201*年黨群工作部預(yù)算報(bào)表

201*年黨群工作部項(xiàng)目預(yù)算報(bào)表

序號(hào)1項(xiàng)目數(shù)量品牌（待選項(xiàng)）索尼HVR-V1C性能產(chǎn)品類型：高清攝像機(jī)，專業(yè)攝液晶屏尺寸：3.5英寸最大像素：112萬(wàn)有效像素：動(dòng)態(tài)模式：16:9：10光學(xué)變焦：20倍傳感器類型：3MOS夜攝功能：支持存儲(chǔ)介質(zhì)：DVCAM磁帶及MiniDV錄制格式：靜態(tài)價(jià)格24720小計(jì)24720說(shuō)明為了更好的配合黨群工作，確保各項(xiàng)活動(dòng)的順利開展，確保相關(guān)影音及重要資料留檔備案，建議獨(dú)立申請(qǐng)一部專業(yè)攝像機(jī)。專業(yè)攝像機(jī)1部JPEG，動(dòng)態(tài)HDV產(chǎn)品重量：1.5kg傳感器尺寸：（1/4）英寸耗電量：HDV：約6.8W(錄外形設(shè)計(jì)：黑色濾鏡直徑：62mm液晶屏描述：ClearPhotoLCDpl取景器描述：0.44英寸型，約252攝像性能：錄像帶速度：DVCAM2電腦1臺(tái)DELL四核i5-23204G2TB1GB獨(dú)顯GT545DVD刻WIN791209120日常辦公用3電子筆記本1臺(tái)惠普DV6-6C41TX(A9R67PA)15.6英寸筆記本電腦（i5-2450M4G750G1G獨(dú)顯D刻藍(lán)牙指紋攝像頭W7）76507650為便于往返市區(qū)和庫(kù)區(qū)參加會(huì)議用4照相機(jī)1部佳能（Canon）EOS600D單反套機(jī)EF-S18-55mmf/3.5-5.6ISII鏡頭57005700簡(jiǎn)易專業(yè)相機(jī)，易攜帶，會(huì)議、活動(dòng)用5錄音筆1部索尼6移動(dòng)硬盤1個(gè)西部數(shù)據(jù)（WD）ElementsPortableSE系列2.5英寸USB3.0移動(dòng)硬盤1TB（WDBPCK0010BBK）（SONY）ICD-SX8504G錄音筆23322332整理各種會(huì)議記錄專用959959便于相關(guān)影音文字資料存檔7圖書500冊(cè)30元/本15000擬建圖書室，供專業(yè)資料查閱和黨建學(xué)習(xí)便于日后開展工會(huì)活動(dòng)及各項(xiàng)文體活動(dòng)8跑步機(jī)3個(gè)匯康1680FB跑步超寬跑道0.3KM/H起速753622608機(jī)9排球1個(gè)李寧10球網(wǎng)球架1套LI-NING排球系列中性排球AVQG002-1202202DP81-5269氣排球、排球多功能網(wǎng)架網(wǎng)柱尤尼克斯1080108011121314乒乓球拍乒乓球籃球羽毛球拍4個(gè)10個(gè)1個(gè)6對(duì)Yonex羽毛球拍CAB-7000DF：拍桿材料：碳鋁長(zhǎng)度：664mm平衡性：平衡型拍桿韌度：中等300105002881201*0050017281516羽毛球5筒米奧羽毛球網(wǎng)架1套推薦拉力：15-20lbs適合初級(jí)選手米奧便攜式可折疊網(wǎng)球羽毛球架201*25100082517培訓(xùn)費(fèi)1、37名黨員培訓(xùn)班：每年邀請(qǐng)省市黨校教授授課兩次，107380每學(xué)期學(xué)時(shí)為一周，內(nèi)容如下：（1）廉政準(zhǔn)則培訓(xùn)班（2）黨的理論知識(shí)培訓(xùn)班費(fèi)用：37人×260元/次/人×2次=19240元2、中層干部考察學(xué)習(xí)：擬定29名中層干部每年一次外出考察機(jī)會(huì)：（1）去其它省市水庫(kù)考察學(xué)習(xí)，學(xué)期10天費(fèi)用：8人×260元/天/人×10天=20800元（2）參加由水利部組織的組工干部培訓(xùn)班，學(xué)期15天費(fèi)用：14人×260元/天/人×15天=54600元（3）參加由水利部組織的黨務(wù)干部政治思想工作研討班，為期7天費(fèi)用：7人×260元/天/人×7天=12740元107380為強(qiáng)化黨務(wù)工作，更有效地發(fā)揮黨員在水務(wù)工作戰(zhàn)斗堡壘作用，推動(dòng)庫(kù)區(qū)管理決策水平和管理水平上臺(tái)階，擬增加黨群工作部的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，主要用于支出黨員干部學(xué)習(xí)、基層組織建設(shè)及外出考察等。202104元合計(jì)：

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附件2

201*年度企業(yè)預(yù)算報(bào)表編制說(shuō)明

一、編制范圍

本套報(bào)表編制范圍包括企業(yè)及其所能控制的全資或控股的子企業(yè)（含境外子企業(yè)、金融子企業(yè)、事業(yè)單位、實(shí)行法人責(zé)任制基建項(xiàng)目等）。

二、錄入級(jí)次

凡納入本套報(bào)表編制范圍的企業(yè)及其子企業(yè)都應(yīng)逐戶錄入本套報(bào)表。三、報(bào)表組成本套報(bào)表包括：（一）報(bào)表封面。

（二）主表：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)01表）、利潤(rùn)預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)02表）、現(xiàn)金流量預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)03表）。

（三）附表：主要業(yè)務(wù)損益預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)04表）、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)05表）、成本費(fèi)用預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)06表）、人工成本預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)07表）、專項(xiàng)支出預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)08表）、對(duì)外籌資預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)09表）、金融工具情況預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)10表）、長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)11表）、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)12表）、擔(dān)保預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)13表）、BT與BOT項(xiàng)目預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)14表）、房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)算補(bǔ)充表（國(guó)資企預(yù)15表）、科技創(chuàng)新預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)16表）、201*年度主要指標(biāo)預(yù)報(bào)表（國(guó)資企預(yù)補(bǔ)01表）、201*年度預(yù)算調(diào)整主要指標(biāo)表（國(guó)資企預(yù)補(bǔ)02表）、主要分析指標(biāo)表。

四、報(bào)表封面填制說(shuō)明（一）封面左側(cè)。

1.企業(yè)名稱：指在工商行政管理部門登記注冊(cè)的企業(yè)全稱。

2.單位負(fù)責(zé)人：指在工商行政管理部門登記的法定代表人。凡企業(yè)正在更換法定代表人，但尚未辦理變更登記手續(xù)的，由實(shí)際負(fù)責(zé)人簽字蓋章。

3.主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（總會(huì)計(jì)師）：指按照國(guó)家規(guī)定擔(dān)任總會(huì)計(jì)師職務(wù)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。如企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算工作由總會(huì)計(jì)師以外的其他企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)，則此項(xiàng)由實(shí)際主管財(cái)務(wù)預(yù)算工作的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員簽字蓋章。

4.財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：指企業(yè)內(nèi)部承擔(dān)財(cái)務(wù)預(yù)算工作的專職機(jī)構(gòu)的負(fù)

責(zé)人。

5.填表人：指具體負(fù)責(zé)編制報(bào)表的工作人員。（二）封面右側(cè)。

1.企業(yè)（單位）組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一代碼：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的企業(yè)（單位）法人代碼證書規(guī)定的9位代碼。尚未領(lǐng)取統(tǒng)一代碼的企業(yè)（單位），應(yīng)主動(dòng)與當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系辦理核發(fā)手續(xù)。如因客觀原因暫不能辦理的，可參照市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位自編臨時(shí)代碼規(guī)則及北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位備用碼規(guī)則的通知（京國(guó)資統(tǒng)發(fā)[201*]7號(hào)），向同級(jí)國(guó)資（財(cái)政）部門申領(lǐng)臨時(shí)代碼使用。企業(yè)在領(lǐng)取各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的統(tǒng)一代碼后，臨時(shí)代碼即停止使用。

