1991萬科A年度財(cái)務(wù)報(bào)告

深圳萬科企業(yè)股份有限公司1991年度報(bào)告摘要

公告日期1992-04-30

業(yè)務(wù)回顧

1.進(jìn)出口貿(mào)易

紡織服裝：與全國(guó)較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。

輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營(yíng)業(yè)額1500萬元人民幣。

電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進(jìn)出口總額達(dá)4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

化工原料及產(chǎn)品：代理國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)達(dá)到年進(jìn)口2500萬元人民幣的規(guī)模。

醫(yī)療器械：為國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進(jìn)的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年?duì)I業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)

深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時(shí)，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。

廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實(shí)業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)

龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購(gòu)能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。

萬科錄像機(jī)配件制造有限公司機(jī)加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機(jī)械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.連鎖商業(yè)

深圳萬佳百貨商場(chǎng)：九一年二十月開業(yè)，位于深圳市友誼城購(gòu)物中心Ｂ座四樓，營(yíng)業(yè)面積201*平方米，系大型的綜合性百貨商場(chǎng)。武漢、烏魯木齊萬佳百貨連鎖商場(chǎng)：兩處營(yíng)業(yè)面積分別為600平方米和24平方米的萬佳百分連鎖商場(chǎng)九一年底開始籌備，九二年二月已相繼開業(yè)。廣東省外商投資企業(yè)產(chǎn)品陳列中心：興辦多個(gè)展銷會(huì)，成功扮演為國(guó)內(nèi)商業(yè)機(jī)構(gòu)組織珠江三角洲工業(yè)產(chǎn)品貨源的角色。5.影視廣告

激光卡拉OK影碟：本公司與中國(guó)唱片總公司合作出版“歌迷樂”系列卡拉OK影碟，九一年共發(fā)行四輯，計(jì)劃九二年內(nèi)發(fā)行十四輯。

深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)公司：九一年十二月該公司10％股權(quán)被轉(zhuǎn)讓予智威湯遜廣告有限公司，本公司持有該公司股權(quán)65％。

電影投資、電視制作：本公司九一年共投資拍攝三部故事片，攝制電視片一部，并完成多項(xiàng)電視廣告的策劃與制作。高級(jí)管理人員情況

深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報(bào)告

注:本報(bào)表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報(bào),其中公益金及公積金來自《深圳證券市場(chǎng)九三年報(bào)》

一、業(yè)務(wù)回顧1.進(jìn)出口貿(mào)易

紡織服裝：與全國(guó)較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。

輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營(yíng)業(yè)額1500萬元人民幣。

電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進(jìn)出口總額達(dá)4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

化工原料及產(chǎn)品：代理國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)達(dá)到年進(jìn)口2500萬元人民幣的規(guī)模。

醫(yī)療器械：為國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進(jìn)的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年?duì)I業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)

深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

上海“西郊花園”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時(shí)，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。

廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實(shí)業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)

龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購(gòu)能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。

萬科錄像機(jī)配件制造有限公司機(jī)加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機(jī)械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.1065關(guān)聯(lián)企業(yè)

深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報(bào)告

注:本報(bào)表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報(bào),其中公益金及公積金來自《深圳證券市場(chǎng)九三年報(bào)》

一、業(yè)務(wù)回顧1.進(jìn)出口貿(mào)易

紡織服裝：與全國(guó)較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。

輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營(yíng)業(yè)額1500萬元人民幣。

電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進(jìn)出口總額達(dá)4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

化工原料及產(chǎn)品：代理國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)達(dá)到年進(jìn)口2500萬元人民幣的規(guī)模。

醫(yī)療器械：為國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進(jìn)的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年?duì)I業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)

深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時(shí)，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。

廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實(shí)業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)

龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購(gòu)能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。

萬科錄像機(jī)配件制造有限公司機(jī)加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機(jī)械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.10業(yè)務(wù)展望

深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報(bào)告

注:本報(bào)表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報(bào),其中公益金及公積金來自《深圳證券市場(chǎng)九三年報(bào)》

一、業(yè)務(wù)回顧1.進(jìn)出口貿(mào)易

紡織服裝：與全國(guó)較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。

輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營(yíng)業(yè)額1500萬元人民幣。

電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進(jìn)出口總額達(dá)4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

化工原料及產(chǎn)品：代理國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)達(dá)到年進(jìn)口2500萬元人民幣的規(guī)模。

醫(yī)療器械：為國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進(jìn)的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年?duì)I業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)

深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時(shí)，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。

廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實(shí)業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)

龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購(gòu)能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。

萬科錄像機(jī)配件制造有限公司機(jī)加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機(jī)械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.1065風(fēng)險(xiǎn)因素

深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報(bào)告

注:本報(bào)表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報(bào),其中公益金及公積金來自《深圳證券市場(chǎng)九三年報(bào)》

一、業(yè)務(wù)回顧1.進(jìn)出口貿(mào)易

紡織服裝：與全國(guó)較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。

輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營(yíng)業(yè)額1500萬元人民幣。

電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進(jìn)出口總額達(dá)4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

化工原料及產(chǎn)品：代理國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)達(dá)到年進(jìn)口2500萬元人民幣的規(guī)模。

醫(yī)療器械：為國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進(jìn)的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年?duì)I業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)

深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

上海“西郊花園”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時(shí)，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。

廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實(shí)業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)

龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購(gòu)能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。

萬科錄像機(jī)配件制造有限公司機(jī)加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機(jī)械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.1065報(bào)表說明

深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報(bào)告

注:本報(bào)表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報(bào),其中公益金及公積金來自《深圳證券市場(chǎng)九三年報(bào)》

一、業(yè)務(wù)回顧1.進(jìn)出口貿(mào)易

紡織服裝：與全國(guó)較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。

輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營(yíng)業(yè)額1500萬元人民幣。

電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進(jìn)出口總額達(dá)4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

化工原料及產(chǎn)品：代理國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)達(dá)到年進(jìn)口2500萬元人民幣的規(guī)模。

醫(yī)療器械：為國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進(jìn)的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年?duì)I業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)

深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。

上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時(shí)，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。

廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實(shí)業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)

龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購(gòu)能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。

萬科錄像機(jī)配件制造有限公司機(jī)加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機(jī)械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.10

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深圳萬科企業(yè)股份有限公司1992年年度報(bào)告

公告日期1993-03-21

深圳萬科企業(yè)股份有限公司一九九二年度報(bào)告

深圳證券交易所聲明:本所對(duì)深圳萬科企業(yè)股份有限公司一九九二年年度報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等公告內(nèi)容概不負(fù)責(zé),對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性亦不發(fā)表任何評(píng)論,并表示不對(duì)因該資料全部或任何部分產(chǎn)生的或因依賴該資料而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

