金蝶 ERP 醫(yī)藥公司工作程序

K3醫(yī)藥公司工作程序

一、采購(gòu)

（一）采購(gòu)計(jì)劃

1、藥房營(yíng)業(yè)員每周一、周三、周五向計(jì)劃員報(bào)缺貨計(jì)劃，計(jì)劃員匯總后報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并簽字后上報(bào)藥房經(jīng)理，藥房經(jīng)理審核簽字后上報(bào)配送中心內(nèi)勤。

2、配送中心內(nèi)勤接到計(jì)劃后，如公司有庫存品種，.開調(diào)撥單，將貨直接撥給大藥房。

3、公司庫存不夠時(shí)，由內(nèi)勤制定采購(gòu)計(jì)劃并上交業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總后，報(bào)配送中心經(jīng)理同意簽字后負(fù)責(zé)采購(gòu)（必須兩人同時(shí)采購(gòu)）。4、由配送中心內(nèi)勤將藥房計(jì)劃進(jìn)行裝訂，然后每月上交質(zhì)檢員存檔。（二）入庫程序

1、市內(nèi)進(jìn)貨數(shù)量較少的品種，可直接送到大藥房，由藥房驗(yàn)貨員直接驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄，然后將驗(yàn)收記錄復(fù)印并在復(fù)印件上標(biāo)明付款方式，營(yíng)業(yè)員收貨在驗(yàn)收記錄復(fù)印件上簽字，然后將驗(yàn)收記錄復(fù)印件當(dāng)天傳回公司配送中心內(nèi)勤處，由內(nèi)勤做入庫及出庫調(diào)撥單。

2、貨量較大的進(jìn)貨，直接入到公司庫房待驗(yàn)區(qū)，驗(yàn)收員當(dāng)天通知配送中心內(nèi)勤到貨件數(shù)及供貨單位，并于兩天之內(nèi)驗(yàn)完貨。（三）微機(jī)錄入程序

1、采購(gòu)訂單由內(nèi)勤完成，其他程序藥房驗(yàn)貨的品種全部微機(jī)錄入程序由配送中心內(nèi)勤完成，庫房驗(yàn)貨的品種全部微機(jī)錄入程序由保管員完成。

2、采購(gòu)訂單錄入（1）采購(gòu)員采購(gòu)?fù)晁幤泛螅�關(guān)于石家莊的進(jìn)貨交給醫(yī)藥公司銷售部

內(nèi)勤負(fù)責(zé)、關(guān)于大藥房的進(jìn)貨交給配送中心內(nèi)勤負(fù)責(zé)，訂單包括采購(gòu)品種資料、數(shù)量、單價(jià)，由內(nèi)勤完成訂單。（2）制單：①由韓月剛制單，進(jìn)入韓月剛帳套制單，制單完畢后保

存，進(jìn)入張培慶帳套審核，然后把單據(jù)號(hào)登記。

②制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體。

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：供應(yīng)商、日期、單據(jù)編號(hào)、采購(gòu)部門、

業(yè)務(wù)員、采購(gòu)方式、結(jié)算方式

單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單

位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、批準(zhǔn)文號(hào)、訂單核銷數(shù)量、訂單未核銷數(shù)量

③內(nèi)勤制單完畢并審核后，由倉(cāng)庫主管打印出訂單，一

式三聯(lián)，把第二聯(lián)、第三聯(lián)用來驗(yàn)貨，核對(duì)商品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量，將批號(hào)、生產(chǎn)日期、到期日，并登記到這兩聯(lián)訂單上，然后將第三聯(lián)連同第一聯(lián)交給公司相關(guān)部門內(nèi)勤（由內(nèi)勤將第一聯(lián)進(jìn)行裝訂，每月上交質(zhì)檢員存檔，第三聯(lián)只當(dāng)月保留）

④庫房主管按訂單錄入其他單據(jù)。

3、采購(gòu)收貨通知單錄入（由周志強(qiáng)完成）（1）制單：驗(yàn)收員劉巖審核：邢文宇負(fù)責(zé)人：采購(gòu)員韓月

剛，分別進(jìn)入各自帳套工作。（2）制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體：

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：供應(yīng)商、日期、單據(jù)編號(hào)、采購(gòu)部門、業(yè)務(wù)員單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)廠商、通知數(shù)量、已收發(fā)數(shù)量、未收發(fā)數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、單價(jià)、金額、收入倉(cāng)位、批號(hào)、到期日、批準(zhǔn)文號(hào)、驗(yàn)收核銷數(shù)量、驗(yàn)收未核銷數(shù)、合格核銷數(shù)量、合格未核銷、不合格核銷數(shù)、不合格未核銷（3）制單人先將單據(jù)頭填完，按關(guān)聯(lián)將相應(yīng)訂單關(guān)聯(lián)過來，填入已

