ERP沙盤(pán)模擬財(cái)務(wù)總監(jiān)孫紅雪總結(jié)

ERP沙盤(pán)模擬實(shí)訓(xùn)個(gè)人工作總結(jié)及心得體會(huì)

姓名：孫紅雪組別：班級(jí)：職務(wù)：財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)號(hào)：

E組10營(yíng)本二班100314040229

個(gè)人心得

經(jīng)過(guò)了三天的ERP沙盤(pán)模擬實(shí)訓(xùn)，在不知不覺(jué)中畫(huà)上了完美的句號(hào)。收獲巨大，不僅使我了解到一個(gè)企業(yè)從開(kāi)始發(fā)展到成長(zhǎng)再到成熟階段的過(guò)程，更加清楚的了解了一個(gè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的決策，產(chǎn)品的研發(fā)，設(shè)計(jì)；市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，原材料的采購(gòu)和生產(chǎn)以及廣告費(fèi)，給我印象最深的還是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)跟廣告費(fèi)定價(jià)這塊。

在整整三天的演練實(shí)習(xí)中我扮演了財(cái)務(wù)總監(jiān)的這個(gè)角色，雖然說(shuō)是只是負(fù)責(zé)這個(gè)角色，但是我們小組更注重團(tuán)隊(duì)合作和一個(gè)頭腦風(fēng)暴，然后CEO做出一個(gè)最后的決策。剛開(kāi)始張老師向我們自己詳細(xì)地介紹了一下整個(gè)的基本操作和規(guī)則并熟悉了其操作，接著開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)了一年的時(shí)間，感覺(jué)挺不錯(cuò)，大家都已經(jīng)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)了，這樣使我也熱血沸騰，也馬上進(jìn)入狀態(tài)。

在沙盤(pán)模擬過(guò)程中，在我看來(lái)，團(tuán)隊(duì)最大的問(wèn)題是如何清晰掌握資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益，就不能更好的估計(jì)長(zhǎng)短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導(dǎo)致借高利貸的后果。沒(méi)有很好的控制融資成本，提高資金的使用效率。在處理財(cái)務(wù)貸款上,未能有效預(yù)測(cè)未來(lái)的資金,沒(méi)有合理地確定貸款的金額和年限,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。因此，在了解基本規(guī)則與步驟之后，我選擇申請(qǐng)擔(dān)任了我們第五組的CFO（財(cái)務(wù)總監(jiān)）角色，經(jīng)過(guò)小組的共同討論，我順利當(dāng)選。

在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)其職能領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的公司財(cái)務(wù)決策和戰(zhàn)略，對(duì)公司中長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響。具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的策略制定、執(zhí)行及公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成公司財(cái)務(wù)管理工作。

其主要職責(zé)主要有：制定該公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告；建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)崗位；對(duì)該公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；建立健全該公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作；協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益；審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告；參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考；組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作；根據(jù)該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)；

具體到本次的沙盤(pán)模擬訓(xùn)練中，小組財(cái)務(wù)總監(jiān)的具體崗位職責(zé)是：籌集和管理資金；做好現(xiàn)金預(yù)算，管好用好資金；支付各項(xiàng)費(fèi)用（稅金、長(zhǎng)/短/高利貸款、應(yīng)收/還賬款、管理費(fèi)、折舊費(fèi)等），核算成本；按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析。

因?yàn)槭菍?shí)物的沙盤(pán)演練，財(cái)務(wù)報(bào)表等數(shù)據(jù)都需要手動(dòng)錄入進(jìn)行填寫(xiě)，所以作為小組的財(cái)務(wù)總監(jiān)，我的工作任務(wù)及壓力無(wú)疑使最大的。在初始年，我以及其他一個(gè)財(cái)務(wù)助理根據(jù)老師給出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、訂單數(shù)量、開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、及生產(chǎn)線的方式（三條手工線和一條半自動(dòng)化線）等資料，對(duì)其一步一步進(jìn)行沙盤(pán)推演，最終填寫(xiě)出起始年的財(cái)務(wù)報(bào)表并計(jì)算出企事業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。雖然在之前學(xué)期進(jìn)行了一部分知識(shí)的學(xué)習(xí)，但畢竟只是紙面上的學(xué)習(xí)而沒(méi)有進(jìn)行具體的錄入實(shí)踐，在本次實(shí)習(xí)過(guò)程中，尤其是起初接觸的時(shí)候還是給自己帶來(lái)了一定的困難及困擾。