董事會(huì)謹(jǐn)將截至一九九二年十二月三十一日止年度之報(bào)告書及已審核之財(cái)務(wù)報(bào)表呈覽:業(yè)績(jī)

本集團(tuán)截至一九九二年十二月三十一日止年度之業(yè)績(jī)及本公司與本集團(tuán)之財(cái)務(wù)狀況載列于財(cái)務(wù)報(bào)表。

1992年度1991年度營(yíng)業(yè)收入(萬元)6613642269利潤(rùn)總額(萬元)77642822稅項(xiàng)及兩金(萬元)1374503少數(shù)股東權(quán)益(萬元)(261)295稅后利潤(rùn)(萬元)66512614每股稅后盈利(元/股)0.7200.363

注:1992年和1991年每股盈利中總股本分別以92,364,611股和71,995,276股計(jì)算。股利

董事會(huì)建議開派一九九二年度全年末期股息每股0.31元,其中0.06元以現(xiàn)金派付,0.25元以紅股派付,即每四股現(xiàn)行股份派付一股紅股。

董事會(huì)同時(shí)提議從現(xiàn)有公積金中提取23,091,152.75元轉(zhuǎn)增股本分派予股東,即每四股現(xiàn)行股份可派得一股。

連同分紅派息和公積金轉(zhuǎn)增股本,一九九二年度股利合計(jì)為每10股現(xiàn)行股份派送5股紅股,每股現(xiàn)行股份派現(xiàn)金息0.06元。

此項(xiàng)建議已列入財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi),本方案經(jīng)第五屆股東例會(huì)通過并報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。有關(guān)宣派現(xiàn)金股息和紅股之記錄日期將另行公告。業(yè)務(wù)回顧

在過去的一年,本集團(tuán)把握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面啟動(dòng)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)的良好機(jī)遇,加速實(shí)施跨地域發(fā)展戰(zhàn)略。本集團(tuán)選擇人口密集、交通便利、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好的中國(guó)沿海地區(qū)作為投資的重點(diǎn)區(qū)域,根據(jù)市場(chǎng)和投資環(huán)境的成熟程度由南向北漸次延伸,在以香港為龍頭的華南經(jīng)濟(jì)圈、以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)圈、以山東半島、京津地區(qū)和遼東半島為重點(diǎn)的環(huán)渤海海灣經(jīng)濟(jì)圈進(jìn)行了規(guī)模較大的房地產(chǎn)和股權(quán)投資,加速推動(dòng)資本積累的進(jìn)程和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大。貿(mào)易、商業(yè)、工業(yè)制造與服務(wù)、廣告娛樂等各項(xiàng)業(yè)務(wù)也在有利的市場(chǎng)環(huán)境下獲得較大發(fā)展。全年利潤(rùn)總額7764萬元,比1991年增長(zhǎng)了175.1％。房地產(chǎn)部門

本集團(tuán)在東南沿海的房地產(chǎn)投資已形成較大規(guī)模,并在華南、長(zhǎng)江三角洲的環(huán)渤海灣三個(gè)經(jīng)濟(jì)圈之間形成了比較合理的投資組合。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為本集團(tuán)近期的重點(diǎn)拓展方向和主要利潤(rùn)來源。

深圳:本公司擁有66.67％權(quán)益、位于紅嶺中路的“荔景大廈”已于1992年6月開工,將發(fā)展成一棟29層的綜合商住大廈,建成后可提供建筑面積3.76萬平方米。該大廈88％的住宅單位已經(jīng)售出。位于福田新市區(qū)中心的“萬景大廈”也已于1992年7月開工,該座25層的高級(jí)公寓大廈將于1993年底落成,可提供建筑面積1.5萬平方米。本公司持有該項(xiàng)目50％的權(quán)益。本集團(tuán)在福田新市區(qū)尚有2.38萬平方米的土地儲(chǔ)備,規(guī)劃建筑面積12.56萬平方米。

上海:本公司擁有50％權(quán)益的“西郊花園”88棟高級(jí)別墅已完成銷售,將于1993年4月完工。萬科全資持有、位于古北新區(qū)的“萬科廣場(chǎng)”已于1992年10月開工。本集團(tuán)持有40％股權(quán)、占地面積38.3萬平方米的“萬科城市花園”位于閔行區(qū),該住宅區(qū)將提供5000多套附有完善的生活及服務(wù)設(shè)施的中檔住宅,首期工程已于1992年底開始。該項(xiàng)目的預(yù)售反應(yīng)十分熱烈。

青島:占在面積14.1萬平方米的“銀都花園”已于1992年10月開工,將提供總建筑面積14.6萬平方米的高級(jí)公寓及花園別墅。首期347個(gè)單位已售出42.1％。本集團(tuán)在該項(xiàng)目中持有45％權(quán)益。

天津:位于天津市區(qū)金剛橋附近的“萬科中心大廈”占地0.71萬平方米,已于1992年底破土動(dòng)工,將建成一座附有大型商場(chǎng)及其他服務(wù)設(shè)施的高層商住樓宇。本集團(tuán)擁有49.57％權(quán)益。本集團(tuán)在天津保稅區(qū)內(nèi)尚有0.6萬平方米的寫字樓及倉(cāng)儲(chǔ)用地的儲(chǔ)備。

北海:本集團(tuán)的經(jīng)銷項(xiàng)目“萬達(dá)宛”已于年內(nèi)動(dòng)工,建筑面積可達(dá)1.03萬平方米。預(yù)售工作順利完成。位于市中心的兩幅占面積4.43萬平方米的土地已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)工作,將用于興建高層寫字樓及高級(jí)商住樓,建成后可提供建筑面積14.5萬平方米。本公司持有該項(xiàng)目35％的權(quán)益。

鞍山:本集團(tuán)已獲得市中心0.62萬平方米的土地,將興建建筑面積4.7萬平方米的高層商住大廈。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全年共創(chuàng)造利潤(rùn)3880萬元。股權(quán)及證券投資部門

