倉庫盤點報告

倉庫盤點報告

一、財產(chǎn)盤點范圍

1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等。

2、財務(wù)盤點：包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。3、其他財產(chǎn)盤點：包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等。

（1）固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。

（2）保管資產(chǎn)：屬于固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報支的零星設(shè)備設(shè)備。

（3）保管品：以費(fèi)用購置的物品。

二、盤點方式1、年中、年終盤點

（1）存貨：由生產(chǎn)部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

（2）財務(wù)：由財務(wù)部門自行盤點。

（3）其他財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、月末盤點

每月末所有存貨，由生產(chǎn)部門會同財務(wù)部門實施全面清點一次（品種較多的可以采取重點盤點）。

3、月中檢查

由財務(wù)部門通知有關(guān)部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點。

三、人員的指派與職責(zé)

1、總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。

2、主盤人：由各有關(guān)部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的組織協(xié)調(diào)。3、監(jiān)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派或有關(guān)部門的主管負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。4、盤點人：由各有關(guān)部門主管指派或財產(chǎn)保管人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

5、會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)

據(jù)工作。

6、協(xié)點人：由各有關(guān)部門主管指派，負(fù)責(zé)盤點時，料品搬運(yùn)及整理工作。

7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人，其職責(zé)亦同。

8、監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。

四、盤點前準(zhǔn)備事項

1、經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。

2、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。3、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。4、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

5、各項財務(wù)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面

結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。

6、盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。五、年終（年中）

全面盤點

1、財務(wù)部門應(yīng)在報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各有關(guān)部門的主管召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬

訂盤點計劃，限期辦理盤點工作。

2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于各車間在盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須

標(biāo)示出。3、盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)。若有出入者，必須重新盤點。盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤

存表”送財務(wù)部門審核。六、不定期抽查盤點

1、盤點日期及項目，以不預(yù)先通知有關(guān)部門為原則。

2、盤點前應(yīng)由財務(wù)部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實帳面結(jié)存數(shù)，再進(jìn)行盤點。

3、不定期抽查盤點，應(yīng)填列“盤存表”。

七、盤點報告

無論是那種類型的盤點，財務(wù)部門均應(yīng)根據(jù)審核后的“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”，送經(jīng)管部門填列差異

原因及處理意見后，轉(zhuǎn)報總經(jīng)理審批。八、現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點

1、現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年終（年中）盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門

會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，財務(wù)部門主管至少每月抽查一次。

2、盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金、零用金、票據(jù)存放處封鎖，并于核對帳冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。3、有價證券及各項所有權(quán)憑證等應(yīng)確實核對認(rèn)定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”經(jīng)

雙方簽證確認(rèn)報送財務(wù)部門主管，如有出入，應(yīng)立即報告總經(jīng)理處理

十、存貨盤點

1、存貨的盤點，以當(dāng)月結(jié)賬最末一日舉行為原則。

2、存貨原則上采全面盤點，實施全面盤點有困難者，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可改變盤點方式。

十一、其他項目盤點

1、委外加工料品：由各委外加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，并經(jīng)受托加工簽字確認(rèn)。

2、銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)。

3、經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。

十二、注意事項

1、所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)備的事項，必須深入了解。2、盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依照規(guī)定時間提早到達(dá)指定的工作地點向主盤人報到，接受工作

安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。

4、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

6、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。

十三、盤點工作獎懲

1、參加盤點工作的人員必須遵守本制度，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人申報，給予適當(dāng)?shù)莫剟睢?、工作玩忽職守、不負(fù)責(zé)任的，除責(zé)令重新盤點外，處以100至1000元以下的罰款。

第十四條帳載錯誤處理

1、保管臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，對有關(guān)責(zé)任元處以500元以下

的罰款。

2、保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律

處以200元以上1000元以下的罰款。

十五、賠償處理

財產(chǎn)、物料管理人員、保管人有下列情況者，除賠償相同的金額，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除處分，直至依法追

究刑事責(zé)任：

1、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；2、對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者；3、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。v

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倉庫盤點流程

1、根據(jù)公司的實際情況，由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點單,要求按產(chǎn)品系列編號并且連號.

