年終盤點報告201*.11

年終盤點報告

根據(jù)集團公司供應處{201*}20號文《關于年終盤點的通知》要求，我公司根據(jù)自身實際情況、積極安排、開展此項工作。1、首先成立以供應科長為組長的盤點領導組，組員由庫管員、材料會計組成。

2、認真學習領會供應處下發(fā)盤點文件精神，明確盤點清查時間，明確盤點清查責任，在規(guī)定的時間里（11月20日11月30日）在保證正常生產用料組織發(fā)放的前提下，通過加班加點圓滿完成年終材料盤點清查工作。

3、通過盤點清查在庫物資的賬、卡、物、計算機系統(tǒng)（資金），符合四對口要求。

4、對在庫物資的狀態(tài)進行了全面盤查。

（1）由于資金緊張，我公司按集團公司有關規(guī)定經(jīng)供應處集中采購，不存在長時間已到貨未辦理正式入庫手續(xù)的物資，或已辦理正式入庫手續(xù)貨物未到或部分未到的物資狀況。

（2）對于隊組生產急用借料情況，全部及時辦理出庫手續(xù)。（3）不存在已辦理出庫手續(xù)未出庫材料現(xiàn)象。（4）無長期（一年）積壓物資現(xiàn)象。

（5）無委托加工成品業(yè)務，及剩余材料現(xiàn)象。庫存材料質量完好（無銹蝕、破損、失效現(xiàn)象）

5、組織相關人員對倉庫安全情況進行了全面徹底檢查。監(jiān)控設施、庫房門窗、消防設施、貨架排放、材料存放、符合要求。

6、通過認真細致盤查、清點，我公司目前庫存材料計四類86項。總計87445.67元。

7、目前我公司面臨生產條件差，經(jīng)營狀況形勢嚴峻，對此我們供應系統(tǒng)更要認真負責及時與上級供應部門協(xié)調，組織生產所需，急生產所急，想方設法減少庫存，確保安全生產，正常進行。

泰昌公司201*.12.

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201*年終盤點報告

依據(jù)公司會計作業(yè)制度，本公司于201*年12月31日(盤點基準日:201*年12月31日)進行了本年度的年終盤點事宜，本次盤點范圍為公司所有存貨、固定資產，低值易耗品，在盤點過程中，發(fā)現(xiàn)如下缺失，有待改進。一、存貨（原、物料、半成品）

1、賬實不符料號品名單賬面數(shù)位量KG975實物800差異-175差異原因1003321檸檬酸鈉1003337檸檬酸1102443速溶紅茶粉1103748速溶紅茶粉1003340蘋果酸1101806六偏磷酸鈉1104009甜菊糖苷1004824碳酸氫鈉33201*221.2克未結晶綠胚21.2克結晶綠胚21.2克結晶白胚33201*633201*5實物已領，系統(tǒng)沒輸單（日期：12/31，單號0201*1）實物已領，系統(tǒng)沒輸單（日期：KG36253100-52512/31，單號0201*1）實物已領，系統(tǒng)沒輸單（日期：KG840420-4201*/31，單號：0201*1）實物已領，系統(tǒng)沒輸單（日期：KG700340-36012/31，單號0201*1）①201*kg實物入庫，系統(tǒng)未做進倉（日期：12/28，單號KG350172513750001752）②625kg實物已領，系統(tǒng)沒輸單（日期：12/31，單號0201*1）100kg實物已入庫，系統(tǒng)沒做KG525625100入庫（日期：12/28，單號0001752）實物已入庫，系統(tǒng)沒做入庫（日KG43430期12/28，單號0003584）已在系統(tǒng)輸，但實物沒有領（日KG350700350期：12/24，單號0001791）因廣州統(tǒng)一提出緊急外購21.2支28110262318400-492626克結晶綠胚，庫存不夠，只能開機為其生產因廣州統(tǒng)一提出緊急外購21.2支755020350526-404494克結晶綠胚，庫存不夠，只能開機為其生產支46276254627618-7實物已領沒在系統(tǒng)做出倉動作問題點：

