酒店收入稽核工作規(guī)范

酒店收入稽核工作規(guī)范

項目規(guī)范內容與要求1、核查酒店當日前臺及各收銀點交來的各種帳單、票據、結算憑證是否齊全，所有的單據必須準確，真實記載名稱、數量、金額，并輸入電腦。2、核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數，房價是否按規(guī)定收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準手續(xù)。3、核查各營業(yè)點的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。4、審核酒店當日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數據是否一致。5、負責審核酒店當日各營業(yè)點各種消費項目明細表。6、負責審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據日明細賬報表做好相應的分單。7、負責核對收銀員的帳單，收款收據，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據必須聯號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯齊全。夜審工作8、核查轉賬結算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或審批手續(xù)。9、核對結賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領導簽準，并對日審、應收款、收銀員的合理調帳要求，在做夜審前調整完畢，并寫明各部位調帳核減原因。10、根據收銀員交款表做相應銀行的POS機結算。11、完成各營業(yè)部位的成本報表。12、在帳務審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準備，過房費，報表生成，最后完成營業(yè)組成報表，應收款日明細報表，營業(yè)日報表，客房經營日報表，內部招待報告，酒店餐飲分析報告。13、做電腦系統(tǒng)數據備份。14、根據應收款日明細報表核對收銀員應收款帳單，若有問題做好記錄。15、整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現收款工作中存在的問題，并及時報告日審及有關領導盡快處理解決。1、核算昨日夜審所做各種報表，檢查夜審所做的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整，核對無誤后上交財務部經理。2、每日與總出納收回收銀員的投幣，復核收銀員所做的報表是否與投幣款額一致，發(fā)現問題及時查找，并通知有關部門或當事人糾正。3、查看夜審工作日記，及時處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時向財務部經理或主管匯報。4、核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳單、報表及有關原始憑證的內容是否完整，有否錯漏、虛假、帳單、發(fā)票合計數與報表是否相符。5、酒店客人對已經發(fā)生過的費用產生疑問時應及時幫助查找?guī)�單或發(fā)票存根，以便盡快解決問題。日審工作6、檢查各營業(yè)點寓客轉賬收入與夜審員報表是否相符。7、檢查轉外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。8、檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。9、檢查離店客人余額表，如有未結賬的款項，查明原因及時處理。10、根據核對后的各項收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與原始電腦結賬單或營業(yè)點收入明細表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應由夜審解決的問題，以及傳達的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。12、每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放，并妥善保存。13、協(xié)助財務部經理對各部位收銀情況進行監(jiān)督及管理，發(fā)現問題，及時糾正，保證收銀按財務制度進行。

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項目夜審工作日審工作規(guī)范內容與要求1、核查酒店當日前臺及各收銀點交來的各種帳單、票據、結算憑證是否齊全，2、所有的單據必須準確，3、真實記載名4、稱、數量、金額，5、并輸入電腦。6、核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數，7、房價是否按規(guī)定收取，8、陪同9、房，10、免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準手續(xù)。11、核查各營業(yè)點的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。12、審核酒店當日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數據是否一致。13、負責審核酒店當日各營業(yè)點各種消費項目明細表。14、負責審核各種簽單，15、掛帳是否符合規(guī)定，16、并根據日明細賬報表做好相應的分單。17、負責核對收銀員的帳單，18、收款收據，19、雜項支出，20、信用減免使用是否正確，21、及所有單據必須聯號試用，22、不23、得跳號跳頁，24、作廢帳單是否三聯齊全。25、核查轉賬結算的款項和因公招待帳單是否正確，26、是否符合制度或審批手續(xù)。27、核對結賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，28、是否有領導簽準，29、并對日審、應收款、收銀員的合理調帳要求，30、在做夜審前調整完畢，31、并寫明各部位調帳核減原因。10、根據收銀員交款表做相應銀行的POS機結算。11、完成各營業(yè)部位的成本報表。12、在帳務審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準備，過房費，報表生成，最后完成營業(yè)組成報表，應收款日明細報表，營業(yè)日報表，客房經營日報表，內部招待報告，酒店餐飲分析報告。13、做電腦系統(tǒng)數據備份。14、根據應收款日明細報表核對收銀員應收款帳單，若有問題做好記錄。15、整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現收款工作中存在的問題，并及時報告日審及有關領導盡快處理解決。1、核算昨日夜審所做各種報表，2、檢查夜審所做的報表是否按收銀員提供的資料完成，3、報表是否平衡、完整，4、核對無誤后上交財務部經理。5、每日與總出納收回收銀員的投幣，6、復7、核收銀員所做的報表是否與投幣款額一致，8、發(fā)現問題及時查找，9、并通知有關部門或當事人糾正。10、查看夜審工作日記，11、及時處理查出的問題，12、并在問題空格注明怎樣的解決問題，13、對超出職能范圍外的問題，14、及時向財務部經理或主管匯報。15、核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳單、報表及有關原始憑證的內容是否完整，16、有否錯漏、虛假、帳單、發(fā)票合計數與報表是否相符。17、酒店客人對已經發(fā)生過的費用產生疑問時應及時幫助查找?guī)�單或發(fā)票存根，18、以便盡快解決問題。19、檢查各營業(yè)點寓客轉賬收入與夜審員報表是否相符。20、檢查轉外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。21、檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調整沖賬是否合理，22、是否已按規(guī)定流程審批。23、檢查離店客人余額表，24、如有未結賬的款項，25、查明原因及時處理。10、根據核對后的各項收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與原始電腦結賬單或營業(yè)點收入明細表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應由夜審解決的問題，以及傳達的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。12、每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放，并妥善保存。13、協(xié)助財務部經理對各部位收銀情況進行監(jiān)督及管理，發(fā)現問題，及時糾正，保證收銀按財務制度進行。

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