期貨公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部主要職責(zé)是：

1、接受總公司計(jì)財(cái)部的領(lǐng)導(dǎo)和管理，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》。

2、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制以及監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)分析和檢查，為營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)決策等提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)信息。

4、負(fù)責(zé)對(duì)外辦理證券業(yè)務(wù)的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)，做好內(nèi)部財(cái)務(wù)收支，按規(guī)定的程序和方法辦理各項(xiàng)帳務(wù)處理、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。

5、認(rèn)真執(zhí)行公司訂立的各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度，做好會(huì)計(jì)管理工作。

6、負(fù)責(zé)稅金的核算、解繳工作，正確協(xié)調(diào)好稅務(wù)及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的關(guān)系。

7、負(fù)責(zé)資金的清算及調(diào)度工作。8、保證電算化系統(tǒng)的正常運(yùn)行。9、其它應(yīng)履行的職責(zé)。二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面工作，主持部里會(huì)議，組織本部人員學(xué)習(xí)政治理論、金融法規(guī)、規(guī)章制度和辦法，組織傳達(dá)上級(jí)部門和公司計(jì)財(cái)部的決定和部署，做好本部人員的思想、政治工作和考核工作。

2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部經(jīng)理制定本部門工作計(jì)劃和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成計(jì)劃、核算營(yíng)業(yè)部盈虧。及時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃完成情況和資金運(yùn)用狀況，籌集調(diào)度好資金。3、負(fù)責(zé)主持營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部的全面日常工作，保證財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行，為營(yíng)業(yè)部正常運(yùn)行，開拓新業(yè)務(wù)提供及時(shí)、完善的財(cái)務(wù)資料。

4、負(fù)責(zé)審核營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析，及時(shí)為營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的決策提供建議和資金安排。

5、監(jiān)督和審核記帳憑證內(nèi)容的完整性、真實(shí)性，金額的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)內(nèi)部制度管理。

6、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷的執(zhí)行情況。

7、負(fù)責(zé)稅金的核算和解繳工作，協(xié)調(diào)好與稅務(wù)的關(guān)系。8、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部固定資產(chǎn)、內(nèi)部資金的管理。9、負(fù)責(zé)部門員工的考核記載工作。

10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其它部門的工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。三、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、自覺遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度》。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門要求，認(rèn)真做好日常業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。包括編制憑證、業(yè)務(wù)狀況表、會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳證、帳帳、帳表核對(duì)一致。3、每日開市前及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)前日清算資金余額、交易量、手續(xù)費(fèi)收入、銀行余額等數(shù)據(jù)、并報(bào)送營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、交易部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總公司計(jì)財(cái)部。4、認(rèn)真準(zhǔn)確地對(duì)每日清算業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理，核對(duì)代購(gòu)證券款余額、證券交易清算當(dāng)日發(fā)生額及其他相關(guān)科目，做好與總公司的清算工作。5、負(fù)責(zé)收入成本費(fèi)用核算及對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的核算。6、及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)保證電算化正常安全運(yùn)行及維護(hù)。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管和管理，包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和存貯在磁盤或其它存貯的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和程序的管理。

9、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好本部門及其他部門的協(xié)調(diào)工作。四、出納員崗位職責(zé)：

1、自覺遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度》。2、準(zhǔn)確掌握每日各銀行存款余額及發(fā)生額。

3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付，庫存保管工作，認(rèn)真仔細(xì)地做好零星費(fèi)用的報(bào)銷，并對(duì)報(bào)銷的原始票據(jù)逐筆審核。每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳帳相符，嚴(yán)禁用白條抵充庫存現(xiàn)金，超過規(guī)定庫存的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。4、根據(jù)銀行存款管理制度，認(rèn)真記錄各類銀行票據(jù)的領(lǐng)用明細(xì)帳，及時(shí)掌握、清理票據(jù)使用情況。

5、掌握銀行支付結(jié)算制度，準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞各種票據(jù)，為本部及股民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

6、每日開市前為交易部資金柜提取備用金，收市后對(duì)當(dāng)日現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)并繳存銀行，并向銀行預(yù)約第二天開市前的備用金，檢查當(dāng)日存、取款單手續(xù)是否齊全。7、及時(shí)、準(zhǔn)確核對(duì)銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，月終及時(shí)與銀行對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳證、帳帳、帳實(shí)核對(duì)一致，隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的盤查。

9、切實(shí)做好有價(jià)證券、空白憑證、票據(jù)的保管工作，加強(qiáng)對(duì)銀行印鑒、票據(jù)、空白支票的管理。

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財(cái)務(wù)部崗位制度

上海常通石油有限公司

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位基本職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)

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關(guān)于頒布公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位基本職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)》的通知

為規(guī)范公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，提高工作效率和準(zhǔn)確性，明確財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作各個(gè)崗位的基本職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，公司根據(jù)行業(yè)特征和對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的管理要求，制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位基本職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡(jiǎn)稱“職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)”），現(xiàn)予頒布，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

