資材部201*年工作計(jì)劃

東莞尚新印刷廠資材部201*年度工作計(jì)劃書（資材倉庫與后勤組）

姓名：XXX職務(wù)：副主任日期：201*-02-01

201*年已悄然逝去，回首過去的一年，我們在人員流失偏大、細(xì)節(jié)管理上不完善等方面作了一些人員整合與工作調(diào)整，但其整體成績?nèi)杂写�進(jìn)一步提升，過去的一年，特別是在個(gè)人自我管理能力與整體管理理念上仍有較大提升空間，例：我們不能再停留在哪里有問題與缺失就解決哪里，并只是非常被動(dòng)的碰到了問題或被提醒到了就解決問題，而沒法主動(dòng)做到尋找并解決問題，另外也存在一些人為失誤、執(zhí)行不到位及部門間的溝通障礙無法超越等現(xiàn)象，針對(duì)以上現(xiàn)狀，部門未來管理還須展開系統(tǒng)與條理化的工作，同時(shí)多總結(jié)并積累經(jīng)驗(yàn)，特別須加強(qiáng)教導(dǎo)與學(xué)習(xí)培訓(xùn)�，F(xiàn)就具體工作計(jì)劃如下：人員與日常管理方面：

1.人員編制方面：現(xiàn)原料倉在目前3人的基礎(chǔ)上須增加至5人，主要補(bǔ)充為原紙倉管及余料（含商標(biāo)）倉管員各1名。原倉管員邵琦晉升代組長后主要負(fù)責(zé)原料倉之系統(tǒng)賬務(wù)處理與物控相關(guān)工作事務(wù)，同時(shí)協(xié)助主管對(duì)整體事務(wù)加以管理。

2.日常管理方面：堅(jiān)持每周一次的部門例會(huì)，做到會(huì)上管理者多檢查與要求，員工間多溝通與反饋。從而起到統(tǒng)一思想與認(rèn)識(shí)，糾正偏差，激發(fā)主動(dòng)性及共同提高的目的。其次，增加與員工面對(duì)面的溝通約談，做到每月最少2次或以上的員工約談并作好相應(yīng)記錄與回復(fù)。及時(shí)了解下屬人員的工作意愿與動(dòng)態(tài)，從而拉近與員工間距離，以提高部門凝聚力。（以上堅(jiān)信“溝通比權(quán)力更重要”的理念，力求糾正和改善不合理、不規(guī)范的生產(chǎn)領(lǐng)用料、物料（成品）出入庫、物料退貨及不正常的發(fā)料與多發(fā)性的倉管與領(lǐng)料員間爭執(zhí)現(xiàn)象的發(fā)生等）3.后勤管理在人員編制不變的情況下，重點(diǎn)加強(qiáng)以下幾點(diǎn)：

a)計(jì)劃在2月底前完成公司設(shè)備清單，包括各機(jī)臺(tái)的用電功率等，以便日后電路安裝與修改時(shí)對(duì)電負(fù)載量的調(diào)配。并在二樓辦公室改建完后，重新繪制新的電路配制圖并存檔。

b)在4月分前完成對(duì)彩印新增羅蘭機(jī)后，存在發(fā)電負(fù)載不起須進(jìn)行線路的改裝工作。

c)加強(qiáng)機(jī)器的保養(yǎng)與檢查工作：對(duì)去年9月份起，有新制定的車間機(jī)器須機(jī)修人員于每月、每季度的保養(yǎng)計(jì)劃要求做到堅(jiān)持與徹底，除保養(yǎng)記錄外，應(yīng)多與車間主管了解機(jī)修人員在負(fù)責(zé)保養(yǎng)工作時(shí)的處理態(tài)度與實(shí)質(zhì)保養(yǎng)動(dòng)