本代碼由本企業(yè)代碼、上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼、集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼三部分組成，具體填報(bào)方法如下：

（1）非集團(tuán)型企業(yè)只需填列“本企業(yè)代碼”，“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”不填。

（2）集團(tuán)型企業(yè)需區(qū)別以下情況填列：

①集團(tuán)公司總部（一級(jí)）在填報(bào)集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表時(shí)，“本企業(yè)代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”均按集團(tuán)公司代碼填列，“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”不填。

②當(dāng)本企業(yè)為集團(tuán)二級(jí)子企業(yè)時(shí)，按要求填列“本企業(yè)代碼”、“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”。其中“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”與“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”相同。

③集團(tuán)公司本部視同集團(tuán)二級(jí)企業(yè)填列，“本企業(yè)代碼”“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”與“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”相同，差額表比照集團(tuán)本部填列。

④當(dāng)本企業(yè)為集團(tuán)三級(jí)以下子企業(yè)（含三級(jí)）時(shí)，按要求填列“本企業(yè)代碼”、“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”。集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)本部視同集團(tuán)公司三級(jí)企業(yè)填列，差額表比照二級(jí)企業(yè)本部填列。

2.隸屬關(guān)系：本代碼由“行政隸屬關(guān)系代碼”和“部門標(biāo)識(shí)代碼”兩部分組成。市屬企業(yè)“行政隸屬關(guān)系代碼”均填“110000”，后3位“部門標(biāo)識(shí)代碼”根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)或產(chǎn)權(quán)歸口管理的部門、機(jī)構(gòu)或企業(yè)集團(tuán)，比照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中央黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體及其他機(jī)構(gòu)名稱代碼（GB/T4657－201*）填報(bào)。無(wú)行政主管部門的企業(yè)，填行業(yè)對(duì)口部門（協(xié)會(huì)）的代碼。機(jī)構(gòu)設(shè)與中央對(duì)口的各地方部

門均應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)填列。

3.所在地區(qū)：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)世界各國(guó)和地區(qū)名稱代碼（GB/T2659-201*）和中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼（GB/T2260-201*）選擇填列。

4.所屬行業(yè)碼：“國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼”依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-201*），結(jié)合企業(yè)主要從事的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)性質(zhì)，按“小類”劃分填列。

5.經(jīng)營(yíng)規(guī)模：按照工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知（工信部聯(lián)企業(yè)201*300號(hào)）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于印發(fā)統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法的通知（國(guó)統(tǒng)字201*75號(hào)），規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)填列。

6.組織形式：根據(jù)企業(yè)在工商行政管理部門登記注冊(cè)的類型及有關(guān)性質(zhì)填列。

上市股份有限公司還應(yīng)填報(bào)其股票代碼，為6位數(shù)字。如果企業(yè)已發(fā)行A股股票并有其他類別股票上市（如B股、H股、N股等）則填報(bào)A股股票代碼；如果只發(fā)行了B股股票，則填報(bào)B股股票代碼；如果只在境外發(fā)行股票，則該代碼填“000000”。

7.報(bào)表類型碼：反映報(bào)表主體類型的代碼，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況選擇填列：0單戶表，1集團(tuán)差額表，2金融子企業(yè)表，3境外并企業(yè)表，4事業(yè)并企業(yè)表，5基建并企業(yè)表，9集團(tuán)合并表。

8.成立年份：指企業(yè)（單位）工商注冊(cè)登記或批準(zhǔn)成立的具體年份。9.備用碼：共十位。前七位應(yīng)按照市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位自編臨時(shí)代碼規(guī)則及北京市企業(yè)、行政事業(yè)單位備用碼規(guī)則的通知（京國(guó)資統(tǒng)發(fā)[201*]7號(hào)）有關(guān)規(guī)則進(jìn)行編制。后三位各企業(yè)可根據(jù)需要自行規(guī)定填報(bào)內(nèi)容，若無(wú)特殊規(guī)定，則用“000”補(bǔ)齊。

五、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)01表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年末資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的預(yù)算情況。2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)

計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.表內(nèi)“少數(shù)股東權(quán)益”僅由編制合并預(yù)算報(bào)表的集團(tuán)企業(yè)填列。8.表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。9.編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.交易性金融資產(chǎn)：根據(jù)“交易性金融資產(chǎn)”科目的預(yù)計(jì)期末余額填列。2.預(yù)付款項(xiàng)：根據(jù)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款”明細(xì)科目的預(yù)計(jì)期末借方余額合計(jì)數(shù)，減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)預(yù)付款項(xiàng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備預(yù)計(jì)期末余額后的金額填列。

3.存貨：根據(jù)“存貨”下設(shè)各明細(xì)科目預(yù)計(jì)期末余額合計(jì)數(shù)，減去“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目預(yù)計(jì)期末余額后的金額填列。

4.其他流動(dòng)資產(chǎn)：根據(jù)企業(yè)除貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)以外的其他流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)期末余額填列。

5.可供出售金融資產(chǎn)：根據(jù)“可供出售金融資產(chǎn)”科目的預(yù)計(jì)期末余額，減去“可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目預(yù)計(jì)余額后的凈額填列。

6.持有至到期投資：根據(jù)“持有至到期投資”科目的預(yù)計(jì)期末余額，減去“持有至到期投資減值準(zhǔn)備”科目預(yù)計(jì)余額后的凈額填列。

7.長(zhǎng)期股權(quán)投資：根據(jù)“長(zhǎng)期股權(quán)投資”科目的預(yù)計(jì)期末余額，減去相關(guān)“長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”明細(xì)科目預(yù)計(jì)期末余額后的凈額填列。

8.投資性房地產(chǎn)：反映企業(yè)持有的投資性房地產(chǎn)。企業(yè)采用成本模式計(jì)量投資性房地產(chǎn)的，本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“投資性房地產(chǎn)”科目的預(yù)計(jì)期末余額，減去“投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊（攤銷）”和“投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目預(yù)計(jì)期末余額后的金額填列；企業(yè)采用公允價(jià)值模式計(jì)量投資性房地產(chǎn)的，本項(xiàng)目根據(jù)“投資性房地產(chǎn)”科目的期末預(yù)計(jì)余額填列。

9.無(wú)形資產(chǎn)：根據(jù)“無(wú)形資產(chǎn)”科目預(yù)計(jì)期末余額，減去“累計(jì)攤銷”和“無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目預(yù)計(jì)期末余額后的凈額填列。

10.開發(fā)支出：根據(jù)“研發(fā)支出”科目中所屬的“資本化支出”明細(xì)科目預(yù)計(jì)期末余額填列。

11.商譽(yù)：反映企業(yè)合并中形成的商譽(yù)價(jià)值，根據(jù)“商譽(yù)”科目的預(yù)計(jì)期末余額，減去相應(yīng)減值準(zhǔn)備后的金額填列。

12.其他非流動(dòng)資產(chǎn)：根據(jù)企業(yè)除長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)以外的其他非流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)期末余額填列。

13.預(yù)收款項(xiàng)：根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”明細(xì)科目的預(yù)計(jì)期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列，如“預(yù)收賬款”明細(xì)科目預(yù)計(jì)期末有借方余額，應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。

14.應(yīng)付職工薪酬：根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”科目的預(yù)計(jì)期末貸方余額填列，其中“應(yīng)付工資”和“應(yīng)付福利費(fèi)”根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”科目所屬明細(xì)科目的預(yù)計(jì)期末余額填列。

15.庫(kù)存股：反映企業(yè)持有尚未轉(zhuǎn)讓或注銷的本公司股份金額，根據(jù)“庫(kù)存股”科目的預(yù)計(jì)期末余額填列。

六、利潤(rùn)預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)02表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（虧損）及應(yīng)上交國(guó)家利潤(rùn)等情況。2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.表內(nèi)“少數(shù)股東損益”僅由編制合并預(yù)算報(bào)表的集團(tuán)企業(yè)填列。8.表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。9.編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.營(yíng)業(yè)總收入：反映企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)計(jì)產(chǎn)生的收入總額，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入分別單列。

