預(yù)算處職責(zé)職能與工作程序

預(yù)算處

一、機(jī)構(gòu)職能

負(fù)責(zé)全市財(cái)政預(yù)算收支管理，編制年度市本級(jí)預(yù)算和匯總縣（市）區(qū)預(yù)決算，編審和批復(fù)部門預(yù)算、編制市本級(jí)預(yù)算外資金收支計(jì)劃；批復(fù)縣（市）區(qū)年度財(cái)政收支決算；參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)決策和財(cái)稅政策的制定；參與制定人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及定額，提出增收節(jié)支和財(cái)政保平衡的政策措施及建議；統(tǒng)一辦理預(yù)算追加追減和預(yù)備費(fèi)及機(jī)動(dòng)財(cái)力項(xiàng)目的審核、匯總事宜；指導(dǎo)縣區(qū)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)制定市對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政體制和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；組織代市政府起草全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及決算報(bào)告，監(jiān)督、分析、匯總預(yù)算執(zhí)行情況，并接受市人大的咨詢監(jiān)督；配合有關(guān)財(cái)政審計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣（市）區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和主要領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)政指標(biāo)考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)財(cái)政廳預(yù)算處和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、編制、崗位設(shè)置及人員分工

編制6人。處長(zhǎng)1人、副處長(zhǎng)2人、科員3人。處長(zhǎng)：負(fù)責(zé)預(yù)算處全面工作。

主任科員：分管縣（市）預(yù)算工作，負(fù)責(zé)處內(nèi)數(shù)字綜合、縣級(jí)財(cái)政管理工作、增加項(xiàng)審批及其他支出等事項(xiàng)。

副處長(zhǎng)：分管文字綜合、部門預(yù)算工作，負(fù)責(zé)一次性支出、城維費(fèi)、部門預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行分析等事項(xiàng)。

科員：負(fù)責(zé)文字綜合、預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行系統(tǒng)管理、省市專項(xiàng)資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及區(qū)級(jí)預(yù)決算工作。

科員：負(fù)責(zé)市直單位部門預(yù)算、預(yù)算調(diào)整等項(xiàng)工作。三、工作程序

（一）部門預(yù)算核定程序1、基本支出

（1）預(yù)算處分管人員按照《部門預(yù)算編制方案》，審核各業(yè)務(wù)處（科）專管員錄入的預(yù)算單位基礎(chǔ)數(shù)字。

（2）經(jīng)預(yù)算處分管副處長(zhǎng)初審、處長(zhǎng)審核后，自動(dòng)生成部門預(yù)算支出部分。

2、項(xiàng)目支出

（1）預(yù)算處分管人員按照局務(wù)會(huì)研究確定的預(yù)算單位項(xiàng)目支出錄入部門預(yù)算。

（2）經(jīng)預(yù)算處分管副處長(zhǎng)初審、處長(zhǎng)審核后，自動(dòng)生成部門預(yù)算項(xiàng)目支出部分。

3、基本支出、項(xiàng)目支出匯總生成預(yù)算單位部門預(yù)算，經(jīng)人大批準(zhǔn)后，批復(fù)各業(yè)務(wù)處和預(yù)算單位。

（二）預(yù)算指標(biāo)管理程序

1、依據(jù)年初預(yù)算和經(jīng)局長(zhǎng)簽批的預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)單，預(yù)算處分管人員負(fù)責(zé)總指標(biāo)錄入，下達(dá)到有關(guān)處（科）。

2、有關(guān)處（科）專管員分解指標(biāo)，轉(zhuǎn)處（科）長(zhǎng)審核通過(guò)后，轉(zhuǎn)預(yù)算處分管綜合副處長(zhǎng)初審。

3、初審?fù)ㄟ^(guò)后，送預(yù)算處處長(zhǎng)終審，并將指標(biāo)轉(zhuǎn)入國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)。

（三）預(yù)算指標(biāo)調(diào)整管理程序1、增加財(cái)政供養(yǎng)人員審批程序。

（1）預(yù)算單位提供以下資料：經(jīng)人事局、編辦審批的行政事業(yè)單位調(diào)入工作人員審批表、行政事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資增員通知單、行政事業(yè)單位工作人員落編通知單，由市長(zhǎng)簽批的事業(yè)單位補(bǔ)充人員審批表，調(diào)入人員身份證復(fù)印件；