---發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)您只要改進(jìn)她您就是在進(jìn)步！---第1頁東莞尚新印刷廠資材部作是否切實(shí)等。同時(shí)加強(qiáng)機(jī)修人員對(duì)車間每周二的機(jī)器保養(yǎng)檢查與保養(yǎng)建議的監(jiān)督與評(píng)估。（主要要求機(jī)修人員于每月底，根據(jù)所負(fù)責(zé)檢查部門的機(jī)器所存在的安全隱患及保養(yǎng)缺失與檢修建議等作總結(jié)記錄交主管審查。主管則根據(jù)其反映情況作評(píng)估后對(duì)有節(jié)約維修費(fèi)用或機(jī)器改良而產(chǎn)生積極影響的給予獎(jiǎng)勵(lì)。以激發(fā)員工的工作主動(dòng)性與潛在價(jià)值。）

d)待機(jī)修人員穩(wěn)定后，于3月初對(duì)機(jī)修兩人進(jìn)行較明確的任務(wù)分工，以既分工又合作的原則進(jìn)行日常工作分配，對(duì)新要求并建立的每日維修清單，要求務(wù)必于每周一前上交一次到主管處備查，做到對(duì)機(jī)修人員每天或每周的工作事務(wù)與維修事項(xiàng)進(jìn)行對(duì)比與評(píng)估，以便更清晰的掌握到員工的日常工作狀態(tài)并及時(shí)作出相應(yīng)管控與調(diào)整。物料控制與管理：

1.加強(qiáng)對(duì)余料入庫的管控（主要針對(duì)貼標(biāo)與少數(shù)的彩盒入庫數(shù)量加以管控），另對(duì)現(xiàn)有倉存較長時(shí)間未處理的不良品（含退貨成品）于2月底前進(jìn)行徹底整理后統(tǒng)一申請(qǐng)報(bào)廢或其它處理（包括培訓(xùn)室隔壁原輔料倉的601單退貨等），以便有更多空間對(duì)其它余料加以重新定位與分類擺放，從而減少查找?guī)齑鎸?shí)物樣的時(shí)間。對(duì)于備庫產(chǎn)品須重新規(guī)劃一個(gè)指定區(qū)域加以放，既提高盤點(diǎn)時(shí)效，又便于查找并及時(shí)加以扣用，其次，加強(qiáng)對(duì)品檢部門在余料扣用后執(zhí)行先領(lǐng)用后入庫的檢查與監(jiān)督，要求倉庫新制定每月庫存扣用表，包括每月已提供樣品的記錄及每月共扣用多少余料及已利用多少的比例對(duì)比，便于庫存相關(guān)數(shù)據(jù)與成本的統(tǒng)計(jì)核算，其次要求倉管員制定或?qū)С雒吭碌挠嗔铣鋈霂煊涗�，以備查是否有�?zhí)行先領(lǐng)用后入庫的余料扣用動(dòng)作。從而可及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題，真正做到對(duì)余料的管控與及時(shí)利用。

2.原紙倉加強(qiáng)與彩印切紙間的數(shù)量交接，對(duì)去年印刷頻繁反映的來料少數(shù)問題，除去年12月份有發(fā)函各供應(yīng)商要求對(duì)來料進(jìn)行規(guī)范包裝與明確標(biāo)識(shí)（含高度標(biāo)識(shí)外），要求倉管員對(duì)來料務(wù)必加強(qiáng)抽檢，對(duì)未按要求的來料不可隨意進(jìn)行收貨，再事發(fā)反映問題，主管則加強(qiáng)對(duì)收貨已檢后的倉存物料作抽查，其次，要求對(duì)出倉時(shí)的點(diǎn)數(shù)加強(qiáng)細(xì)心度，發(fā)料卡上須明確注明：每板數(shù)量*板數(shù)+尾數(shù)等，對(duì)有發(fā)貨物料為小包裝的須注明：包數(shù)*每包數(shù)量+尾數(shù)等（發(fā)料卡上不能只注明一個(gè)總數(shù)），對(duì)未按要求發(fā)料多次造成投訴而被查實(shí)庫存后屬少發(fā)數(shù)量的予以記錄處理（包括車間有反映或被查有多發(fā)或錯(cuò)發(fā)的），每月累計(jì)兩次者與多月無明顯改善或有進(jìn)步者，將視情況加以獎(jiǎng)懲，以強(qiáng)化此方面的績效評(píng)估，從而提高庫存準(zhǔn)確率。

