中小企業(yè)專項資金使用自查報告-3.16

米易縣平大生物制品有限責任公司中小企業(yè)項目資金使用情況自查報告

以米易縣平大生物制品有限責任公司為業(yè)主的201*年中小企業(yè)項目資金項目共有2個項目，分別是四川省重點技術(shù)創(chuàng)新項目《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》和中小企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息資金《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化技改》，專項資金共34萬元，現(xiàn)將這兩筆資金的使用情況自查總結(jié)如下：

一、四川省重點技術(shù)創(chuàng)新項目《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)》此項目款10萬元，于201*年1月下達到公司。

何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目主要內(nèi)容是生產(chǎn)何首烏茶和人工種植何首烏兩大項。公司投入資金，對生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，新增了發(fā)酵設(shè)備、氣流干燥及對其他部分進行了改進。截止201*年3月，生產(chǎn)線已經(jīng)基本上改造完成，投入正常試運行階段。

201*年公司在全縣范圍內(nèi)示范種植100畝何首烏，201*年將在全縣規(guī)模化種植201*畝，到201*年實現(xiàn)種植何首烏10000畝。每畝何首烏種植農(nóng)戶兩年可實現(xiàn)9000-10000元的收入，公司全部回收農(nóng)戶種植的何首烏，實現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)，帶動農(nóng)戶增收。

201*年公司計劃生產(chǎn)何首烏茶100噸，實現(xiàn)產(chǎn)值4000萬元。此項資金在使用過程中與實際申報情況相符合，無違規(guī)違紀情況。

二、中小企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貨款貼息資金《何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化技改》

此項目款24萬元，于201*年1月下達到公司。公司在實施何首烏茶深加工產(chǎn)業(yè)化過程中，向攀蓮信用社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等行申請銀行貸款，主要用于購置生產(chǎn)設(shè)備、改建生產(chǎn)線，提高何首烏茶的生產(chǎn)能力。申請中小企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息資金24萬元。

201*年1月由米易縣財政局撥付了項目資金24萬元，此項資金全部用于支付貸款利息。

此項資金在使用過程中與實際申報情況相符合，無違規(guī)違紀情況。

經(jīng)過對201*年中小企業(yè)專項目資金進行自查，公司在使用過程中，嚴格管理使用此項資金，實際情況與文件下達內(nèi)容相符合，沒有出現(xiàn)截留、挪用、進度滯后等違規(guī)違紀現(xiàn)象，經(jīng)受得住上級聯(lián)合檢查組檢查。

米易縣平大生物制品有限責任公司

二OO八年三月十四日

米易縣平大生物制品有限責任公司

專項資金檢查情況明細表

到位資金（萬元）是否擠占、到位時間挪用、截留資金是否專款專用項目單位項目名稱何首烏茶深加工產(chǎn)米易縣平業(yè)化技術(shù)大生物制創(chuàng)新資金品有限責何首烏茶任公司深加工產(chǎn)業(yè)化技改貼息資金24201*．1否是10201*．1否是

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關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告

縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[201*]94號文件精神，我公司重點對201*年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、201*年至201*年專項資金的收支情況

1、201*年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、201*年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。

3、201*年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。4、201*年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。

5、201*年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

201*年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費列支不夠合理。三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金�？顚Ｓ�。

單位（公章）

二0一一年五月八日

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