ERP沙盤模擬實驗報告之財務總監(jiān)CFO篇

ERP沙盤模擬實驗報告財務總監(jiān)篇

學院：專業(yè)班級：學號：姓名：剛開始聽老師講述ERP沙盤模擬實驗的時候，我們就已迫不及待地想上陣去親身體會了，都表現(xiàn)一副躍躍欲試的樣。其實，早就聽聞其他班的同學對這個實驗的感受了新鮮、有意思，但也總讓人提心吊膽的，還有一個團隊精神很重要。在這次實驗中，我主動要求擔任財務總監(jiān)的角色。其實我知道，要想扮演好財務總監(jiān)這一角色，就必須擁有過硬的財務知識和經(jīng)驗，還必須與各部門有很好的協(xié)調(diào)能力，而自己呢，在這方面的能力和經(jīng)驗確實還不足，但我就喜歡把握一切可能的機會，不斷地去挑戰(zhàn)自己。況且，我自認為自己的計算和想法還是不錯的，并且擔任財務總監(jiān)這一角色，我可以將所學的財務知識充分聯(lián)系到實踐中來，這在很大程度上，是對我的知識的鞏固和擴充。

最初，我以為，財務總監(jiān)是完成管好資金的流入和流出、審核新項目投資的可行性、年末填制報表等工作就差不多了，但在實驗過程中，我才真正地發(fā)現(xiàn)，原來我想得太簡單了。事實上，財務總監(jiān)的工作范圍很廣，它既是CEO的得力助手，跟隨企業(yè)經(jīng)營的運行，監(jiān)督CEO的日常業(yè)務登記活動，必要時給予合理的建議，同時，它也與營銷總監(jiān)有著密切的溝通，聽取關于生產(chǎn)的規(guī)劃方案和新項目投資的可行性進行嚴格地審核，并給予最有利的支持，還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬定的采購計劃。另外，還要注意規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務，總體平衡企業(yè)的各項指標，每年年終及時作出企業(yè)的年度利潤表和資產(chǎn)負債表，并對下一年度的總資金和總支出進行評估和預算，特別要強調(diào)的是，每年年初應該盡量給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費等的支出�？傊�，財務總監(jiān)的工作責任之重，以至于它是無法讓他人替代或授權給他人的。

第一年里，由于考慮到企業(yè)未來的發(fā)展擴大，我們選擇了花血本，不僅僅購置了大廠房，還購買了全自動生產(chǎn)線和和柔性生產(chǎn)線各兩條。并且同時研發(fā)產(chǎn)品P1、P2和P3，以及開拓本地市場和進行ISO9000質(zhì)量認證�？傮w來說，今年過得挺輕松愉快的。

第二年，由于第一年處于建設初期，未能盈利，并且分期借入短期貸款，以至于本年度我們需支付廣告費、原材料費用以及加工生產(chǎn)等費用的同時，我們不得不借入長期貸款，再償還和分季借入短期貸款。另外，由于我們對經(jīng)營規(guī)則的認識不夠，使得我們本來可以通過提前投放大量的廣告，取得較多的訂單，并充分利用高效的生產(chǎn)能力，提前交盡量多地貨并盡早收取銷售款。然而在本年度，因為產(chǎn)品P2廣告投放遺漏的失誤，給我們造成極大地損失和浪費，并且還得為了下一年度的經(jīng)營，貼現(xiàn)我們辛苦得來的應收款。也由于一開始，我們團隊的實際分工不夠明確，因而我們的組員總是一起去完成任務，從而導致了很多工作的重復和不必要的爭執(zhí)，另外還有一點，極大地浪費了人力資源。這后果在之后的年度更明顯地呈現(xiàn)出來了。