一、“職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行范圍為本公司財(cái)務(wù)部

二、“職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的主要崗位和基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)。

“職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)”中沒有涵蓋的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位、職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況自行確定。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉本公司的經(jīng)營(yíng)、管理情況，運(yùn)用掌握的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

和方法，為改善內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)，實(shí)事求是、客觀公正地做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

四、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保守本機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密。除法律規(guī)定和公司總經(jīng)理同

意外，不得私自向外界或公司內(nèi)部無關(guān)人員提供、泄露公司會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)信息。五、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員因故離職的，必須遵守公司勞動(dòng)合同的有關(guān)規(guī)定，必須將

本人經(jīng)管的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)工作全部移交給接替人員，并對(duì)所移交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。沒有辦清移交手續(xù)的，不得離職。六、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)分工對(duì)計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處

理、賬務(wù)查詢范圍授權(quán)，并實(shí)施密碼設(shè)定管理。

七、本“職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)”自頒布日起生效執(zhí)行。執(zhí)行中有何問題，請(qǐng)及時(shí)告知。八、本“職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)”的解釋與修改權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。

附件：公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位基本職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)》

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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位基本職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)

一、會(huì)計(jì)部分

1、報(bào)銷付款與現(xiàn)金出納

工作標(biāo)準(zhǔn)與操作流程

1.熟悉、掌握政府和公司的各項(xiàng)關(guān)于發(fā)票報(bào)銷制度規(guī)定。

2.收到南京辦事處的發(fā)票報(bào)銷單應(yīng)參照?qǐng)?bào)銷制度規(guī)定仔細(xì)核對(duì)所附的原始發(fā)

票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查（如：公司臺(tái)頭、發(fā)票真?zhèn)蔚龋�，并�?duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。

3.審核無誤后粘貼票據(jù)粘貼時(shí)采用統(tǒng)一的《日常費(fèi)用報(bào)銷單》粘貼過程中應(yīng)區(qū)

別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、車輛費(fèi)用、住宿費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，便于歸類計(jì)算和整理。審核制作完《日常費(fèi)用報(bào)銷單》交由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。4.取得經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽署后的《日常費(fèi)用報(bào)銷單》送交財(cái)務(wù)部門出納員核

查發(fā)放報(bào)銷款。

5.出納員收到《日常費(fèi)用報(bào)銷單》審查無誤后根據(jù)報(bào)銷單（現(xiàn)金、電匯）方式

發(fā)放報(bào)銷款。

6.付出報(bào)銷款后在費(fèi)用報(bào)銷憑證上加蓋公司“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”會(huì)計(jì)

章。

7.出納員按時(shí)序登記《現(xiàn)金日記賬》，按日做“現(xiàn)金收、付日?qǐng)?bào)表”。8.付款憑證交給記賬的會(huì)計(jì)人員制作憑證。

9.必須每日進(jìn)行一次現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，做到“賬實(shí)相符”。

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2、銀行出納

崗位職責(zé)：銀行收、付款；保管銀行收、付憑據(jù)、會(huì)計(jì)印章等工作標(biāo)準(zhǔn)與操作流程：

1.熟悉、掌握政府和公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定；

2.付款時(shí)須遵守公司《費(fèi)用報(bào)銷憑證》和《付款申請(qǐng)單》規(guī)定的支付審批權(quán)限、

程序，并認(rèn)真、仔細(xì)地核對(duì)有效憑據(jù)之間的相關(guān)金額。

3.會(huì)計(jì)印章保管人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定用途和范圍內(nèi)授權(quán)用印。會(huì)計(jì)印章一般不得攜

帶出企業(yè)使用。確因工作需要攜帶出企業(yè)使用的，必須經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

網(wǎng)銀付款與收款：

1.當(dāng)日收到南京傳過來的《付款申請(qǐng)單》上必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字審批如無領(lǐng)導(dǎo)簽字