（2）財(cái)政局主管處（科）審核；

（3）預(yù)算處分管人員審核，經(jīng)處長(zhǎng)復(fù)核后，報(bào)局長(zhǎng)簽批；（4）送工資統(tǒng)發(fā)辦增加工資，并增加單位預(yù)算指標(biāo)。2、車改補(bǔ)貼調(diào)整程序。

（1）預(yù)算單位提供相關(guān)人員任職文件，并填寫車改補(bǔ)貼變動(dòng)表；

（2）財(cái)政局主管處（科）審核；

（3）預(yù)算處分管人員審核，經(jīng)處長(zhǎng)復(fù)核后，報(bào)局長(zhǎng)簽批；（4）送工資統(tǒng)發(fā)辦增加車改補(bǔ)貼，并增加單位預(yù)算指標(biāo)。3、撫恤金喪葬費(fèi)審批程序。

（1）預(yù)算單位提供職工死亡證明及死亡上個(gè)月的工資表，并填寫撫恤金喪葬費(fèi)審批表；

（2）財(cái)政局主管處（科）審核；

（3）預(yù)算處分管人員審核，經(jīng)處長(zhǎng)復(fù)核后，報(bào)局長(zhǎng)簽批；（4）增加單位預(yù)算指標(biāo)。4、其他調(diào)整事項(xiàng)。

（1）預(yù)算單位提供調(diào)整指標(biāo)相關(guān)材料；（2）財(cái)政局主管處（科）審核；

（3）預(yù)算處分管人員審核，經(jīng)處長(zhǎng)復(fù)核后，報(bào)局長(zhǎng)簽批；（4）增加單位預(yù)算指標(biāo)。（四）預(yù)備費(fèi)管理程序1、申報(bào)單位提出申請(qǐng)；2、部門主要領(lǐng)導(dǎo)簽字；3、主管市領(lǐng)導(dǎo)簽署意見；4、財(cái)政部門審核；

5、由申請(qǐng)單位提請(qǐng)市長(zhǎng)批示；

6、根據(jù)市長(zhǎng)批示，預(yù)算處分管人員填寫預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)單，經(jīng)預(yù)算處長(zhǎng)審核和局長(zhǎng)簽批，下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。（五）省專項(xiàng)資金管理程序

1、業(yè)務(wù)處（科）根據(jù)省財(cái)政廳專項(xiàng)指標(biāo)文件填寫預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)單；

2、預(yù)算處分管人員根據(jù)預(yù)算處長(zhǎng)審核并經(jīng)局長(zhǎng)簽批后的預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)單、省專項(xiàng)指標(biāo)文件，增加預(yù)算總指標(biāo)并將指標(biāo)下達(dá)處（科）。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金管理程序

1、業(yè)務(wù)處（科）按照上年末確定的結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金情況表，填寫預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)單，經(jīng)主管局長(zhǎng)和局長(zhǎng)簽批；

2、預(yù)算處分管人員根據(jù)預(yù)算處長(zhǎng)審核并經(jīng)局長(zhǎng)簽批后的指標(biāo)申請(qǐng)單增加總指標(biāo)，并將指標(biāo)下達(dá)處（科）。（七）預(yù)算外資金收支計(jì)劃調(diào)整程序

1、預(yù)算單位提出調(diào)整預(yù)算外收支計(jì)劃申請(qǐng)；2、財(cái)政局主管處（科）審核，主管局長(zhǎng)審批；3、預(yù)算處處長(zhǎng)審核后，報(bào)局長(zhǎng)簽批；4、預(yù)算處分管人員調(diào)整指標(biāo)。（八）結(jié)算補(bǔ)助管理程序1、預(yù)算單位提出申請(qǐng)；

2、預(yù)算處長(zhǎng)審核后，報(bào)局長(zhǎng)簽批；

3、預(yù)算處分管人員根據(jù)預(yù)算處長(zhǎng)審核并經(jīng)局長(zhǎng)簽批后的文件，填寫預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)單，經(jīng)預(yù)算處長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)簽批后，增加預(yù)算單位指標(biāo)。