第三年，本來企業(yè)已經(jīng)慢慢步入正軌，但如前面所說的分工不明確和經(jīng)營規(guī)則的認識不夠，導致作為“市場老大”的我們所選的訂單之一出現(xiàn)失誤，以致我們違約賠款。而且本年度，企業(yè)的壓力更大了，不僅要償還短期貸款及長短期貸款利息，并要繼續(xù)支付采購生產(chǎn)和轉產(chǎn)，市場開拓研發(fā)等費用。盡管我們想盡一切辦法，包括賣廠房貼現(xiàn)，卻依舊不能得以挽救，終于還是在本年第三季度宣告破產(chǎn)。后來，找老師咨詢才知道，其實我們原先完全可以直接產(chǎn)出產(chǎn)品，直接交貨，就可以獲得應收款，也就不會面臨破產(chǎn)了，而且前景一片美好。只怪自己對經(jīng)營規(guī)則不清楚。不過虧得有老師的融資，我們企業(yè)得以繼續(xù)前行。盡管破產(chǎn)這個給了沉重的一擊，但是我們并沒被折服，我們在接下來的旅程中更加小心謹慎。考慮到產(chǎn)品P2的前景，我們準備在下一年度放棄繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品P1，轉而生產(chǎn)產(chǎn)品P2和P3。

第四年，由于我們的分工合作得以明確，大家盡心盡力各盡其職，我呢，對于自己的工作也更加的順心應手的了，從而年初的訂單搶得恰到好處，充分利用有效地利用我們的資源，達到最大的效益。而且在本年度，該還的短期借款也都還清了，還有收回了不少的銷售資金，終于感覺我看到了咱們企業(yè)的大好前景。在以后年度，我們還準備加購全自動生產(chǎn)線，加大廣告費的投入，搶得更多的訂單，并轉而生產(chǎn)產(chǎn)品P4，并將它們推廣至各個市場領域。然而，只可惜，僅因為停電了，我們企業(yè)美好的未來只能通過我們的想象展現(xiàn)了。

回顧ERP沙盤模擬實驗過程，從起初的毫無頭緒到最后的應對自如，我深刻地感受到財務數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務的直接相關性，理解財務數(shù)據(jù)對運營情況的總結和提煉，為更好地經(jīng)營打下良好的基礎。在實驗中，我還認識到，在對財務數(shù)據(jù)的分析中，一定要保持小心謹慎的態(tài)度，畢竟，哪怕一點點而定計算失誤，都會對最后的結果造成很大的影響。盡管此刻，我們只是實物模擬的形式進行的沙盤模擬實驗，但我們可以把它當做真正的工作來看待，只有這樣，我們才會用心投入其中，竭盡全力為企業(yè)的前景而規(guī)劃布局。其次，作為財務總監(jiān)，要清楚地認識自己的責任，時刻保持冷靜和高度集中的注意力，對實驗中的每一筆操作都了之于心，并能根據(jù)財務分析數(shù)據(jù)分析給大家并及時作出預算。另外，我也特別強調(diào)，團隊協(xié)作和職責定位很重要，CEO、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財產(chǎn)總監(jiān)、采購總監(jiān)、財務助理，他們都是一環(huán)緊扣著一環(huán)的，每一個角色都要各負其職，才使得整體的發(fā)揮最大。還有一點是，營運規(guī)則也十分重要，不懂的話，還是盡量多咨詢老師比較好。在這次實驗中，正是有了老師的指點，我們才少走了很多彎路，在此表示對老師的感激。

作為企業(yè)財務總監(jiān)就是要管理好企業(yè)的融資和財務核算，以及把握好企業(yè)經(jīng)營過程中的財務支出和風險。在沙盤實驗過程中，我在興奮中進行了體驗，在參與中的得到了經(jīng)驗，在實踐中鞏固了知識，在實戰(zhàn)中取得了進步。真心感謝我們這組的團隊成員的協(xié)作，感謝老師的指導，感謝他組的友情提醒，有你們真好！