收發(fā)數(shù)量、收入倉(cāng)位、批號(hào)、到期日，然后與供貨方貨單核對(duì)數(shù)量與單價(jià)，核對(duì)無誤后保存。（4）進(jìn)入驗(yàn)收員劉巖帳套審核。（5）倉(cāng)庫主管打印出一式三聯(lián)，驗(yàn)收員劉巖、倉(cāng)庫、采購(gòu)員各一份，

并分別裝訂每月上交質(zhì)檢部存檔。

4、質(zhì)量驗(yàn)收單錄入（1）制單：驗(yàn)收員劉巖審核：耿玉玲，分別進(jìn)入各自帳套工

作（2）制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體：

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：來貨單位、制單日期、單據(jù)編號(hào)、通知單類型、來源單據(jù)號(hào)、業(yè)務(wù)員、驗(yàn)收員、質(zhì)檢部門、驗(yàn)收日期、審核日期

單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、倉(cāng)位、批號(hào)、到期日、外觀質(zhì)量、驗(yàn)收結(jié)論、處理情況（3）制單人先將單據(jù)頭填完，然后關(guān)聯(lián)相應(yīng)采購(gòu)收貨通知單，按驗(yàn)收結(jié)果將單據(jù)填完，并與采購(gòu)收貨通知單核對(duì)數(shù)量，核對(duì)無誤后保存。（4）進(jìn)入耿玉玲帳套審核。（5）質(zhì)量驗(yàn)收單自動(dòng)升成質(zhì)量驗(yàn)收記錄，月底由配送中心內(nèi)勤打印

出質(zhì)量驗(yàn)收記錄，并裝訂上交質(zhì)檢部（A4紙）。

5、采購(gòu)收貨單錄入

（1）制單人：韓月剛審核：劉巖倉(cāng)管：邢文宇負(fù)責(zé)人：張培慶，分別進(jìn)入各自帳套工作。（2）制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體：

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：供貨單位、日期、業(yè)務(wù)日期、單據(jù)編號(hào)、訂單號(hào)、通知單位、采購(gòu)部門、業(yè)務(wù)員

單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)廠家、實(shí)收數(shù)量、溢缺數(shù)量、單位成本、成本、溢缺成本、收入倉(cāng)位、批號(hào)、生產(chǎn)日期、到期日

（3）制單人關(guān)聯(lián)相應(yīng)質(zhì)量驗(yàn)收單，將驗(yàn)收單合格藥品關(guān)聯(lián)到采購(gòu)收貨通知單中，然后填入收入倉(cāng)位和生產(chǎn)日期，再將數(shù)量和金額與收貨通知單核對(duì)，核對(duì)后保存。

（4）以劉巖名字進(jìn)入帳套審核。

（5）打印出一式四份，財(cái)務(wù)、內(nèi)勤、倉(cāng)管、采購(gòu)員各一份，并裝訂。（6）由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)升成、審核發(fā)票。

發(fā)票單據(jù)頭：供應(yīng)商、日期、業(yè)務(wù)日期、單據(jù)編號(hào)、訂單編號(hào)、部門、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)方式、收款方式

發(fā)票單據(jù)體：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)廠家、單價(jià)、實(shí)際價(jià)、金額、已核銷數(shù)量（含本期）、已核銷金額（含本期）、本月核銷數(shù)量、本月核銷金額、未核銷數(shù)量

6、將前幾個(gè)環(huán)節(jié)做完，自動(dòng)升成購(gòu)進(jìn)記錄，然后月底由醫(yī)藥公司銷售部?jī)?nèi)勤打印裝訂（A4紙），并上交質(zhì)檢部。

7、特別說明：每做完一張單據(jù)，都要記錄單據(jù)日期和單據(jù)號(hào)，有便于以后查詢和對(duì)帳。二、銷售

（一）銷售調(diào)撥單錄入程序

1、接到業(yè)務(wù)員通知后，由相關(guān)部門內(nèi)勤直接開調(diào)撥單

（1）關(guān)于業(yè)務(wù)員、客戶之間調(diào)帳、轉(zhuǎn)帳的，由內(nèi)勤直接完成并打�。唬�2）關(guān)于醫(yī)藥公司庫與其它庫之間的轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)錄入，由庫房周志強(qiáng)負(fù)責(zé)打印并記錄單據(jù)號(hào)。一式四聯(lián)，相關(guān)庫管員備貨，復(fù)核員核實(shí)準(zhǔn)確無誤后，在四聯(lián)調(diào)撥單審核的位置上簽字，第一聯(lián)隨貨發(fā)給客戶，粉聯(lián)和黃聯(lián)傳給公司，綠聯(lián)由倉(cāng)庫（周志強(qiáng)）保留，確認(rèn)貨物發(fā)出后，由復(fù)核員對(duì)此單據(jù)進(jìn)行審核；

