201*年年度學校財務工作報告

201*年年度學校財務工作報告

根據(jù)大會安排，我受學校校委會委托，向大家匯報學校一年來的財務工作情況，請予審議。

學校財務工作，是學校各項工作的重要組成部分，它直接涉及到學校各項工作的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此，我校財務工作始終堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，在校領導直接領導下，將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排，短打算。在使用經(jīng)費上，始終堅持服務于教學，有利于教職工積極性的提高，堅持做好民主理財，杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。

下面我就依據(jù)年度決算數(shù)據(jù)，向大會做如下幾點匯報：一、收入情況

（一）財政撥款收入5902579.2元：

1、人員工資為4939065元，其中基本工資2158373元，津貼工資2780692元。

2、對個人和家庭的補助收入為393475.2元，其中退休費282475.2元,個人取暖補助111000元。

3、依照農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的有關(guān)政策，我校今年義務教育補助收入為486940元；

4、福利費、工會費、等費83099元，以上全部為財政補助收入。（二）學校的事業(yè)收入為812868元。

以上兩項，我校全年收入總計6715447.2元。二、支出情況

（一）人員工資為4939065元，其中基本工資2158373元，津貼工資2780692元。

（二）對個人和家庭的補助收入為393475.2元，其中退休費282475.2元,個人取暖補助111000元。

（三）商品和服務支出1632759元。其中：辦公費349870.64元，印刷費5390元，水費2959.11元，電費120648.75元，郵電費15392元，取暖用煤228743元，交通費47575元，差旅費30035元，維修費523503.5元，租賃費50000元，培訓費78226元，招待費25765元，專用材料費26400元，勞務費45152元，工會費25861元，福利費57238元。

以上三方面總計支出6965299.2元。二、負債情況

目前負債1396505.43元,上一年負債1961411.50元,比上一年減少債務564906.07元

三、用于教師福利收支基本情況

1、福利支出12萬多元。主要用于節(jié)日津貼、慰問費2、超課時工資、教師晚自修、班主任津貼54萬多元

3、畢業(yè)班獎金和學校年度考核優(yōu)秀先進教師的獎勵6萬多元。四、固定資產(chǎn)增減情況。

新增固定資產(chǎn)522836.82元。具體包括3個多媒體教室，1個梯形教室，電腦一批，辦公用品，打印機，體育場改造，教室窗戶改造，窗簾布，圖書等。五、財務分析

近年來在吳校長的帶領下,財務狀況得到了很好的改善,但是目前我校正在積極爭取省級重點中專學校,必須投入大量資金改善辦學條件資金缺口較大,因此總的形勢是嚴竣的。一年來通過各方努力爭取上級支持，克服了重重困難，教學條件、教師福利得到了很大改善和提高。目前我校又投入30多萬資金擴建2個電腦室，下個月就能投入使用。六、工作總結(jié)

嚴格執(zhí)行收費制度，禁止了違規(guī)收費。我們學校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準，沒有向?qū)W生多收亂收一分錢，多次經(jīng)上級有關(guān)部門檢查，均合格過關(guān)。

（一）酌情編制財務預算，合理安排資金

為了保持學校正常運轉(zhuǎn)，不得不精打細算，每學期初，我們都要作好財經(jīng)開支計劃，突出重點，保證服務于教學，把有限的資金投入到有效的點子上，注重提高資金使用效益。（二）嚴格財務制度，依法規(guī)范管理

加強財務管理制度，嚴格遵守財務紀律，堅決執(zhí)行收支兩條線加強收費管理，根據(jù)上級頒布的各項收費要求和學校的收費紀律，所收費用均進入財政，由學校按規(guī)定統(tǒng)一支出；為提倡勤儉節(jié)約、杜絕浪費，我們進一步健全了物品采購審批、供應、發(fā)放、維護手續(xù)，并做到了責任到人。（三）多方爭取資金，彌補經(jīng)費不足

共爭取主管局撥款20余萬元，為學校經(jīng)費減輕負擔。七、今后打算

我校目前經(jīng)濟仍然存在著較大的困難，要想改變這個現(xiàn)狀必須繼續(xù)努力，認真總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開源節(jié)支、勤儉辦校。

具體作法：繼續(xù)爭取多方支持，擴大經(jīng)濟收入。節(jié)約開支、合理計劃，尤其是壓縮招待費開支，旅差費開支和不必要的重復建設。積極償還有息債務，降低惡性循環(huán)。

加強預算管理，強化預算約束。在每年初根據(jù)財政安排的經(jīng)費以及學校組織收入的情況，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，編制學校全年綜合財務預算，并根據(jù)學校財力，逐年歸還欠貸款，以利于減少學校經(jīng)濟負擔。

各位教師們，過去一年的財務工作在學校黨政的正確領導和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績，目前雖仍存在著較大困難，我們?nèi)詫⒛７兜貓?zhí)行各項財政法規(guī)，自覺規(guī)范收費行為，嚴格遵守收支兩條線。決心在上級領導統(tǒng)籌安排下，充分利現(xiàn)有利條件，開源節(jié)流，執(zhí)著勤儉建校的精神，克服困難，開拓進取。以上報告如有不妥之處，請予以批評指正。