U02綜合費用表

項目/年度管理費廣告費維修費損失轉產(chǎn)費廠房租金新市場開拓ISO資格認證產(chǎn)品研發(fā)信息費合計

第0年00000000000

第1年40201*1110018

第2年434000201*13

第3年444-74511201*

第4年454-30450000-

U02利潤表

項目/年度銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤

折舊支付利息前利潤

財務費用稅前利潤所得稅年度凈利潤

第0年00000000000

第1年00018-180-180-180-18

第2年351421138627-50-5

第3年572235181714317-140-14

第4年1024062-8701456947245

U02資產(chǎn)負債表

項目/年度現(xiàn)金應收款在制品產(chǎn)成品原料流動資產(chǎn)合計

廠房機器設備在建工程固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計長期負債短期負債所得稅負債合計股東資本利潤留存年度凈利所有者權益合計負債和所有者權益總

計

第0年60000060000060000060006060

第1年1201*012403040110122080080600-1842122

第2年341102653406401041574080012060-18-537157

第3年2931607730500501234060010060-23-1423123

第4年5498847403603611040024260-374568110

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學院

獨立實驗（訓）課程

學生系別：學生學號：學生姓名：實驗教師：

《ERP沙盤模擬實訓》

實驗報告

日期：日期：

《ERP沙盤模擬實訓》實驗報告

授課實驗室：ERP沙盤模擬實訓實驗室授課地點：授課單位：指導老師：班級課程教師評語教師簽名：年月日姓名實驗周期學號角色財務總監(jiān)實驗教師一、實驗目的（1）掌握如何通過沙盤展示企業(yè)的各種運轉，按照既定流程開展公司的經(jīng)營活動；（2）通過沙盤展示并模擬企業(yè)經(jīng)營過程，體會戰(zhàn)略管理、營銷管理、生產(chǎn)管理、財務管理、人力資源管理、等管理理論在經(jīng)營企業(yè)中的綜合應用技巧；（3）通過學習并模擬企業(yè)經(jīng)營，有意識地培養(yǎng)自身的學習能力、實際動手能力,溝通能力和團隊合作能力。(4)學會運用所學的專業(yè)知識分析模擬企業(yè)運轉的各個流程。二、實驗內(nèi)容以小組為單位設計自己企業(yè)經(jīng)營的基本理念、基本方法，談論制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，在一定的商業(yè)基礎上，通過在沙盤模擬操作臺上操作企業(yè)運營的一切主要業(yè)務及其業(yè)務流程。三、實驗總結：我們進行了為期半學期的沙盤模擬實驗。我擔任本組的財務總監(jiān)。我們的實驗時間雖然不長，但是，我們安排的很緊湊，每個環(huán)節(jié)都很充實、緊張。我們組一共是6個成員，設有CEO，市場總監(jiān)，生產(chǎn)總監(jiān)，財務總監(jiān)及營銷總和監(jiān)財務助理。首先我們熟悉了一下市場，了解了從公司的組建到生產(chǎn)經(jīng)營和期末結賬的全過程，經(jīng)研究決定，第一年，本公司經(jīng)過高層的一致意見決定投資一條全自動生產(chǎn)線以及一條半自動生產(chǎn)線。并研發(fā)P2、P3，開拓本地市場、區(qū)域市場，我們選擇了和我們的生產(chǎn)水平能夠對位的訂單，就開發(fā)方面還向銀行申請了40M的長期貸款。第二年，公司還決定投資一條全自動生產(chǎn)線。由于有了第一年訂貨會的經(jīng)驗，公司決定加大P1的廣告投入，加大P1的生產(chǎn)。但是，我們好像沒有控制好費用，還有長期貸款每年的利息，公司陷入了危機，無奈之下，只能貼現(xiàn)來維持資金周轉。幸好后來經(jīng)過同心協(xié)力，終于使公司有了小小的盈利，我們都很興奮。第三年，由于有了40M的現(xiàn)金貸款，公司決定增加P3的開發(fā)，以做到在第四年壟斷平、P3市場。第四年，公司基本放棄了P1全力生產(chǎn)P2、P3，并在亞洲市場和區(qū)域市場全面占據(jù)P3。但資金的短缺使得公司并不能跟上市場需求的發(fā)展，所以我們還是按生產(chǎn)能力選擇了適應的訂單。第五年，公司由于生產(chǎn)方面預測不準確，錯失了一張p3的訂單，雖然沒有損失多少，但是平?jīng)]有對其他企業(yè)做出應有的壓力，最終我們完成了生產(chǎn)任務，并拿到了大量現(xiàn)金。第六年，公司進行大量的擴建，廠房里都是生產(chǎn)線，讓我們的資金得到最充分的利用。在ERP沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務總監(jiān)。雖然老師之前就有提過，財務總監(jiān)的工作是一項具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務知識，我聽了心很虛，因為我對自己在財務方面并沒有什么自信，不過，在組員的強烈建議下，我只能硬著頭皮接下了這個任務，希望自己可以做得好。