1、資材系統(tǒng)已月結（28號月結），實物已領未能及時在系統(tǒng)做領用動作；外購原料實物已進倉，

未能及時在系統(tǒng)做進倉動作。

2、在系統(tǒng)做了領用動作，領用單位未及時把實物領走。

3.生管系統(tǒng)月結（28號月結）半成品實物有進出倉動作，，未能及時在系統(tǒng)做進

出倉動作，導致帳實不一致。建議：

1、確認所有“進出倉、領用”動作完成，才可以做系統(tǒng)月結，禁止跨月補單情況。2、已在系統(tǒng)做了領用，要及時領走實物，確保帳實一致。2、呆滯料明細

包材呆滯料明細料號品名數(shù)量（張）金額（元）保質日期處理方式2124097冰糖雪梨標簽(1881熱線)5378042406.86201*01131月將排產用完2125601全裹包冰紅茶標簽1140008322201*01091月將排產用完

二、低值易耗品

1、賬實不符：倉庫別二部五金二部五金

問題點：領用單未能及時補單與實物未及做進倉動作。

建議：所有單據(jù)及時在系統(tǒng)內錄單做賬；嚴禁跨月補單，倉庫務必嚴格執(zhí)行。

料賬上實盤規(guī)格差異差異原因說明處理方式名數(shù)量數(shù)量軸12/28出倉4個未及時于系統(tǒng)輸70020616801Z51-4承能及時錄入系統(tǒng)。單。套廠家贈送進倉，管贈送也必須及7002908QB/D3150666671管理員未入賬。時做進倉料號

三、固定資產

1、賬實不符

部門資產編號資產名稱賬上數(shù)量實盤差異數(shù)量差異原因說明備注管理部E0201*0005空調E0201*0001海信空調F020201*06I020300003碳鋼結構稱臺噴墨大幅面打印機112201*1-1-1-1-1搬遷辦公地點后，原臨時201*年1月已收到辦公地點空調轉讓省公資產出售單。本月內司。調整完資產新增單時，沒有認真201*年1月財務已核對發(fā)票與實物的資產收到相關處理聯(lián)絡數(shù)量，造成數(shù)量虛增單。本月內調整完工務部問題點1：

1、各部門存在有出售或報廢的固定資產，未及時按標準進行相關操作。2、資產新增時沒有認真核對資產數(shù)量，造成數(shù)量有誤改善建議：

（1）各部門若有資產變更時，按標準書要求進行操作并及時通知財務資產管理員，避免造成資

產虛增，保證賬實相符。

（2）資產新增時務必認真核對發(fā)票與實物的具體數(shù)量，做到賬實相符；后續(xù)還發(fā)現(xiàn)類似情況將

提報追究當事人責任。

問題點2：存放地點與部門歸屬不符資產編號資產名稱賬上實盤賬上放置數(shù)量數(shù)量地點111113111113門衛(wèi)室品管站品管站辦公樓注塑車間行政中心實盤放置地點車間標簽室品管站品管站辦公樓制瓶車間1臺在總廠辦帳上歸屬部門飲料生產部品保課品保課工務部制造課管理部實物歸差異屬部門原因制造課制瓶課調撥制瓶課使用管理部未寫調撥制瓶課單1臺歸總廠辦E0201*0003海信空調F010100047數(shù)顯高度尺F010100046測厚儀E020700001視訊會議系統(tǒng)F070201*01力至優(yōu)叉車E010300001保險柜建議：

1、以上差異通過填寫“資產調撥”方式調整處理于201*年1月15日前完成。2、各部門設專人負責本部門管理盤點，有變更應嚴格按資產管理標準進行調整。3、財務會再次對資產標準進行宣傳確認相關標準順利執(zhí)行。。

財務課

201*年01月01日

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