2.資產(chǎn)減值損失：反映企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)發(fā)生的減值損失。

3.公允價(jià)值變動(dòng)收益：反映企業(yè)計(jì)入當(dāng)期損益的資產(chǎn)或者負(fù)債預(yù)計(jì)公允價(jià)值

變動(dòng)收益，如為凈損失，以“－”號(hào)填列。

4.投資收益：反映企業(yè)以各種方式對(duì)外投資所取得的預(yù)計(jì)收益，如為投資損失，以“－”號(hào)填列。

5.政府補(bǔ)助：反映企業(yè)從政府無(wú)償取得的貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)，但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。

6.提取法定盈余公積金：反映企業(yè)按照規(guī)定預(yù)計(jì)提取的法定盈余公積金。7.應(yīng)上交國(guó)家利潤(rùn)（國(guó)家股利）：反映企業(yè)根據(jù)有關(guān)國(guó)有資本收益收交辦法，預(yù)計(jì)應(yīng)上交國(guó)家的利潤(rùn)（國(guó)家股利）金額。

七、現(xiàn)金流量預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)03表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物預(yù)計(jì)流入和流出情況。2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。8.編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：反映除表上所列項(xiàng)目外的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入?yún)R總數(shù)。

2.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：反映除表上所列項(xiàng)目外的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出匯總數(shù)。

3.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：反映除表上所列項(xiàng)目外的投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入?yún)R總數(shù)。

八、主要業(yè)務(wù)損益預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)04表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度主要業(yè)務(wù)板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及毛

利的預(yù)計(jì)情況。

2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.表內(nèi)“毛利”及“毛利率”有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。

8.本表僅由企業(yè)在集團(tuán)合并層面填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

主要業(yè)務(wù)：按照市國(guó)資委批復(fù)的主業(yè)內(nèi)容，從企業(yè)集團(tuán)角度考慮，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和內(nèi)部管理確定的主要業(yè)務(wù)板塊分類填列。不屬于企業(yè)集團(tuán)主業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，不應(yīng)在此表中反映。

九、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)05表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度主要業(yè)務(wù)板塊的預(yù)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度實(shí)際完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析填列。

5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度實(shí)際完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.本表僅由企業(yè)在集團(tuán)合并層面填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.主要業(yè)務(wù)：按照市國(guó)資委批復(fù)的主業(yè)內(nèi)容，從企業(yè)集團(tuán)角度考慮，結(jié)合

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和內(nèi)部管理確定的主要業(yè)務(wù)板塊分類填列。不屬于企業(yè)集團(tuán)主業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，不應(yīng)在此表中反映。本表填列的主要業(yè)務(wù)板塊應(yīng)與“主要業(yè)務(wù)損益預(yù)算表”一致。

2.指標(biāo)名稱：反映企業(yè)各主要業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的重點(diǎn)指標(biāo)，由企業(yè)根據(jù)不同業(yè)務(wù)板塊的性質(zhì)特點(diǎn)，挑選能突出反映各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的指標(biāo)填列。如鋼鐵企業(yè)可選取鐵產(chǎn)量、鋼產(chǎn)量、噸鋼成本等指標(biāo)。企業(yè)選取的指標(biāo)至少應(yīng)當(dāng)包含財(cái)務(wù)快報(bào)“主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)表”中的指標(biāo)。

十、成本費(fèi)用預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)06表）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的成本費(fèi)用預(yù)算情況。

2.企業(yè)應(yīng)依據(jù)本編制說(shuō)明要求，按照“營(yíng)業(yè)成本”、“營(yíng)業(yè)稅金及附加”、“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”等科目所屬明細(xì)科目分析填列。

3.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。5.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。6.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

7.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

8.表內(nèi)“營(yíng)業(yè)成本”、“營(yíng)業(yè)稅金及附加”、“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”各項(xiàng)目合計(jì)數(shù)應(yīng)與利潤(rùn)預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)02表）相關(guān)指標(biāo)對(duì)應(yīng)一致。

9.表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。十一、人工成本預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)07表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的人工成本預(yù)算情況。

2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.企業(yè)應(yīng)依據(jù)編制說(shuō)明要求，按照“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”、“應(yīng)付職工薪酬”、“在建工程”等科目所屬明細(xì)科目分析填列。

8.表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.企業(yè)人工成本總額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和提供勞務(wù)活動(dòng)中各項(xiàng)直接和間接人工費(fèi)用的總和，包括在職期間和離職后提供的全部貨幣性薪酬、非貨幣性福利及向職工配偶、子女或其他被贍養(yǎng)人提供的福利等，但不包括勞務(wù)派遣費(fèi)用。

2.從業(yè)人員人工成本總額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的全部從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員的人工成本支出總額，不含勞務(wù)派遣費(fèi)用。

3.從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的全部從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員的工資、薪金、獎(jiǎng)金、年終加薪、勞動(dòng)分紅、津貼等勞動(dòng)所得。

4.職工人工成本總額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的預(yù)算年度內(nèi)人事關(guān)系或工資關(guān)系在本單位的固定職工及勞動(dòng)合同制職工的人工成本支出總額，不含勞務(wù)派遣費(fèi)用。

5.工資總額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的負(fù)擔(dān)或?qū)嶋H發(fā)放的職工工資總額，包括企業(yè)按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

6.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等費(fèi)用，包括企業(yè)上繳社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和在此費(fèi)用之外經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)為職工負(fù)擔(dān)的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)（年金）以及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。

7.商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的在社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以外的各種商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)為職工負(fù)擔(dān)、支付的各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用。

8.福利費(fèi)用：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的在工資以外給職工個(gè)人以及用于集體的福利費(fèi)用，主要包括企業(yè)負(fù)擔(dān)的職工醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)、計(jì)劃生育補(bǔ)貼、生活困難補(bǔ)助、文體宣傳費(fèi)、集體福利設(shè)施、集體福利事業(yè)補(bǔ)助及喪葬撫恤救濟(jì)費(fèi)等。企業(yè)為職工負(fù)擔(dān)的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用不在此項(xiàng)反映。

9.教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的用于職工學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和提高文化水平的各種培訓(xùn)、教育費(fèi)用，包括企業(yè)為主要培訓(xùn)本企業(yè)人員的技工學(xué)校所支付的費(fèi)用。

10.勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的為職工實(shí)施安全技術(shù)措施、工業(yè)衛(wèi)生等負(fù)擔(dān)和支付的費(fèi)用，包含用于職工勞動(dòng)保護(hù)用品的費(fèi)用。

11.技術(shù)獎(jiǎng)酬金及業(yè)余設(shè)計(jì)獎(jiǎng)：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，從技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的凈收入中預(yù)計(jì)提取的獎(jiǎng)勵(lì)給重要貢獻(xiàn)人員的獎(jiǎng)金和報(bào)酬。按照關(guān)于中央企業(yè)計(jì)提技術(shù)獎(jiǎng)酬金和業(yè)余設(shè)計(jì)獎(jiǎng)有關(guān)問題的通知（國(guó)資分配[201*]243號(hào)）的規(guī)定，已經(jīng)納入工資總額核算和管理的技術(shù)獎(jiǎng)酬金和業(yè)余設(shè)計(jì)獎(jiǎng)不在此項(xiàng)目反映。

12.非貨幣性福利：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利、將企業(yè)擁有的資產(chǎn)無(wú)償提供給職工使用、為職工無(wú)償提供醫(yī)療保健服務(wù)等非貨幣性支出。