（九）區(qū)級(jí)轉(zhuǎn)移支付及財(cái)力補(bǔ)助

1、預(yù)算處分管人員依據(jù)區(qū)級(jí)收支等情況進(jìn)行測(cè)算；

2、預(yù)算處長(zhǎng)審核；3、報(bào)局長(zhǎng)審批。（十）公文處理程序

1、收文。外來(lái)文件、領(lǐng)導(dǎo)交辦文件由預(yù)算處長(zhǎng)閱示，送分管人員主辦，主辦人員按處長(zhǎng)批示和文件要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成主辦事項(xiàng)，報(bào)處長(zhǎng)審核后，送局長(zhǎng)審批，文件辦結(jié)后由主辦人員存檔；傳閱文件，根據(jù)處長(zhǎng)批示和文件規(guī)定及時(shí)閱讀，閱完后傳閱人員要簽字，并將文件存檔。

2、發(fā)文。預(yù)算處分管人員起草文件，送處長(zhǎng)審批，辦公室核稿，局長(zhǎng)簽發(fā)，辦公室編號(hào)、打印，分管人員要及時(shí)將文件存檔。

（十一）其他業(yè)務(wù)工作程序1、預(yù)算處長(zhǎng)閱示；

2、分管人員主辦，送處長(zhǎng)審核；3、報(bào)局長(zhǎng)審批。

擴(kuò)展閱讀：合同預(yù)算部工作職責(zé)

預(yù)算部職責(zé)與工作內(nèi)容具體明細(xì)和工作流程

一、工程合同管理程序（一）目的

依法簽訂和管理《建設(shè)工程施工合同》、《工程分包合同》、《材料設(shè)備供貨合同》、《勘察設(shè)計(jì)合同》、《監(jiān)理合同》等，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益、社會(huì)信譽(yù)，爭(zhēng)取最好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（二）職責(zé)與權(quán)限

常務(wù)副總和總經(jīng)理：組織重大工程合同的談判，最終決定工程合同的簽訂；

工程副總和總工程師：參與各項(xiàng)工程合同的談判和會(huì)簽，主要審核涉及工程方面的條款內(nèi)容，并對(duì)此負(fù)責(zé)；參與各項(xiàng)工程合同的談判和會(huì)簽，主要審核涉及工程技術(shù)方面的條款內(nèi)容，并對(duì)此負(fù)責(zé)；參與各項(xiàng)工程合同的談判和會(huì)簽，主要審核涉及經(jīng)濟(jì)條款方面的內(nèi)容，并對(duì)此負(fù)責(zé)；

開發(fā)部：（工程技術(shù)部和預(yù)算部參與）

擬訂勘察、設(shè)計(jì)合同及其它設(shè)計(jì)合同的條款內(nèi)容并對(duì)此負(fù)責(zé)；組織協(xié)調(diào)合同的洽談、評(píng)審和簽訂；組織會(huì)簽。

材料設(shè)備部（預(yù)算部參與）

擬定甲供材料、設(shè)備合同的條款內(nèi)容并對(duì)此負(fù)責(zé)；組織協(xié)調(diào)合同的洽談、評(píng)審和簽訂；組織會(huì)簽。

預(yù)算部（工程技術(shù)部參與）

擬訂監(jiān)理、工程類總包、分包合同的條款內(nèi)容并對(duì)此負(fù)責(zé)；組織協(xié)調(diào)合同的洽談、評(píng)審和簽訂；組織會(huì)簽。（三）工作程序合同的簽訂

①所有工程合同的簽訂，能采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本及時(shí)辦理；

②擬訂的合同文本須經(jīng)過(guò)律師的審核；③合同文本需提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核；組織會(huì)簽；總經(jīng)理簽字、蓋章。合同變更

①合同簽訂后所有工程范圍內(nèi)涉及到合同雙方責(zé)權(quán)利關(guān)系的變化均視為合同變更；

②合同履行過(guò)程中發(fā)生變更，由合同的經(jīng)辦部門填寫合同變更申請(qǐng)表，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，重大變更報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。（四）工程合同的管理

合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)，有關(guān)人員應(yīng)保守秘密，合同文本借閱后應(yīng)及時(shí)歸檔;

合同一式最少四份（雙方各執(zhí)兩份），一份存財(cái)務(wù)部，一份合同預(yù)算部，經(jīng)辦部門留復(fù)印件。二、工程招標(biāo)管理工作程序（一）目的