首先談?wù)勎覀冃〗M四年經(jīng)營(yíng)內(nèi)的表現(xiàn)，起初幾年，因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金上的壓力，決定同時(shí)進(jìn)行P1產(chǎn)品研發(fā)、P2產(chǎn)品研發(fā)和P3產(chǎn)品研發(fā)，并全線開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及亞洲市場(chǎng)。但由于對(duì)市場(chǎng)訂單的不了解，沒(méi)有獲得市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，甚至出現(xiàn)了積壓庫(kù)存的情況；此外，我們沒(méi)有及時(shí)跟新生產(chǎn)線，決策都過(guò)于保守和不均衡，沒(méi)有全面統(tǒng)籌，所以，前幾年我們不僅沒(méi)有盈利，還形成了很大的虧損。雖然按時(shí)交貨，但是成本和費(fèi)用的提高使得我們的盈利虧損更多。從第四年開(kāi)始，根據(jù)老師的指導(dǎo)，我們清晰對(duì)比研究決定要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的局面，決定在對(duì)本公司的內(nèi)部生產(chǎn)、財(cái)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)等主要部分詳細(xì)的了解之后再做出決策。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品在以后的市場(chǎng)上有很大的盈利空間，而P1產(chǎn)品基本不怎么盈利，我們決定將主打產(chǎn)品改為P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，通過(guò)經(jīng)營(yíng)我們公司終于將負(fù)盈利額變?yōu)檎�，在最后一年，通過(guò)廣告的競(jìng)標(biāo)拿到扭轉(zhuǎn)乾坤的訂單數(shù)，通過(guò)生產(chǎn)和銷(xiāo)售使得公司今年的債務(wù)得以還清并還有剩余，以此結(jié)束了四年的模擬經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)�；叵雽�(shí)習(xí)過(guò)程，從期初的手忙腳亂到期末獨(dú)自應(yīng)付，我深刻地感受到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性，理解到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的總結(jié)和提煉，為以后“透過(guò)財(cái)務(wù)看經(jīng)營(yíng)”打好基礎(chǔ)。從專業(yè)角度來(lái)分析，要想做好一名出色的財(cái)務(wù)總監(jiān)，需要有極其扎實(shí)的理論知識(shí)與儲(chǔ)備，對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的分類(lèi)及匯總極其敏感，做到不犯迷糊不犯錯(cuò)誤。畢竟，哪怕一點(diǎn)點(diǎn)的數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤都會(huì)對(duì)最后的計(jì)算結(jié)果造成很大的影響。更何況，本次沙盤(pán)模擬實(shí)戰(zhàn)還是以實(shí)物模擬的形式，不論是報(bào)表的填寫(xiě)還是數(shù)據(jù)的計(jì)算，都需要我們財(cái)務(wù)工作人員去人工計(jì)算、手工錄入。

其次，作為CFO，關(guān)鍵是要時(shí)刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對(duì)沙盤(pán)上的每一筆操作了之于心，并根據(jù)財(cái)務(wù)狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家，尤其是CEO作為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策的依據(jù)。財(cái)務(wù)只是工具，而不是目的，只有在做好了財(cái)務(wù)工作的同時(shí)兼顧到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程，并具有良性的影響，這才算是一名合格出色的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

最后，十分感謝本次實(shí)習(xí)演練帶給我自己以及小組各個(gè)成員的巨大收獲，使得我們?cè)趯?duì)生產(chǎn)企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作管理及決策有了清晰的認(rèn)識(shí)，實(shí)踐性質(zhì)的模擬對(duì)抗比之課堂上的教學(xué)更具有效果和吸引力。

