財務(wù)部關(guān)于財務(wù)安全工作自查報告
財務(wù)部關(guān)于財務(wù)安全自查報告
根據(jù)201*年9月13日上午公司會議精神,我們財務(wù)部于本日下午開展了財務(wù)室安全、資金安全管理自查工作,下面將有關(guān)自查情況匯報如下:
(一)、財務(wù)室安全情況:
公司對財務(wù)部保險柜的安全管理及防護(hù)設(shè)施高度重視,遵守財務(wù)規(guī)定,防盜門窗齊全,技術(shù)防范設(shè)施完備。(二)、資金管理情況:一、崗位設(shè)置
財務(wù)部結(jié)合工作實際,崗位設(shè)置為內(nèi)部制約機(jī)制,例如:印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。
二、做好各項資金專戶管理工作
財務(wù)部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作,例如:公司運轉(zhuǎn)經(jīng)費和基本建設(shè)資金以及收取的污水處理費分別設(shè)置賬戶單獨核算,做到了及時記賬、結(jié)賬、對賬、上交財政工作。截止201*年9月13日中午各賬戶余額為:
1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元;
2、庫存現(xiàn)金賬面7,187.74元,實際盤點現(xiàn)金7,202.10元;3、擴(kuò)建工程專戶5,372056.48元;4、擴(kuò)建工程貸款戶1,513,816.84元;5、中水回用工程專戶21,735.11元;6、中水回用工程貸款戶548,390.23元;7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元;8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元;9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元;
10、收取污水處理費專戶150,991.49元(共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元,收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致)。
以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。(三)存在問題和整改措施
1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多,因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)不多,且地處較偏僻,為安全起見,今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。
2、在財務(wù)監(jiān)督方面尚存在一定欠缺,例如:票據(jù)稽核工作還應(yīng)加強(qiáng)。
赤峰市德潤排水有限責(zé)任公司財務(wù)部
二0一一年九月十四日
擴(kuò)展閱讀:財務(wù)部安全生產(chǎn)月自查情況匯報
財務(wù)部安全生產(chǎn)月自查情況匯報
安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組:
經(jīng)過自查我們認(rèn)為財務(wù)部能夠繼續(xù)保持安全第一,預(yù)防為主的方針,認(rèn)真貫徹制度,從思想意識到行動上,嚴(yán)格管理、嚴(yán)格執(zhí)行、精確操作、層層審核,確保了財務(wù)工作的安全。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度,無“三違”現(xiàn)象。2、安全責(zé)任落實到每個崗位。
3、崗位設(shè)置合理,內(nèi)部制約機(jī)制健全。
4、能夠保證必要的安全管理經(jīng)費,確保我處重要安全設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。
5、銀行賬戶管理規(guī)范,各項資金?顚S谩6、下班前做到保險柜內(nèi)無大額現(xiàn)金,無特殊情況,庫存現(xiàn)金不超過500元,每天能夠及時向銀行交存多余現(xiàn)金,做到了日清月結(jié)。
7、下班時做到保險柜、門、窗上好鎖,斷掉電源。8、能按照計劃組織本部門的人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí),加強(qiáng)思想教育,提高安全意識。
9、財務(wù)檔案資料管理規(guī)范,均能按照要求裝訂整理,規(guī)范使用,無丟失,損毀等情況。
110、服務(wù)器、計算機(jī)運行正常,各計算機(jī)系統(tǒng)均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件,每天對財務(wù)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,保證了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的安全。
11、計算機(jī)內(nèi)外網(wǎng)物理分開,存儲設(shè)備、打印設(shè)備內(nèi)外網(wǎng)專用,切實做好保密工作,無泄密事件。
另外結(jié)合安全生產(chǎn)月公司安全大檢查,我們對對財務(wù)室,機(jī)房、檔案資料、內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了認(rèn)真自查。存在的一個安全問題就是財務(wù)專用服務(wù)器使用至今,硬盤容量已不能夠適應(yīng)目前數(shù)據(jù)存儲的需要,對于財務(wù)數(shù)據(jù)備份有一定的影響,存在一定的安全風(fēng)險。
今后,我們將繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,提高警惕,嚴(yán)格執(zhí)行制度,確保年度無任何安全事故和差錯
財務(wù)部
二一三年七月十日
2友情提示:本文中關(guān)于《財務(wù)部關(guān)于財務(wù)安全工作自查報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,財務(wù)部關(guān)于財務(wù)安全工作自查報告:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時刪除。