為了適應(yīng)建筑市場(chǎng)的發(fā)展需要，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度，控制建設(shè)項(xiàng)目總投資，公司所有工程的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建安承包單位，以及甲供材料、設(shè)備的分包單位均應(yīng)通過(guò)招投標(biāo)的方式，本著公平、公正、公開的原則確定。（二）招標(biāo)范圍

1.建筑工程的施工、安裝、裝修工程；2.甲供材料及設(shè)備；

3.工程分包如土方工程、降水、護(hù)坡工程、智能化工程、景觀工程、消防工程、室外工程等；4.勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。（三）成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的條件

1.工程（設(shè)備）款額度在100萬(wàn)元以上；以及勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)在50萬(wàn)元以上工程的招標(biāo)，公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定招標(biāo)管理辦法，領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目按規(guī)定招標(biāo)；研究招標(biāo)中的重大問(wèn)題以及最后定標(biāo)。

2.工程（設(shè)備）款額度在100萬(wàn)元以下；勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)在50萬(wàn)元以下工程的招標(biāo)，由各主管部門組織招標(biāo)。（1）投標(biāo)單位不少于三家；

（2）由工程副總和總工程師組織評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位。（四）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：工程副總和總工程師

組員（A）：該工程項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理或副經(jīng)理；工程、監(jiān)理招標(biāo)：工程技術(shù)部經(jīng)理為組員（B）；勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)：開發(fā)部為組員（B）；材料及設(shè)備招標(biāo)：材料設(shè)備部為組員（B）。（五）職責(zé)與權(quán)限

1．常務(wù)副總：對(duì)承包商或分包商做最后的審定，確定中標(biāo)單位；2.工程副總和總工程師：對(duì)承包商的資質(zhì)、信譽(yù)、施工（安裝）水平、供貨加工能力進(jìn)行審定；對(duì)承包商的施工（安裝）組織設(shè)計(jì)、技術(shù)管理、質(zhì)量管理規(guī)劃進(jìn)行審定；對(duì)承包商的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、審定；5．組員：

①平時(shí)做好承包（供貨）商信息資料的收集、整理、匯總、考察的工作，重點(diǎn)承包（供貨）商需建立檔案；②組織發(fā)布招標(biāo)信息，擬定招標(biāo)文件；③組織編標(biāo)、答疑、評(píng)標(biāo)工作；④日常的接待、協(xié)調(diào)、管理工作。

三、各類款項(xiàng)的確認(rèn)、支付程序（一）目的嚴(yán)格控制實(shí)際工程造價(jià)總額不超過(guò)合同價(jià)款總額，控制工程付款與實(shí)際工程進(jìn)度、合同約定的內(nèi)容相一致。（二）建安工程款支付程序

承包商按實(shí)際完成并經(jīng)驗(yàn)收合格的工程部位（工程量），依據(jù)合同、協(xié)議的有關(guān)條款申請(qǐng)本期的款項(xiàng)；

監(jiān)理工程師審核承包方的申請(qǐng)資料，確定應(yīng)支付的款項(xiàng)，向甲方提供付款證明文件；

工程項(xiàng)目經(jīng)理及甲方代表對(duì)承包方工程形象部位（工程量）進(jìn)行確認(rèn)；工程部依據(jù)上述確認(rèn)，審核付款證明文件并填寫工程付款審批單；預(yù)算部依據(jù)甲乙雙方簽定的合同及協(xié)議，對(duì)工程款申請(qǐng)報(bào)告詳細(xì)審核，確認(rèn)支付的款項(xiàng)；工程副總和總工程師審定；

常務(wù)副總和總經(jīng)理最后審定簽字確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)支付工程款。（三）甲供材料設(shè)備款支付程序

甲供材料設(shè)備的供貨方（含設(shè)備安裝供貨方），按照雙方合同的約定分階段完成了供貨或安裝并經(jīng)驗(yàn)收合格，向甲方申請(qǐng)材料設(shè)備款；設(shè)備技術(shù)部依據(jù)驗(yàn)收單、合同，填寫材料設(shè)備付款審批單；預(yù)算部依據(jù)甲乙雙方簽定的合同及協(xié)議，對(duì)材料設(shè)備款申請(qǐng)報(bào)告詳細(xì)審核，確認(rèn)支付的款項(xiàng)；工程副總和總工程師審定；