---發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)您只要改進(jìn)她您就是在進(jìn)步！---第2頁東莞尚新印刷廠資材部3.針對(duì)成品倉區(qū)域不夠集中的現(xiàn)狀，要求加強(qiáng)成品入庫后的運(yùn)轉(zhuǎn)，做到及時(shí)分類整理放，同時(shí)加強(qiáng)盤點(diǎn)力度，特別是細(xì)化電子賬務(wù)的處理，須做到當(dāng)日賬、當(dāng)日畢，以便提供更準(zhǔn)確的成品庫存信息給業(yè)務(wù)等相關(guān)部門加以核查。4.加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的管理與考核，于2月底前制定新的司機(jī)考核表，包括合理調(diào)整送貨員與司機(jī)間的工作配合與調(diào)度等，同時(shí)監(jiān)督成品倉與業(yè)務(wù)每周的會(huì)議，并對(duì)會(huì)議反饋點(diǎn)與問題進(jìn)行追蹤與改進(jìn)落實(shí)。部門整理管理事務(wù)

1.完善或新增資材部管理制度及日常考核制度并實(shí)施，計(jì)劃于3月底前先制度《資材部員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》以提交最高主管審核。同時(shí)制定部門相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，主要為倉庫管理與溝通技巧等方面的培訓(xùn)。以提高部門人員的崗位技能與培養(yǎng)后備人員等。

2針對(duì)倉庫目前的賬務(wù)情況，在ERP系統(tǒng)升級(jí)時(shí)完善其系統(tǒng)設(shè)，爭取做到以全系統(tǒng)化賬務(wù)為主，特殊物料類再以手工賬為輔．建立一套原材料和成品呆料的反映并可及時(shí)有效的管控制度和系統(tǒng)提示管理，以減少庫存及報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)的成本浪費(fèi)等。

3.新增物料采購與倉庫間的跟催看板：為了減少物料對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的影響，并強(qiáng)化物料信息的共享，避免再次出現(xiàn)物料信息反饋不一致而影響生產(chǎn)計(jì)劃的現(xiàn)象，計(jì)劃在3月份建立新的物料信息反饋看板，對(duì)當(dāng)日須來的物料及頭天未及時(shí)到料的物料信息，在倉庫收到并驗(yàn)收無誤后即時(shí)將到料信息反饋在看板上，生產(chǎn)在領(lǐng)料或須插單時(shí)只須了解看板情況就清楚物料的要求到料時(shí)間與是否已到料的信息，倉庫也能很快就清楚欠料狀態(tài)并及時(shí)加以跟催，并做到對(duì)實(shí)際已來料卻因暫找不到或已到料后又因品質(zhì)問題而不實(shí)際又不能生產(chǎn)的物料信息等做到管控與確實(shí)，同時(shí)也可較早的發(fā)現(xiàn)與提醒到采購或物控的漏單現(xiàn)象），從而真正加強(qiáng)倉庫與采購間的溝通反饋并減少因物料信息錯(cuò)誤而影響生產(chǎn)進(jìn)度現(xiàn)象的發(fā)生。

201*年的工作，我們只有不斷地學(xué)習(xí)改進(jìn)，更好地充實(shí)自已并提高部門凝聚與執(zhí)行力，同時(shí)加強(qiáng)部門內(nèi)、外的溝通，真正改進(jìn)過去工作中的一些不足，做到團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步,才能把新一年的工作做得更好，共同為公司美好前景盡一份力。

——完——

---發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)您只要改進(jìn)她您就是在進(jìn)步！---第3頁

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201*年度假村資財(cái)管理部副經(jīng)理崗位目標(biāo)和工作計(jì)劃

201*年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，總公司與分公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往的圍繞公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。201*年財(cái)務(wù)的主要有三大目標(biāo)：1、預(yù)算計(jì)劃控制；2、管理流程控制；3、解決201*年工作上遺留下來的問題�，F(xiàn)就目前情況，提出初步構(gòu)想：一、理順工作思路、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。1、

搭建總公司與分公司財(cái)務(wù)組織架構(gòu)，明確崗位及職責(zé)。

組織機(jī)構(gòu)與部門：財(cái)務(wù)主管、分公司會(huì)計(jì)兼總公司出納、分公司出納、資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)：

財(cái)務(wù)主管：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定公司財(cái)務(wù)制度，編制財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、監(jiān)督管理。