（3）制單：由內(nèi)勤制單，進(jìn)入張仲賢帳套制單，單據(jù)號(hào)以YY開頭，后面留八位數(shù)字即可，負(fù)責(zé)人邢文宇，制單完畢后保存，并記錄單據(jù)號(hào)；

（4）制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體；

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：日期、業(yè)務(wù)日期、單據(jù)編號(hào)、部門、業(yè)務(wù)員、制單人、倉(cāng)管、審核

單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、調(diào)撥價(jià)格、調(diào)撥金額、收入倉(cāng)位、發(fā)出倉(cāng)位、批號(hào)、生產(chǎn)日期、到期日、備注

（5）審核：由聶云飛完成，進(jìn)入聶云飛帳套對(duì)相應(yīng)調(diào)撥單進(jìn)行審核；（二）銷售單錄入程序（先做銷售通知單，然后再做銷售出庫單）1、銷售通知單

①接到業(yè)務(wù)員通知后，由相關(guān)部門內(nèi)勤直接做銷售通知單，并審核，不用打��；

②制單：由內(nèi)勤完成，進(jìn)入張仲賢帳套制單，單據(jù)號(hào)以YYT開頭，

后面留八位數(shù)字即可，制單完畢后保存，并記錄單據(jù)號(hào)；

③制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體；

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：客戶、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門、業(yè)務(wù)員、審

核、制單

單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)廠

家、通知數(shù)量、已收發(fā)數(shù)量、未收發(fā)數(shù)量、單價(jià)、金額、發(fā)出倉(cāng)位、批號(hào)、到期日、不合格核銷數(shù)、備注

④審核：由周志強(qiáng)完成，進(jìn)入邢文宇帳套對(duì)相應(yīng)通知單進(jìn)行審核；

2、銷售出庫單

①制單：通過與通知單的關(guān)聯(lián)，由周志強(qiáng)完成制單，進(jìn)入邢文宇帳套，單據(jù)號(hào)以YYX開頭，后面留八位數(shù)字即可，制單完畢后保存，打印并記錄單據(jù)號(hào)，一式四聯(lián)，相關(guān)庫管員備貨，復(fù)核員核實(shí)準(zhǔn)確無誤后，在四聯(lián)銷售單審核的位置上簽字，第一聯(lián)隨貨發(fā)給客戶，粉聯(lián)和黃聯(lián)傳給公司，綠聯(lián)由倉(cāng)庫（周志強(qiáng)）保留，確認(rèn)貨物發(fā)出后，由復(fù)核員對(duì)此銷售單據(jù)及銷售復(fù)核單進(jìn)行審核，并打印復(fù)核記錄，且裝訂每月上交質(zhì)檢部存檔；

②制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體；

單據(jù)頭保留項(xiàng)目：客戶名稱、日期、業(yè)務(wù)日期、單據(jù)編號(hào)、通知單

號(hào)、銷售部門、業(yè)務(wù)員、制單、審核

單據(jù)體保留項(xiàng)目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)廠

家、數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、發(fā)出倉(cāng)位、批號(hào)、到期日

③審核：由聶云飛完成，進(jìn)入聶云飛帳套對(duì)相關(guān)銷售單和復(fù)核單進(jìn)行審核；④完成以上各環(huán)節(jié)，微機(jī)自動(dòng)升成銷售記錄，然后由配送中心內(nèi)勤負(fù)責(zé)打印并裝訂（A4紙），且上交質(zhì)檢部；⑤銷售單、調(diào)撥單的粉聯(lián)、黃聯(lián)、和綠聯(lián)各自負(fù)責(zé)一起裝訂，且每月上交質(zhì)檢部存檔；⑥由相關(guān)部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)升成發(fā)票、審核發(fā)票、單據(jù)號(hào)以SI開頭，后面留八位數(shù)即可⑦升成發(fā)票進(jìn)入趙丹丹帳套，完畢后保存，再進(jìn)入梁金瑩帳套進(jìn)行審核

⑧升成前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體

發(fā)票單據(jù)頭：客戶、日期（與單據(jù)日期相符）、業(yè)務(wù)日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門、業(yè)務(wù)

