商砼公司情況簡介

XXXX公司情況簡介

我公司成立于201*年XX月，是專業(yè)生產和銷售商品混凝土的民營獨資企業(yè)。位于XX開發(fā)區(qū)內，緊臨XX公路，交通便捷，運輸方便，完全符合工業(yè)環(huán)保標準。公司占地XX余畝，綜合樓建筑面積XX平方米，總投資XX萬元。公司下設綜合部、生產部、營銷服務部、檢測試驗室等部門，擁有職工XX余人，其中XX級技術職稱人員XX人，大、中專、本科以上學歷占30%，相關技術管理人員具有多年商品混凝土生產技術管理工作經驗。

我公司是集商砼研發(fā)、生產、銷售、運輸一體化，為建筑業(yè)服務的高新技術，綠色環(huán)保型企業(yè)。工藝流程，技術水平，設備選型，運輸能力，產品質量監(jiān)測手段的科技含量，現代化程度均處同行業(yè)領先地位。年可生產優(yōu)質商品混凝土XX萬立方米。

公司擁有“中國機械十大品牌”、全國著名工程機械行業(yè)排名第一，“中國馳名商標”的機械行業(yè)龍頭企業(yè)XXXX生產的XXXX型自動化攪拌站生產線2條，XX米混凝土泵車1輛，地泵1臺，混凝土攪拌運輸車XX輛，以及充足完善的原料儲備場，儲備庫（倉），可確保市場原料變化或不足的情況下，連續(xù)供應市場混凝土XX萬立方米以上。我公司采用全電腦自動控制系統(tǒng)，確保生產的連續(xù)性，大大提高了稱

量精度和生產效率，可攪拌各種類型的混凝土，適用于各類建筑工程、公路、橋梁等工程建設，每天生產能力可達XXX立方米。

公司建有XX平方米的試驗室，并高薪聘請具有豐富混凝土生產經驗的專業(yè)技術人員，為生產質量提供了保證，也為公司今后發(fā)展，奠定了堅定的人才基礎。試驗室配有30砘數顯水泥抗折抗壓試驗機、KZJ-5000型水泥電動抗折機、HY40B標準養(yǎng)護箱、HS-40混凝土砼抗?jié)B儀，101-2干燥箱，NLD-3水泥膠砂流動測定儀，（WAY-200）200噸數顯砼液壓式壓力機，實行嚴格的質量內控保證體系，對原材料做到供應中監(jiān)測，生產中監(jiān)控，能夠完成生產所需要的全部試驗項目及各種原材料的檢驗工作，為生產提供了強有力的技術保障，完全有能力為客戶提供優(yōu)質合格的產品。

公司自投產以來，十分重視規(guī)范、科學的生產管理，建立健全了各項規(guī)章制度，以及質量保證體系，確立了以雙城市XXX開發(fā)區(qū)建設項目供給為主體、周邊大型項目施工為補充的混凝土銷售網絡體系，始終奉承“質量第一，服務至上”的服務宗旨，為各類工程項目供品種齊全的優(yōu)質混凝土。力爭將企業(yè)打造成雙城市現代化集約型生產、銷售商品混凝土基地。

我們本著“誠信為本，保質保量”的經營理念，在誠信和質量上不斷尋找新突破，始終奉行“誠信為本、互利雙贏”

的合作理念，勵精圖志，堅持實施精品生產，推行精細管理，提高全員素質，創(chuàng)建行業(yè)品牌，為實現企業(yè)戰(zhàn)略目標揚帆啟航，義無反顧。用技術和實力為商用混凝土市場提供最可靠的產品質量和最誠信的優(yōu)質服務。

面對新的挑戰(zhàn)和發(fā)展機遇，我們將不斷開拓進取、勇于創(chuàng)新，在省XXX管理辦公室和XXX政府的指導下，不斷提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力，進一步提高市場競爭力，努力打造優(yōu)質服務品牌，做大做強企業(yè)，為全面建設小康社會，促進地方經濟發(fā)展做出積極貢獻。