分公司會(huì)計(jì)兼總公司出納：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記賬簿；對(duì)賬，結(jié)賬；編制資金日?qǐng)?bào)與月報(bào)。出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支，登記日記賬等。

資產(chǎn)管理員：管理財(cái)產(chǎn)物質(zhì)，及時(shí)提供購銷存情況。2、

健全和完善財(cái)務(wù)制度。

在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算制度，完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)董事長，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

根據(jù)公司的實(shí)際情況首要對(duì)于資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度的完善立定在13年1月份審批完成并執(zhí)行。3、

規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊劃分，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性、以便核查方便。二、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。1、

按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理的安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（1）從源頭上強(qiáng)化對(duì)資金預(yù)算管理。1、實(shí)行資金預(yù)算管理，結(jié)合單位的資金情況，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)；2、根據(jù)單位各自情況，考慮細(xì)化預(yù)算編制。預(yù)算分解落實(shí)到各部門，建立部門預(yù)算管理。由部門根據(jù)次年工作開展計(jì)劃提出預(yù)算，從而減少中間環(huán)節(jié)，避免資金使用與業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的脫節(jié)。實(shí)施部門績效評(píng)價(jià)制度，對(duì)資金進(jìn)行全程評(píng)價(jià)。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。在此基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員應(yīng)該參與到資金管理的全過程，對(duì)于整個(gè)過程進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)“資金流到哪，管理管到哪”的思想，尤其是要加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。如，讓財(cái)務(wù)人員能及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)度，據(jù)此有效地進(jìn)行付款安排，當(dāng)然這需要整個(gè)單位提高對(duì)財(cái)務(wù)工作的重視程度，以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的積極配合。

（3）按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃。專項(xiàng)資金的使用，要事前做計(jì)劃，事中進(jìn)行控制，事后總結(jié)提高，即資金使用單位在專項(xiàng)開展之前應(yīng)制定盡量詳盡的費(fèi)用預(yù)算，在項(xiàng)目開展過程中應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，盡可能減少資金占用，將錢用在刀刃上，也避免不必要的支出。資金合理安排使用，使資金達(dá)到專項(xiàng)的目的，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。同時(shí)，在編制支出計(jì)劃時(shí)，要在項(xiàng)目總的方面考慮總的預(yù)算，也要安排適當(dāng)?shù)牟豢深A(yù)見費(fèi)，避免在資金計(jì)劃與實(shí)際使用時(shí)有較大出入。

（4）每年的預(yù)算計(jì)劃。根據(jù)公司情況，在每年10月中旬開始安排次年的預(yù)算會(huì)議，按公司確定后每年的目標(biāo)，開會(huì)討論預(yù)算方案，達(dá)成共識(shí)，開始編制。財(cái)務(wù)可以提供各部門相應(yīng)的以前1-10月份每月實(shí)際費(fèi)用做參考。各部門根據(jù)次年的工作計(jì)劃編制預(yù)算。

每年的預(yù)算時(shí)間安排表如下：

11月20日11月22日11月26日11月29日12月3日12月5日12月11日12月16日各部門編列填表完成.財(cái)務(wù)部匯總編表完成.年預(yù)算案第一次開會(huì)討論.各部門預(yù)算案修正完成財(cái)務(wù)部第二次匯總編表完成.年預(yù)算案第二次開會(huì)討論.呈報(bào)董事長核準(zhǔn)或修正.核準(zhǔn)定案.（5）根據(jù)預(yù)算、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)于部門發(fā)生的費(fèi)用負(fù)全部責(zé)任。首

先各部門對(duì)于每月、每季度實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行控制：精確率在≥80%，合理性在≥90%；財(cái)務(wù)每月、每季度根據(jù)各部門的實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于合理性的依據(jù)：a:不是為了要完成這個(gè)達(dá)成率，造成把沒有用而不需要用的費(fèi)用強(qiáng)制的用完的概念。b:有些費(fèi)用是各部門已提前做了費(fèi)用的控制。另外對(duì)于超出及未使用的費(fèi)用需要查明，并由各部門解釋說明，并報(bào)給董事長；（除不可抗拒的原因外）；其次對(duì)于臨時(shí)性急需要增加的項(xiàng)目，需要發(fā)生單位書面報(bào)告董事長審批，審批后按流程申報(bào)。如年中之間需要調(diào)整預(yù)算方案，必須由各部門提供說明意見理由，提出方案，報(bào)董事長批準(zhǔn)。在每年的7月15日做一次預(yù)算調(diào)整。財(cái)務(wù)每季度與總經(jīng)室做一次考核，對(duì)于達(dá)成或未達(dá)成的部門，根據(jù)公司績效考核制度做相應(yīng)的處理。2、