內(nèi)地眾多企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn),轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制,按市場(chǎng)要求進(jìn)行資源重組和配置,這為股權(quán)投資帶來廣闊前景。本集團(tuán)重點(diǎn)選擇國(guó)內(nèi)股份制熱點(diǎn)地區(qū)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。1992年度共投資了西安黃河機(jī)電股份有限公司、天津海運(yùn)股份有限公司、天津萬華股份有限公司、天津油墨股份有限公司、天津渤�；�工股份有限公司、北京銀建出租汽車股份有限公司、北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司、武漢長(zhǎng)印(集團(tuán))股份有限公司、汕頭宏業(yè)發(fā)展股份有限公司、新疆中新實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、�？诹ι駥�(shí)業(yè)股份有限公司和沈陽(yáng)房天股份有限公司等12家企業(yè),投資金額為4198萬元。股權(quán)投資業(yè)務(wù)將成為全集團(tuán)一項(xiàng)中長(zhǎng)期的利潤(rùn)來源。

本集團(tuán)于1990年10月投資的海南新能源股份有限公司其股票已于年內(nèi)在深圳證券交易上市。本集團(tuán)共持有該公司436萬股法人股。

本集團(tuán)在二級(jí)證券市場(chǎng)的投資為1665萬元,共帶來106.8萬元的收益。商業(yè)貿(mào)易部門

進(jìn)出口為本集團(tuán)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),全年創(chuàng)造利潤(rùn)1248萬元,比1991年增長(zhǎng)了36％。進(jìn)出口業(yè)務(wù)除了提供穩(wěn)步增長(zhǎng)的利潤(rùn)來源之外,其廣泛的業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)還為本集團(tuán)捕捉其他業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、發(fā)展多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。

進(jìn)口業(yè)務(wù)全年共完成營(yíng)業(yè)額56275萬元,其中醫(yī)療器械及攝錄像器材的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)已形成較大規(guī)模,占進(jìn)口營(yíng)業(yè)額50％以上的份額。

出口業(yè)務(wù)獲得較大增長(zhǎng)并開始向遠(yuǎn)洋貿(mào)易發(fā)展,全年出口創(chuàng)匯總額1500萬美元,比1991年增長(zhǎng)36％。

前期開發(fā)階段的萬佳百貨商場(chǎng)已在消費(fèi)者心目中樹立起良好形象。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額4095萬元。工業(yè)制造及服務(wù)部門

本集團(tuán)于1992年對(duì)原有工業(yè)項(xiàng)目重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,以培養(yǎng)人才和積累經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)為主要目的。工業(yè)全年利潤(rùn)440萬元。

電子分色業(yè)務(wù)經(jīng)增資擴(kuò)股之后業(yè)績(jī)迅速上升,籌建中的廣州分廠將使經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大一倍。

“怡寶”蒸餾水已占領(lǐng)深圳蒸餾水市場(chǎng)的60％的分額,并在廣州、海南、汕頭等地?cái)U(kuò)大銷售,產(chǎn)品知名度日益提高。

工業(yè)區(qū)供電服務(wù)及精密模型制造業(yè)務(wù)均有令人滿意的效益回報(bào)。合作工廠繼續(xù)提供穩(wěn)定的利潤(rùn)來源。廣告和娛樂部門

廣告業(yè)務(wù)及娛樂業(yè)為集團(tuán)一項(xiàng)長(zhǎng)期投資業(yè)務(wù),現(xiàn)仍處于積累經(jīng)驗(yàn)和培養(yǎng)實(shí)力階段。

本集團(tuán)與智威湯遜廣告有限公司等股東合資經(jīng)營(yíng)的深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)有限公司經(jīng)調(diào)整之后,利潤(rùn)比1991年度增長(zhǎng)了64％。該公司重點(diǎn)發(fā)展的CIS策劃業(yè)務(wù)已得到客戶良好評(píng)價(jià)。

與中國(guó)唱片總公司聯(lián)合投資的“歌迷樂”鐳碟銷售進(jìn)展順利。重要事項(xiàng)

發(fā)行B股為擴(kuò)大本公司之資本基礎(chǔ),利用國(guó)際資金支持公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理達(dá)到國(guó)際認(rèn)可水平,董事會(huì)已向本屆股東例會(huì)提議發(fā)行人民幣特種股票(B股)。發(fā)行B股總數(shù)約4500萬股。發(fā)行價(jià)以一九九三年預(yù)測(cè)溢利計(jì)算的市盈率約20倍。

為保證B股早日順利發(fā)行,建議第五屆股東例會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)主管部門批準(zhǔn)方案負(fù)責(zé)B股具體發(fā)行及上市等事宜。職員股份計(jì)劃

為調(diào)動(dòng)職員積極性,增加凝聚力和責(zé)任感,本公司董事會(huì)已向第五屆股東例會(huì)提呈職員股份計(jì)劃。章程修改

本公司第四屆股東例會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)政府有關(guān)法規(guī)修改公司章程及章程細(xì)則。鑒于本次修改及調(diào)整的條文較多,可能超過股東例會(huì)之授權(quán)范圍,董事會(huì)慎重決定將章程及細(xì)則修訂稿提交第五屆股東例會(huì)審議,同時(shí)建議授權(quán)董事會(huì)根據(jù)派付紅股、發(fā)行B股等情況對(duì)公司章程及細(xì)則作必要調(diào)整。董事

本公司第三屆董事會(huì)共有董事13名。其中本年度增加四名董事。朱威力先生、文哲先生于一九九二年三月十五日第四屆股東例會(huì)上當(dāng)選為董事。于一九九二年三月十五日,馬申先生被董事會(huì)委任為董事。于一九九二年八月二十五日,馬恭元先生被董事會(huì)委任為董事。

董事會(huì)決定黃勝全董事及三名委任董事陳祖望先生、馬申先生、馬恭元先生參加換屆選舉。

同時(shí)向第五屆股東例會(huì)提議該四位生先及譚志倫先生作為下屆董事選舉人。若第五屆股東例會(huì)之章程修改獲得通過,本公司將取消董事會(huì)委任若干名董事的方式。監(jiān)事會(huì)

根據(jù)第四屆股東例會(huì)通過之成立監(jiān)事會(huì)之方案,深圳市特區(qū)發(fā)展公司委派陳俊茂、本公司職員委員會(huì)派丁福源出任監(jiān)事。因深圳市投資管理公司未委派代表出任監(jiān)事,本公司職員委員會(huì)委派左建秋補(bǔ)缺。根據(jù)董事會(huì)提議,由陳俊茂任首席監(jiān)事、丁福源和左建秋等三人組成臨時(shí)監(jiān)事會(huì),承擔(dān)監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

本公司董事會(huì)已提名陳俊茂、左建秋作為首屆監(jiān)事會(huì)之監(jiān)事候選人。另一名監(jiān)事將根據(jù)第五屆股東例會(huì)通過之章程由本公司職員委員會(huì)委派。秘書及授權(quán)代表

