項目融資工作思路和計劃

XX項目融資工作思路和計劃

一、任務、原則和目標工作任務：

利用集團、金融機構和政府的資源，通過多層次、多元化、多渠道、多方式的融資，在保證資金安全、成本可控和可持續(xù)融資的前提下，滿足XX項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市開發(fā)建設的投資需要，創(chuàng)出產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)融資的新模式。

工作原則：1)2)

堅持多層次、多元化、多渠道、多方式的融資結構堅持保證資金鏈安全、成本可控和可持續(xù)融資的穩(wěn)健融資前提3)

堅持市場化運作、有序競爭的商業(yè)合作準則

融資業(yè)務135目標：

一年起步（201*）根據(jù)開發(fā)計劃完成公司整體融資規(guī)劃，建立以銀行貸款融資為主、以基金、信托、BT、合作開發(fā)、預售、建筑墊資為輔的融資渠道，滿足公司日常經(jīng)營和建設需要。完成香港融資平臺設立，啟動第一輪在港融資。與國內(nèi)有影響力有銀行混業(yè)經(jīng)營背景的金融服務機構或國際知名投行簽訂融資財務顧問協(xié)議。根據(jù)海域和土地使用權工作進度、項目建設進度要求，主導或協(xié)助完成與一系列融資協(xié)議（或包含融資內(nèi)容協(xié)議）簽署工作，包括工程墊資、銀企綜合服務、合作開發(fā)等協(xié)議，鎖定合作伙伴，向政府展示整合資源實力。三年起跑（201*-201*）根據(jù)開發(fā)進度要求落實簽署各項融資協(xié)議；獲得權證后，對抵押物進行統(tǒng)一管理，提高授信等級，優(yōu)化融資渠道，調(diào)整融資結構，降低融資成本，滿足項目建設融資需要；完成基金和信托募集；進行集團或下屬公司上市準備。

五年起飛（201*）繼續(xù)提高授信等級，優(yōu)化融資渠道，降低融資成本，滿足項目建設融資需要；為集團其它項目輸出融資資源和模式；申請上市；增持可交易性金融資產(chǎn)。

2、團隊組織建設

XX公司融資部，在副總經(jīng)理領導下工作。前期編制三人，設部經(jīng)理、估價師和

3、工作方案

1)根據(jù)開發(fā)要求，明確融資思路，擬定融資規(guī)劃2）迅速補充資本金，夯實資產(chǎn)，提升資信

3）積極招商，以合作、合資和BT等方式，做大下屬子公司，解決自有資金不足

4）開展銀企合作，以海域抵押、整備貸款、項目貸款為主，以過橋、信托、工程墊資、基金等為輔，落實具體項目融資，控制融資審批、放款和還款節(jié)奏。

5）通過引導基金吸引投資，設立產(chǎn)業(yè)基金和私募基金投向金融機構和其他現(xiàn)代服務企業(yè)，做活合作區(qū)產(chǎn)業(yè)。6）強化項目基礎工作。進行資金平衡測算，建立財務模型，進行適度項目包裝。

7）加強融資隊伍建設。建立專業(yè)團隊，配備估價師和造價師等專業(yè)人員。

5）夯實承接項目平臺。對抵押物進行統(tǒng)籌管理。加強與城市建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展板塊以及政府部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取財務數(shù)據(jù)支持和各種政策支持，使空間規(guī)劃、設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃滿足融資需要。

4、工作計劃

業(yè)務計劃12/30在現(xiàn)有空間規(guī)劃基礎上，進行資金平衡測算12/30編制201*年融資規(guī)劃和資金計劃1/30完成片區(qū)總體包裝，并簽署《銀企合作協(xié)議》、《金融綜合服務協(xié)議》，舉行簽約儀式1/30完成人民幣債券方案可行性論證，啟動外管審批、債券發(fā)行擔保和反擔保申請2/15聘請財務和投行顧問2/28啟動與信托機構洽商3/30啟動香港人民幣債券發(fā)行工作，獲得外管批準、債券發(fā)行擔保和反擔保3/30簽署B(yǎng)T意向協(xié)議，簽署合作開發(fā)意向協(xié)議4/30完成產(chǎn)業(yè)基金管理公司注冊9/30發(fā)起第一支產(chǎn)業(yè)投資基金管理提升計劃2/28完成人員招聘和核心團隊人員建設2/28制定主要管理制度，包括抵押物管理辦法、融資獎勵辦法、融資外派人員管理制度等2/28完成項目檔案建設和整理3/15完成第一次培訓

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融資工作思路和計劃

一、任務、原則工作任務：

利用公司、金融機構和政府的資源，通過多層次、多元化、多渠道、多方式的融資，在保證資金安全、成本可控和可持續(xù)融資的前提下，滿足公司的項目投資需要。

工作原則：

1、堅持多層次、多元化、多渠道、多方式的融資結構2、堅持保證資金鏈安全、成本可控和可持續(xù)融資的穩(wěn)健融資前提

3、堅持市場化運作、有序競爭的商業(yè)合作準則二、工作方案

1、根據(jù)開發(fā)要求，明確融資思路，擬定融資規(guī)劃2、迅速補充資本金，夯實資產(chǎn)，提升資信

3、積極招商，以合作、合資和BT等方式，做大下屬子公司，解決自有資金不足

4、開展銀企合作，以實物抵押、整備貸款、項目貸款為主，以過橋、信托、工程墊資、基金等為輔，落實具體項目融資，控制融資審批、放款和還款節(jié)奏。5、與非銀金融機構，擔保公司、中間公司等機構開展合作建立合作渠道。

6、強化項目基礎工作。進行資金平衡測算，建立財務模型，進行適度項目包裝。

7、加強融資隊伍建設。建立專業(yè)團隊，配備估價師，會計師和分析師等專業(yè)人員。

8、夯實承接項目平臺。對抵押物進行統(tǒng)籌管理。加強與城市建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展板塊以及政府部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取財務數(shù)據(jù)支持和各種政策支持，使空間規(guī)劃、設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃滿足融資需要。

三、工作計劃

業(yè)務計劃12/30在現(xiàn)有空間規(guī)劃基礎上，進行資金平衡測算12/30編制201*年融資規(guī)劃和資金計劃1/30完成片區(qū)總體包裝，并簽署《銀企合作協(xié)議》、《金融綜合服務協(xié)議》，舉行簽約儀式2/15聘請財務和投行顧問3/30簽署B(yǎng)T意向協(xié)議，簽署合作開發(fā)意向協(xié)議管理提升2/28完成人員招聘和核心團隊人員建設計劃2/28制定主要管理制度，包括抵押物管理辦法、融資獎勵辦法、融資外派人員管理制度等2/28完成項目檔案建設和整理3/15完成第一次培訓

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