13.辭退福利：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的職工勞動(dòng)合同到期前，企業(yè)決定解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系或?yàn)楣膭?lì)職工自愿接受裁減而給予的補(bǔ)償。其中：內(nèi)部退休人員支出指符合國(guó)資委關(guān)于中央企業(yè)執(zhí)行有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知（國(guó)資廳發(fā)評(píng)價(jià)[201*]60號(hào)）規(guī)定條件能夠確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債的內(nèi)部退休人員支出。

14.股份支付：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的為換取職工提供的服務(wù)而給予職工的激勵(lì)或補(bǔ)償。

15.其他人工成本：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的不包括在以上各項(xiàng)項(xiàng)目中的對(duì)職工的其他人工成本支出。

16.在崗職工人工成本總額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)的預(yù)算年度內(nèi)人事關(guān)系或工資關(guān)系在本單位、并在工作崗位上的固定職工及勞動(dòng)合同制職工的人工成本支出總額，不含勞務(wù)派遣費(fèi)用。

17.從業(yè)人員：指預(yù)算年度在本企業(yè)實(shí)際從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部人員。包括：在崗的職工（合同制職工）、臨時(shí)工及其他聘用、留用的人員，不包括與法人單位簽訂勞務(wù)派遣合同的人員。

18.職工：指預(yù)算年度人事關(guān)系或工資關(guān)系在本單位的固定職工及勞動(dòng)合同制職工，不包括離休、退休人員等，但包含內(nèi)退下崗人員。

十二、專項(xiàng)支出預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)08表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的專項(xiàng)支出預(yù)算情況。

2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。

4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)“201*年預(yù)算完成情況（%）”、“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年決算數(shù)”、“201*年預(yù)算數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

7.企業(yè)應(yīng)依據(jù)編制說(shuō)明要求，按照“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”等科目所屬明細(xì)科目分析填列。

（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.折舊費(fèi)用：反映企業(yè)預(yù)計(jì)列支的折舊費(fèi)用總額。

2.利息支出總額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生的利息支出總額，包括費(fèi)用化的利息支出和資本化的利息支出。

3.差旅費(fèi)用：反映企業(yè)預(yù)計(jì)列支的差旅費(fèi)用總額。

4.節(jié)能減排支出：反映企業(yè)預(yù)計(jì)因節(jié)能減排發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用和支出。5.安全生產(chǎn)支出：反映企業(yè)預(yù)計(jì)因完善和改進(jìn)安全設(shè)施建設(shè)、增加安全防護(hù)用品配備等發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用和支出。

6.信息化支出：反映企業(yè)預(yù)計(jì)在信息化建設(shè)方面的投入。十三、對(duì)外籌資預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)09表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度對(duì)外籌集資金及籌資費(fèi)用的預(yù)算情況。2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“本年增加數(shù)”、“本年減少數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”等有關(guān)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。7.編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.本年增加數(shù)：反映企業(yè)201*年通過該融資渠道對(duì)外籌集資金的預(yù)計(jì)發(fā)生額，其中：長(zhǎng)期籌資有關(guān)項(xiàng)目本年增加數(shù)包括按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)計(jì)計(jì)入相關(guān)賬戶余額的利息費(fèi)用。

2.本年減少數(shù)：反映企業(yè)201*年通過償還或回購(gòu)等方式減少的該類對(duì)外籌資的預(yù)計(jì)發(fā)生額。

3.籌資費(fèi)用：反映企業(yè)201*年度通過該融資渠道籌集資金預(yù)計(jì)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用支出，包括預(yù)計(jì)的籌資手續(xù)費(fèi)用和當(dāng)年發(fā)生的股息、利息支出等。

4.短期債券：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過發(fā)行短期融資券或者其他短期債券等方式籌集的資金。

5.一年內(nèi)到期的帶息非流動(dòng)負(fù)債：反映企業(yè)長(zhǎng)期借款、中期票據(jù)、應(yīng)付債券、融資租賃應(yīng)付款等帶息非流動(dòng)負(fù)債將于一年內(nèi)到期的金額。

6.應(yīng)付債券：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過發(fā)行長(zhǎng)期債券方式籌集的資金，包括企業(yè)債、普通公司債、可轉(zhuǎn)換公司債、中期票據(jù)及各類資產(chǎn)證券化債券等。

7.融資租賃：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過融資租入固定資產(chǎn)方式籌集的資金，根據(jù)“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目分析填列。

8.股權(quán)籌資：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過發(fā)行股票、吸收直接投資及其他股權(quán)性籌資方式籌集的資金。

十四、金融工具情況預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)10表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度預(yù)計(jì)金融工具投資所占用的資金規(guī)模及獲取的投資收益等情況。

2.表內(nèi)“201*年決算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表填列。3.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表填列。4.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的指標(biāo)分析填列。5.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

6.表內(nèi)未作解釋內(nèi)容以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定為準(zhǔn)。7.編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.平均資金占用額：反映企業(yè)預(yù)計(jì)安排該類投資平均占用的資金金額。某類投資的平均資金占用額=所有單筆該類投資的平均資金占用額之和。單筆投資的平均資金占用額=投資金額*實(shí)際占用天數(shù)/365天。投資金額按照投資時(shí)的成本計(jì)算。實(shí)際占用天數(shù)按照當(dāng)年占用資金的實(shí)際天數(shù)計(jì)算。當(dāng)年投資并收回的，按照該筆資金劃出企業(yè)資金賬戶到資金返回企業(yè)資金賬戶的天數(shù)計(jì)算；年初持有本

年處的，按照年初到處資金返回企業(yè)資金賬戶的天數(shù)計(jì)算；當(dāng)年投資年末持有的，按照資金劃出企業(yè)資金賬戶到年末的天數(shù)計(jì)算；年初持有至年末的，按照365天計(jì)算。企業(yè)資金保留在為投資專門設(shè)立的賬戶中的時(shí)間應(yīng)視同于該項(xiàng)投資資金占用時(shí)間。

2.投資收益：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過該類投資獲取的投資收益總額，包括實(shí)際交易收回的投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的投資收益。

3.投資回報(bào)率：反映企業(yè)預(yù)計(jì)該類投資的投資回報(bào)水平，根據(jù)“投資收益”占“平均資金占用額”的比例由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。

4.股權(quán)投資：反映企業(yè)預(yù)計(jì)持有的股票投資等股權(quán)性投資，不含長(zhǎng)期股權(quán)投資。企業(yè)應(yīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，按“交易性金融資產(chǎn)”、“可供出售金融資產(chǎn)”中的股權(quán)投資匯總填列。

5.債權(quán)投資：反映企業(yè)預(yù)計(jì)持有的債券投資及其他債權(quán)性投資，企業(yè)應(yīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，按“交易性金融資產(chǎn)”、“可供出售金融資產(chǎn)”、“持有至到期投資”中的債權(quán)投資匯總填列。

6.基金投資：反映企業(yè)預(yù)計(jì)持有的基金投資，企業(yè)應(yīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，按“交易性金融資產(chǎn)”、“可供出售金融資產(chǎn)”中基金投資匯總填列。

7.委托貸款：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過金融機(jī)構(gòu)（受托人）發(fā)放的貸款。8.委托理財(cái)：反映企業(yè)預(yù)計(jì)通過委托證券公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的投資。委托理財(cái)填列委托投資資金總額，不區(qū)分具體投資項(xiàng)目填列。

9.期貨（權(quán)）：反映企業(yè)在境內(nèi)、外期貨交易所，證券交易所或場(chǎng)外市場(chǎng)從事的自營(yíng)、代理、委托期貨經(jīng)紀(jì)公司等形式的期貨（權(quán)）交易的情況。

十五、長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)11表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算情況。

2.表內(nèi)相關(guān)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表并結(jié)合201*年度長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算情況填列。

3.編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.被投資企業(yè)性質(zhì)：按照國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股、集體、私營(yíng)、外商、其他選擇填列。連續(xù)持有的投資此項(xiàng)內(nèi)容不填。

2.投資類別：企業(yè)應(yīng)分別按新設(shè)企業(yè)投資、并購(gòu)?fù)顿Y、參股投資、其他選擇填列。

3.被投資企業(yè)所屬行業(yè)：企業(yè)應(yīng)按被投資企業(yè)所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼選擇填列。