于一九九二年八月郭鈞被派往本公司在天津之附屬公司任職后,董事會(huì)秘書改由郁亮擔(dān)任。

本公司委派之股份事務(wù)授權(quán)代表亦由郭鈞、郁亮改為郁亮、張雷。董事會(huì)和高級(jí)管理層持股情況

于一九九二年十二月三十一日,董事會(huì)和高級(jí)管理層人員持有本公司股票如下:

王石董事長(zhǎng)11988股王越隴董事0股

蔡順成常務(wù)董事副總經(jīng)理10692股朱煥良董事18800股

張西甫常務(wù)董事0股朱威力董事0股

劉元生常務(wù)董事3707600股文哲董事0股

黃勝全董事副總經(jīng)理0股馬申董事0股趙曉峰董事副總經(jīng)理0股馬恭元董事0股

陳祖望董事副總經(jīng)理0股譚志倫副總經(jīng)理0股主要股東

于一九九二年十二月三十一日,本公司前十名股東如下:深圳新一代實(shí)業(yè)有限公司11,445,130股深圳市投資管理公司3,978,395股劉元生3,707,600股中國(guó)新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資公司2,900,200股萬科企業(yè)職工集體股2,648,890股上海萬國(guó)證券公司1,907,660股海南省證券公司1,594,475股中國(guó)平安保險(xiǎn)公司1,268,100股海南省證券公司營(yíng)業(yè)部687,600股蛇口社會(huì)保險(xiǎn)公司600,000股

于一九九一年十二月三十一日本公司合資企業(yè)深圳彩視電分有限公司持有本公司1870000股股票。根據(jù)《深圳市股份有限公司暫行規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,經(jīng)主管機(jī)關(guān)同意,該筆股票分批于年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢。溢利預(yù)測(cè)

一九九二年度本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)7764萬元,超額72.5％完成年初4500萬元的溢利預(yù)測(cè)。

根據(jù)蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的一九九三年度溢利預(yù)測(cè)的函,根據(jù)有關(guān)附件之基準(zhǔn)和假設(shè),預(yù)計(jì)本集團(tuán)一九九三年度稅的溢利為16000萬元。展望

中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的確立和內(nèi)地投資環(huán)境的逐步改善,為各行業(yè)展現(xiàn)了良好的發(fā)展前景。本集團(tuán)仍將以加速資本積累和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模為首要目標(biāo),優(yōu)化資源配置,加速跨地域業(yè)務(wù)的發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)實(shí)力的培養(yǎng),并注意根據(jù)投資區(qū)域的市場(chǎng)基礎(chǔ)和整體環(huán)境的特點(diǎn),進(jìn)行合理的投資組合,以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

本集團(tuán)1992年度業(yè)務(wù)拓展的良好態(tài)勢(shì)為1993年度的整體業(yè)績(jī)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本年度多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目將進(jìn)入投資回報(bào)期,經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。股權(quán)投資業(yè)務(wù)將加強(qiáng)與本集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的密切配合,以具備較強(qiáng)工業(yè)實(shí)力和上市潛質(zhì)的大中型企業(yè)為投資重點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)日益相互融合的發(fā)展趨勢(shì),本集團(tuán)將調(diào)整貿(mào)易業(yè)務(wù)方向,重點(diǎn)培養(yǎng)出口業(yè)務(wù)。鑒于零售業(yè)務(wù)良好的市場(chǎng)前景,在前期開發(fā)的基礎(chǔ)上,連鎖商業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。工業(yè)項(xiàng)目將繼續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整并在條件成熟的情況下通過參股或兼并形式切入工業(yè)投資。廣告和娛樂業(yè)將繼續(xù)積累經(jīng)營(yíng)實(shí)力,并把握時(shí)機(jī)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,本集團(tuán)正加緊實(shí)施從國(guó)際及國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)籌集資本的計(jì)劃。

借此機(jī)會(huì),董事會(huì)向本集團(tuán)全體員工一年來的辛勤努力和社會(huì)各界的熱忱支持表示謝意。承董事會(huì)命

深圳一九九三年三月十五日董事長(zhǎng)附:

一九九二年度已審財(cái)務(wù)報(bào)表及一九九三年溢利預(yù)測(cè)的函。蛇中財(cái)審報(bào)字(1993)第20號(hào)

審計(jì)報(bào)告書深圳萬科企業(yè)股份有限公司股東:

我所接受委托,審計(jì)了后附的貴公司及貴集團(tuán)一九九二年十二月三十一日的資產(chǎn)負(fù)債表與截至該日為止會(huì)計(jì)年度的損益表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。這些財(cái)務(wù)報(bào)表由貴公司管理當(dāng)局負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是在審計(jì)的基礎(chǔ)上對(duì)這些財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見。惟納入貴集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的深圳萬科協(xié)和有限公司、上海萬科房地產(chǎn)有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表系分別由深圳市會(huì)計(jì)師事務(wù)所和上海立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。我們的審計(jì)系按照中華人民共和國(guó)有關(guān)查帳規(guī)則和公認(rèn)的審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施,包括對(duì)會(huì)計(jì)記錄的抽查、通函詢證、抽盤實(shí)物資產(chǎn),以及在當(dāng)時(shí)情況下我們認(rèn)為必要的其他審計(jì)程序。

我所認(rèn)為,上述經(jīng)我所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,在所有重要方面,公允地表達(dá)了貴公司及貴集團(tuán)一九九二年十二月三十一日的財(cái)務(wù)狀況與截至該日為止會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況的變動(dòng),符合中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和會(huì)計(jì)核算的一般原則。

蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師王珍亭中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師候德彰一九九三年元月二十日中國(guó)深圳蛇口

深圳萬科企業(yè)股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表

一九九二年十二月三十一日單位:人民幣元

1992123119911231附注集團(tuán)公司集團(tuán)公司資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合

計(jì)648,990,396.74452,456,547.51469,024,612.26337,929,098.83現(xiàn)

金3,693,101.521,529,509.392,822,389.93967,403.61銀行存

款200,960,376.5286,188,817.2385,806,393.4160,727,794.97證券投

資416,649,792.2410,495,728.88520,700.00512,700.00應(yīng)收賬

款58,948,594.2821,544,129.1777,808,855.0529,512,621.38預(yù)付貨

款71,261,924.8855,261,002.7027,703,639.1710,654,627.37包銷商品房預(yù)付

款19,360,000.0019,360,000.00其他應(yīng)收

款70,432,679.5147,470,071.0164,524,448.2254,670,827.應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司

款21,102,195.5442,597,074.3840,568,726.19減:壞賬準(zhǔn)