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201*年財務科工作報告

201*年我校財務工作在學校領導的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞學校中心工作，加強財務工作的管理和服務職能，較好的完成了年初確定的各項收支計劃，全校預算執(zhí)行情況總體良好。

201*年我校經(jīng)費總收入2474.5萬元，上年結(jié)余277.8萬元，收入合計為2752.3萬元。經(jīng)費總支出1954.3萬元，收入支出相抵，收支結(jié)余798萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

201*年收入支出總表

單位：萬元收支項目上年結(jié)轉(zhuǎn)本年累計收入財政補助收入事業(yè)收入其他收入基建合計158.5119.3104381.8943.215265.30.12474.61101.71645.35.30.12856.4收入合計本年使用（即本年度實際收入）832.21116.85.31954.3102.22056.51954.3本年度實際支出（事業(yè)支出）269.5528.501.9799.9結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年第一部分財務收支情況

一、收入預算執(zhí)行情況

本年度我校累計收入2474.6萬元，完成年初收入預算的133.8%（年初收入預算為1849萬元）。各項經(jīng)費收入具體分析如下：

（一）財政撥款完成情況。201*年財政總共撥款943.2萬元，比上年775.3萬元，增加了167.9萬元，增長21.6%；比年初預算600萬元，增加了343.2萬元，增長了57.2%。實際支出財政撥款832.2萬元，比上年度實際支出687.2萬元，增加了145萬元，增長了21%；財政撥款增長的主要原因是：1、財政增加了中職學生免學費補助經(jīng)費和國家助學金（其中尚余約132.4萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；2、教學樓及學生宿舍維修改造專項經(jīng)費200萬元（其中已使用76.5萬元，尚余123.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；教學設備購置專項經(jīng)費50萬元；3、由于新增職工，工資追加了撥款（其中尚余約12.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。4、新增衛(wèi)生廳重點課題經(jīng)費3萬元（其中尚余1.1萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。

201*年財政補助收入明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率上年結(jié)轉(zhuǎn)158.570.1本年撥款及追加撥款943.2775.3167.921.6%1101.7845.4256.330%合計本年使用（即本年基本支出結(jié)專項支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年123.56063.5105.8%269.5158.511170%結(jié)余合計度財政撥款收入）余結(jié)轉(zhuǎn)下年832.2687.214521%14698.547.548.2%（二）事業(yè)收入完成情況。201*年我校實際上繳財政收入1526萬元，比上年701.4萬元增加了824.6萬元，增長了118%，比年初預算1249萬元增加了277萬元，增長了22%。財政已返還使用1116.8萬元，比上年587萬元增加了824.6萬元，增長了118%。今年事業(yè)收入超收，其中的528.5萬元收入已繳財政未能返還，結(jié)轉(zhuǎn)后作為201*年的事業(yè)收入。

201*年各類事業(yè)收入情況明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.24.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3上年結(jié)轉(zhuǎn)119.3本科生26.2高職生892.9中專生263.5住宿費150.4鑒定費28.3培訓費44.5119.90.3租金利息本年收入合計1526財政已返還（即本年度事業(yè)收入）1116.8財政未返回結(jié)轉(zhuǎn)下年（國庫）528.5事業(yè)收入增減的主要原因是(1)增加高職招生人數(shù)，提高了高職學費標準；其次大學將上年度未回撥給我校的高職學費454萬元、本科學費26.2萬元在今年回撥我校。（2）廣開財源，開辦兩期培訓班，并將A樓一層部份出租，獲得了很好的經(jīng)濟效益，創(chuàng)收收入達到了164.4萬元。（3）中專學費收入減少是由于招生人數(shù)比上年減少，住宿費減少是由于部份宿舍裝修用于培訓，未住學生。

（三）其他收入完成情況：其他收入5.3萬元，其中5.1萬元為教育廳下達的教育職業(yè)能力建設經(jīng)費。

（四）基建帳戶收入情況：本年度只有利息收入0.1萬元。二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況

今年我校支出總額2056.5萬元，比上年支出1741.3萬元增加315.2萬元，增長了18%，比年初支出預算1849萬元，增長了11%。各項經(jīng)費支出情況如下：

201*年經(jīng)費支出總表

單位：萬元

201*年201*年增減額增減率工資福利支出692．2717.4-25.2-3%商品和服務支出342.4316.226.28%對個人和家庭補助支出648.3560.887.515.6%其他資本性支出271.41201*1.4126%102.226.975.3280%2056.51741.3315.218%基建支出本年支出合計

（一）工資福利支出692.2萬元，比上年支出717.4萬元減少了3%。

201*年工資福利支出明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率基本工資65.3107-41.739%津貼補貼46.4442.45%獎金32.957.4-24.5-43%社會保障繳費17.522.3-4.8-22%其他工資福利支出530.1486.743.49%692.2717.4-25.2-3%支出合計

