201*年度財務(wù)預(yù)算報告

XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

ＸＸＸＸＸＸ公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告

一、公司基本情況二、預(yù)算編制的工作組織三、預(yù)算總體情況

所有影響公司損益及資產(chǎn)負(fù)債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務(wù)預(yù)算中。201*年度財務(wù)預(yù)算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、專項資金使用預(yù)算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（或基建投資預(yù)算）、股權(quán)投資預(yù)算和資金預(yù)算。

簡要說明201*年預(yù)算情況：

全年預(yù)計產(chǎn)、銷量萬噸,比201*年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比201*年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入萬元,比201*年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比201*年萬元增加萬元。

全年預(yù)計投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設(shè)備購置萬元，安裝工程萬元，建管費萬元。四、預(yù)算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算1、稅前利潤構(gòu)成

表格顯示稅前利潤構(gòu)成及與計劃數(shù)比較XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

單位：萬元

項目產(chǎn)/銷量（萬噸）營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤利潤總額201*年實際數(shù)201*年預(yù)算數(shù)增減率

2、銷售情況

預(yù)測分析201*年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價、篩分方案

3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本

簡要說明201*公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進(jìn)、篩分情況。

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬噸）煤質(zhì)指標(biāo)（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產(chǎn)成本單位成本發(fā)生額單位成本201*年預(yù)算數(shù)單位成本變動率XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

簡要說明201*年預(yù)算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因

4、銷售、管理、財務(wù)費用

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務(wù)費用小計單位成本發(fā)生額單位成本201*年預(yù)算數(shù)單位成本變動率簡要說明201*年預(yù)算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預(yù)算

單位：萬元

科目名稱專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。

（三）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（生產(chǎn)礦井）

基建投資預(yù)算（基建礦井）

簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預(yù)算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費用、地質(zhì)勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。

若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。

單位：萬元

序號項目類別總投資截止上年末201*年預(yù)已完成投資計投資備注12礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購置建設(shè)單位管理費在建工程/地質(zhì)勘探費固定資產(chǎn)首采區(qū)村莊搬遷費建設(shè)期利息草原補償費其他費用工程預(yù)備費小計土地購置費無形資產(chǎn)資源價款小計合計

基建礦井請單獨說明建管費預(yù)算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。

（四）股權(quán)投資（若有）（五）資金計劃

分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產(chǎn)負(fù)債狀況說明XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

對公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況和主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行說明六、實現(xiàn)預(yù)算可能遇到的主要困難及解決措施七、其他需要說明事項

附件：（依序列出附表的名稱及其他附件名稱）

XXXXX公司X年X月X日

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XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

ＸＸＸＸＸＸ公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告

一、公司基本情況二、預(yù)算編制的工作組織三、預(yù)算總體情況

所有影響公司損益及資產(chǎn)負(fù)債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務(wù)預(yù)算中。201*年度財務(wù)預(yù)算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、專項資金使用預(yù)算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（或基建投資預(yù)算）、股權(quán)投資預(yù)算和資金預(yù)算。

簡要說明201*年預(yù)算情況：

全年預(yù)計產(chǎn)、銷量萬噸,比201*年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比201*年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入萬元,比201*年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比201*年萬元增加萬元。

全年預(yù)計投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設(shè)備購置萬元，安裝工程萬元，建管費萬元。四、預(yù)算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算1、稅前利潤構(gòu)成

表格顯示稅前利潤構(gòu)成及與計劃數(shù)比較XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

單位：萬元

項目產(chǎn)/銷量（萬噸）營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤利潤總額201*年實際數(shù)201*年預(yù)算數(shù)增減率

2、銷售情況

預(yù)測分析201*年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價、篩分方案

3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本

簡要說明201*公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進(jìn)、篩分情況。

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬噸）煤質(zhì)指標(biāo)（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產(chǎn)成本單位成本發(fā)生額單位成本201*年預(yù)算數(shù)單位成本變動率XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

簡要說明201*年預(yù)算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因

4、銷售、管理、財務(wù)費用

單位：萬元、元/噸

201*年實際數(shù)項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務(wù)費用小計單位成本發(fā)生額單位成本201*年預(yù)算數(shù)單位成本變動率簡要說明201*年預(yù)算數(shù)與201*年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預(yù)算

單位：萬元

科目名稱專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。

（三）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（生產(chǎn)礦井）

基建投資預(yù)算（基建礦井）

簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預(yù)算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費用、地質(zhì)勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。

若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。

單位：萬元

序號項目類別總投資截止上年末201*年預(yù)已完成投資計投資備注12礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購置建設(shè)單位管理費在建工程/地質(zhì)勘探費固定資產(chǎn)首采區(qū)村莊搬遷費建設(shè)期利息草原補償費其他費用工程預(yù)備費小計土地購置費無形資產(chǎn)資源價款小計合計

基建礦井請單獨說明建管費預(yù)算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。

（四）股權(quán)投資（若有）（五）資金計劃

分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產(chǎn)負(fù)債狀況說明XXXXXX公司第X屆第X次董事會201*年度財務(wù)預(yù)算報告

對公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況和主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行說明六、實現(xiàn)預(yù)算可能遇到的主要困難及解決措施七、其他需要說明事項

附件：（依序列出附表的名稱及其他附件名稱）

XXXXX公司X年X月X日

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