及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系確認(rèn)無誤方可付款。

2.通過網(wǎng)銀付款登陸銀行主頁→公司業(yè)務(wù)→企業(yè)付款→付款錄入→單筆付款

→確定→提交。完成網(wǎng)銀付款把《付款申請(qǐng)單》交由審核員授權(quán)審查，審核員審查無誤確認(rèn)付款并簽字。

3.付款成功后先填寫《銀行收、付款日?qǐng)?bào)表》，填寫收、付款金額后并核對(duì)銀

行余額。必須做到與銀行一致。后登陸《用友通》登賬。

4.當(dāng)日付出的《付款申請(qǐng)單》或《費(fèi)用報(bào)銷憑證》等附件資料整理歸類、拿到

銀行回單后粘貼一起交由記賬的會(huì)計(jì)人員制作憑證。

5.收到客戶付進(jìn)公司款項(xiàng)后，即時(shí)登記《銀行收、付款日?qǐng)?bào)表》并登陸《用友

通》登帳。

6.銀行收、付款必須做到日清月結(jié)。按日按序登記《銀行收、付款日?qǐng)?bào)表》和

《用友通》軟件。

7.每天核對(duì)《銀行收、付款日?qǐng)?bào)表》，公司賬面余額和銀行對(duì)賬單余額之間如

有差異，必須逐筆查明原因進(jìn)行處理，下班前發(fā)郵件至南京領(lǐng)導(dǎo)。

采銷業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流轉(zhuǎn)：

1.出納人員根據(jù)南京辦事處傳真的《采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流轉(zhuǎn)單》核對(duì)是否有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。確認(rèn)簽字后及時(shí)登錄用友通中按步驟輸入→采購(gòu)管理→采購(gòu)訂單→增加→輸入供貨單位、存貨編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)→保存→審核→生成采購(gòu)入庫單→直接填寫入庫倉(cāng)庫名、船號(hào)→數(shù)量→保存→流轉(zhuǎn)生成專用發(fā)票保存復(fù)核退出，后填寫采銷表登賬。

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2.出納人員收到南京辦事處傳真的《銷售業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流轉(zhuǎn)單》核對(duì)是否有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。確定簽字確認(rèn)后及時(shí)登錄用友通中按步驟輸入→銷售管理→銷售訂單→增加→銷售類型、客戶名稱、銷售部門、貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)→保存→審核流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單→填寫倉(cāng)庫名（提貨）船號(hào)等→保存→審核→生成專用發(fā)票，保存復(fù)核退出，后填寫采銷表登賬。

3、會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：根據(jù)收、付款有效憑據(jù)制作會(huì)計(jì)憑證，輸入用友通，登記總賬及各類報(bào)表

工作標(biāo)準(zhǔn)：

1.熟悉、掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定。2.為公司相關(guān)事宜提供會(huì)計(jì)資料。

3.根據(jù)出納提供的原始憑證編制記賬憑證,使用的會(huì)計(jì)科目要符合規(guī)定。4.根據(jù)銀行對(duì)賬單對(duì)銀行存款賬戶做出調(diào)整。

5.認(rèn)真核對(duì)登錄《用友通》的內(nèi)容、數(shù)據(jù)，保證憑證類別、憑證編號(hào)、摘要內(nèi)

容、會(huì)計(jì)科目、借貸方向以及金額等沒有錯(cuò)誤、遺漏；做到確認(rèn)無誤。6.會(huì)計(jì)報(bào)表必須做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，重要事項(xiàng)揭示、說明清楚。7.月末結(jié)賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,納稅申報(bào)表,等各類報(bào)表,按時(shí)上報(bào)。

二、發(fā)票部分

銷項(xiàng)發(fā)票：工作標(biāo)準(zhǔn)：

按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，做好發(fā)票的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管和核銷等工作

1.出納員收到南京辦事處《銷售開票通知單》傳真后核對(duì)《采購(gòu)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)表》

填寫開票申請(qǐng)單及傳遞單填寫完以后經(jīng)過審核員審核無誤方準(zhǔn)開票。開票時(shí)務(wù)必準(zhǔn)確核對(duì)公司稅號(hào)、賬號(hào)、單價(jià)及金額，必須做到萬無一失。開完票后輸入當(dāng)月開票情況采銷表。

2.負(fù)責(zé)將發(fā)票在第一時(shí)間內(nèi)安全、完整地送達(dá)客戶財(cái)務(wù)部門，并做好交接簽收

工作。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：

1.出納員收到發(fā)票填寫傳遞單然后填寫采銷表，等月底認(rèn)證完交由會(huì)計(jì)做賬。2.經(jīng)常地分析客戶資信情況，發(fā)現(xiàn)異常如：長(zhǎng)時(shí)間未收到發(fā)票或發(fā)票金額不符

等應(yīng)及時(shí)向南京匯報(bào)或與對(duì)方公司相關(guān)人員核查。備注：（收到運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)）發(fā)票必須登錄用友通采購(gòu)管理里的采購(gòu)發(fā)票內(nèi)的運(yùn)輸發(fā)票作登記月底認(rèn)證）、每日下班前填寫“進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)以及運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)票明細(xì)”發(fā)郵件至南京領(lǐng)導(dǎo)。

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三、會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)檔案管理

會(huì)計(jì)檔案管理：

按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定，管理公司會(huì)計(jì)檔案。熟悉掌握國(guó)家關(guān)于《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的具體規(guī)定；

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)檔案（包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告）管理辦法，

用計(jì)算機(jī)打印出紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案建立公司會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等制度。

2.任何人不得將公司會(huì)計(jì)檔案帶離保管現(xiàn)場(chǎng)。

上海常通石油化工有限公司

201*-12-16

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