員、銷售方式（一般銷售）、收款方式（賒銷）、摘要、制單、審核

發(fā)票單據(jù)體：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價(jià)、金額、備注

擴(kuò)展閱讀：金蝶ERP業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

ERP

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

深圳鼎誠(chéng)互創(chuàng)科技有限公司

二一三年四月

網(wǎng)址：服務(wù)電話：0755-852688標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

一、銷售部分：

（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：

編號(hào)：PR-SA-003

業(yè)務(wù)編號(hào)流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限SA-003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)崗位銷售助理銷售主管銷售助理保管員發(fā)貨檢驗(yàn)員財(cái)務(wù)開票員材料成本會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作銷售管理模塊中錄入銷售訂單銷售管理模塊中審核銷售訂單銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單庫存管理模塊中倉(cāng)庫調(diào)撥單錄入、一審倉(cāng)庫調(diào)撥單二審以后期間，開據(jù)銷售發(fā)票根據(jù)銷售調(diào)撥單生成出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單錄入審核權(quán)限增加、審核錄入、一審二審錄入記賬、制單應(yīng)收往來會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算相關(guān)部門或崗位審核、核銷、制單具體工作流程客戶銷售部庫房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來會(huì)計(jì)收貨合同簽定，或接到訂單。填寫銷售訂單審核調(diào)撥單審核銷售訂單以后結(jié)算開據(jù)銷售出庫單鉤稽結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本銷填制發(fā)貨通知單并審核審核倉(cāng)庫調(diào)撥單銷售發(fā)票售收入現(xiàn)結(jié)應(yīng)收賬款填制收款單收款-2-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程流程描述

1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，3、保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉(cāng)庫調(diào)撥單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門。4、以后期間結(jié)算時(shí)，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對(duì)已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開票；5、財(cái)務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。6、材料成本會(huì)計(jì)在【倉(cāng)庫核算】模塊根據(jù)倉(cāng)庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。。7、往來會(huì)計(jì)收款時(shí)在【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。操作要點(diǎn)：

重點(diǎn)提示：

1對(duì)于該種業(yè)務(wù)要增加一個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對(duì)象（客戶）視同于本公司○

的倉(cāng)庫。

2在發(fā)貨時(shí)，不能做銷售出庫單，而因做倉(cāng)庫調(diào)撥單，在做通知倉(cāng)庫發(fā)貨之前，必須明確是○

否發(fā)出商品。

3以后開票時(shí)，則應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。○④本流程中的《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》。

-3-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

二、采購(gòu)部分

（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

編號(hào)：PR-PU-001

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限PU-001普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理適用于原材料的采購(gòu)結(jié)算。業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)內(nèi)勤采購(gòu)主管采購(gòu)內(nèi)勤質(zhì)量檢驗(yàn)員保管員財(cái)務(wù)成本核算財(cái)務(wù)往來系統(tǒng)操作采購(gòu)申請(qǐng)單錄入采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)訂單錄入采購(gòu)訂單審核填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單填寫采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)入庫單記賬、制單進(jìn)行付款錄入審核錄入審核權(quán)限錄入、審核錄入并審核填加、結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本往來付款具體工作流程相關(guān)部門或崗位采購(gòu)員采購(gòu)申請(qǐng)單匯總審核申請(qǐng)單生產(chǎn)及相關(guān)部門采購(gòu)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)及總經(jīng)理檢驗(yàn)庫房財(cái)務(wù)填制采購(gòu)訂單并審核采購(gòu)發(fā)票審批申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單暫估處理采購(gòu)檢驗(yàn)單入庫單入庫成本結(jié)算付款處理描1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對(duì)庫存，對(duì)缺貨的材料生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)單錄入，生產(chǎn)主管對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核。2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購(gòu)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)訂單；采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核。3、供應(yīng)商材料送到后，由采購(gòu)內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單，質(zhì)檢員進(jìn)行檢-4-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程述驗(yàn)并填制采購(gòu)檢驗(yàn)單。保管員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成外購(gòu)入庫單4、采購(gòu)發(fā)票收到后，采購(gòu)部門在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行錄入；所有的采購(gòu)發(fā)票到齊后，財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，核算材料入庫成本，根據(jù)采購(gòu)發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購(gòu)結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估入庫。操作要點(diǎn)：1、對(duì)于所有的采購(gòu)業(yè)務(wù)必須有采購(gòu)申請(qǐng)單及訂單，對(duì)緊急采購(gòu)可以先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)行

補(bǔ)入庫手續(xù)的處理。

2、對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由

本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購(gòu)程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉(cāng)出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。

采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：

1、所有入庫單、采購(gòu)發(fā)票都記帳

業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購(gòu)入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購(gòu)入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：應(yīng)付暫估款

