會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部201*年工作計(jì)劃
農(nóng)商銀行二0一二年會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)及科技工作計(jì)劃
為認(rèn)真貫徹切實(shí)做好農(nóng)商銀行201*年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)及科技工作,制定本計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想
緊緊圍繞201*年農(nóng)商銀行的整體工作思路和計(jì)劃目標(biāo),結(jié)合農(nóng)商銀行實(shí)際情況,貫徹新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,加強(qiáng)制度體系建設(shè);制定完善財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理,提高結(jié)算服務(wù)水平;加強(qiáng)會(huì)計(jì)輔導(dǎo),規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程;加強(qiáng)電子化建設(shè),提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平,保障各類系統(tǒng)安全運(yùn)行。
二、工作目標(biāo):㈠主要財(cái)務(wù)目標(biāo):
全年實(shí)現(xiàn)總收入50億元以上,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1億元以上。
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備充足率達(dá)到300%以上。撥備覆蓋率達(dá)到160%以上。
㈡主要管理目標(biāo):
制定、完善各類業(yè)務(wù)操作規(guī)程及有關(guān)管理辦法;繼續(xù)推進(jìn)主管會(huì)計(jì)委派制,提高會(huì)計(jì)工作水平;加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn),保證《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的順利實(shí)施;加強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo),積極開(kāi)展業(yè)
務(wù)技術(shù)比賽,提高職工整體業(yè)務(wù)技術(shù)水平;加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),認(rèn)真完成201*年度的決算工作;完善農(nóng)商銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理體制,為全轄各網(wǎng)點(diǎn)做好科技服務(wù)工作。
三、工作內(nèi)容:㈠會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作方面
1、制定、完善各支行會(huì)計(jì)、柜員操作規(guī)程及有關(guān)管理辦法。
⑴201*年,會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部將按照各支行日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件,進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,要求轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、柜員嚴(yán)格按日常操作流程進(jìn)行操作。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上,優(yōu)化會(huì)計(jì)、柜員操作的各個(gè)環(huán)節(jié),使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),使各支行會(huì)計(jì)、柜員工作步入規(guī)范化渠道,切實(shí)杜絕操作方式不統(tǒng)一這一現(xiàn)況和違規(guī)操作現(xiàn)象,爭(zhēng)取達(dá)到省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求,并通過(guò)驗(yàn)收。
⑵積極開(kāi)展規(guī)范操作工作。由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部牽頭,預(yù)計(jì)在四、五月份在轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),及時(shí)解決各支行在運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,規(guī)范操作流程,使各支行會(huì)計(jì)、柜員工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
⑶健全落實(shí)制度,抓好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展,及時(shí)完善修訂相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、辦法及操作流程,健全制度體系,完善制度控制機(jī)制,充分發(fā)揮各項(xiàng)制度約束
作用和規(guī)范作用,進(jìn)一步提高農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)管理的制度化和規(guī)范化程度。針對(duì)農(nóng)商銀行在財(cái)務(wù)工作的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題,在深入調(diào)查、廣泛征求各支行意見(jiàn)建議的基礎(chǔ)上,做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,爭(zhēng)取每月至少舉辦一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、繼續(xù)穩(wěn)妥地推進(jìn)主管會(huì)計(jì)委派制,每月對(duì)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行考核,對(duì)不能勝任的,采取末位淘汰制的方式,及時(shí)將有用人才放在主管會(huì)計(jì)崗位上,從而進(jìn)一步提高西寧農(nóng)商銀行的會(huì)計(jì)工作水平。
3、認(rèn)真落實(shí)和開(kāi)展新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算工作的銜接和轉(zhuǎn)換工作,做好綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的對(duì)接工作,并按照省聯(lián)社統(tǒng)一安排,及時(shí)制訂相關(guān)的工作計(jì)劃的培訓(xùn)工作,使農(nóng)商銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作走向新管理體制。
4、認(rèn)真做好201*年度會(huì)計(jì)決算工作。
5、預(yù)計(jì)在第三季度舉辦業(yè)務(wù)技術(shù)比賽,在全體員工中掀起“學(xué)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新風(fēng)”的工作熱潮,從而能更好地為廣大客戶服務(wù)。
6、每月至少對(duì)委派主管會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)一次,從而進(jìn)一步提高主管會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
7、強(qiáng)化賬戶管理和反洗錢工作。⑴賬戶管理方面
①進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)賬戶管理知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣傳;②加強(qiáng)全員培訓(xùn),提高賬戶管理水平;
③嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中對(duì)久懸銀行賬戶相關(guān)流程管理;
④充分利用人行賬戶管理系統(tǒng),加大清理無(wú)效賬戶和低效賬戶力度,降低賬戶管理成本以及賬戶管理難度,切實(shí)提高賬戶管理水平。
⑵反洗錢工作方面
①建立完善內(nèi)部反洗錢工作信息交流機(jī)制,切實(shí)履行反洗錢義務(wù),避免出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為;
②做好大額和可疑支付交易監(jiān)測(cè)報(bào)告工作,提高反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性;
