預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

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××年××季度××集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行

情況報(bào)告(參考)

一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行環(huán)境分析

詳細(xì)分析企業(yè)所處的內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，行業(yè)動(dòng)態(tài)變化情況，重點(diǎn)說(shuō)明預(yù)算前提條件的變化和發(fā)展趨勢(shì)；

二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況分析

（一）主要行業(yè)業(yè)務(wù)量指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析，包括預(yù)算完成情況，同比環(huán)比趨勢(shì)情況，以及預(yù)算執(zhí)行與時(shí)間進(jìn)度差異分析。

表1業(yè)務(wù)量預(yù)算執(zhí)行情況項(xiàng)目\\指標(biāo)業(yè)務(wù)量1其中：……業(yè)務(wù)量2單位本年預(yù)算季度預(yù)算本年累計(jì)完成年度完成季度預(yù)算（%）預(yù)算（%）

（二）效益指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析

1.營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說(shuō)明。

表2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目\\指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入本年預(yù)算季度預(yù)算本年累計(jì)完成年度預(yù)算（%）完成季度預(yù)算（%）其中：……營(yíng)業(yè)成本其中：……毛利率2.成本費(fèi)用指標(biāo)預(yù)算控制情況。

表3期間費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目\\指標(biāo)銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用其中：非薪酬付現(xiàn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用占收入比重成本費(fèi)用總額占收入比重本年預(yù)算季度預(yù)算本年累計(jì)完成年度預(yù)算（%）完成季度預(yù)算（%）（1）銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說(shuō)明。

（2）管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說(shuō)明。重點(diǎn)說(shuō)明非薪酬付現(xiàn)管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，以及重點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算控制情況。

表4重點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

指標(biāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)董事會(huì)費(fèi)監(jiān)事會(huì)費(fèi)全年預(yù)算季度預(yù)算本年累計(jì)完成年度預(yù)算（%）完成季度預(yù)算（%）根據(jù)上表內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說(shuō)明，重點(diǎn)說(shuō)明利率變化及融資借款額變動(dòng)影響。

3.利潤(rùn)總額預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說(shuō)明。

表5利潤(rùn)總額預(yù)算執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目\\指標(biāo)利潤(rùn)總額其中：……成本費(fèi)用利潤(rùn)率本年預(yù)算季度預(yù)算本年累計(jì)完成年度預(yù)算（%）完成季度預(yù)算（%）

三、投、融資預(yù)算完成情況分析

（一）年度投資、融資預(yù)算執(zhí)行總體情況，

（二）重大投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，說(shuō)明預(yù)算執(zhí)行差異原因。

（三）重大融資項(xiàng)目情況說(shuō)明。四、薪酬預(yù)算執(zhí)行情況分析及差異說(shuō)明

指標(biāo)薪酬工資人員全年預(yù)算季度預(yù)算季度執(zhí)行完成比例上年同期季度執(zhí)行較上年同期差異率備注：“較上年同期差異率”=（本年季度執(zhí)行-上年同期季度執(zhí)行）/上年同期季度執(zhí)行*100%；薪酬、工資以“萬(wàn)元”為單位。

根據(jù)上表內(nèi)容對(duì)薪酬、工資及人員預(yù)算執(zhí)行情況及差異進(jìn)行分析說(shuō)明。五、預(yù)算執(zhí)行存在的問(wèn)題及全年預(yù)測(cè)

表6全年預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)預(yù)測(cè)表

單位：萬(wàn)元

指標(biāo)資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)業(yè)務(wù)量營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)全年預(yù)算本年累計(jì)全年預(yù)測(cè)完成比例根據(jù)上表內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。重點(diǎn)說(shuō)明全年預(yù)測(cè)與年度預(yù)算差異原因及保障措施。

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XXX管理局

201*年預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告

XXX管理局：

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[201*]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門(mén)對(duì)201*年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由XXX局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)201*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況

通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金

虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金，

和其他資金，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支

非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不

善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。

總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。

XXX管理局

二OO六年十月十八日

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