企業(yè)的資金運(yùn)行情況，還要了解各部門的運(yùn)營情況，為企業(yè)做出一個最合理的資金預(yù)算，使企業(yè)的運(yùn)營實(shí)現(xiàn)有利可圖。

接下來說一下我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的感悟。首先，集體作業(yè)中，公司的各個部門一定要團(tuán)結(jié)合作，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神；在企業(yè)初期要理性分析市場需求，理性投入廣告費(fèi)用；在第一年與第二年要合理安排投資項(xiàng)目及資金預(yù)算；根據(jù)市場前景，合理開發(fā)市場和投資資格認(rèn)證；準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)能，合理選擇訂單進(jìn)行生產(chǎn)；根據(jù)產(chǎn)能和訂單合理安排采購資料。

在老師耐心的指導(dǎo)下，通過本次ERP沙盤模擬實(shí)踐，我對企業(yè)資源計(jì)劃有了一個系統(tǒng)的認(rèn)識和了解，體驗(yàn)到了一個制造型企業(yè)從生產(chǎn)鏈到銷售鏈的完整流程以及各部門的職能，更讓我意識到企業(yè)實(shí)際運(yùn)營過程中各個部門和人員之間相互配合的重要性。留給我深刻印象的是，企業(yè)管理者做好自己的本職工作，協(xié)調(diào)好部門之間、員工之間的溝通工作，對實(shí)際工作具有重要引導(dǎo)作用。在這兩天的模擬比賽中，雖然我們小組只取得了第四名的成績，但其中我學(xué)到很多知識。最后，感謝老師自始至終的細(xì)心指導(dǎo)，為我們耐心講解！

擴(kuò)展閱讀：ERP財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)報告

ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營資料

個人實(shí)訓(xùn)總結(jié)報告

在這次ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營課程中，我在第一組擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。上大學(xué)后經(jīng)常聽說ERP沙盤模擬，但對其一直都不太了解，所以在剛開始接觸時有點(diǎn)手足無措，不知道該怎么經(jīng)營好一個企業(yè)。經(jīng)過了四天的ERP課程，我清楚地了解到ERP的其實(shí)質(zhì)是如何在資源有限的情況下，合理組織生產(chǎn)，力求做到利潤最大，成本最低，股東權(quán)益最大化。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程也是對企業(yè)資源的管理過程。通過ERP沙盤模擬課程，可以讓我們了解和強(qiáng)化管理知識，訓(xùn)練管理技能，全面提高綜合素質(zhì)，在分析市場、定制戰(zhàn)略、營銷策劃、組織生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等活動中懂得科學(xué)的管理規(guī)律，提高管理能力。

在課程開始前的分工討論上，大家都推薦我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的職位，因?yàn)槲业幕�礎(chǔ)會計(jì)課程學(xué)得相對較好。其實(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)這個職位是我最不敢擔(dān)任但又最想嘗試的職位，但既然大家都希望我擔(dān)任，我就欣然接受了。實(shí)際上想要擔(dān)任好財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，首先就要具備過硬的財(cái)務(wù)知識，但我對財(cái)務(wù)這方面的經(jīng)驗(yàn)只限于課堂上，而且時隔久遠(yuǎn)，很多知識已經(jīng)模糊了；再者，財(cái)務(wù)總監(jiān)在一個公司的運(yùn)行里起著舉足輕重的作用，一旦出現(xiàn)了微小的錯誤，也可能會導(dǎo)致公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)，所以心里覺得很大的壓力。不過我覺得既然接受了這個職務(wù)，就要相信憑借著自己的認(rèn)真細(xì)致加上助理的從旁協(xié)助，在全體組員的支持之下還是能完成這項(xiàng)任務(wù)的。

在正式開始ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營之前，我首先明確了自己的職責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)資金的籌集、管理，做好現(xiàn)金預(yù)算，管好用好資金。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、制定投資計(jì)劃，評估應(yīng)收賬款金額和回收期；2、預(yù)估長、短期資金需求，制定相應(yīng)的貸款計(jì)劃；3、掌握資金來源與用途，妥善控制成本；4、制定每一年的資金預(yù)算，為銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、采購總監(jiān)提供預(yù)算計(jì)劃；5、實(shí)施及時、準(zhǔn)確、可靠的會計(jì)核算，為管理層戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的調(diào)整提供適時的數(shù)據(jù)支持。

公司六年運(yùn)行的初步規(guī)劃是主打產(chǎn)品P2、副產(chǎn)品P1、P3，前期主要開發(fā)區(qū)域市場、本地市場，并在公司壯大后逐步開發(fā)其他的市場；先租入小廠房，后期有需要再多租一個小廠房；開始先開四條生產(chǎn)線，其中三條自動線、一條柔性線；同時開拓市場和研發(fā)產(chǎn)品，獲得ISO9000和ISO14000認(rèn)證。

根據(jù)公司的運(yùn)行規(guī)劃，在資金的運(yùn)作上，我制定了公司的貸款計(jì)劃，第一年主要是生產(chǎn)建設(shè)，都是投入沒有產(chǎn)出，所以資金需求量會很大，我采取從第二季開始每季貸款20M的政策，再加上原有的60M，可以平穩(wěn)過渡；第二年開始長期貸款，貸款金額在50-60M，具體看第二年可貸款金額，以長貸償還短貸，每季查看可貸款金額，可以貸款的話，繼續(xù)每季短貸20M；第三年開始盈利，來償還貸款；后幾年視具體情況再重新制定計(jì)劃。每年度根據(jù)可支配現(xiàn)金為銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)和采購總監(jiān)提供預(yù)算。