常務(wù)副總和總經(jīng)理最后審定簽字確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)支付材料設(shè)備款。（四）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)及其它設(shè)計(jì)費(fèi)的支付程序

勘察設(shè)計(jì)單位按照雙方合同的約定及甲方的要求完成了部分或全部設(shè)計(jì)任務(wù)，向甲方申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)；

開發(fā)經(jīng)營(yíng)部對(duì)勘察設(shè)計(jì)（方案及初步設(shè)計(jì)）的完成情況是否符合要求進(jìn)行確認(rèn)后，填寫付款審批單；

設(shè)備技術(shù)部對(duì)勘察設(shè)計(jì)（施工圖設(shè)計(jì)及修改設(shè)計(jì)）的完成情況是否符合要求進(jìn)行確認(rèn)后，填寫付款審批單；

預(yù)算部依據(jù)甲乙雙方簽定的合同及協(xié)議，對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告詳細(xì)審核，確認(rèn)支付的款項(xiàng)；工程副總和總工程師審定；

常務(wù)副總和總經(jīng)理最后審定簽字確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)支付勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。（五）監(jiān)理費(fèi)的支付程序

監(jiān)理單位按照雙方合同約定的內(nèi)容及甲方要求完成了部分或全部監(jiān)理任務(wù)，向甲方申請(qǐng)監(jiān)理費(fèi)；

工程技術(shù)部依據(jù)合同的內(nèi)容及監(jiān)理單位在工程建設(shè)過(guò)程中發(fā)揮的作用予以確認(rèn)后，填寫付款審批單；

預(yù)算部依據(jù)甲乙雙方簽定的合同及協(xié)議，對(duì)監(jiān)理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告詳細(xì)審核，確認(rèn)支付的款項(xiàng)；工程副總和總工程師審定；

常務(wù)副總和總經(jīng)理最后審定簽字確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)支付監(jiān)理費(fèi)。（六）支付

財(cái)務(wù)部門對(duì)所有的付款必須單獨(dú)確認(rèn)，并嚴(yán)格審核，屬于合同予付款的需嚴(yán)格審查合同，并追蹤其執(zhí)行情況，所有付款需經(jīng)常務(wù)副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)；

在支付之前財(cái)務(wù)部門必須核對(duì)合同、協(xié)議、工程及材料設(shè)備驗(yàn)收單、付款審批單等付款證明材料，經(jīng)審核無(wú)誤后方可支付；款項(xiàng)支付后必須注銷證明單據(jù)，以防止重復(fù)使用；

各部門必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)，并填寫撥款記錄臺(tái)帳以便查對(duì)，公司每月各相關(guān)部門需相互核對(duì)撥款情況。四、設(shè)計(jì)（工程）變更管理程序

控制原則:施工過(guò)程中應(yīng)尊重設(shè)計(jì)，尊重設(shè)計(jì)的完整性，嚴(yán)格按圖施工，應(yīng)盡量減少設(shè)計(jì)變更或工程變更的發(fā)生。

(一)設(shè)計(jì)變更：由建設(shè)單位或設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更，

由設(shè)計(jì)單位擬定，設(shè)備技術(shù)部辦理。工程部交由施工單位做設(shè)計(jì)變更預(yù)算，施工單位簽字監(jiān)理審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并且出具審核單報(bào)建設(shè)單位會(huì)簽。

（二）工程變更：由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位提出的工程變更，由施工單位擬定，工程部辦理。設(shè)計(jì)單位簽字確認(rèn)做工程變更預(yù)算施工單位簽字監(jiān)理審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并且出具審核單報(bào)建設(shè)單位會(huì)簽。

（三）純技術(shù)洽商：應(yīng)在洽商的顯著位置標(biāo)明“本洽商無(wú)經(jīng)濟(jì)變更”字樣，以便于竣工后的結(jié)算。此類洽商可不辦理會(huì)簽手續(xù)。（四）經(jīng)辦人：設(shè)計(jì)變更、工程洽商經(jīng)辦人：工程技術(shù)部。五、設(shè)計(jì)、施工重大質(zhì)量、安全事故的處理（一）事故