備3(6)3,836,538.36553,007.58553,007.58應(yīng)收內(nèi)部單位

款108,632,889.6611,319,365.47待攤費(fèi)

用61,098,843.82409,027.861,121,412.55251,888.76存

貨3(4),7219,893,301.2098,925,880.86141,170,523.85105,235,551.80待轉(zhuǎn)銷匯兌損

失3(10),81,962,889.16待處理財(cái)產(chǎn)損

失97,925,431.97897,295.216,142,183.284,700,598.96長(zhǎng)期資產(chǎn)合

計(jì)296,511,233.05210,806,189.1699,469,511.70106,815,087.58長(zhǎng)期投

資3(2),10109,392,365.0490,452,452.6013,279,071.8622,246,184.17撥付所屬資

金74,970,000.0031,397,111.77固定資產(chǎn)原

值3(5),11105,544,162.6146,221,722.0778,654,157.4147,945,131.13減:固定資產(chǎn)累計(jì)折

舊11,397,108.714,321,001.346,701,818.902,518,883.77固定資產(chǎn)凈

值94,147,053.9041,900,720.7371,952,338.5145,426,247.36

遞延資產(chǎn)3(7、8、

9)129,448,307.52659,290.833,264,063.02672,238.11無形資產(chǎn)3(11)、

1278,309,636.352,823,725.00291,259.41141,919.02在建工程145,213,870.246,958,388.016,931,387.15其他資

產(chǎn)3,724,390.89資產(chǎn)總

計(jì)945,501,629.79663,262,736.67568,494,123.96444,744,186.41

負(fù)債及資本流動(dòng)負(fù)債合計(jì)688,472,115.48379,857,661.32374,334,526.62247,168,709.87

短期銀行借款15194,442,471.80129,797,304.15151,578,000.00102,575,000.00其他短期借

款162,445,000.004,000,000.00應(yīng)付賬

款42,994,697.796,959,804.2946,922,241.599,213,259.02預(yù)收貨

款81,682,911.741,993,697.8227,223,876.242,692,510.95預(yù)收售樓

款1777,157,887.8570,435,987.85528,377.79528,377.79其他應(yīng)付

款178,857,404.73158,991,399.30106,422,237.79100,364,830.56應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司

款543,260,383.54應(yīng)付工

資1,597,055.57744,940.20應(yīng)交稅

金1813,076,692.812,891,110.0610,295,297.797,601,141.36應(yīng)付股

利1930,973,664.97363,110.2816,113,762.6715,122,165.48預(yù)提費(fèi)

用203,689,446.432,441,638.451,566,477.891,280,000.80公益

金2117,637,194.465,727,616.368,498,1.207,393,621.91待處理負(fù)債或收

益22657,303.79255,992.76440,933.46397,802.00長(zhǎng)期負(fù)債合

計(jì)19,820,784.5912,865,591.933,500,000.003,500,000.00長(zhǎng)期銀行借

款2319,820,784.6912,865,591.933,500,000.003,500,000.00少數(shù)股東權(quán)益合

計(jì)1,781,863.3792,595.19少數(shù)股東權(quán)

益241,781,863.3792,595.19實(shí)收股本合

計(jì)92,364,611.4092,364,611.4077,965,556.2077,965,556.20普通

股2592,364,611.4092,364,611.4077,965,556.2077,965,556.20股票溢價(jià)合

計(jì)98,149,129.7998,149,129.7998,149,129.7998,149,129.79普通股溢

價(jià)2698,149,129.7998,149,129.7998,149,129.7998,149,129.79其他資本合

計(jì)44,913,125.1680,025,742.2314,452,316.1617,960,790.55公積

金2744,823,725.1615,951,521.0417,800,942.9915,951,521.04捐贈(zèng)資

本2889,400.00未分配利

潤(rùn)64,074,221.19(3,348,626.83)2,009,269.51

負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)945,501,629.79663,262.736.67568,494,123.96444,744,186.41(所附注采系財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分)深圳萬科企業(yè)股份有限公司損益表一九九二年度單位:人民幣元

19921991附注集團(tuán)集團(tuán)銷售收入RMB661,356,211.38RMB422,685,944.59產(chǎn)品44,765,033.1622,360,998.98商品544,314,057.45333,973,378.45商品樓宇2933,544,762.0045,393,999.74房屋經(jīng)營(yíng)399,273.00勞務(wù)費(fèi)23,135,340.1820,682,893.05其他15,197,745.59274,674.37減:銷售成本595,845,114.12385,834,856.14產(chǎn)品33,399,862.7218,561,889.77商品524,242,947.43314,696,418.36商品樓宇17,072,391.7238,623,932.93房屋經(jīng)營(yíng)43,129.70勞務(wù)費(fèi)15,175,550.2613,952,615.08其他5,911,232.29銷售毛利65,511,097.2636,851,088.45減:銷售稅金186,012,853.204,850,124.21經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用35,227,595.1021,225,098.81財(cái)務(wù)費(fèi)用9,328,103.542,441,572.12銷售損益14,942,545.428,334,293.31加:匯兌損益3(3)4,210,759.961,706,186.81出口退稅收入12,874,501.337,282,351.99證券投資損益1,068,060.66長(zhǎng)期投資損益3035,465,266.21(1,567,738.31)外單位分來利潤(rùn)315,575,000.00營(yíng)業(yè)外收入328,303,275.5314,070,220.76減:營(yíng)業(yè)外支出333,279,665.321,245,928.19本年損益79,159,743.7928,579,386.37加:調(diào)整以前年度利潤(rùn)(1,519,810.43)(361,617.08)調(diào)整后的利潤(rùn)總額RMB77,639,933.36RMB28,217,769.29

企業(yè)利潤(rùn)分配情況

單位:人民幣元利潤(rùn)總

額RMB77,639,9333.36RMB28,217,769.29減:企業(yè)所得

稅18,346,183,948.062,774,778.30稅后利

潤(rùn)71,455,985.3025,442,990.減:能交基金和預(yù)算調(diào)節(jié)基金

18,347,554,744.922,255,777.68公益

金3(12),3410,722,439.357,011,233.29公積

金3(13),3422,407,840.814,602,392.87加:年初留存收益(損

失)(3,348,626.83(2,375,862.40)

少數(shù)股權(quán)年初留存收益(損失)(2,951,739.47)可供分配利

潤(rùn)24,470,593.929,197,724.75減:少數(shù)股東權(quán)

益34(5,912,468.98)(2,951,739.47)已分配股

利3(12)30,383,062.9015,498,091.05未分配利

潤(rùn)RMBRMB(3,348,626.83)每股盈利(稅

后)37RMB0.720RMB0.335(所附注釋系財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分)