當老師帶領我們做完起始年份的工作的時候，我對財務總監(jiān)這個角色應承擔的工作任務與責任，算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個階段，責任之大，任務之巨，頓時讓我加倍的清醒。財務總監(jiān)的工作范圍很難明確的界定，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與運營總監(jiān)進行有效的溝通，聽取關于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出。總之，財務總監(jiān)的每件工作，都是別人無法替代的。并且有些事情是無法授權給他人的。1.我的日常工作：（1）跟隨企業(yè)經(jīng)營的進行,監(jiān)督CEO的日常業(yè)務登記活動；（2）支付企業(yè)的各項費用，并及時地核對帳目；（3）審核企業(yè)新項目投資的可行性；（4）對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務預計支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務；總體平衡企業(yè)的各項指標；（6）年終作出企業(yè)年度利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表；（7）對下年度的總資金額、各項支出進行評估和預算。2.我在工作中的失誤：由于沒有經(jīng)驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉并沒有起到很好的促進作用。結束了“6年”的經(jīng)營，課程也即將結束了，我們?nèi)匀挥X得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當有實力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營下來，我們對經(jīng)營有了更深刻的認識，我們相信，要有下次，我們一定會做的更好�！�6年”的辛苦經(jīng)營將使每個團隊的經(jīng)營潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營理念的迅速應用、團隊的高度團結！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經(jīng)驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結。1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應收賬款、工資費用、折舊費、生產(chǎn)線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個整體的運營規(guī)劃；精打細算的財務總監(jiān)，編制預算表等資金控制表；縱觀市場的營銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運營總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應。2.應根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關系，當環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。3.具體的職業(yè)定位，做好每個職務都很不容易，最重要的，就是交流，溝通。4.注重團隊協(xié)作，團隊精神。每一個角色都要各負其責，才能使整體得到最大的發(fā)揮5.融資渠道的正確應用是至關重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。6.對企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開拓市場的同時，要注意生產(chǎn)線的引進、生產(chǎn)能力的跟進，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。7.遇到困境時要有樂觀積極的態(tài)度，要對自己、對企業(yè)充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學會如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對危機，如何處理危機。8.游戲規(guī)則很重要，同樣在商場上，應遵循的法律、法規(guī)，經(jīng)營之道也是不可忽視的。9.市場競爭是殘酷的，這種殘酷性體現(xiàn)在資金的籌集、運用中，更體現(xiàn)在企業(yè)運營過程中的方方面面。10.共贏互利的思想很重要，市場并不是獨贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競爭對手的話，自己的利益也不會得到保障，追求雙贏，爭取把蛋糕做大�？傊�，ERP沙盤模擬實驗課讓我們在快樂中進行體驗，在參與中得到學習，在實踐中進行反思，在實戰(zhàn)中得到提升！四、教學建議1.學�？梢灶I進電子版得erp沙盤模擬實訓的電子軟件，讓學生更好的學習沙盤2.在班級上可以多設置，讓更多人有機會接觸沙盤3.多參與校外的比賽，讓學生學以致用備注：

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