1、由于設(shè)計(jì)或施工的原因致使工程延誤或造成重大經(jīng)濟(jì)損失在20萬(wàn)元以上的屬于重大質(zhì)量事故；

2、由于疏于管理、未按安全操作規(guī)程施工造成人員傷殘的均屬安全事故；

（二）設(shè)計(jì)質(zhì)量事故

設(shè)計(jì)單位一經(jīng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位，隨后應(yīng)立即提交錯(cuò)誤分析報(bào)告、處理方案；

工程技術(shù)部組織開發(fā)經(jīng)營(yíng)部、合同預(yù)算部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計(jì)單位參加對(duì)由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而造成的損失進(jìn)行評(píng)估，對(duì)處理方案進(jìn)行分析，提出處理意見；

總工程師對(duì)處理意見做最后審定；

按照《北京市勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；罰金從設(shè)計(jì)費(fèi)中直接扣除。（三）施工質(zhì)量事故

施工單位一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位、監(jiān)理單位，隨后應(yīng)立即提交質(zhì)量事故分析、處理意見報(bào)告；

工程技術(shù)部組織材料設(shè)備部、合同預(yù)算部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計(jì)單位參加對(duì)由于施工質(zhì)量事故而造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行評(píng)估，對(duì)處理方案進(jìn)行分析，提出處理意見；

工程副總和總工程師對(duì)處理意見做最后審定；

直接損失按照評(píng)估報(bào)告的50%進(jìn)行處罰，間接損失按照評(píng)估報(bào)告的20%進(jìn)行處罰；

罰金從工程款中直接扣除。（六）建筑工地材料、設(shè)備控制（一）目的

工程投標(biāo)報(bào)價(jià)中暫估價(jià)部分以及未含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中的材料、設(shè)備，關(guān)鍵的材料、設(shè)備，必須納入建設(shè)單位的控制范圍，建設(shè)單位須認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，這是控制成本，降低工程造價(jià)，確保工程質(zhì)量的需要。（二）控制部門：合同預(yù)算部（三）確定認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)范圍

根據(jù)合同、協(xié)議在工程建設(shè)開工前甲（工程部）乙（施工方）雙方需進(jìn)一步明確甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料設(shè)備的范圍，列出清單。

（四）收集信息：要求施工單位做好供貨商資信以及產(chǎn)品信息的收集、整理工作；

（五）選擇承包（供貨）商：施工單位對(duì)承包（供貨）商材料設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)性能、價(jià)格等方面進(jìn)行比較，通過(guò)比較從中篩選出不少于三家向甲方推薦。

材料設(shè)備報(bào)價(jià)單及材料設(shè)備選用會(huì)簽單七、工程結(jié)算管理程序（一）目的加強(qiáng)工程項(xiàng)目成本管理，嚴(yán)格控制工程造價(jià)，提高項(xiàng)目投資的利潤(rùn)率，使企業(yè)利潤(rùn)最大化。（二）職責(zé)與權(quán)限

工程副總和總工程師：全面負(fù)責(zé)工程結(jié)算的管理工作；合同預(yù)算部

收集、整理工程項(xiàng)目竣工結(jié)算資料（招標(biāo)文件、施工合同、洽商、認(rèn)價(jià)單等）；

分析設(shè)計(jì)（工程）變更增減的合理性，對(duì)于合理的變更增減予以確認(rèn)，計(jì)算出變更費(fèi)用增減的金額；

對(duì)承包方所購(gòu)指導(dǎo)價(jià)、暫估價(jià)及甲方限價(jià)的部分材料設(shè)備進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于符合要求的組織確認(rèn)；

負(fù)責(zé)組織對(duì)承包商提出的索賠進(jìn)行評(píng)審，對(duì)承包商的違約責(zé)任進(jìn)行反索賠。

在合同約定的時(shí)間內(nèi)以招投標(biāo)文件、承包合同為依據(jù)，以中標(biāo)價(jià)、洽商增減帳、認(rèn)價(jià)單等為基礎(chǔ)確定竣工結(jié)算造價(jià)；材料設(shè)備部、工程技術(shù)部

負(fù)責(zé)向預(yù)算部提供設(shè)計(jì)變更、工程洽商、開竣工等與工程結(jié)算有關(guān)的資料；

參與工程結(jié)算和施工索賠與反索賠的評(píng)審工作。（三）工程索賠

工程索賠是指由于工程承包范圍、施工條件等發(fā)生變化，以及甲方和設(shè)計(jì)方面的原因造成的工程延期，成本增加等損失；該索賠應(yīng)盡量避免，如發(fā)生索賠事件，要求承包商在發(fā)生的三天內(nèi)以書面的形式通知監(jiān)理和甲方；