采購(gòu)入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購(gòu)入庫單

結(jié)算后存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：物資采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入借：物資采購(gòu)采購(gòu)發(fā)票

存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款

2、根據(jù)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行記帳。

業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購(gòu)入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購(gòu)入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：應(yīng)付暫估款---XX供應(yīng)商

采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入借：原材料采購(gòu)發(fā)票

存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商

-5-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

（二）采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程

編號(hào)：PR-PU-002

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限PU-002業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理適用于采購(gòu)物資進(jìn)行采購(gòu)到貨檢驗(yàn)不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。崗位檢驗(yàn)員綜合管理員數(shù)據(jù)認(rèn)證員保管員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)操作根據(jù)不合格情況生成退貨通知單審核退貨通知單（一審）審核退貨通知單（終審）虛倉(cāng)入庫單、虛倉(cāng)出庫單、銷售出庫單開銷售發(fā)票，審核、鉤稽、記賬、制單錄入審批審核填制權(quán)限結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本檢驗(yàn)部門①未入庫退貨庫房②返修虛倉(cāng)入庫單審核入庫單檢驗(yàn)認(rèn)證虛倉(cāng)出庫單財(cái)務(wù)及相關(guān)部門③返銷銷售出庫單返銷審批單財(cái)務(wù)具審核體退料通知單工作流程采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單退料通知單結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本鉤稽銷售發(fā)票生成收入憑證審核出庫單描述采購(gòu)?fù)素浄譃槿霂烨皺z驗(yàn)不合格退貨和入庫后進(jìn)行退貨3種情況。1、入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格品：由質(zhì)檢認(rèn)證部門通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨；由檢驗(yàn)員直接根據(jù)【質(zhì)量管理】模塊中采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成退貨通知單，由企管部綜合管理員進(jìn)行審批，再由數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核確認(rèn)。2、入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品，返修后能合格：質(zhì)檢部門會(huì)同庫房管理人員將不合格品進(jìn)行挑選，由質(zhì)檢部門通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行返修或調(diào)換，實(shí)物出庫后，保管員在【采購(gòu)管理】模塊錄入虛倉(cāng)入庫單（返修出庫）。返修結(jié)束回廠，由數(shù)據(jù)認(rèn)證員生成虛倉(cāng)出庫單（返修入庫）并進(jìn)行一審，檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行二審，保管員審核確認(rèn)后填制虛倉(cāng)出庫單（返修入庫）并收貨。3、入庫后并已經(jīng)結(jié)算，發(fā)現(xiàn)不合格品：質(zhì)檢部門會(huì)同保管員將不合格品進(jìn)行挑選，由質(zhì)檢部門通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨（返銷給供應(yīng)商），則采購(gòu)部門或質(zhì)檢部門手工填制返銷審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員根據(jù)返銷審批單錄入銷售出庫單，財(cái)務(wù)部門根據(jù)返銷審批單及銷售出庫單開據(jù)銷售發(fā)票，并由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行記帳。4、入庫后，由于合同變更，返工代用的（到外單位加工），視同委外加工流程處理。

-6-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

（三）采購(gòu)結(jié)算流程

編號(hào)：PR-PU-003

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限PU-003業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)材料采購(gòu)入庫后，采購(gòu)發(fā)票收到后進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算適用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒體產(chǎn)品的采購(gòu)結(jié)算。崗位材料會(huì)計(jì)保管員材料成本會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫單結(jié)算、記賬、制單進(jìn)行付款系統(tǒng)操作錄入錄入權(quán)限采購(gòu)結(jié)算、暫估處理往來付款具體工作流程庫房采購(gòu)入庫未開票鉤稽已開票材料成本會(huì)計(jì)暫估暫估入庫處理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)結(jié)算描述

