期貨交易心得體會

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《期貨交易》投資心得體會

《期貨交易》結(jié)課論文做期貨什么最重要？很多人都在說：心態(tài)最重要。但是，現(xiàn)在我以我自己的經(jīng)驗可以很認(rèn)真的說根本不是那么回事，最重要的還是交易技術(shù)。

不是說心態(tài)不重要，畢竟它是和資金管理、技術(shù)并列的三寶，這是不可否認(rèn)的。心態(tài)在交易技術(shù)形成之前非常重要，例如如果因為連續(xù)虧損導(dǎo)致對自己的技術(shù)喪失信心推倒重來，那么你可能就犧牲在黎明前的黑暗里了，這是典型的心態(tài)導(dǎo)致失敗的例子。我想說的是無論如何，技術(shù)都是最核心的一個因素，忽視技術(shù)談心態(tài)就是形而上學(xué)。

不得不說，在我們連K線具體含義內(nèi)容什么都不是很清楚的情況下就冒冒然失失然做期貨的實(shí)驗，和賭博有著極大的似然性。在這種純粹的賭博性質(zhì)的實(shí)驗中，我要承認(rèn)我賠得很慘，當(dāng)然，也懂得了不少�！爸�識就是力量”，這句話絕對不是廢話，所以，在期貨的實(shí)驗過程中我嘗試著看一些書，雖然對共振理論反震理論K五十趨勢什么的還不是很懂，但是結(jié)合自己的操作，無論是盈利還是虧損，總算是能說出一些心得了。

一、所謂期貨

對于我來說，期貨是真正的賭場，永遠(yuǎn)多空對等，排除手續(xù)費(fèi)，虧的錢永遠(yuǎn)等于賺的錢，屬于真正的能者居之。只要保持市場的流動性和規(guī)則的穩(wěn)定性，公開性，這就是一個光明正大的“賭場”，而且是得到國家乃至全球認(rèn)可的，想從這個市場獲利，靠的是自身的分析能力和信息資源，比大多靠運(yùn)氣的丟色子賭場要有效多了�？简炛橇�、耐力、毅力、承受力，當(dāng)然在期貨市場你可以完全沒有技術(shù)含量、完全靠運(yùn)氣去進(jìn)行期貨交易，這等于完全版的人品大考驗，很敗家的行為，比如我，從50萬的資本能賠到只�？蓱z的7萬元，的確夠敗家。

二、體會

（一）有關(guān)交易的品種

因為是在做實(shí)驗，不涉及套期保值的問題，所以很明顯是選擇投機(jī)。既然是投機(jī)，當(dāng)然是選擇那些價格波動比較活躍的品種進(jìn)行操作，不要碰那些價格波動滯緩的品種，不然很可能一天下來交易的期貨品種也沒什么波動，畢竟一般來講投機(jī)都是日交易的，沒有哪個投機(jī)者會持倉一兩個月。交易價格波動滯緩的品種雖然不會賠得太多，但也不會賺，而且要付出大筆的交易費(fèi)，失去了投機(jī)的意義。我覺得大豆類的商品屬于典型的不適合投機(jī)品種。想想就知道，大豆的實(shí)物市場價格波動不可能太過劇烈，如果期貨市場價格太離譜，大家沒有誰是傻瓜，對比一下實(shí)物市場價格就都知道怎么做了，就算實(shí)在是越來越離譜大不了還可以實(shí)物交割，總之自己不會賠�，F(xiàn)實(shí)出現(xiàn)這種情況的可能性無限接近于零，所以還是交易價格波動比較活躍的品種吧，像銅啊，天膠啊都是不錯的選擇。

《期貨交易》結(jié)課論文（二）絕對不要逆勢持倉

有時價格波動與操作方向完全一致，因為賺了錢反而忍不住性子繼續(xù)持倉，而當(dāng)價格波動方向與操作方向相反時，悲劇就發(fā)生了。方向判斷錯誤并不可怕，怕的是死不認(rèn)錯，于是變得危險了。我犯錯大概分為三類：一是沒有及時止損；二是判斷錯誤時依然繼續(xù)盲目看空；三是在資金處于虧損狀態(tài)時，抱有幻想地錯誤加倉。我的血淚史說明，加倉只能在有盈利的情況下進(jìn)行，決不能在虧損狀態(tài)下進(jìn)行。