4.預(yù)算投資總額：反映企業(yè)對(duì)該項(xiàng)投資的計(jì)劃投入總額。5.本年預(yù)算投資額：反映企業(yè)201*年度該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入金額。

6.年末預(yù)計(jì)累計(jì)投資額：企業(yè)應(yīng)按201*年末預(yù)計(jì)對(duì)被投資企業(yè)的累計(jì)投資金額填列。

7.年末預(yù)計(jì)持股比例：企業(yè)應(yīng)按201*年末預(yù)計(jì)持有被投資企業(yè)的股權(quán)比例填列。

8.年末預(yù)計(jì)賬面余額：反映企業(yè)201*年末該項(xiàng)投資的預(yù)計(jì)賬面余額。9.預(yù)計(jì)當(dāng)年投資收益：反映企業(yè)201*年度該項(xiàng)投資的預(yù)計(jì)投資收益。10.投資依據(jù)：填列該項(xiàng)目實(shí)施的主要批準(zhǔn)依據(jù)，如有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、董事會(huì)決議、投資意向等。連續(xù)持有的投資，如當(dāng)年無(wú)新增則不用填寫此項(xiàng)。

十六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)12表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度固定資產(chǎn)投資總體預(yù)算情況和201*年度固定資產(chǎn)實(shí)際投資情況。

2.本表所稱固定資產(chǎn)投資包括企業(yè)對(duì)投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和油氣資產(chǎn)等的投資。

3.本表由負(fù)責(zé)管理年度投資計(jì)劃的部門根據(jù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)情況填報(bào)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核。

4.對(duì)于單項(xiàng)投資金額低于50萬(wàn)元且不超過當(dāng)年固定資產(chǎn)總投資金額5%的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，可以合并列報(bào)。

（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.201*年開工且竣工項(xiàng)目：指在201*年度開工建設(shè)并且在201*年度內(nèi)已經(jīng)竣工的項(xiàng)目，包括201*年度購(gòu)的不需安裝的固定資產(chǎn)。

2.201*年開工未竣工項(xiàng)目：指在201*年度開工建設(shè)但將在201*年度以后竣工的項(xiàng)目。

3.201*年續(xù)建且竣工項(xiàng)目：指在201*年度以前開工建設(shè)并且在201*年度內(nèi)已經(jīng)竣工的項(xiàng)目。

4.201*年續(xù)建未竣工項(xiàng)目：指在201*年度以前開工建設(shè)并且將在201*年度以后竣工的項(xiàng)目。

5.201*年新開工項(xiàng)目：指預(yù)計(jì)201*年度內(nèi)開工建設(shè)的項(xiàng)目，包括預(yù)計(jì)201*年度購(gòu)的不需安裝的固定資產(chǎn)。

6.開工年月：指項(xiàng)目預(yù)計(jì)或?qū)嶋H開工時(shí)間。

7.竣工年月：指項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間。對(duì)于企業(yè)購(gòu)不需安裝的固定資產(chǎn)，以購(gòu)買日作為竣工年月，不需填列開工年月。

8.項(xiàng)目所屬行業(yè)：企業(yè)應(yīng)按項(xiàng)目所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼選擇填列。9.項(xiàng)目計(jì)劃總投資：反映項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的指標(biāo)，指項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)計(jì)劃的總投資額。

10.自有資金：指項(xiàng)目計(jì)劃總投資中企業(yè)的經(jīng)營(yíng)積累資金。

11.201*年末累計(jì)完成投資額：從項(xiàng)目開工到201*年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已完成的投資額。

12.對(duì)外貸款：反映企業(yè)固定資產(chǎn)投資總額中向銀行和非銀行機(jī)構(gòu)借入的各種借款。

13.其他：指在投資額中除自有資金和貸款以外的其它資金來(lái)源�！捌渌�”部分超過本年計(jì)劃投資額10%的，須在“備注”中具體說(shuō)明。

14.主業(yè)：指市國(guó)資委批復(fù)確認(rèn)的企業(yè)主業(yè)，反映在投資額中屬于企業(yè)主業(yè)范圍的投資額。

15.非主業(yè)：指在固定資產(chǎn)投資總額中不屬于企業(yè)主業(yè)范圍的投資額。16.備注：簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、新增生產(chǎn)能力或工程效益等事項(xiàng)。本欄合計(jì)行填寫預(yù)算年度固定資產(chǎn)減少金額。

十七、擔(dān)保預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)13表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度預(yù)計(jì)為集團(tuán)內(nèi)、外單位提供擔(dān)保的情況。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)201*年實(shí)際數(shù)和201*年預(yù)計(jì)為集團(tuán)內(nèi)、外單位提供擔(dān)保情況、被擔(dān)保單位企業(yè)資料，逐筆逐項(xiàng)填列，企業(yè)之間的互保不得抵消。

（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.擔(dān)保企業(yè)：指履行擔(dān)保合同、承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的集團(tuán)所屬企業(yè)，應(yīng)填列企業(yè)全稱。

2.擔(dān)保對(duì)象：指接受擔(dān)保的債務(wù)人，應(yīng)填列單位全稱。

3.擔(dān)保企業(yè)與擔(dān)保對(duì)象的關(guān)系：指擔(dān)保單位與擔(dān)保對(duì)象的關(guān)系，按集團(tuán)內(nèi)企業(yè)和集團(tuán)外企業(yè)選擇填列。

4.擔(dān)保決策：指擔(dān)保行為的最后決策者，應(yīng)按企業(yè)自主、市國(guó)資委、市政府、其他選擇填列。選擇企業(yè)自主以外選項(xiàng)的，應(yīng)在預(yù)算情況說(shuō)明書中詳細(xì)說(shuō)明并提供相應(yīng)證明文件。

5.擔(dān)保方式：應(yīng)按一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押選擇填列。6.擔(dān)保種類：指擔(dān)保方為擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的品種，按貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、其他擔(dān)保選擇填列。

7.貸款機(jī)構(gòu)：指擔(dān)保對(duì)象的債權(quán)人，應(yīng)填列單位全稱。8.擔(dān)保期：指擔(dān)保人對(duì)擔(dān)保對(duì)象債務(wù)的擔(dān)保期限。

9.擔(dān)保對(duì)象現(xiàn)狀：應(yīng)按照正常經(jīng)營(yíng)、關(guān)停并轉(zhuǎn)、清理整頓、已進(jìn)入破產(chǎn)程序、擬近期出售、資不抵債非持續(xù)經(jīng)營(yíng)、其他選擇填列。

10.反擔(dān)保：反擔(dān)保是指擔(dān)保人為債務(wù)人提供擔(dān)保時(shí)，要求債務(wù)人或債務(wù)人之外的其他人向擔(dān)保人提供的擔(dān)保，應(yīng)按照無(wú)反擔(dān)保、一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押選擇填列。

11.是否逾期：逾期擔(dān)保是指超過擔(dān)保合同規(guī)定的期限仍未解除擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保事項(xiàng)，應(yīng)按是、否選擇填列。

十八、BT與BOT項(xiàng)目預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)14表）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度BT與BOT項(xiàng)目投資預(yù)算情況。

2.本表由預(yù)計(jì)201*年度建設(shè)或者運(yùn)營(yíng)BT或BOT項(xiàng)目的企業(yè)（合同投資方）填列。

（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.BOT項(xiàng)目。企業(yè)采用建設(shè)經(jīng)營(yíng)移交方式（BOT）參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：（1）合同授予方為政府及其有關(guān)部門或政府授權(quán)進(jìn)行招標(biāo)的企業(yè)。（2）合同投資方為按照有關(guān)程序取得該特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱合同投資方）。合同投資方按照規(guī)定設(shè)立項(xiàng)目公司進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目公司除取得建造有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的權(quán)利以外，在基礎(chǔ)設(shè)施建造完成以后的一定期間內(nèi)負(fù)責(zé)提供后續(xù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。（3）特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同中對(duì)所建造基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、開始經(jīng)營(yíng)后提供服務(wù)的對(duì)象、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及后續(xù)調(diào)整作出約定，同時(shí)在合同期滿，合同投資方負(fù)有將有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施移交給合同授予方的義務(wù)，并對(duì)基礎(chǔ)