XXX公司二○一一年十一月十日

擴展閱讀：商砼公司資金運轉及利潤分析

商砼企業(yè)資金運轉及利潤分析

利潤指企業(yè)銷售產品的收入扣除成本價格和稅金以后的余額，是指企業(yè)一定期間內獲得的經營成果。所有企業(yè)經營的最終目的就是為了最大限度的獲取利潤。然而現實經營中，大多企業(yè)破產并不是因為沒有利潤而是流動現金不足造成的。所以對現金的管理變的極為重要。

一、現金管理的目的在于提高現金使用效率，為達到這一目的，應當注意做好以下幾方面工作：

1.力爭現金流量同步。如果企業(yè)能盡量使它的現金流入與現金流出發(fā)生的時間趨于一致，就可以使其所持有的交易性現金余額降到最低水平。但這只是一理想狀態(tài)，現實中很難做到。

2.使用現金浮游量。從企業(yè)開出的支票，收票人收到支票并存入銀行，至銀行將款項劃出企業(yè)賬戶，中間需要一段時間�，F金在這段時間的占用稱為現金浮游量。在這段時間里，盡管企業(yè)已開出了支票，卻仍可動用在活期存款賬戶上的這筆資金。不過，在使用現金浮游量時，一定要控制好使用的時間，否則會發(fā)生銀行存款的透支。

3.加速收款。這主要指縮短應收賬款的時間。發(fā)生應收賬款會增加企業(yè)資金的占用，但它又是必要的，因為它可以擴大銷售規(guī)模，增加銷售收入。問題在于如何既利用應收賬款吸引顧客，又縮短收款時間。這要在兩者之間找到適當的平衡點，并需實施妥善的收賬策略。

4.推遲應付賬款的支付。推遲應付賬款的支付，是指企業(yè)在不影響自己信譽的前提下，盡可能地推遲應付款的支付期，充分運用供貨方所提供的信用優(yōu)惠。如遇企業(yè)急需現金，甚至可以放棄供貨方的折扣優(yōu)惠，在信用期的最后一天支付款項。當然，這要權衡折扣優(yōu)惠與急需現金之間的利弊得失而定。二、最佳現金持有量

現金管理除了做好日常收支，加速現金流轉速度外，還需控制好現金持有規(guī)模，即確定適當的現金持有量。一般采用成本分析法，成本分析模式是通過分析持有現金的成本，尋找持有成本最低的現金持有量。企業(yè)持有的現金，將會有三種成本：

（1）機會成本�，F金作為企業(yè)的一項資金占用，是有代價的，這種代價就是它的機會成本。現金資產的流動性極佳，但盈利性極差。持有現金則不能將其投入生產經營活動，失去因此而獲得的收益。企業(yè)為了經營業(yè)務，有必要持有一定的現金，以應付意外的現金需要。但現金擁有量過多，機會成本代價大幅度上升，就不合算了。

（2）管理成本。企業(yè)擁有現金，會發(fā)生管理費用，如管理人員工資、安全措施費等。這些費用是現金的管理成本。管理成本是一種固定成本，與現金持有量之間無明顯的比例關系。

（3）短缺成本�，F金的短缺成本，是因缺乏必要的現金，不能應付業(yè)務開支所需，而使企業(yè)蒙受損失或為此付出的代價�，F金的短缺成本隨現金持有量的增加而下降，隨現金持有量的減少而上升。上述三項成本之和最小的現金持有量，就是最佳現金持有量。三、如下結合商砼企業(yè)的特點介紹一下資金的控制問題(一)首先從支出方面來說，可以從一下幾點控制