（三）持有隔夜倉需要勇氣和技術(shù)支持

在有著巨大信心和強(qiáng)硬的技術(shù)支持的情況下，持有隔夜倉是很聰明的做法。但是我沒信心也沒技術(shù)，于是我的隔夜倉變成了一種賭博，賭對了就大賺，賭錯了就大虧，賺錢時候很開心，但賠錢的時候會心痛至死。就比如滬天膠1201經(jīng)歷了2天的大漲后是2天的大跌，在11月9日這天下午快收盤的時候，我購買了滬天膠1201進(jìn)行隔夜持倉，但是11月10日這天的情況糟糕無比，除了剛剛開盤的5分鐘有明顯的成交量以外，剩下時間成交成功者少到可憐，頁面上只有賣價沒有買價，K線上沒有紅色也沒有綠色變成了一條筆直的直線，最后的結(jié)果是我賠到強(qiáng)行平倉慘痛的經(jīng)歷，所以以后再也不要持有隔夜倉了。

（四）情報信息很重要

還是11月9日持有隔夜倉給我的教訓(xùn)，11月10日看到滬天膠的慘淡情況后才想到看一些期貨的資訊類網(wǎng)站，才知道滬天膠期貨各合約卻呈現(xiàn)大幅下跌，且遠(yuǎn)月的跌勢更甚于近月，天膠的遠(yuǎn)月價格卻比近月低，說明市場對未來天膠基本面的悲觀預(yù)期。于是悲劇的我再次吐血，大好的套利機(jī)會就這么溜走。

（五）周期K線圖的選擇

因為我是日內(nèi)投機(jī)操作，所以不適合長周期的K線圖。我個人傾向于最短的1分鐘K線圖，它的波動最能反映價格的當(dāng)前變化，但是據(jù)說經(jīng)常性出現(xiàn)所謂的“偽信號”，雖然我本人技術(shù)不過關(guān)，只能是勉強(qiáng)使用，但是也比其他周期的K線圖強(qiáng)很多，畢竟很多時候期貨也是在和時間競爭，慢了1秒就會損失無數(shù)，后悔到白頭。

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《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文期貨交易投資心得體會

轉(zhuǎn)眼間這學(xué)期的期貨實(shí)驗就這樣結(jié)束了，通過這學(xué)期的學(xué)習(xí)，使我從剛開始對期貨的懵懵懂懂，成長到逐漸了解各種期貨交易品種以及合約規(guī)則再到熟練的進(jìn)行模擬期貨交易，在這個過程中充滿了樂趣與挑戰(zhàn)，同時也讓我學(xué)到了很多東西。以下就是我這段時間的學(xué)習(xí)感悟：一、構(gòu)建正確的的思維模式（一）、在選擇期貨方面

在沒學(xué)習(xí)這門課之前，對于我來說選擇期貨就是一個單純的投機(jī)行為，盈利與虧損靠的只不過是運(yùn)氣，但是學(xué)習(xí)這門課之后，現(xiàn)在我在選擇具體的期貨合約時，會先瀏覽一下這個期貨品種的新聞資訊，國內(nèi)、國際市場環(huán)境，從供給和需求方面分析和預(yù)測它的價格走勢，然后觀察它相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)，回憶老師課堂上講過的買入和賣出信號，如短期均線自下而上穿過長期均線時是買入信號，相反為賣出信號等，最后綜合各方面因素做出相對理性和科學(xué)的判斷。在這學(xué)期的期貨模擬實(shí)驗中，我做的最多的要屬滬銅，因為它的價格高，變動大，比較有挑戰(zhàn)性。我做的最成功也是盈利最多的一次時，我首先分析了滬銅的主要國際形勢歐債危機(jī)對它價格的走勢造成不利的影響，然后我觀察了它的技術(shù)指標(biāo)，通過觀察我發(fā)現(xiàn)K線的組合形態(tài)中出現(xiàn)了“兩只烏鴉”并且在KDJ指標(biāo)中，K線由上轉(zhuǎn)下交叉D線形成死亡交叉，這是很明顯的賣出信號，結(jié)合滬銅的整個大盤都處于下跌的狀態(tài)，因此，我決定做空銅。由于前期的準(zhǔn)備工作做得比較充分，新聞資訊和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)分析的比較合理，因此在這次操作中我盈利了將近一萬元。值得注意的是，對于期貨來說KDJ和RSI相比于MACD而言更具有準(zhǔn)確性，因為MACD相對滯后，比較適合于股票的分析中。（二）、在做人做事方面

還記得孫老師說過，學(xué)習(xí)任何東西都有一個主線，只要抓住這個精髓學(xué)習(xí)起來就會事半功倍。學(xué)習(xí)期貨主要研究的是多空雙方的力量對比，還有就是要留心觀察異�，F(xiàn)象。我想這不光應(yīng)用在期貨的模擬交易中，它還可以應(yīng)用到生活的方方面面，在研究任何問題時我們都應(yīng)該先去抓重點(diǎn)，抓主線，這樣思路就會清晰起來。在以后面試時、參加工作開會發(fā)言時，都要注意思維的邏輯性，并且要找到數(shù)據(jù)支持觀點(diǎn)。