設(shè)施在移交時(shí)的性能、狀態(tài)等作出明確規(guī)定。

2.BT項(xiàng)目。BT模式是政府利用非政府資金來(lái)進(jìn)行基礎(chǔ)非經(jīng)營(yíng)性設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的一種融資模式，是BOT模式的一種變換形式。BT沒有BOT固有的運(yùn)營(yíng)期，但是會(huì)有項(xiàng)目回購(gòu)期。BT項(xiàng)目的確定參照BOT項(xiàng)目的確認(rèn)條件進(jìn)行。

3.新開工項(xiàng)目：指預(yù)計(jì)在201*年度開工建設(shè)的BT或BOT投資項(xiàng)目。4.續(xù)建項(xiàng)目：指以前年度開工建設(shè)或者運(yùn)營(yíng)、預(yù)計(jì)201*年度繼續(xù)建設(shè)或者運(yùn)營(yíng)的BT或BOT投資項(xiàng)目。

5.建設(shè)期間起止：已經(jīng)建設(shè)完成的按照實(shí)際建設(shè)期間填列，在建或者計(jì)劃建設(shè)的按照預(yù)計(jì)建設(shè)期間填列。起止期間精確到月份。

6.經(jīng)營(yíng)期間起止：按照合同確定的經(jīng)營(yíng)期間填列，如合同未約定，按照預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)期間填列。起止期間精確到月份。BT項(xiàng)目不填此項(xiàng)。

7.經(jīng)營(yíng)年限：按照合同確定的經(jīng)營(yíng)年限填列，如合同未約定，按照預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)年限填列。BT項(xiàng)目不填此項(xiàng)。

8.剩余經(jīng)營(yíng)年限：按照合同確定的經(jīng)營(yíng)年限和已經(jīng)經(jīng)營(yíng)的年限計(jì)算填列，如合同未約定，按照預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)年限和已經(jīng)經(jīng)營(yíng)的年限計(jì)算填列。BT項(xiàng)目不填此項(xiàng)。

9.項(xiàng)目計(jì)劃總投資：反映項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的指標(biāo)，指項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)計(jì)劃的總投資額。

10.自有資金：指項(xiàng)目計(jì)劃總投資中企業(yè)的經(jīng)營(yíng)積累資金。

11.上年末累計(jì)完成投資額：從項(xiàng)目開工到上年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已完成的投資額。新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。

12.本年計(jì)劃投資額：指本企業(yè)計(jì)劃在201*年度安排的所有BT和BOT項(xiàng)目投資的總投資額。

13.對(duì)外貸款：反映企業(yè)201*年度BT和BOT項(xiàng)目投資總額中向銀行和非銀行機(jī)構(gòu)借入的各種借款。

14.其他：指在本年計(jì)劃BT和BOT項(xiàng)目投資額中除自有資金和貸款以外的其它資金來(lái)源�！捌渌�”部分超過本年計(jì)劃投資額10%的，須在“備注”中具體說(shuō)明。

15.備注：簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程效益等事項(xiàng)。十九、房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)算補(bǔ)充表（國(guó)資企預(yù)15表）（一）編制方法。

1.本表反映房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)201*年度建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算情況。2.本表由經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)填列，集團(tuán)按照合并口徑填列。

3.本表中的竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目以201*年12月31日作為區(qū)分的時(shí)間點(diǎn)。

4.合作建房項(xiàng)目應(yīng)按照本企業(yè)分成比例計(jì)算填寫相關(guān)項(xiàng)目。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.建設(shè)性質(zhì)：按照一級(jí)開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)、商品住宅、保障性住宅和其他選擇填列。

2.建設(shè)起止年月：已經(jīng)建設(shè)完成的按照實(shí)際建設(shè)期間填列，在建或者新開工的按照計(jì)劃建設(shè)期間填列。

3.土地情況：在建項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目填寫占用土地面積，新開工項(xiàng)目選擇是否已經(jīng)取得土地。

4.建設(shè)規(guī)模：已經(jīng)建設(shè)完成的按照實(shí)際建設(shè)規(guī)模填列，在建或者新開工的按照新開工規(guī)模填列。建設(shè)規(guī)模精確到平方米。

5.總投資：已經(jīng)建設(shè)完成的按照實(shí)際總投資填列，在建或者新開工的按照計(jì)劃總投資填列。

6.累計(jì)完成投資：從項(xiàng)目開工到201*年年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已完成的投資額。新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。

7.完成土地開發(fā)面積：從項(xiàng)目開工到201*年年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已完成的土地開發(fā)面積。新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。二級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

8.累計(jì)土地開發(fā)收入：從項(xiàng)目開工到201*年年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已取得的土地開發(fā)收入。新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。二級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

9.累計(jì)竣工面積：從項(xiàng)目開工到201*年年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已建成竣工的房產(chǎn)面積。新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

10.累計(jì)銷售面積：從項(xiàng)目開工到201*年年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已銷售的房產(chǎn)面積。銷售面積統(tǒng)計(jì)應(yīng)以財(cái)務(wù)收入確認(rèn)的口徑為準(zhǔn)。在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

11.累計(jì)銷售金額：從項(xiàng)目開工到201*年年末止，該項(xiàng)目總計(jì)已完成的銷售額。銷售額統(tǒng)計(jì)應(yīng)以財(cái)務(wù)收入確認(rèn)的口徑為準(zhǔn)。在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目不需填列此項(xiàng)。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

12.計(jì)劃投資：指本企業(yè)計(jì)劃在201*年度安排的該項(xiàng)目的投資額。

13.完成土地開發(fā)面積：指本企業(yè)計(jì)劃在201*年度完成的土地開發(fā)面積。二級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填此項(xiàng)。

14.土地開發(fā)收入：指本企業(yè)計(jì)劃在201*年度完成的土地開發(fā)收入。二級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填此項(xiàng)。

15.新開工面積：指本企業(yè)計(jì)劃的201*年度新開工面積。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

16.竣工面積：指本企業(yè)計(jì)劃的201*年度房產(chǎn)竣工面積。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

17.銷售面積：指本企業(yè)計(jì)劃的201*年度房產(chǎn)銷售面積。銷售面積統(tǒng)計(jì)應(yīng)以財(cái)務(wù)收入確認(rèn)的口徑為準(zhǔn)。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

18.銷售金額：指本企業(yè)計(jì)劃的201*年度房產(chǎn)銷售金額。銷售金額統(tǒng)計(jì)應(yīng)以財(cái)務(wù)收入確認(rèn)的口徑為準(zhǔn)。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

19.預(yù)售面積：指本企業(yè)計(jì)劃的201*年度房產(chǎn)預(yù)售面積。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

20.預(yù)售金額：指本企業(yè)計(jì)劃的201*年度房產(chǎn)預(yù)售金額。一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目可不填列此項(xiàng)。

二十、科技創(chuàng)新預(yù)算表（國(guó)資企預(yù)16表）（一）編制方法。

1.本表主要反映企業(yè)201*年度的科技創(chuàng)新支出預(yù)算情況。

2.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度決算和統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析填列。3.表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析填列。4.表內(nèi)“201*年預(yù)算數(shù)”：根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表并結(jié)合201*年度預(yù)計(jì)情況填列。

5.表內(nèi)“201*比201*增減率（%）”、“201*比201*增減率（%）”等有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年實(shí)際數(shù)”、“201*年實(shí)際數(shù)”和“201*年預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出。

（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)解釋。

1.科技人員數(shù)：指企業(yè)在報(bào)告年度直接從事或參與科技活動(dòng)的人員數(shù)量，包括參加科技項(xiàng)目人員、從事科技活動(dòng)管理和為科技活動(dòng)提供直接服務(wù)的人員。