按照我原本的計(jì)劃，第一年順利通過短期貸款過度，所有生產(chǎn)建設(shè)都能按預(yù)期進(jìn)行。第二年我給了較高廣告投放預(yù)算給市場總監(jiān)，希望能通過廣告的高投入來搶得更多訂單。但事違人愿，我們投入了18M的廣告才拿得3張訂單，投入產(chǎn)出比低，這一年的財(cái)務(wù)壓力非常大，但我們還是按原來的計(jì)劃研發(fā)產(chǎn)品、開拓市場、認(rèn)證ISO資格。到了第三年，市場總監(jiān)仍然希望通過高投入來多拿訂單，所以又投了19M的廣告，這次的投入終于為我們贏了較多的訂單，原本巨大的財(cái)務(wù)壓力有希望通過收入來緩解。原本在第一季要將柔性線轉(zhuǎn)產(chǎn)，可是由于操作的失誤晚了一季轉(zhuǎn)產(chǎn)，最終導(dǎo)致兩張訂單違約，公司也瀕臨破產(chǎn)的邊緣。我只能通過變賣庫存來維持公司，在巨大的損失中我們走到了第四年。由于資金不足，我只能給市場總監(jiān)3M的廣告預(yù)算，所有的市場開拓、ISO資格認(rèn)證、產(chǎn)品研發(fā)都要暫停了。雖然我們還是堅(jiān)持到了第三季，但是過少的訂單導(dǎo)致我們的收入根本沒有辦法彌補(bǔ)之前的虧損。到了第四季，我們的現(xiàn)金流已經(jīng)無法償還20M的短期貸款，公司宣布破產(chǎn)了。

我覺得在這次ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營實(shí)驗(yàn)中，我很認(rèn)真地完成自己作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)，但還是難免會有做得不夠好的地方。我覺得我還需要改進(jìn)的地方有：1、財(cái)物知識還不夠扎實(shí)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報表時有出錯，也會影響了財(cái)務(wù)預(yù)算；2、預(yù)算沒有做得很精確，很多都是大概估算，所以給市場總監(jiān)的廣告預(yù)算大多都是偏高的；3、將希望全壓在訂單上，但廣告的投入產(chǎn)出率卻不高，導(dǎo)致經(jīng)常因此出現(xiàn)很大的財(cái)務(wù)壓力；4、規(guī)劃沒有做細(xì)致，應(yīng)該精

ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營資料細(xì)到每一個季度。

經(jīng)過了四天的ERP沙盤模擬課程，確實(shí)讓我受益匪淺，我至少懂得了三個道理。第一個是團(tuán)結(jié)，在遇到緊急情況時，一定要冷靜，要想著怎么去解決，即使是由于哪個成員的經(jīng)營失誤而造成了企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，也不要去埋怨，以平靜的心態(tài)處理問題，不要推卸責(zé)任，要保持團(tuán)結(jié)，畢竟企業(yè)不是個人能經(jīng)營好的，是依靠集體的力量。第二個是做事要有規(guī)劃，整個ERP的過程其實(shí)都是一個預(yù)先規(guī)劃的過程，只有在經(jīng)營開始前有一個良好的規(guī)劃，經(jīng)營時才不會一團(tuán)糟，在沒有發(fā)生突發(fā)事件的情況下，企業(yè)就能運(yùn)行得有條不紊。第三個是要有應(yīng)對不測的能力，我們組在每一次的經(jīng)營中，都出現(xiàn)了不同情況的操作失誤，導(dǎo)致事情不能像我們預(yù)期一樣完成，這時我們都能盡快冷靜下來，積極地處理事情，但是可能是因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足，總是處理的不夠好。無論是企業(yè)經(jīng)營還是在人生中，總是難免會有意料之外的事情發(fā)生，這時候應(yīng)急能力就顯得尤為重要了，只有沉著冷靜下、積極處理、膽大心小，才能沖破困境，取得最后的成功。

一個企業(yè)的經(jīng)營可以概括為“事前計(jì)劃、事中控制、事后反饋”，爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益�？偟膩碚f這次的實(shí)驗(yàn)讓我覺得很有意義，我真正了解了一個企業(yè)應(yīng)該怎么去運(yùn)營，雖然我知道現(xiàn)實(shí)中的經(jīng)營會更復(fù)雜，有更多要處理的事情，但創(chuàng)業(yè)者的那份艱辛我是能夠深深感受到的。

很多同學(xué)都說ERP沙盤企業(yè)模擬經(jīng)營課程是我們上大學(xué)以來最有趣、最投入、收獲最多的一門課程，對于我來說，也是如此。平時我們學(xué)習(xí)都只是圍繞書本上的知識，沒有實(shí)際上的操作，即使我們學(xué)得再好，但真正工作起來，我們?nèi)匀粫�遇到很多意想不到的問題。ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)給我們創(chuàng)造了一個很好的平臺，讓我們從書面知識轉(zhuǎn)移到實(shí)際操作，讓我們切身感受商場中的“戰(zhàn)爭”。在模擬企業(yè)的運(yùn)營中，我們從迷途的小羊羔到清楚地了解自身企業(yè)的需要，從手忙腳亂不知所措到分步驟分階段地完成企業(yè)的預(yù)算、決策、生產(chǎn)、銷售等，從企業(yè)虧損到轉(zhuǎn)虧為盈，我們都親身感受到這個過程的刺激和驚險、心情的激動和沮喪。與此同時，我個人對ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)有了更深一層的理解和體會，從中我學(xué)到了很多在書本上學(xué)不到的東西，學(xué)到了很多關(guān)于企業(yè)的運(yùn)營情況。ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)，這是一場商業(yè)游戲，同時更是一場心理游戲，要在戰(zhàn)場中取得勝利，我們必須有良好的心理承受能力，清楚游戲規(guī)則，遵守游戲規(guī)則。

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