如果下次有機(jī)會(huì)，我覺(jué)得我們能做得更好的！在這次我學(xué)到很多知識(shí)，而且真正的感覺(jué)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性和合作的愉快，使我受益匪淺。我希望我通過(guò)這次實(shí)習(xí)能正學(xué)到“經(jīng)營(yíng)之道”的精髓，使我以后的工作中發(fā)揮得更重要的作用。

擴(kuò)展閱讀：ERP沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告 (2)

ERP沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告(公司年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告)

課程名稱:ERP沙盤(pán)模擬課程號(hào):指導(dǎo)教師:張鐵強(qiáng)上課地點(diǎn)：實(shí)驗(yàn)中心A404組別：E組模擬成績(jī):寫(xiě)作成績(jī):

201*年9月

中國(guó)智輝拖鞋有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告

一、公司概況介紹：

1．公司名稱：中國(guó)智輝拖鞋有限公司

2．公司情況簡(jiǎn)介：專注于P系列產(chǎn)品生產(chǎn)，擁有自主大廠房一座，安裝三條手工生產(chǎn)線和一條半自動(dòng)生產(chǎn)線，運(yùn)營(yíng)狀況良好。3．公司組織結(jié)構(gòu)：公司組織結(jié)構(gòu)圖

CEO王志財(cái)務(wù)總監(jiān)孫紅雪

財(cái)務(wù)副總監(jiān)高春芳

銷(xiāo)售總監(jiān)趙曉輝

生產(chǎn)總監(jiān)郭文力

采購(gòu)總監(jiān)祁雪

4．公司相應(yīng)職責(zé)分工

①首席執(zhí)行官（CEO）：王志②營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)：趙曉輝③生產(chǎn)總監(jiān)：郭文力④采購(gòu)總監(jiān)：祁雪

⑤財(cái)務(wù)總監(jiān)：孫紅雪高春芳

5公司業(yè)務(wù)流程見(jiàn)后兩頁(yè)二、公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的制定

1．公司目前存在的問(wèn)題：運(yùn)轉(zhuǎn)資金比較少，產(chǎn)能比較低

2．公司5年的發(fā)展計(jì)劃：擴(kuò)大產(chǎn)能，開(kāi)拓市場(chǎng)，搶先研發(fā)P2P3產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)，重點(diǎn)爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣告老大。

①產(chǎn)品策略：在保證P1產(chǎn)品產(chǎn)量的同時(shí)，優(yōu)先開(kāi)發(fā)P2P3產(chǎn)品，盡早生產(chǎn)。②投資策略：采取高廣告策略，維持正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，積極投入③市場(chǎng)策略：盡快開(kāi)拓新市場(chǎng)，搶訂單④財(cái)務(wù)策略：仔細(xì)計(jì)算，大膽投入三、公司各年度經(jīng)營(yíng)分析與報(bào)告（一）第一年度

1市場(chǎng)分析；本地市場(chǎng)未來(lái)幾年將會(huì)更加激烈，因此開(kāi)拓市場(chǎng)是必須的，2．市場(chǎng)策略及其結(jié)果：重點(diǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng)，放棄區(qū)域市場(chǎng)3．生產(chǎn)分析：生產(chǎn)能力較低，因此應(yīng)加速生產(chǎn)線研發(fā)，擴(kuò)大產(chǎn)能。4．采購(gòu)分析優(yōu)先拿下賬期短，收益高的訂單。5．財(cái)務(wù)分析資金有限，應(yīng)進(jìn)行短款6．年度總結(jié)企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，發(fā)展良好7．年度的工資分配方案合理分配（二）第二年度

1．市場(chǎng)分析：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)發(fā)，公司應(yīng)該加大廣告投入，搶占市場(chǎng)老大位置。

2．市場(chǎng)策略及其結(jié)果：開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，高廣告策略成功奪取老大，獲取較多訂單。

3．生產(chǎn)分析：開(kāi)始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)P2P3并投資新生產(chǎn)線

4．采購(gòu)分析根據(jù)公司產(chǎn)能分析，應(yīng)該加大原料投入已完成訂單5．財(cái)務(wù)分析資金運(yùn)轉(zhuǎn)較緊張

6．年度總結(jié)公司運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略初見(jiàn)雛形。7．年度的工資分配方案按貢獻(xiàn)大小合理分配（三）第三年度