③加強(qiáng)客戶身份資料信息的維護(hù)管理,認(rèn)真開(kāi)展持續(xù)的客戶盡職調(diào)查,確保反洗錢工作有效開(kāi)展。
8、做好同拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)和開(kāi)辦債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)。9、完成總行交辦的其它工作。㈡科技工作方面
1、制定、完善信息科技操作規(guī)程及有關(guān)管理辦法。2、加強(qiáng)信息技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高員工的信息技術(shù)水平,不斷強(qiáng)化我行電子化水平向?qū)I(yè)行方向發(fā)展。
3、繼續(xù)做好城居保及新農(nóng)保業(yè)務(wù)的工作。
4、申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)上銀行、新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類系統(tǒng)更新?lián)Q代及自助設(shè)備、特約商戶POS、銀行卡(含貸記卡)的安裝、培訓(xùn)、上線工作。
5、做好總行及各支行綜合網(wǎng)絡(luò)布線及網(wǎng)絡(luò)改造工作。6、加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理,提高操作人員的責(zé)任心和案件防范意識(shí)。
7、完成總行交辦的其它工作。
農(nóng)商銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部二O一一年十二月二十八日
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201*年度工作計(jì)劃
目錄
第1節(jié)前言……………………………………………………………………….……................................................1第2節(jié)201*年工作總結(jié)……………………………………………………………..............................................2
2.1工作完成情況…………………………………………………………………………………………………...…22.2工作中存在的問(wèn)題……………………………………………………………………………………..……….....22.3總結(jié)……………………………………………………………………………………..……………………….....2
第3節(jié)201*年工作計(jì)劃……………………………………………………………………………………............3
3.1指導(dǎo)思想………………………………………………………………………………….....................................33.2目標(biāo)和任務(wù)…………………………………………………………………………………….............................33.3措施…………………………………………………………………………………….........................................3
第4節(jié)需求…………………………………………………………………………………….....................................3
第一節(jié)前言
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,做到
財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
第二節(jié)201*年總結(jié)
2.1工作完成情況2.2工作中存在的問(wèn)題
2.2.1會(huì)計(jì)信息:會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的收集比較困難;準(zhǔn)確性不高;
2.2.2會(huì)計(jì)監(jiān)督:對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督;對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督;對(duì)u8系統(tǒng)個(gè)單據(jù)及會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確性;等業(yè)務(wù)都未監(jiān)督到位。如:產(chǎn)品單價(jià)錄入錯(cuò)誤。
2.2.3財(cái)務(wù)內(nèi)部:人員流動(dòng)性大;工作安排不合理;與各部門之間溝通不到位;對(duì)U8系統(tǒng)熟悉程度不夠;等導(dǎo)致工作不能夠順利及很好的完成。
2.3總結(jié):
第三節(jié)201*年計(jì)劃
3.1指導(dǎo)思想
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理及公司外部會(huì)計(jì)信息
使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。2.
秉承“現(xiàn)金至尊”及“企業(yè)價(jià)值最大化”的理財(cái)觀念,不斷加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作。
切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
3.2目標(biāo)和任務(wù)
3.2.1按時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作,提高工作效率
1.2.
管理帳初始化工作:根據(jù)公司實(shí)際情況,管理要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。會(huì)計(jì)做好日常會(huì)計(jì)核算制度。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表,及時(shí)報(bào)
送稅務(wù)局;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。3.
出納要及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)。
3.2.2制定201*年財(cái)務(wù)預(yù)算,積極參與公司決策
根據(jù)各部門工作安排和規(guī)劃,制定201*年財(cái)務(wù)預(yù)算,提供全面,準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議。3.2.3加強(qiáng)公司的資金管理
1.2.
通過(guò)內(nèi)部管理制度,合理安排運(yùn)用資金。
加強(qiáng)公司存貨管理,應(yīng)收賬款管理和應(yīng)付賬款管理。
3.2.4財(cái)務(wù)分析
及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析,全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī),有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行。
3.2.5提高會(huì)計(jì)人員的從業(yè)素質(zhì),定時(shí)做好工作計(jì)劃和工作總結(jié)。實(shí)行崗位職責(zé)制,明確各會(huì)計(jì)人員的工作職責(zé)。
3.2.6加強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部及與公司其他部門的溝通合作
1.2.4.1措施
1.2.3.4.
財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制,堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。完善的財(cái)務(wù)管理制度。
財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。
搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,做到帳目清楚,帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)加強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的溝通合作,形成“上傳下達(dá)”的信息交流網(wǎng)絡(luò)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與公司各部門的工作聯(lián)系,嚴(yán)格貫徹對(duì)預(yù)算的跟蹤與執(zhí)行工作。
范化并達(dá)標(biāo)升級(jí)。5.
培訓(xùn)U8系統(tǒng);加強(qiáng)產(chǎn)品知識(shí)。
第三節(jié)需求
3.1招聘助理一名;
3.2需各部門的配合及支持,將201*年預(yù)算提交財(cái)務(wù)部。
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