（二）商品和服務支出363.4萬元，比上年支出316.2萬元，增長了8%。

201*年商品和服務支出明細表

單位：萬元

辦公費印刷費水費電費郵電費物業(yè)管理費交通費差旅費維修（護）費201*年201*年增減額增減率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.25.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.211.82.526.91313.225.55.71920.335.313.1培訓費招待費專用材料費4.927.714勞務費工會費其他商品和服務支出78.331.2342.4租賃費支出合計

（三）對個人及家庭補助支出659萬元，比上年支出560.8萬元，增長了16%。

201*年對個人及家庭補助支出明細表

單位：萬元退休費撫恤金生活補助助學金住房公積金其他對個人支出合計及家庭補助支出201*年201*年增減額增減率86.56818.527%0.80.40.4100%0.021.6-1.58-99%402.5337.265.319%120.4152.1-31.721%38.11.535.6237%648.3560.887.516%（四）其他資本性支出230.6萬元，比上年支出120萬元，增長了126%。

201*年其他資本性支出明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率專用設備購置63.62043.6218%大型修繕118．310018.318%辦公設備購置79.479.4信息網(wǎng)絡構(gòu)建5.15.155271.41201*1.4126%其他支出合計（五）基建支出102.2萬元，比上年支出26.9萬元，增長了280%。第二部份201*年主要財務工作

在領導的正確領導和廣大師生員工大力支持下，經(jīng)過我校財務人員的共同努力，201*年學校財務工作取得了新的成效，具體情況如下：

一、完成預算，資金需求基本得到保障

201*年財務收支均超額完成了年度預算計劃，收入同比預算增加了625.6萬元，增收

33.8%，其中教育收費1526萬元，比預算增加了289萬元，增長23%，全面完成教育收費任務；支出同比預算增加了207.5萬元，增支11%。學校財務運行狀況較好，保障了人員經(jīng)費、教學經(jīng)費、科研經(jīng)費以及基本建設經(jīng)費的正常使用，為提高教育教學和人才培養(yǎng)質(zhì)量，改善辦學條件和辦學環(huán)境等提供了強有力的資金保障。

二、健全財務管理制度，保證財務工作健康有序運行

今年年初，財務科制定了《財務管理實施細則（試行）》，加強和規(guī)范了學校的財務管

理制度，在資金管理、控制成本、提高資金使用效益方面取得了較好的成效。三、積極開源節(jié)流，多渠道努力籌措資金1、財政撥款方面。通過校領導的多方努力，今年我校爭取到財政專項撥款共計250萬元，

比上年同期增加90萬元，是歷年來財政專項資金撥款最多的一年。其中教學樓維修改造200萬元，教學設備購置50萬元。為我校改善了辦學條件和辦學環(huán)境。

2、科研經(jīng)費方面。區(qū)教育廳下?lián)苈殬I(yè)能力建設專項經(jīng)費5萬元，衛(wèi)生廳下?lián)芨毙ｉL的重

點科研課題經(jīng)費3萬元。積極推動了我�？蒲泄ぷ鞯陌l(fā)展。

3、其他收入方面。校領導通過重新布局，調(diào)整了學生宿舍及教師辦公室，用于出租及辦

培訓班，取得了良好的經(jīng)濟效益，全年出租及培訓收入達到164.4萬元，為增加職工收入打下良好的基礎。四、深入調(diào)查，強化預算管理

今年年初，我校財務科依托財政應用支撐大平臺，對我校的預算執(zhí)行情況實行

實時監(jiān)管，并在校領導的主持下召開多次預算編制討論會，力求把我校的預算編制、預算執(zhí)行方面合理化，規(guī)范化，使我校的預算管理達到更高水平。通過一年的預算執(zhí)行，我校的預算管理取得較好成效，預算收支均超額完成計劃。第三部份財務工作存在的問題

一、預算執(zhí)行力度不夠

在部門預算執(zhí)行過程中，由于國庫支付及政府采購上報程序等原因，不能及時提供資金使用，導致資金使用進程受阻。同時，一些部門對預算管理的認識存在誤區(qū)，部門財經(jīng)意識不強，不能嚴格執(zhí)行預算，存在任意開支、突擊開支等行為。二、財務信息化建設有待加強

目前財務科尚未建立一套完善的信息化網(wǎng)絡查詢系統(tǒng)，不能與校內(nèi)有關(guān)部門聯(lián)網(wǎng)查詢，因此不能及時反映學生退、轉(zhuǎn)學學費增減情況及欠費學生學費繳交情況。第四部份201*年財務工作要點

一、強化預算管理，規(guī)范預算支出

進一步加強和完善我校預算管理制度，使預算支出更趨于合理。二、開源節(jié)流，合理配置資源

協(xié)助校領導積極開拓財源，同時合理開支，使經(jīng)費支出向教學一線傾斜，為我校的教學科研活動的開展提供充足的資金。

（備注：以上數(shù)據(jù)如與年終決算報表有出入，則以年終決算報表數(shù)據(jù)為準）

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