2.研發(fā)人員數(shù)：指企業(yè)科技活動(dòng)人員中從事基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展三類活動(dòng)的人員數(shù)量，包括直接參加上述三類項(xiàng)目活動(dòng)的人員及這三類項(xiàng)目的管

理和服務(wù)人員。

3.科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出總額：指企業(yè)在報(bào)告年度實(shí)際支出的全部科技活動(dòng)費(fèi)用，包括列入技術(shù)開發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出以及技措技改等資金實(shí)際用于科技活動(dòng)的支出。不包括生產(chǎn)性支出和歸還貸款支出�？萍蓟顒�(dòng)經(jīng)費(fèi)支出總額分為企業(yè)內(nèi)部開展科技活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出和委托外單位開展科技活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。

4.企業(yè)內(nèi)部開展科技活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出：指企業(yè)在報(bào)告年度用于內(nèi)部開展科技活動(dòng)實(shí)際支出的費(fèi)用，包括外協(xié)加工費(fèi)。不包括委托研制或合作研制而支付給外單位的經(jīng)費(fèi)。

5.委托外單位開展科技活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出：指企業(yè)在報(bào)告年度委托其他單位或與其他單位合作開展科技活動(dòng)而支付給其他單位的經(jīng)費(fèi)。不包括外協(xié)加工費(fèi)。

6.研究開發(fā)費(fèi)用：指報(bào)告年度在企業(yè)科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出中用于基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展三類項(xiàng)目以及這三類項(xiàng)目的管理和服務(wù)的費(fèi)用支出。

7.全部科技項(xiàng)目數(shù)：指企業(yè)在報(bào)告年度當(dāng)年立項(xiàng)并開展研制工作、以前年份立項(xiàng)仍繼續(xù)進(jìn)行研制的科技項(xiàng)目數(shù)，包括當(dāng)年完成和年內(nèi)研制工作已告失敗的科技項(xiàng)目，但不包括委托外單位進(jìn)行研制的科技項(xiàng)目。

8.新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目數(shù)：指企業(yè)在報(bào)告年度進(jìn)行的全部科技項(xiàng)目中，屬于新產(chǎn)品研制開發(fā)的項(xiàng)目數(shù)。

9.企業(yè)辦科技機(jī)構(gòu)數(shù)：企業(yè)辦科技機(jī)構(gòu)指企業(yè)自辦、或與外單位合辦，管理上同生產(chǎn)系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立、或者單獨(dú)核算的專門科技活動(dòng)機(jī)構(gòu)，如企業(yè)開辦的技術(shù)中心、研究院所、開發(fā)中心、開發(fā)部、實(shí)驗(yàn)室、中試車間、試驗(yàn)基地等。企業(yè)辦科技機(jī)構(gòu)經(jīng)過資源整合，被國(guó)家或省級(jí)有關(guān)部門認(rèn)定為國(guó)家級(jí)或省級(jí)技術(shù)中心的，可按一個(gè)機(jī)構(gòu)填報(bào)。企業(yè)科技管理職能科室（如科研處、技術(shù)科等）一般不統(tǒng)計(jì)在內(nèi)；若科研處、技術(shù)科等同時(shí)掛有科技機(jī)構(gòu)牌子，視其報(bào)告年度內(nèi)主要工作任務(wù)而定，主要任務(wù)是從事科技活動(dòng)的可以統(tǒng)計(jì)，否則不統(tǒng)計(jì)。

10.高新技術(shù)企業(yè)數(shù)：高新技術(shù)企業(yè)是指報(bào)告年度內(nèi)擁有高新技術(shù)企業(yè)證書且證書仍在有效期內(nèi)的企業(yè)。

二十一、201*年度主要指標(biāo)預(yù)報(bào)表（國(guó)資企預(yù)補(bǔ)01表）

（一）本表反映企業(yè)201*年度主要指標(biāo)的預(yù)計(jì)情況，由企業(yè)根據(jù)201*年財(cái)務(wù)快報(bào)及201*年業(yè)務(wù)發(fā)展等預(yù)計(jì)情況編制，并于201*年11月15日前上報(bào)市國(guó)資委。

（二）表內(nèi)“201*年預(yù)計(jì)完成數(shù)”有關(guān)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)快報(bào)相

關(guān)指標(biāo)及預(yù)計(jì)情況填列。

（三）表內(nèi)“201*年初步預(yù)算數(shù)”有關(guān)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)201*年度財(cái)務(wù)快報(bào)相關(guān)指標(biāo)并結(jié)合企業(yè)201*年業(yè)務(wù)發(fā)展等情況預(yù)計(jì)填列。

（四）表內(nèi)“增減率”有關(guān)指標(biāo)依據(jù)表內(nèi)“201*年預(yù)計(jì)完成數(shù)”和“201*年初步預(yù)算數(shù)”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。

（五）編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。

二十二、201*年度預(yù)算調(diào)整主要指標(biāo)表（國(guó)資企預(yù)補(bǔ)02表）

（一）本表反映企業(yè)201*年度預(yù)算主要指標(biāo)的調(diào)整情況。當(dāng)企業(yè)面臨的市場(chǎng)、政策等環(huán)境發(fā)生較大變動(dòng)或因不可抗力的發(fā)生對(duì)企業(yè)造成重大影響時(shí)，可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)市場(chǎng)、政策的變化或不可抗力的預(yù)計(jì)影響等調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算，并根據(jù)調(diào)整情況填列本表，于201*年8月5日前上報(bào)市國(guó)資委。

（二）表內(nèi)“本年預(yù)算上報(bào)數(shù)”有關(guān)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)已經(jīng)上報(bào)的201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表相關(guān)指標(biāo)填列。

（三）表內(nèi)“調(diào)整后本年預(yù)算數(shù)”有關(guān)指標(biāo)反映預(yù)算調(diào)整結(jié)果情況，按預(yù)算調(diào)整后相關(guān)指標(biāo)填列。

（四）表內(nèi)“調(diào)整數(shù)”、“調(diào)整比例”由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。（五）編制合并報(bào)表的，以合并口徑填列。二十三、主要分析指標(biāo)表（計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成）（一）編制方法。

1.本表反映企業(yè)201*年度主要財(cái)務(wù)分析指標(biāo)預(yù)計(jì)情況。2.表內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)可由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。（二）表內(nèi)有關(guān)指標(biāo)說(shuō)明。

1.凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東權(quán)益）

凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均所有者權(quán)益×100%

平均所有者權(quán)益=（所有者權(quán)益上年數(shù)+所有者權(quán)益本年預(yù)算數(shù)）÷22.凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股東權(quán)益）

凈資產(chǎn)收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者權(quán)益平均數(shù)×100%

歸屬于母公司所有者權(quán)益平均數(shù)=（歸屬于母公司所有者權(quán)益上年數(shù)+歸屬于母公司所有者權(quán)益本年預(yù)算數(shù)）÷2

3.營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率

營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率=（營(yíng)業(yè)收入本年預(yù)算數(shù)-營(yíng)業(yè)收入上年數(shù)）/營(yíng)業(yè)收入上年數(shù)×100%

4.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年預(yù)算數(shù)-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上年數(shù)）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上年數(shù)×100%

5.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年預(yù)算數(shù)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年預(yù)算數(shù)-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本年預(yù)算數(shù)）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年預(yù)算數(shù)×100%

6.利潤(rùn)增長(zhǎng)率（利潤(rùn)總額上年數(shù)、本年預(yù)算數(shù)＞0時(shí)成立）

利潤(rùn)增長(zhǎng)率=（利潤(rùn)總額本年預(yù)算數(shù)-利潤(rùn)總額上年數(shù)）/利潤(rùn)總額上年數(shù)×100%

7.總資產(chǎn)報(bào)酬率

總資產(chǎn)報(bào)酬率=（利潤(rùn)總額+利息支出）/平均資產(chǎn)總額×100%平均資產(chǎn)總額=（資產(chǎn)總額上年數(shù)+資產(chǎn)總額本年預(yù)算數(shù)）÷28.資本收益率