搞好公司經(jīng)營活動(dòng)的成本核算及費(fèi)用，合理調(diào)度資金完成年度

預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀取最大利益。（1）根據(jù)目前公司及201*年規(guī)劃特征的：成本核算

項(xiàng)目主要分為：綠化苗木成本、餐飲成本、客房成本、酒吧、茶吧成本等。（2）成本核算的主要內(nèi)容：A.直接材料成本、間接的人工成本、營業(yè)成本；

B.其中直接材料成本的計(jì)算尤為重要，一般分為主要材料和輔助材料。人工成本和營業(yè)成本能確定項(xiàng)目成本歸屬的直接計(jì)入項(xiàng)目成本，不能明確劃分成本歸屬的，根據(jù)實(shí)際發(fā)生確定分配標(biāo)準(zhǔn)。（3）一般流程：

A、公司目前具備了信息管理制度，如酒店管理軟件、OA等數(shù)據(jù)管理軟件，如運(yùn)行良好，（我們可以根據(jù)項(xiàng)目的區(qū)分來達(dá)到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能，這對(duì)成本核算的細(xì)節(jié)起到一定幫助）。

B、基本資料收集：為了區(qū)分公司各項(xiàng)目的成本核算的準(zhǔn)確性，發(fā)生單位在辦理請(qǐng)款作業(yè)的時(shí)候，每項(xiàng)費(fèi)用的歸類都必須寫明用于何項(xiàng)目。3、

搞好固定資產(chǎn)管理，凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑

置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。公司的資產(chǎn)管理必須落實(shí)到每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，由各部門負(fù)責(zé)人指定資產(chǎn)臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)。所有資產(chǎn)都必須驗(yàn)收合格后辦理入庫，根據(jù)資產(chǎn)管理制度必須做好每月、每年的盤點(diǎn)落實(shí)。

財(cái)務(wù)在每年年終做好一次全面盤點(diǎn)作業(yè)，首先財(cái)務(wù)在每年的12月18日做好公司的全面盤點(diǎn)計(jì)劃書，與各部門及領(lǐng)導(dǎo)做好確認(rèn)。由財(cái)務(wù)部門提供盤點(diǎn)格式報(bào)表，在每年的12月25日公司各部門開始全面盤點(diǎn)，在12月27日各部門盤點(diǎn)手工報(bào)表在各部門負(fù)責(zé)人

簽核后及盤點(diǎn)電子檔統(tǒng)一提供給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做盤點(diǎn)匯總表。如有資產(chǎn)盤點(diǎn)差異、查明原因后，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一匯總提報(bào)給董事長做審批。

三、參與企業(yè)管理、管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金。

挖潛增效，為經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制營業(yè)成本，合理安排、壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持“一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。1、

日常費(fèi)用開支管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，各部門按本部門每月實(shí)際

費(fèi)用開支計(jì)劃，加強(qiáng)預(yù)算管控。2、

辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各部門列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，

公司統(tǒng)一采購、保管，登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。3、

工程款及貨款支付管理。各部門根據(jù)和合作方所簽訂的合同，

審核完成工程量是否按質(zhì)、按量、按期完成，是否都有公司驗(yàn)收合格確認(rèn)后的證明文件，因特殊原因不能按合同執(zhí)行支付的由部門主管寫書面申請(qǐng)，說明原因報(bào)主管副總審核后董事長審批。4、

分公司資金管理。分公司做好年度、季度、月度資金預(yù)算，并

嚴(yán)格按照資金預(yù)算使用資金。分公司負(fù)責(zé)人在經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)資金的使用真實(shí)性、安全性、合法性負(fù)責(zé)。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

目前，公司財(cái)務(wù)人員基本都是新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新的臺(tái)階。主要從以下方面入手：1、

穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持

“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2、

加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意思。使財(cái)務(wù)人員不

僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性、培養(yǎng)超前意識(shí)。3、

加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培

養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事情預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。4、

加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率，

提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。5、

深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)

人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。（1）每周六通過網(wǎng)絡(luò)或其他渠道查詢關(guān)于財(cái)政、稅務(wù)新政策整理備案；（2）每周一17:30-18:30安排1H的財(cái)務(wù)人員關(guān)于財(cái)政、稅收培訓(xùn)。

五、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)、完善OA系統(tǒng)、會(huì)計(jì)電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增

強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。六、完善建立會(huì)計(jì)報(bào)表的體系：

我司目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括（總公司和分公司一致）日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、實(shí)際費(fèi)用預(yù)算表、往來明細(xì)表

初步計(jì)劃在201*年根據(jù)公司的經(jīng)營狀況增加三個(gè)主要報(bào)表：1、日?qǐng)?bào)即“營業(yè)日?qǐng)?bào)表”根據(jù)營業(yè)項(xiàng)目編制每天的營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。2、月報(bào)即“商品銷售利潤表明細(xì)表”該表要求下屬公司對(duì)于不同的銷售收入、銷售成本、銷售費(fèi)用、銷售利潤等要素的計(jì)算分析，按月上報(bào)。如：酒店餐飲、客房、會(huì)議、其他、每月的銷售收入、成本明細(xì)表，總公司需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作，然后按月將下屬公司及總公司的銷售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對(duì)我司所有的銷售商品的銷售利潤狀況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解。3、“應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)”即度假村對(duì)外營業(yè)掛賬的客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)于口碑較好的客戶簽訂協(xié)議后才能作為所需掛賬的企業(yè)的應(yīng)收賬款客戶。不能一味的追求收入的增加，對(duì)應(yīng)收賬款往往沒有嚴(yán)格的全面管理意識(shí)，應(yīng)收帳款是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的一個(gè)重要項(xiàng)目,一

旦管理不善,就會(huì)影響企業(yè)的資金周轉(zhuǎn),降低企業(yè)的實(shí)際效益,甚至可能引發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)危機(jī)。七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)分析能力：主要?dú)w類以下幾項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析：

1．主營業(yè)務(wù)同比指標(biāo)主營業(yè)務(wù)是公司的支柱，是一項(xiàng)重要指標(biāo)。上升幅度超過20%的，表明成長性良好，下降幅度超過20%的，說明主營業(yè)務(wù)滑坡.

2．凈利潤同比指標(biāo)這項(xiàng)指標(biāo)也是重點(diǎn)查看對(duì)象。此項(xiàng)指標(biāo)超過20%,一般說明公司成長性較好。

3．查看合并利潤及利潤分配表凡是凈利潤與主營利潤同步增長的，可視為公司成長穩(wěn)定。如果凈利潤同比增長20%，而主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)滑坡，說明利潤增長主要依靠主營業(yè)務(wù)以外的收入，應(yīng)查明收入來源，確認(rèn)其是否形成了新的利潤增長點(diǎn)，以判斷公司未來的發(fā)展前景。

4．主營業(yè)務(wù)利潤率（主營業(yè)務(wù)利潤÷主營業(yè)務(wù)收入）×100%主要反映了公司在該主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的獲利能力。

在這些方面有了加強(qiáng)對(duì)于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，才能充分的認(rèn)識(shí)和了解得出數(shù)據(jù)結(jié)論更準(zhǔn)確、更好的反應(yīng)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，我們才能研究企業(yè)發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造。

總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中：財(cái)務(wù)部的奮斗目標(biāo)是：在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍；在今后的財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，盡我所能全身心投入，為公司創(chuàng)造財(cái)富，為自己創(chuàng)造價(jià)值，讓度假村綻放！

另附：

1、預(yù)算計(jì)劃控制：計(jì)劃、措施表；

2、管理流程控制：計(jì)劃、措施表；

3、解決201*年工作上遺留下來的問題：計(jì)劃、措施表；

4、201*年財(cái)務(wù)主要報(bào)表、日常工作核算時(shí)間安排表；5、201*年主要財(cái)務(wù)制度完成時(shí)間安排表；6、201*年財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)時(shí)間安排表。

財(cái)務(wù)：****201*年12月30日

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