深圳萬科企業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表

一九九二年度單位:人民幣元1992

營(yíng)運(yùn)資金來源和運(yùn)用一、營(yíng)運(yùn)資金來源:

1、本年利潤(rùn)RMB79,159,743.79加:不減少營(yíng)運(yùn)資金的費(fèi)用和損失固定資產(chǎn)折舊

5,417,148.56無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷2,162,883.29處理固定資產(chǎn)損失(減收益)91,225.49小計(jì)86,831,001.132、其他來源:固定資產(chǎn)清理收入22,064,055.56增加長(zhǎng)期借款16,320,784.58增加公積金27,022,782.17增加實(shí)收股本14,399,055.20增加少數(shù)股東權(quán)益1,689,268.18增加捐贈(zèng)資本89,400.000彌補(bǔ)以前年度虧損3,348,626.83小計(jì)84,933,972.52營(yíng)運(yùn)資金來源合計(jì)171,164,973.65二、營(yíng)運(yùn)資金運(yùn)用

1、利潤(rùn)分配:所得稅6,183,948.06能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金、預(yù)算調(diào)節(jié)基金7,554,744.公積金22,407,840.81公益金10,722,439.35股利分配30,383,062.90調(diào)整以前年度利潤(rùn)1,519,810.43少數(shù)股東權(quán)益(2,960,729.51)彌補(bǔ)以前年度虧損3,348,626.83小計(jì)79,159,743.792、其它運(yùn)用:

購(gòu)建固定資產(chǎn)49,767,145.00增加在建工程(1,744,517.77)增加無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)82,641,113.83增加長(zhǎng)期投資96,113,293.18小計(jì)226,777,034.24營(yíng)運(yùn)資金運(yùn)用合計(jì)305,936,778.03營(yíng)運(yùn)資金增加凈額RMB(134,171,804.38)營(yíng)運(yùn)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù):

現(xiàn)金銀行存款115,153,983.11證券投資16,129,092.24應(yīng)收賬款(18,860,260.77)預(yù)付賬款43,558,285.71其他應(yīng)收款5,908,231.29減:壞賬準(zhǔn)備3,283,530.78應(yīng)收聯(lián)營(yíng)單位款(42,597,074.38)包銷商品房預(yù)付款(19,360,000.00)待攤費(fèi)用(22,568.73)待轉(zhuǎn)銷匯兌損失1,962,889.16存貨78,722,777.35待處理財(cái)產(chǎn)損失1,783,248.69流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額179,965,784.48二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù):

短期銀行借款42,864,471.80短期其他借款(1,555,000.00)預(yù)收售樓款76,629,510.06應(yīng)付賬款(3,927,543.80)預(yù)收賬款54,459,035.50其他應(yīng)付款72,435,166.94應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款43,260,383.54應(yīng)付工資852,115.37應(yīng)交稅金2,781,395.02應(yīng)付股利14,859,902.30

RMB870,711.預(yù)提費(fèi)用2,122,968.54公益金9,138,813.26待處理負(fù)債或收益216,370.33流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額314,137,588.86營(yíng)運(yùn)資金增加凈額RMB(134,171,804.38)

深圳萬科企業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注一九九二年度

附注1、公司設(shè)立說明

本公司系經(jīng)深圳市人民政府深府辦(1988)1509號(hào)文批準(zhǔn),在深圳現(xiàn)代企業(yè)有限公司基礎(chǔ)上改組成立的股份有限公司。改組生效日為一九八八年十一月一日,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照為深企法字00440號(hào)。附注2、全資附屬公司及聯(lián)營(yíng)公司

本公司全資附屬公司及擁有50％以上股權(quán)的聯(lián)營(yíng)公司概況列示如下:公司名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金擁有權(quán)益主要業(yè)務(wù)(一)全資附屬公司:

1、深圳萬科企業(yè)股份有限公司廣州公司廣州市RMB2,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易

2、深圳萬科企業(yè)股份有限公司北京公司北京市RMB5,880,000.00100%商業(yè)貿(mào)易3、深圳萬科工業(yè)有限公司深圳

市RMB8,940,000.00100%工業(yè)、合作加工深圳萬科工業(yè)松下維修部深圳

市RMB2,000,000.00100%科教儀器、家用電器維修4、深圳現(xiàn)代企業(yè)有限公司深圳市RMB5,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易

5、深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司深圳市RMB7,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易

6、深圳萬科企業(yè)股份有限公司海南公司海口市RMB2,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易、生產(chǎn)加工

7、深圳萬科錄像機(jī)配件制造有限公司深圳市RMB5,000,000.00100%工業(yè)8、深圳市萬科供電服務(wù)公司深圳

市RMB1,000,000.00100%供電、技術(shù)服務(wù)

9、深圳萬科企業(yè)股份有限公司成都公司成都市RMB5,000,000.00100%交電、百貨、紡織品

10、深圳萬科文化傳播有限公司深圳

市RMB1,000,000.00100%各類影視文化產(chǎn)品11、深圳萬科物業(yè)管理公司深圳

市RMB1,000,000.00100%物業(yè)管理、維修服務(wù)12、上海萬科房地產(chǎn)有限公司上海市RMB15,000,000.00100%房地產(chǎn)開發(fā)、建筑、裝璜

13、天津萬科投資有限公司天津市RMB20,000,000.100%房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢、服務(wù)

14、北海萬科企業(yè)股份有限公司北海

市RMB5,000,000.00100%房地產(chǎn)開發(fā)、代理業(yè)務(wù)15、深圳萬科企業(yè)股份有限公司沈陽(yáng)公司沈陽(yáng)

市RMB1,000,000.00100%金屬、建筑材料、五金交電16、深圳萬科企業(yè)股份有限公司新疆分公司烏市RMB2,000,000.00100%五金交電、化工產(chǎn)品(二)擁有50%以上股權(quán)的聯(lián)營(yíng)公司:

1、香港永達(dá)(中國(guó))投資有限公司香

港HKD10,000.0099.98%投資2、天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司天津

市RMB15,000,000.0090%房地產(chǎn)開發(fā)

3、深圳市模特兒中心深圳市RMB500,000.0080%培訓(xùn)模特兒人才

4、深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)公司深圳市USD1,000,000.0065%儀器展覽、廣告經(jīng)營(yíng)

5、北京萬海咨詢服務(wù)有限公司北京

市RMB1,000,000.0060%咨詢、報(bào)關(guān)