采購(gòu)結(jié)算的前提是采購(gòu)入庫單和采購(gòu)發(fā)票全部到齊：1、采購(gòu)到貨后，保管員根據(jù)質(zhì)檢部門的采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行生成外購(gòu)入庫單，點(diǎn)收入庫。2、采購(gòu)部門向供應(yīng)商索要采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)部門將采購(gòu)發(fā)票在【采購(gòu)管理】模塊分別錄入采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票；采購(gòu)部門持采購(gòu)入庫單和對(duì)應(yīng)采購(gòu)發(fā)票原件到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。3、財(cái)務(wù)部材料成本會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊中將采購(gòu)發(fā)票原件與采購(gòu)部門錄入的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，將采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫單（庫房記賬傳遞）進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，核算出采購(gòu)成本，在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬，生成采購(gòu)入庫憑證將采購(gòu)入庫單作為采購(gòu)入庫憑證附件；財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)行審核掛賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將采購(gòu)發(fā)票原件作為附件。4、如果本月底采購(gòu)部門沒有收到采購(gòu)發(fā)票或采購(gòu)發(fā)票沒有收齊，到月底，財(cái)務(wù)部材料成本會(huì)計(jì)將沒有進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的采購(gòu)入庫單進(jìn)行單據(jù)匯總估價(jià)記賬，生成暫估入庫憑證（次月初系統(tǒng)自動(dòng)沖回憑證），將采購(gòu)入庫單匯總表作為憑證附件；下月或以后月份采購(gòu)發(fā)票收到或采購(gòu)發(fā)票收全，采購(gòu)部門持采購(gòu)發(fā)票原件和原有采購(gòu)入庫單到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)賬，財(cái)務(wù)部材料成本會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（關(guān)聯(lián)以前外購(gòu)入庫單），財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)行應(yīng)付賬款掛賬制單處理。-7-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

三、庫房業(yè)務(wù)

（一）材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)：

編號(hào)：PR-ST-001

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限ST-001材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理加工產(chǎn)品材料領(lǐng)用及其他領(lǐng)用崗位車間核算員車間主管及部門相關(guān)人員保管員財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作根據(jù)生產(chǎn)情況填制領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核確認(rèn)出庫核算，記帳相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間及相關(guān)部門庫房管理人員材料成本會(huì)計(jì)權(quán)限填寫領(lǐng)料單審核審核記帳業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理填制生產(chǎn)領(lǐng)料單具體審核生產(chǎn)領(lǐng)料單工作流程審核生產(chǎn)領(lǐng)料單二審出庫核算制單記帳1、車間核算員根據(jù)生產(chǎn)情況，在【庫存管理】填制生產(chǎn)領(lǐng)料單經(jīng)車間主任審核后到倉(cāng)庫領(lǐng)料。2、領(lǐng)料人到庫房進(jìn)行領(lǐng)料，保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在【庫存管理】模塊審核生產(chǎn)領(lǐng)料單并進(jìn)行描最終審核確認(rèn)并打印。3、保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料,領(lǐng)料人在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字。述操作要點(diǎn)：領(lǐng)用：所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對(duì)應(yīng)的成本對(duì)象，及對(duì)方科目（由財(cái)務(wù)部提供）。以上出庫領(lǐng)料必須選擇正確，否則會(huì)帶來賬務(wù)處理和成本材料費(fèi)用取數(shù)的錯(cuò)誤。

材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：

業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)材料領(lǐng)用在庫房管理模塊填加借：生產(chǎn)成本直接材料各車間生產(chǎn)領(lǐng)料單

在存貨核算模塊記賬制造費(fèi)用XX費(fèi)用

貸：原材料

-8-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

（二）產(chǎn)成品入庫流程

編號(hào)：PR-ST-002

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限ST-002業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品入庫流程生產(chǎn)車間加工完畢，進(jìn)行完工入庫處理車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢；崗位保管員生產(chǎn)車間質(zhì)檢部填寫產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行質(zhì)量檢查相關(guān)部門或崗位系統(tǒng)操作權(quán)限錄入、審核、記賬錄入填寫質(zhì)檢單生產(chǎn)車間具體工作流程生產(chǎn)車間質(zhì)檢庫房記賬生產(chǎn)完成檢驗(yàn)申請(qǐng)單檢驗(yàn)合格質(zhì)檢單產(chǎn)成品入庫單記賬登賬并制單描述車間完工入庫：1、各生產(chǎn)部門加工完成本部門生產(chǎn)任務(wù)后，生產(chǎn)車間核算員填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單，經(jīng)車間主任審核后，報(bào)質(zhì)檢部。2、根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單，質(zhì)檢部門安排人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)情況，出具質(zhì)檢單。所有車間的生產(chǎn)完成后，車間持質(zhì)檢部門質(zhì)檢單到倉(cāng)庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。3、保管員在【庫存管理】模塊填制產(chǎn)成品入庫單（根據(jù)質(zhì)檢單關(guān)聯(lián)生成），審核并進(jìn)行打印，分別傳遞相關(guān)的部門；財(cái)務(wù)材料成本核算人員在【成本管理】模塊進(jìn)行成本核算，計(jì)算產(chǎn)品的最終完工成本。

