5集團管控制度之五—資金結(jié)算中心工作職責和操作流程

[山東玉皇化工集團管控文件之五]

玉皇化工資金管理部結(jié)算中心工作職責和流程

（說明：資金管理部是集團財務管理中心下設的職能管理部門，資金管理部下設結(jié)算中心，統(tǒng)稱“資金管理部結(jié)算中心）

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理集團的銀行資金賬戶，為集團各分子公司在資金結(jié)算中心設立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進行統(tǒng)一管理。對各分子公司在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合集團融資部門、財務部門進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業(yè)務操作和業(yè)務輔導。

三、對外業(yè)務：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負責辦理集團及各分子公司同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務、資金往來業(yè)務和資金結(jié)算業(yè)務。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負責制定集團及各分子公司內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財務部指令對集團及各分子公司的資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理集團及各分子公司內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務。為在資金管理部結(jié)算中心開設內(nèi)部結(jié)算賬戶的分子公司及時辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向集團領導報告并及時采取有效措施加以解決。

七、集團財務管理中心安排的其它相應職能。

[山東玉皇化工集團管控文件之五]

玉皇化工集團財務管理中心資金管理部結(jié)算中心操作流程內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部資金配置外部資金往來對外投資對外融資（臨時性小額資金配置）戰(zhàn)略與發(fā)展部業(yè)務單元體系內(nèi)成員A業(yè)務單元體系內(nèi)會同融資部門、根據(jù)自身資金提供成員C根據(jù)自身資金財務部門制定需求狀況提出基礎投資/并購戰(zhàn)略融資申請短缺情況向結(jié)結(jié)結(jié)資信息算算中心提出資結(jié)算金指結(jié)金申請配算令算置指融資部門/財務部令制定投資/并購計劃匯總資金需求狀況選擇投資/并購對象評估/確定資本結(jié)構(gòu)進行投資財務評估比較融資成本擬定投資實施方案制定融資計劃/方案資金結(jié)算中心根據(jù)整體資金盈缺狀況提出結(jié)算中心處置意見批準結(jié)算指令結(jié)算戰(zhàn)略投資決策委員會對投資/并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行研究施方案進行研究審批，需報董事會審批，需報董事會的上報董事會審批的上報董事會審批否決財務副總裁/總經(jīng)理對結(jié)算中心提出的處置意見進行審批董事會對投資/并購計劃和對融資計劃和實實施方案進行審批施方案進行審批結(jié)算銀行結(jié)算指令結(jié)算對需由決策委員會審批的事項進行上報批準決策委員會對結(jié)算中心提出的處置意見進行審批結(jié)算結(jié)算指令融資部門/財務部/結(jié)算中心具體組織實施投資/并具體組織實施融購方案。融資部門資方案。集團融資負責整體操作，財務部門負責整體操部同資金結(jié)算中心負作，財務部同資責資金的調(diào)度和使用金結(jié)算中心配合體系內(nèi)成員B否決否決END體系外成員DEND

擴展閱讀：5內(nèi)部資金結(jié)算管理制度

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