1.供應商墊資管理作為商砼公司，資金流的正常運轉是企業(yè)生存的命脈，而在國內的一些地區(qū)，由于原材料成本的居高不下，原材料采購成為最主要的資金運轉項目；對于商砼企業(yè)而言，現金購買原材料無疑是降低成本的最為直接、有效的方法，但是限于資金問題，在實際操作中是很難實現的，很多商砼企業(yè)，在采購過程中，一般與原材料供應商（多數為砂、石、粉煤灰、添加劑等）進行協(xié)商，要求供應商進行墊資，在工程決算后，與供應商進行一次性結算，或者按比例先行支付一定貨款，余款在最后結算過程中一次性支付。這一類模式，在一定程度上可以緩解商砼公司資金流的壓力，但是供應商因長期處于大額墊資狀態(tài)中，不利于其自身的發(fā)展，為保生存，較易出現原材料供應滯后問題或者對商砼公司的不滿情緒。

面對這個問題，該商砼公司對供應商實行“滾動墊資”管理，即每批原材料進場后，均支付一定比例的貨款，再進一批，再按同比例支付貨款，如此循環(huán)，實現供應商滾動墊資，墊資部分在最后結算中，一次性付清；但是墊資總額均有一定上限，規(guī)模較小的供應商，墊資上限控制在150萬以內，有一定規(guī)模且長期合作的供應商，墊資上限可控制在250萬以內；這一類模式，不但有效控制商砼公司的資金流，而且降低了對供應商的資金壓力，墊資額度上限的約定，更有效保護了商砼公司在供應商中的信譽。

2.簽訂三方合同在某些地區(qū)，有的商砼企業(yè)，在商砼的銷售過程中，通過協(xié)商，由建筑方（客戶）購買水泥等原材料，水泥廠直接與建筑方發(fā)生業(yè)務關系，發(fā)票開至建筑方，再由建筑方將水泥提供給攪拌站生產混凝土，此時的攪拌站行使一個委托加工方的角色，從而在稅金上免去了水泥價格導致的稅費，而只是收取加工費，這與90年代初期，中國紡織業(yè)普遍采用的“來料加工“的方式是一樣的。這種交易合同稱為三方合同，即甲供合同。這種供應方式有2個特點：一是充分利用施工方與水泥制造商之間工程項目上的合作關系，建議施工方自行采購水泥，用于商砼生產，不但有效降低商砼采購成本，同時也為施工方與水泥生產商之間在其他領域的合作創(chuàng)造更多的機會；二是水泥供應采取甲供方式，對于商砼公司而言，大大降低資金流的風險與壓力，同時在甲供水泥的使用過程中，又可通過配合比，實現“節(jié)約”，“節(jié)約”下來的水泥可以用于非甲供水泥的生產合同之中。

除此之外，該企業(yè)積極鼓勵施工方以水泥沖抵商砼加工費。對于商砼用量很大的工程，如果能夠實現用水泥抵扣加工費，很大程度上可以滿足該商砼企業(yè)全年中其他非甲供合同的工程水泥用量。在甲供水泥的使用過程中，由于甲供水泥一般為高標號水泥（P.O42.5R），商砼公司還可以采取用自行采購的低標號水泥（P.O32.5R）替代甲供高標號水泥的方式，生產低標號商砼用于相關的施工部位，進一步降低成本。在這種操作模式中，需要注意三點問題：

（1）認同問題：甲供合同在實際操作中首先存在一個接受的問題，如果水泥廠、攪拌站、建筑方對于這種模式有顧慮，或者不能接受，那么三方合同的實施將會是困難的。據了解，全國很多地區(qū)的商砼企業(yè)都沒有采取這種操作模式，究其原因，一方面是很多管理者沒有意識到這種操作方式的利處，另一方面，與施工方的前期溝通工作，一般較為煩瑣，往往需要耐心細致的講解，且這種方式存在一定的風險，對于部分施工方而言，不愿意承擔這種風險。