1．市場(chǎng)分析：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本公司已占據(jù)主動(dòng)，可以開(kāi)拓亞洲市場(chǎng)。2．市場(chǎng)策略及其結(jié)果：以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，并開(kāi)始開(kāi)發(fā)亞洲市場(chǎng)。3．生產(chǎn)分析：以P2產(chǎn)品為主，P3為輔，僅保留一條P1生產(chǎn)線用來(lái)完成訂單

4．采購(gòu)分析合理采購(gòu)，適當(dāng)擴(kuò)大訂單數(shù)量和原料5．財(cái)務(wù)分析公司財(cái)政好轉(zhuǎn)，一切良好6．年度總結(jié)一切運(yùn)轉(zhuǎn)良好，并且開(kāi)始盈利7．年度的工資分配方案合理分配（四）第四年度

1．市場(chǎng)分析：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位不可動(dòng)搖，但亞洲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于下風(fēng)2．市場(chǎng)策略及其結(jié)果：重點(diǎn)主打國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并加大亞洲市場(chǎng)投入力度。3．生產(chǎn)分析：徹底放棄P1產(chǎn)品，主打P2產(chǎn)品，并加大P3產(chǎn)品生產(chǎn)力度以搶占市場(chǎng)

4．采購(gòu)分析加大訂單采購(gòu)量

5．財(cái)務(wù)分析收入大幅度提升，資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好

6．年度總結(jié)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略收到效果，本年度各部門(mén)表現(xiàn)出色，并取得了不錯(cuò)的收入

7．年度的工資分配方案合理分配（五）第五年度

1．市場(chǎng)分析：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和，亞洲市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈

2．市場(chǎng)策略及其結(jié)果：穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)老大地位，積極爭(zhēng)奪亞洲市場(chǎng)3．生產(chǎn)分析：P2產(chǎn)品依舊為市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品，但P3產(chǎn)品所占份額越來(lái)越大4．采購(gòu)分析繼續(xù)加大P2的訂單采購(gòu)，并增強(qiáng)P3的訂單采購(gòu)5．財(cái)務(wù)分析一切穩(wěn)定，收益進(jìn)一步增大6．年度總結(jié)各部門(mén)配合默契，公司運(yùn)轉(zhuǎn)良好7．年度的工資分配方案按勞分配

四、企業(yè)清算（或破產(chǎn)清算）與贏利分配政策

1．企業(yè)清算（或破產(chǎn)清算）長(zhǎng)期負(fù)債80短期負(fù)債20股東資本70利潤(rùn)留存76年度凈利56負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)3022．贏利分配政策

五、離任前總結(jié)第一年公司計(jì)劃比較充分，運(yùn)轉(zhuǎn)還算正常，第二年就開(kāi)始顯現(xiàn)計(jì)劃不夠長(zhǎng)遠(yuǎn)的弊端，特別是采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃的失誤導(dǎo)致了第三年和第四年的生產(chǎn)混亂，作為采購(gòu)和生產(chǎn)總監(jiān)本人負(fù)有主要責(zé)任。因此，從這點(diǎn)看來(lái)，計(jì)劃是非常必要的，長(zhǎng)遠(yuǎn)而且充分的計(jì)劃更加重要，特別是每一個(gè)部門(mén)，每一年度的計(jì)劃都必須詳細(xì)的進(jìn)行推算和估算，防止失誤發(fā)生的一個(gè)關(guān)

鍵就是得有耐心和恒心。

另外，在投資生產(chǎn)線這一點(diǎn)上，CEO的主張是盡量回避折舊，因此，每一年度的新建生產(chǎn)線都省掉了一年的折舊，省了一筆開(kāi)支。同時(shí)，在CEO的英明領(lǐng)導(dǎo)之下，公司實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，并且躋身前三，這是很大的成就，關(guān)鍵在于最后時(shí)刻的新生產(chǎn)線的投入，這一點(diǎn)不可小視，當(dāng)然，在現(xiàn)實(shí)中也許是另一回事，但至少模擬經(jīng)營(yíng)中這一步是不小的跨越。

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