6、深圳萬科協(xié)和有限公司深圳市RMB4,500,000.0091.11%咨詢、經(jīng)營(yíng)器材

7、深圳萬科產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司深圳市RMB1,000,000.0060%設(shè)計(jì)加工產(chǎn)品模型

8、深圳怡寶食品飲料有限公司深圳

市RMB3,000,000.0051%生產(chǎn)飲料及食品9、深圳萬科服裝有限公司深圳

市HKD7,000,000.0055%生產(chǎn)加工服裝

*一九九二年十二月十八日本公司同浙江省蕭山市戴村鎮(zhèn)服裝絲織廠簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將本公司在深圳萬科服裝有限公司擁有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予該廠,除投資外,并收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)計(jì)310,000.00人民幣元,此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,尚未報(bào)經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

附注3、重要會(huì)計(jì)政策(1)合并財(cái)務(wù)報(bào)表

本集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表除內(nèi)部往來、資金的撥入與撥出、內(nèi)部銷售及收取費(fèi)用相互抵銷、少數(shù)股東權(quán)益予以扣除并專項(xiàng)列示外,相同項(xiàng)目的資產(chǎn)、負(fù)債、成本和費(fèi)用逐項(xiàng)合并。

(2)長(zhǎng)期投資的核算本集團(tuán)對(duì)擁有25％以下股權(quán)的長(zhǎng)期投資采用成本法核算;對(duì)擁有25％至50％股權(quán)的長(zhǎng)期投資采用權(quán)益法核算;對(duì)擁有50％以上股權(quán)的長(zhǎng)期投資采用合并報(bào)表方式核算。

長(zhǎng)期投資的細(xì)節(jié)在附注10中表述。(3)貨幣換算

本公司以人民幣為記賬本位幣,對(duì)涉及外幣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),依照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》之規(guī)定以外匯實(shí)際價(jià)值的比值為記賬匯率折算人民幣入賬。決算口貨幣性項(xiàng)目中外幣余額按當(dāng)日深圳市外匯調(diào)劑中心掛牌中間價(jià)予以調(diào)整,記賬匯率與賬面匯率不同所發(fā)生的匯兌損益除上海萬科房地產(chǎn)有限公司列入“待轉(zhuǎn)銷匯兌損益”科目分三年攤銷外,業(yè)已計(jì)入當(dāng)年度損益。(4)存貨

A、本集團(tuán)存貨主要包括:原材料、庫(kù)存商品、產(chǎn)成品、在建商品樓宇、已完成工商品樓宇、經(jīng)營(yíng)房、委托代銷商品、低值易耗品等。

B、存貨以實(shí)際成本計(jì)價(jià),發(fā)出存貨的實(shí)際成本采用加權(quán)平均法計(jì)算確定。C、低值易耗品在領(lǐng)用時(shí),采用“五成法”攤銷。存貨的細(xì)節(jié)在附注7中表達(dá)。(5)固定資產(chǎn)及其折舊

固定資產(chǎn)按實(shí)際成本計(jì)價(jià),固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算,并按資產(chǎn)類別的原價(jià),估計(jì)經(jīng)濟(jì)使用年限和估計(jì)殘值(原價(jià)的10％)確定固定資產(chǎn)折舊率如下:

資產(chǎn)類別年折舊率房屋及建筑物3.6%自動(dòng)化控制和儀器儀表18%運(yùn)輸工具18%空調(diào)設(shè)備18%其他設(shè)備及生產(chǎn)工具9%固定資產(chǎn)及其累計(jì)折舊的細(xì)節(jié)在附注11中表達(dá)(6)壞帳準(zhǔn)備

本集團(tuán)壞帳準(zhǔn)備除深圳萬科協(xié)和有限公司、深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)公司按帳齡一年以上的各項(xiàng)應(yīng)收款的一定比例計(jì)提壞帳準(zhǔn)備外,均按除內(nèi)部應(yīng)收款項(xiàng)后的年末所有債權(quán)余額的2％計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。(7)遞延資產(chǎn)開辦費(fèi)

開辦費(fèi)系指本公司股份制改組籌備費(fèi)及所屬公司開辦期間所發(fā)生的費(fèi)用,其攤銷期為:

A.本公司股份制改組籌備費(fèi)從一九八九年三月一日起分五年攤銷。B.深圳萬科企業(yè)股份有限公司海南公司開辦費(fèi)從一九九一年六月一日起分五十五個(gè)月攤銷。

C.深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司開辦費(fèi)從一九九一年十二月二十日起分五年攤銷。

D.深圳市萬科錄像機(jī)配件制造有限公司開辦費(fèi),籌建完成后分五年攤銷。E.深圳萬料企業(yè)股份有限公司大連公司開辦費(fèi),系由深圳萬科企業(yè)股份有限公司廣州公司墊付,待籌辦完成后轉(zhuǎn)大連公司分五年攤銷。

F.深圳萬科文化傳播有限公司開辦費(fèi)從一九九三年一月一日起,分五年攤銷。

G.深圳萬科物業(yè)管理公司開辦費(fèi)從一九九二年六月一日起分五年攤銷。H.深圳萬科企業(yè)股份有限公司成都公司開辦費(fèi)從一九九三年一月一日起分五年攤銷。

I.北京萬海報(bào)關(guān)咨詢服務(wù)有限公司開辦費(fèi)從一九九三年一月一日起分五年攤銷。

J.天津萬科投資有限公司,天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司,上海萬科房地產(chǎn)有限公同,北海萬科企業(yè)股份有限公司。深圳萬科企業(yè)股份有限公司青島公司、沈陽(yáng)公司、新疆分公司開辦費(fèi),分別于各公司籌建完成后分五年攤銷。開辦費(fèi)的細(xì)節(jié)在附注12(1)中表述。(8)遞延資產(chǎn)租入固定資產(chǎn)改良工程支出

租入固定資產(chǎn)改良工程支出系本公司對(duì)租入的房屋進(jìn)行改造和裝修所發(fā)生的費(fèi)用,按其租期分期攤銷。

租入固定資產(chǎn)改良工程支出的細(xì)節(jié)在附注12(2)中表述。(9)遞延資產(chǎn)遞延費(fèi)用

遞延費(fèi)用系深圳怡寶食品飲料有限公司為宣傳“怡寶”商標(biāo)所發(fā)生的廣告費(fèi)用,從一九九二年一月一日起,分三年攤銷。遞延費(fèi)用的細(xì)節(jié)在附注12(3)表述。(10)待轉(zhuǎn)銷匯兌損失