（2）利益共享三方合同最為直接帶來的利益既是商砼公司在稅收方面的節(jié)約，以）及更好的控制現金流，商砼公司必須合理分配獲取的利益。對于施工方，在甲供合同的執(zhí)行中，商砼公司一般會做出承諾：施工方提供水泥，則一定保證商砼的及時交付使用，以保障施工方的施工進度；同時，在商砼單價給予一定程度的優(yōu)惠，從而實現利益共享。（3）職責分配。對外：由于水泥廠直接與建筑方簽訂水泥購買合同，那么水泥的質量是否能夠符合建筑要求，生產的混凝土質量由于水泥質量出現問題將如何分攤責任，攪拌站是否應該繼續(xù)承擔檢測水泥質量，并且承擔由此可能產生的混凝土質量問題，這些都是在甲供合同中必須制定的條款；對內：由于在實際操作中，甲供合同的最終目的是實現避稅，那么商砼公司中，經營、財務、材料等與甲供操作有關的各個部門，必須進行明確的職責分配，保證其各自統(tǒng)計數據“口徑一致”。

在個別商砼企業(yè)的甲供合同中，有“真甲供”與“假甲供”之分。“真甲供”一般是施工方確有水泥采購的渠道，其愿意也有能力自行采購水泥，商砼企業(yè)此時完全扮演一個委托加工方的角色，在這種情況下，一般要注意對方提供水泥的質量以及水泥提供的連續(xù)性，倘若以水泥抵扣加工費，需要注意在合同的補充協(xié)議中注明水泥單價以時令價格為準，并在合同簽訂后，立即交付抵款水泥，避免拖欠造成的損失�！凹偌坠�”一般是施工方沒有水泥采購的渠道，實際上水泥是由攪拌站提供，為合理避稅，經營部一般與客戶約定采取“甲供”的方式，與客戶簽訂甲供水泥形式的銷售合同，在明確簽訂全包價的同時，在合同中同時約定水泥價格與加工費用，確保在形式上與“真甲供”合同相同。

（二）從收入方面來講，主要是應收賬款的收回。1.應收賬款的存在主要有以下作用

（1）貸款融資。應收賬款可以用于企業(yè)的流動資金貸款的基本條件，根據其大小及應收下游企業(yè)性質可以向銀行申請流動資金貸款。用于企業(yè)的擴大經營與生產。

（2）擴大銷售。在市場競爭日益激烈的情況下,賒銷是促進銷售的一種重要方式。企業(yè)賒銷實際上是向顧客提供了兩項交易:向顧客銷售產品以及在一個有限的時期內向顧客提供資金。賒銷對顧客來說十分有利的,所以顧客在一般情況下都選擇賒購。賒銷具有比較明顯的促銷作用,對企業(yè)銷售新產品、開拓新市場具有更重要的意義。

（3）減少庫存。企業(yè)持有產成品存貨,要追加管理費、倉儲費和保險費等支出;相反,企業(yè)持有應收賬款,則無需上述支出。因此,當企業(yè)產成品存貨較多時,一般都可采用較為優(yōu)惠的信用條件進行賒銷,把存貨轉化為應收賬款,減少產成品存貨,節(jié)約相關的開支。2.應收賬款管理存在以下兩難局面：

（1）對購貨企業(yè)應收賬款放得太松，最直接影響的是企業(yè)資金運作，最壞的結果是應收賬款不能收回，在企業(yè)中形成大量的呆賬、死賬。（2）對應收賬款管得太死，一些企業(yè)走向極端會出現不給錢不發(fā)貨，緊縮供貨現象，這將會影響企業(yè)的銷售，造成部分客戶流失。3.為此我們應合理的利用應收賬款，加速收款。