工程技術(shù)部應(yīng)配合預(yù)算部做好原始記錄，為日后計(jì)算索賠提供依據(jù)；承包商應(yīng)在索賠事件發(fā)生15天內(nèi)將索賠資料報(bào)給甲方；

工程技術(shù)部與合同預(yù)算部共同研究，確認(rèn)其索賠金額，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究后，再給予承包商明確答復(fù)。（四）竣工結(jié)算造價(jià)的確定

合同預(yù)算部負(fù)責(zé)整理有關(guān)竣工結(jié)算資料，獨(dú)立計(jì)算出工程結(jié)算總價(jià)；合同預(yù)算部在接到承包方結(jié)算資料、工程驗(yàn)收合格單后30天內(nèi)須審核完畢；

雙方工程結(jié)算差額部分，預(yù)算部與承包方商洽，雙方達(dá)成一致意見后，確定最終結(jié)算價(jià)格；

遇到甲乙雙方爭(zhēng)議較大的問(wèn)題或涉及結(jié)算金額較大的款項(xiàng)，合同預(yù)算部須報(bào)工程副總和總工程師批準(zhǔn)后，再給予承包商明確答復(fù)；經(jīng)甲乙雙方商洽仍未就結(jié)算總價(jià)達(dá)成一致意見，應(yīng)交由審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)；

將雙方確認(rèn)的竣工結(jié)算造價(jià)報(bào)總經(jīng)理和常務(wù)副總、工程副總、總工程師批準(zhǔn)后，竣工結(jié)算造價(jià)成立。

預(yù)算管理崗位編制及職責(zé)

所在部門：合同預(yù)算部主管領(lǐng)導(dǎo)：張廣文

直接責(zé)任人：孟慶山劉雪蓮崗位：預(yù)算崗位職責(zé)：1、2、

負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算工作。

對(duì)已落實(shí)的建設(shè)項(xiàng)目要了解地形、地貌、地理位置、障礙物、三通一平情況。3、4、5、6、7、8、9、

認(rèn)真審核圖紙、記錄圖紙存在問(wèn)題、咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位、解決技術(shù)問(wèn)題。準(zhǔn)確計(jì)算工程量，編制好施工圖預(yù)算，為工程發(fā)包提供可靠的依據(jù)。經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)了解施工情況，掌握施工進(jìn)度，管理好變更洽商。掌握好市場(chǎng)建材價(jià)格變化情況。嚴(yán)格審核竣工結(jié)算，為投資控制把好關(guān)。按需要參加合同談判。

按工程的項(xiàng)目建立預(yù)算檔案，建立“工程項(xiàng)目預(yù)算臺(tái)帳”，建立“竣工結(jié)算審核臺(tái)帳”。

10、熟練使用計(jì)算機(jī)和預(yù)算軟件。11、完成部門經(jīng)理交給的其它臨時(shí)工作。

12、與公司其它管理部門搞好協(xié)調(diào)，互相支持，共同努力，做好工作。

所在部門：合同預(yù)算部主管領(lǐng)導(dǎo)：張廣文直接責(zé)任人：呂雙喜崗位：合同管理崗位職責(zé)：

合同管理員崗位職責(zé)

一、了解合同法基本知識(shí)，熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。二、整理、編制相關(guān)工程招標(biāo)文件。

三、參與合同洽談，整理擬定合同所依據(jù)資料。四、掌握各類合同的條款，負(fù)責(zé)起草相關(guān)合同內(nèi)容。五、合同評(píng)審及撥款匯簽的流程制控工作。六、合同簽訂后蓋章、復(fù)印、移交、歸檔。七、整理合同目錄，隨時(shí)更新信息。

八、負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，做好合同的統(tǒng)計(jì)管理工作。九、定期編制合同應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)表。十、負(fù)責(zé)合同的調(diào)閱、造冊(cè)登記工作。

十一、負(fù)責(zé)檢查了解合同的合同執(zhí)行情況并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。十二、收集整理相關(guān)信息。十三、完成其它任務(wù)。

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