2、每月1日上午8:30開始盤點,倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),移動操作.3、倉庫主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點工作,發(fā)放盤點單.

4、倉庫,財務(wù)部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負(fù)責(zé)人.要求每一個區(qū)域都有相應(yīng)的盤點員（倉管員）和財務(wù)復(fù)核人員,由財務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點組長.5、實施盤點,由倉管員進(jìn)行盤點,財務(wù)人員復(fù)核.對有疑問的產(chǎn)品有權(quán)開查看6、財務(wù)部人員收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進(jìn)行匯總.

7、與倉庫統(tǒng)計員對比財務(wù)軟件帳目,比較差異.8、對比差異報告,由倉庫對差異項進(jìn)行復(fù)盤.

9、再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與財務(wù)軟件帳目比較差異.10、倉庫分析差異原因,作詳細(xì)書面報告,同時提出差異調(diào)整申請.11、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批.12、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整.13、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整.

存貨盤點報告盤點基準(zhǔn)日：年月日盤點時間：年月日、月日抽點時間：年月日、月日

抽點人員：××?xí)�計師事�?wù)所：×××××××××有限公司財務(wù)人員及柜臺人員盤點范圍：××有限公司的全部存貨。盤點方法：

1．我們根據(jù)盤點日客戶各部門實際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（52.10%）、采購七部（20.30%）和采購五部（18.20%）進(jìn)行監(jiān)盤。2．以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫房（21%）和前臺的戒指項鏈組（38%）、五部的家電采購組（58%）等，對以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤；抽盤過程中，我們執(zhí)行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的抽查程序。3．將盤點結(jié)果與盤點日財務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結(jié)果是否可以接受。盤點情況：

1．原計劃選取的采購一部，因盤點日總體存貨余額下降，實際監(jiān)盤時不再選�。�

2．我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉；

3．盤點結(jié)果：賬面數(shù)量與初次盤點的實際數(shù)量存在差異，金額約為

-129,185.56，占盤點日存貨總額的1.5%；主要差異部門為六部的食品柜組（超市），金額約為-129,281.60；4．差異原因主要為：

A．超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；B．盤點中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；C．盤點時計量、記錄出現(xiàn)錯誤；D．盤點結(jié)果錄入時出現(xiàn)差錯。

5．客戶已組織人員對出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點結(jié)果將于近期得出。

盤點結(jié)論：

我們認(rèn)為，客戶的盤點差異較小，盤點結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

201*年1月份盤點總結(jié)

一、盤點時間：年月日-年月日1、盤點方式：全盤二、盤點人員：

三、盤點要求：

所有材料按ABC分類盤點,半成品、成品盤點:類別名稱全盤點項數(shù)合格項數(shù)不合格項數(shù)A類578項572項6項B類579項569項10項樣品類23項23項0項成品類56項56項0項

盤點符合率：總盤：1236項；合格：1220項，不合格：16項。合格率：98%其中：A大類

物料編碼類別規(guī)格系統(tǒng)數(shù)實盤數(shù)差異數(shù)B大類

物料編碼類別規(guī)格系統(tǒng)數(shù)實盤數(shù)差異數(shù)

A類為總差異數(shù)的48%，B類為總差異數(shù)的52%，四、分析及總結(jié)。

（一）對盤點差異的原因分析：1.發(fā)料時點錯數(shù)

2.發(fā)料減卡減錯數(shù)，標(biāo)識沒同步做

3.來料時數(shù)量不準(zhǔn),導(dǎo)致庫存數(shù)量有差異4.平時工作不到位，使帳、物不一致5.生產(chǎn)退錯料改善方法：

1.倉管員加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。

2.對供應(yīng)商來料數(shù)量不準(zhǔn)確，倉管員及時發(fā)現(xiàn)并通知采購對帳目修改，確保實物與帳一致。

3．嚴(yán)格要求倉管員平時做好每項工作，不定期抽查物料4．調(diào)整心態(tài)，估計要用2~3個月的整頓

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