（1）合理地使用銷售折扣。商業(yè)信用的采用產生了應收賬款，應收賬款是企業(yè)擁有的，經過一定期間才能收回的債權。作為一項流動資產，它具有或有的特性。因此，在銷售的時候我們會毫不猶豫地選擇現銷。然而，在前面的闡述中我們也談到了企業(yè)也將不得不接受賒銷，所以，為鼓勵客戶及時付款或者是盡可能早地付款，我們選擇了銷售折扣這一手段。銷售折扣的確會減少應收賬款的風險，但是，在使用中我們還應注意使用的對象（客戶）、使用的方式和提供折扣的范圍，否則，銷售折扣就不能靠近我們所希望的結果。比如，現金折扣一般不用于普通客戶，而商業(yè)折扣盡量少用于賒銷方式。（2）充分利用應收賬款進行融資應收賬款的持有一般不會增值，若考慮貨幣的時間價值，它的持有將會造成損失。因此，叵能充分利用應收賬款，使其增值，為企業(yè)帶來效益，將是一件重要的而且會是一件很有意義的事情。應收賬款可以通過抵借或讓售獲得資金，用于生產的再循環(huán)。通常應收賬款的讓售對客戶的信用級別要求很高，這種款項發(fā)生壞賬的可能性很小。而應收賬款的抵借，則會形成企業(yè)的或有負債。盡管如此，這兩種方法都可使企業(yè)提前獲得資金用于周轉而獲得效益，但是，利用這兩種方式進行融資時，一定要注意效益大于成本的原則，即提前使用資金增加的收益應大于提前使用這筆資金的成本，否則，這兩種方法是不能使用的。

4.此外為加速收款我們應做好一下幾點工作。

對于逾期拖欠的應收賬款應進行賬齡分析,并加緊催收,因為賬款最忌諱不及時追討,據美國收賬者協(xié)會統(tǒng)計,超過半年的賬款回收成功率為57.8%,超過1年的賬款回收成功率為26.6%,超過2年的賬款只有13.6%可以收回。收賬管理包括如下兩部分工作:（1）確定合理的收賬程序,催收賬款的程序一般為:信函通知、電報電話傳真催收、派人面談、訴諸法律,在采取法律行動前應考慮成本效益原則,遇以下幾種情況則不必起訴:訴訟費用超過債務求償額;客戶抵押品折現可沖銷債務;客戶的債款額不大,起訴可能使企業(yè)運行受到損害;起訴后收回賬款的可能性有限。（2）確定合理的討債方法。若客戶確實遇到暫時的困難,經努力可東山再起,企業(yè)幫助其渡過難關,以便收回賬款,一般做法為進行應收賬款債權重整:接受欠款戶按市價以低于債務額的非貨幣性資產予以抵償;改變債務形式為“長期應收款”,確定一個合理利率,同意客戶制定分期償債計劃;修改債務條件,延長付款期,甚至減少本金,激勵其還款;在共同經濟利益驅動下,將債權轉變?yōu)閷�客戶的“長期投資”,協(xié)助啟動虧損企業(yè),達到收回款項的目的。如客戶已達到破產界限的情況,則應及時向法院起訴,以期在破產清算時得到部分清償。針對故意拖欠的討債,可供選擇的方法有:講理法;疲勞戰(zhàn)法;激將法;軟硬兼施法等。

準確地使用法律武器，企業(yè)的經濟活動受法律的約束，同時，法律也會保護企業(yè)合法的經濟活動，所以，維護應收賬款的完整，我們不能離開法律這一有效的武器。首先，應規(guī)范銷售合同。銷售部門應會同財務部門、生產部門和法律部門共同制定銷售合同，完善合同的內容，明確各方的責任和義務，尤其是違約條款的相關規(guī)定等，以避免日后糾紛。對于信用級別較低的客戶，可以采用有擔保銷售和不賒銷。其次，定期對賬催賬后要取得具有法律效力的書面文件，避免口頭承諾。最后，對于陷入債務危機的客戶，如其沒有發(fā)展?jié)摿�，應及時啟動債權人申請破產程序，以減少損失；如其有發(fā)展?jié)摿�，應合理有效地利用債務重組等方式，以挽救自己的損失。

總之，資金是企業(yè)的生命源泉，企業(yè)只有控制好自己的流動資金，才能使企業(yè)長盛不衰。

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