無論做任何事情，哪怕只是一件小事也要重視，態(tài)度決定高度。記得第一次上期貨實(shí)驗課的時候，老師讓我們分析一個具體的期貨品種，分析它的價格走勢以及如果自己操作是買入還是賣出，坦白講剛聽到這個題目大家都覺得有點(diǎn)無從下手，因為只是隨堂的小提問還可能提問不到自己，因此大家也沒有太重視。結(jié)果在老師提問時我們不能交出滿意的答卷。究其原因，是開始時就沒有足夠重視這次提問。俗話說，機(jī)會是給有準(zhǔn)備的人，一次小的提問錯過了也許不會造成嚴(yán)重的后果，但機(jī)會來臨時不會大張旗鼓的宣告自

《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文己是機(jī)會，它往往會悄悄的來又悄悄地走，因此很多時候當(dāng)我們錯過時才會回過頭來捶胸頓足，這對于即將面臨畢業(yè)的我們無疑是一個很好的警鐘，在以后的生活中，我會擺正態(tài)度，時刻提醒自己做好每一件小事，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

二、對期貨深層次的了解

（一）、盡量不做本月份的期貨，因為它的價格走勢比較怪異。

在第一次實(shí)驗時，我購買的連棕櫚油1206就犯了這個大忌諱，通過事前的瀏覽新聞資訊以及技術(shù)指標(biāo)的分析，我認(rèn)為連棕櫚油1206有下跌的趨勢，因此做空頭，但是開倉后情況并不像我預(yù)期的那樣，連棕櫚油1206在小幅度下跌后就開始高走，這其中有部分原因是我沒有及時關(guān)注市場行情，此時形成的死亡交叉是無效的死叉，但主要原因還是因為它的價格走勢比較怪異，因此，以后購買期貨時，我都會購買主力合約。（二）、不要對同一個期貨合約既買入又賣出

這是我實(shí)驗以來犯下的第二個大的錯誤，記得當(dāng)時我想對滬銅1209做空頭，于是開倉時賣出了三手，可是由于我沒有及時關(guān)注新聞以及KDJ指標(biāo)的變動，等我再次觀察時滬銅1209已經(jīng)呈上升的態(tài)勢，情急之下，為了能部分彌補(bǔ)損失，我選擇了買入滬銅1209的做法，經(jīng)過時間的檢驗，我的這種做法的錯誤的，它也因此讓我承受了更多的損失，也讓我謹(jǐn)記在以后的實(shí)驗中，一定不能對同一個期貨合約既買入又賣出。（三）、警惕系統(tǒng)自動平倉

在資金不足時，就不要投入太多的資金去購買期貨，因為一旦期貨的走勢沒有按照預(yù)想的執(zhí)行，導(dǎo)致保證金不足時，系統(tǒng)就會進(jìn)行自動平倉，致使我們承受更大的損失。三、對生活以及人生的感悟（一）、舍得舍得，有舍才有得

如果說何時開倉是一種智慧，那么何時止損種就是更高一層的智慧。根據(jù)人性的弱點(diǎn)，人們往往希望以盈利結(jié)束一次買賣，但實(shí)際的情況只會和預(yù)想偏離的越來越遠(yuǎn)。在剛開始實(shí)驗的時候我這方面做得就很不好，當(dāng)時我看到新聞資訊、內(nèi)盤外盤的分析說銅價會大跌，并且我自己也檢驗了相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)KDJ的確出現(xiàn)了死亡交叉，是賣出信號。于是就以53020的成交價賣出3手滬銅1209，結(jié)果由于自己沒有密切關(guān)注KDJ和最新的資訊導(dǎo)致下次上實(shí)驗課時滬銅1209的價格已經(jīng)漲到了53420，我認(rèn)為它可能短期還會回落，就繼續(xù)持有，結(jié)果銅價一路飆升，最后由于我賬戶的保證金不足就被系統(tǒng)強(qiáng)行平倉了。

（二）克服從眾心理，保持良好的心態(tài)

期貨的變動性很大，雖然把握機(jī)會及時開倉會獲得很好的收益，然而這也增加了它的風(fēng)險性，面對賬戶的經(jīng)常的盈虧波動，我們一定要保持良好的心態(tài)，盡量做到寵辱不驚，像股神巴菲特學(xué)習(xí)，切勿自亂陣腳。記得我在做

《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文空滬銅1209時，它的價格出現(xiàn)上漲，致使我的賬戶虧損多達(dá)7000多元，由于急于彌補(bǔ)損失，我當(dāng)時鬼迷心竅又買進(jìn)了滬銅1209致使我最后還是以虧損告終。

以上就是我的期貨交易投資心得體會。今后，我還會利用課余時間學(xué)習(xí)期貨的相關(guān)知識，武裝自己的頭腦，做一個理性的投資人。

《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文

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