-9-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

（三）委外加工業(yè)務(wù)處理：

編號(hào)：PR-ST-003

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限ST-003外協(xié)加工業(yè)務(wù)處理以下業(yè)務(wù)僅適用于外協(xié)加工的業(yè)務(wù)崗位生產(chǎn)部外協(xié)員系統(tǒng)操作安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間錄入錄入一審審核權(quán)限業(yè)務(wù)名稱外協(xié)加工處理采購(gòu)內(nèi)勤、生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單企管部綜合管理員數(shù)據(jù)認(rèn)證員質(zhì)檢員財(cái)務(wù)往來對(duì)委外加工出庫單進(jìn)行審批對(duì)委外加工出、入庫單進(jìn)行審核出廠、回廠時(shí)檢驗(yàn)（審核委外加工出、入庫單）審核進(jìn)行外協(xié)加工費(fèi)分?jǐn)偅�核銷，記帳相關(guān)部門或崗位分配費(fèi)用、核銷、記帳具體工作流程外協(xié)加工單位生產(chǎn)部質(zhì)檢庫房財(cái)務(wù)委外加工任務(wù)單審核外協(xié)加工委外加工出庫單核銷鉤稽檢驗(yàn)委外加工入庫單委外采購(gòu)發(fā)票鉤稽費(fèi)用發(fā)票委外加工入庫核算財(cái)務(wù)記帳描述

1、生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單（如在車間應(yīng)先入到委外加工庫再出庫），由生產(chǎn)主管進(jìn)行一級(jí)審核，數(shù)據(jù)認(rèn)證員二級(jí)審核，認(rèn)證后出廠。2、回廠時(shí)，生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單，數(shù)據(jù)認(rèn)證進(jìn)行一級(jí)審核，檢驗(yàn)員進(jìn)行二級(jí)審核。3、生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工的加工費(fèi)。業(yè)務(wù)類型為委外加工入庫的采購(gòu)發(fā)票（加工費(fèi)）與委外加工費(fèi)用發(fā)票（委外加工附加費(fèi)用，如運(yùn)費(fèi)等）4、生產(chǎn)部外協(xié)員建立委外加工入庫單與委外加工出庫單之間的核銷關(guān)系。一定要在委外加工入庫單的單據(jù)日期對(duì)應(yīng)的那個(gè)會(huì)計(jì)期間做核銷操作。5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)建立費(fèi)用發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票、委外加工入庫單之間的多對(duì)多勾稽關(guān)系，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)委外加工附加費(fèi)用進(jìn)行分配，核算委外加工入庫單的單價(jià)、金額，根據(jù)出入庫單、發(fā)票生成憑證。-10-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

四、存貨核算流程：

（一）存貨核算處理流程：

編號(hào)：PR-IA-001業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍具體流程IA-001業(yè)務(wù)名稱存貨核算處理流程材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理核算出入庫成本，生成相關(guān)材料的出入庫核算憑證。原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫核算業(yè)務(wù)相關(guān)崗位庫存管理存貨核算成本管理采購(gòu)入庫其他入庫產(chǎn)成品入庫銷售出庫材料領(lǐng)用其他出庫外協(xié)加工受托加工暫估處理材料消耗產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本計(jì)算單據(jù)記賬描述1、保管員在【庫存管理】模塊進(jìn)行日常物資出入庫單據(jù)的錄入；2、所有庫存管理模塊填制的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)傳遞的存貨核算模塊進(jìn)行核算成本；3、材料成本核算會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對(duì)原材料的采購(gòu)入庫單進(jìn)行記賬核算出來原材料的入庫成本，對(duì)于沒有進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的采購(gòu)入庫單系統(tǒng)做暫估入庫管理。4、材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊對(duì)材料出庫單進(jìn)行記賬核算本月材料領(lǐng)用成本。5、通過特殊單據(jù)記賬計(jì)算調(diào)撥單、組裝拆卸單等對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。6、成本核算會(huì)計(jì)在【成本管理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計(jì)算本月產(chǎn)品生產(chǎn)成本。7、材料成本核算會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊通過產(chǎn)成品分配功能從成本管理模塊提取本月產(chǎn)成品加工成本，進(jìn)行單據(jù)記賬，核算發(fā)出商品和銷售出庫成本。8、本月底材料成本會(huì)計(jì)和庫房管理人員核對(duì)本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會(huì)計(jì)核對(duì)科目賬金額是否相符。