資本收益率=凈利潤(rùn)/平均資本×100%

平均資本=（實(shí)收資本上年數(shù)+實(shí)收資本本年預(yù)算數(shù)+資本公積上年數(shù)+資本公積本年預(yù)算數(shù)）÷2

9.已獲利息倍數(shù)

已獲利息倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息支出）/利息支出10.盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)

盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/凈利潤(rùn)11.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入×100%12.成本費(fèi)用利潤(rùn)率

成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額×100%

成本費(fèi)用總額=營(yíng)業(yè)成本+營(yíng)業(yè)稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用13.成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比率

成本費(fèi)用總額占營(yíng)業(yè)收入的比率=成本費(fèi)用總額/營(yíng)業(yè)收入×100%14.人工成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率

人工成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比率=從業(yè)人員人工成本總額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%

15.人工成本利潤(rùn)率

人工成本利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/從業(yè)人員人工成本總額×100%16.資產(chǎn)增長(zhǎng)率

資產(chǎn)增長(zhǎng)率=（資產(chǎn)總額本年預(yù)算數(shù)-資產(chǎn)總額上年數(shù)）/資產(chǎn)總額上年數(shù)×100%

17.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額18.流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）

流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均流動(dòng)資產(chǎn)總額

平均流動(dòng)資產(chǎn)總額=(流動(dòng)資產(chǎn)總額上年數(shù)+流動(dòng)資產(chǎn)總額本年預(yù)算數(shù))÷219.存貨周轉(zhuǎn)率（次）

存貨周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均存貨

平均存貨=（存貨上年數(shù)+存貨本年預(yù)算數(shù)）÷220.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均應(yīng)收賬款

平均應(yīng)收賬款=（應(yīng)收賬款上年數(shù)+應(yīng)收賬款本年預(yù)算數(shù)）÷221.速動(dòng)比率

速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債22.流動(dòng)比率

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債23.資產(chǎn)負(fù)債率

資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100%24.現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率

現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/流動(dòng)負(fù)債×100%25.資本積累率

資本積累率=（所有者權(quán)益本年預(yù)算數(shù)-所有者權(quán)益上年數(shù)）/所有者權(quán)益上年數(shù)×100%

26.固定資產(chǎn)投資占營(yíng)業(yè)收入比率

固定資產(chǎn)投資占營(yíng)業(yè)收入的比率=固定資產(chǎn)投資本年計(jì)劃投資額/營(yíng)業(yè)收入×100%

27.職工人均利潤(rùn)（元/人）

人均利潤(rùn)=利潤(rùn)總額/全年平均職工人數(shù)

28.人均職工工資（元/人）

人均職工工資=全年職工工資總額/全年平均職工人數(shù)29.人均從業(yè)人員人工成本（元/人）

從業(yè)人員人均人工成本=從業(yè)人員人工成本總額/全年平均從業(yè)人員人數(shù)30.技術(shù)投入比率（%）

技術(shù)投入比率=科技支出/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%表間公式：

2行=國(guó)資企預(yù)02表22行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表77行（201*年實(shí)際數(shù)+201*年預(yù)算數(shù)）÷2］×100%；

3行=國(guó)資企預(yù)02表24行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表75行（201*年實(shí)際數(shù)+201*年預(yù)算數(shù)）÷2］×100%；

4行=國(guó)資企預(yù)02表1行（201*年預(yù)算數(shù)-201*年實(shí)際數(shù)）/國(guó)資企預(yù)02表1行201*年實(shí)際數(shù)×100%；

5行=國(guó)資企預(yù)02表2行（201*年預(yù)算數(shù)-201*年實(shí)際數(shù)）/國(guó)資企預(yù)02表2行201*年實(shí)際數(shù)×100%；

6行=（國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)-國(guó)資企預(yù)02表6行201*年預(yù)算數(shù)-國(guó)資企預(yù)06表4行201*年預(yù)算數(shù)）/國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

7行=國(guó)資企預(yù)02表20行（201*年預(yù)算數(shù)-201*年實(shí)際數(shù)）/國(guó)資企預(yù)02表20行201*年實(shí)際數(shù)×100%（國(guó)資企預(yù)02表20行201*年實(shí)際數(shù)、201*年預(yù)算數(shù)＞0時(shí)成立）；

8行=（國(guó)資企預(yù)02表20行201*年預(yù)算數(shù)+國(guó)資企預(yù)06表44行201*年預(yù)算數(shù)）/［國(guó)資企預(yù)01表39行（201*年預(yù)算數(shù)+201*年實(shí)際數(shù)）÷2］×100%；

9行=國(guó)資企預(yù)02表22行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表68行（201*年實(shí)際數(shù)+201*年預(yù)算數(shù)）÷2+國(guó)資企預(yù)01表69行（201*年實(shí)際數(shù)+201*年預(yù)算數(shù)）÷2］×100%；

10行=（國(guó)資企預(yù)02表20行201*年預(yù)算數(shù)+國(guó)資企預(yù)06表44行201*年預(yù)算數(shù)）/國(guó)資企預(yù)06表44行201*年預(yù)算數(shù)；

11行=國(guó)資企預(yù)03表11行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)02表22行201*年預(yù)算數(shù)；

12行=國(guó)資企預(yù)02表16行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)02表1行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

13行=國(guó)資企預(yù)02表20行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)06表（1+3+5）行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

14行=國(guó)資企預(yù)06表(1+3+5)行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)02表1行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

15行=國(guó)資企預(yù)07表2行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

16行=國(guó)資企預(yù)02表20行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)07表2行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

18行=國(guó)資企預(yù)01表39行（201*年預(yù)算數(shù)-201*年實(shí)際數(shù)）/國(guó)資企預(yù)01表39行201*年實(shí)際數(shù)×100%；

19行=國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表39行（201*年預(yù)算數(shù)+201*年實(shí)際數(shù)）÷2］；

20行=國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表15行（201*年預(yù)算數(shù)+201*年實(shí)際數(shù)）÷2］；

21行=國(guó)資企預(yù)02表6行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表10行（201*年預(yù)算數(shù)+201*年實(shí)際數(shù)）÷2］；

22行=國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)/［國(guó)資企預(yù)01表5行（201*年預(yù)算數(shù)+201*年實(shí)際數(shù)）÷2］；

23行=（國(guó)資企預(yù)01表15行201*年預(yù)算數(shù)-國(guó)資企預(yù)01表10行201*年預(yù)算數(shù)）/國(guó)資企預(yù)01表56行201*年預(yù)算數(shù)；

24行=國(guó)資企預(yù)01表15行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)01表56行201*年預(yù)算數(shù)；

25行=國(guó)資企預(yù)01表66行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)01表39行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

26行=國(guó)資企預(yù)03表11行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)01表56行201*年預(yù)算數(shù)×100%；

27行=國(guó)資企預(yù)01表77行（201*年預(yù)算數(shù)-201*年實(shí)際數(shù)）/國(guó)資企預(yù)01表77行201*年實(shí)際數(shù)×100%；

28行=國(guó)資企預(yù)12表合計(jì)行13欄/國(guó)資企預(yù)02表1行201*年預(yù)算數(shù)×100%；30行=國(guó)資企預(yù)02表20行201*年預(yù)算數(shù)×10000/國(guó)資企預(yù)07表27行201*年預(yù)算數(shù)；

31行=國(guó)資企預(yù)07表5行201*年預(yù)算數(shù)×10000/國(guó)資企預(yù)07表27行201*年預(yù)算數(shù)；

32行=國(guó)資企預(yù)07表2行201*年預(yù)算數(shù)×10000/國(guó)資企預(yù)07表26行201*年預(yù)算數(shù)；

34行=國(guó)資企預(yù)16表3行201*年預(yù)算數(shù)/國(guó)資企預(yù)02表2行201*年預(yù)算數(shù)×100%。

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