-11-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

（二）存貨暫估處理：

編號(hào)：PR-IA-002

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限IA-002業(yè)務(wù)名稱存貨暫估處理月末貨物到但發(fā)票未到，月末對(duì)入庫貨物進(jìn)行暫估記賬，次月總帳系統(tǒng)自動(dòng)沖回上月估價(jià)憑證，發(fā)票到后關(guān)聯(lián)以前入庫單，月底仍未到只再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價(jià)入帳憑證。采購(gòu)入庫的暫估成本處理崗位采購(gòu)員保管員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票錄入填制采購(gòu)入庫單采購(gòu)結(jié)算、制單相關(guān)部門或崗位采購(gòu)員庫房記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)操作錄入錄入單據(jù)記賬、制單權(quán)限具體工作流程庫存系統(tǒng)中錄入采購(gòu)入庫單發(fā)票未到生成估價(jià)憑證次月沖回暫估記帳次月底發(fā)票仍未到發(fā)票到鉤稽審核發(fā)票采購(gòu)發(fā)票制單生成憑證復(fù)核付款1、保管員當(dāng)月按照正常的采購(gòu)流程在【庫存管理】模塊進(jìn)行錄入采購(gòu)入庫單，材料成本會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行正常的采購(gòu)結(jié)算,在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬，如果到當(dāng)月結(jié)賬日時(shí)，描已錄入的采購(gòu)入庫單尚未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認(rèn)為暫估記賬。2、次月總帳系統(tǒng)自動(dòng)沖回上月估價(jià)憑證，采購(gòu)發(fā)票收到后，采購(gòu)部門在【采購(gòu)管理】中錄入采購(gòu)述發(fā)票,采購(gòu)發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)付賬款】進(jìn)行掛賬；財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊將原有采購(gòu)入庫單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算并記帳。月底發(fā)票仍未到再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價(jià)入帳憑證。

-12-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程

五、財(cái)務(wù)核算

（一）財(cái)務(wù)部門工作流程

編號(hào)：PR-GL-001

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述GL-001業(yè)務(wù)名稱財(cái)務(wù)部門工作流程各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。流程適用范圍具體工作流程制單收集審核無誤的原原始憑證在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)相關(guān)崗位審核、記賬報(bào)表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局打開報(bào)表上報(bào)相關(guān)報(bào)表填制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬手工審核機(jī)制憑證重算表頁審核或成批審核生成報(bào)表出納簽字記賬打印并粘貼成機(jī)制憑證其他系統(tǒng)結(jié)賬結(jié)賬-13-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程具體描述1、財(cái)務(wù)部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計(jì)算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必須先記賬。2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。3、審核崗位對(duì)制單崗位傳遞來的憑證進(jìn)行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。4、出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進(jìn)行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。5、記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報(bào)表】模塊中生成各自報(bào)表。7、財(cái)務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。注意：1、上述流程均可逆向操作。2、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。六、質(zhì)量管理

（一）、采購(gòu)檢驗(yàn)

編號(hào)：PR-QM-001業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限質(zhì)檢保管員QM-001采購(gòu)業(yè)務(wù)處理適用于原材料采購(gòu)檢驗(yàn)。業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)崗位采購(gòu)內(nèi)勤采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單系統(tǒng)操作采購(gòu)檢驗(yàn)單、退料通知單采購(gòu)入庫單權(quán)限錄入增加、審核填加、具體工作流程相關(guān)部門或崗位采購(gòu)員采購(gòu)訂單檢驗(yàn)員采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)采購(gòu)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)退料通知單檢驗(yàn)合格庫房采購(gòu)入庫單-14-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程描述

1、采購(gòu)內(nèi)勤在【采購(gòu)管理】中填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單。2、檢驗(yàn)員在【質(zhì)量管理】中由采購(gòu)報(bào)檢單參照生成采購(gòu)檢驗(yàn)單對(duì)存貨進(jìn)行檢驗(yàn)。3、保管員在【庫存管理】中由采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單對(duì)合格品進(jìn)行入庫，參照生成采購(gòu)入庫單。4、檢驗(yàn)員在【質(zhì)量管理】中對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單參照生成退料通知單。（二）、成品檢驗(yàn)

編號(hào)：PR-QM-002

業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限質(zhì)檢保管員QM-002業(yè)務(wù)名稱成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)處理適用于成品檢驗(yàn)。崗位生產(chǎn)部、車間成品檢驗(yàn)單產(chǎn)品入庫單系統(tǒng)操作生產(chǎn)任務(wù)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入權(quán)限增加、審核填加、審核具體工作流程相關(guān)部門或崗位車間生產(chǎn)任務(wù)單檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單檢驗(yàn)合格庫房產(chǎn)成品入庫單-15-咨詢實(shí)施部標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程描1、車間在【質(zhì)量管理】中填制產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單。2、檢驗(yàn)員在【質(zhì)量管理】中由產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單參照生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單對(duì)存貨進(jìn)行檢驗(yàn)。3、保管員在【庫存管理】中由產(chǎn)品檢驗(yàn)單對(duì)合格品進(jìn)行入庫，參照生成產(chǎn)成品入庫單。-16-咨詢實(shí)施部

述

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