待轉(zhuǎn)銷匯兌損失系指“上海萬科房地產(chǎn)有限公司”未實(shí)現(xiàn)的匯兌損失,從一九九三年一月一日起,分五年攤銷。

待轉(zhuǎn)銷匯兌損失及其攤銷的細(xì)節(jié)在附注8中表述。(11)無形資產(chǎn)A.商譽(yù):

商譽(yù)系指本公司根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議購(gòu)買“深圳市模特兒中心”及“深圳怡寶食品飲料有限公司”部分股權(quán)的投資額超過帳面值的差額,分別從一九九一年一月一日及一九九二年一月一日起,分五年和八年攤銷。

B.商標(biāo)權(quán):商標(biāo)權(quán)系指本公司飲料(廣州)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同購(gòu)買“廉江縣保健飲料廠果皇商標(biāo)”所支付的費(fèi)用,從一九九一年一月一日起,分五年攤銷。C.土地使用權(quán):

土地使用權(quán)系指天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司和上海萬科房地產(chǎn)有限公司根據(jù)合同購(gòu)買土地使用權(quán)所支付的費(fèi)用,待建成房屋后轉(zhuǎn)入建房成本。無形資產(chǎn)的細(xì)節(jié)在附注13中表達(dá)。(12)銷售收入實(shí)現(xiàn)標(biāo)志

A.本公司產(chǎn)品、商品及勞務(wù)服務(wù)收入,以收到價(jià)款或取得索取價(jià)款權(quán)利的確定證據(jù)時(shí),作為銷售收入實(shí)現(xiàn)。

B.本公司在建商品樓宇銷售收入的實(shí)現(xiàn),按《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)通用會(huì)計(jì)制度》之規(guī)定執(zhí)行,即:在業(yè)經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)預(yù)售樓宇且已收到預(yù)售售樓款的前提下,以在建商品樓宇形象進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入。(13)利潤(rùn)分配

本公司董事會(huì)向股東大會(huì)建議的稅后利潤(rùn)分配方案如下:

公積金35%公益金15%派發(fā)本年度股息50%上述擬定的稅后利潤(rùn)分配事項(xiàng)業(yè)已納入本財(cái)務(wù)報(bào)表。附注4.證券投資

證券投資明細(xì)項(xiàng)目列示如下:投資成本

證券種類單位數(shù)量面值原幣折合人民幣寶安A股股20,000RMB1.00RMB508,359.60RMB508,359.60金田A股股87,5001.00RMB2,963,520.002,963,520.中華A股股60,0001.00RMB1,281,042.001,281,042.00發(fā)展A股股92,5001.00RMB3,941,859.603,941,859.60康佳A股股10,0001.00RMB262,080.00262,080.00原野A股股4,0001.00RMB26,167.6826,167.68中廚B股股60,0001.00HKD249,600.00244,108.80深圳物業(yè)B股股180,0001.00HKD1,049,400.001,026,313.20二紡機(jī)B股股800,0001.00HKD3,820,689.603,736,634.43上海中紡B股股50,0001.00HKD233,734.77228,592.60膠帶B股股100,0001.00HKD205,195.15200,680.86電真空B股股100,0001.00HKD552,957.60540,792.53輪胎B股股20,000RMB1.00HKD171,790.32168,010.94國(guó)庫(kù)券RMB71,630.0071,630.00國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)建設(shè)債券RMB450,000.00450,000.00富島基金券RMB1,000,000.001,000,000.00合

計(jì)RMB16,649,792.24

附注5.聯(lián)營(yíng)公司往來

本集團(tuán)與聯(lián)營(yíng)公司往來款項(xiàng)明細(xì)項(xiàng)目列示如下:(1)應(yīng)收聯(lián)營(yíng)公司款項(xiàng)

公司名稱原幣金額折合人民幣金額武漢萬佳聯(lián)營(yíng)百貨商場(chǎng)RMB2,204,743.26RMB2,204,743.新疆烏魯木齊長(zhǎng)城貿(mào)易大廈RMB1,903,642.681,903,642.68萬佳百貨商場(chǎng)洪湖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司

RMB300,000.00300,000.00北海萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司RMB2,023,958.502,023,958.50深圳鴻民彩視電分有限公司RMB8,276.598,276.59RBM3,871,516.333,871,516.33深圳華意首飾制造有限公司HKD1,818,904.621,778,888.72USD444,615.383,440,211.50深圳精品模擬制造有限公司RMB1,165,260.801,165,260.80HKD199,126.83195,235.04深圳精時(shí)表業(yè)有限公司RBM122,652.83122,652.83HKD6,717.616,569.82RMB17,020,956.07(2)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng)

公司名稱原幣金額折合人民幣金額上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司RMB13,797,835.11RMB13,797,835.11天景商場(chǎng)RMB1,568,473.441,568,473.44深圳彩視電分有限公司RMB4,220,520.114,220,520.11青島銀都置業(yè)有限公司RMB60,718.8160,718.81天津萬興實(shí)業(yè)股份有限公司RMB40,633,792.1440,633,792.14RMB60,281,339.61(3)應(yīng)收、應(yīng)付帳款相抵余額為RMB43,260,383.54附注6.待攤費(fèi)用

待攤費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目列示如下:19921231汽車費(fèi)用RMB34,566.18廣告費(fèi)31,944.00訂貨會(huì)費(fèi)用32,669.34汽車保險(xiǎn)費(fèi)5,132.10社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)252,045.19安裝及裝修費(fèi)220,997.31訂一九九三年度書刊費(fèi)10,471.92一九九三年度房租166,391.34電話初裝費(fèi)124,130.62其他220,500.82附注7.存貨RMB1,098,848.82存貨明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

1992123119911231A.在建商品樓宇:

荔景大廈RMB29,996,297.53RMB20,645,692.51萬景大廈53,221,875.9345,703,271.57匯景大廈7,219,276.10507,152.70赤尾大廈919,727.07福景大廈1,760,454.33梅林大廈107,542.七寶項(xiàng)目41,229,146.27

22號(hào)地塊11,440,812.3425,984,694.54工程管理費(fèi)1,676,010.925,335.00廣州明華工程103,138.00福景圍墻工程121,666.00天津萬科大廈1,033,100.00

148,829,046.4992,846,166.32B.已完工商品樓宇:

威登別墅RMB621,719.60RMB4,569,788.73C.經(jīng)營(yíng)房及其攤銷:

天景西餐廳及天都RMB1,124,127.62RMB1,198,047.13酒樓、威登車位3,079,230.50

RMB4,221,358.62*RMB1,198,047.13*D.原材料商品等:

原材料3,042,922.6854,237.69庫(kù)存商品56,575,322.5525,007,355.89半成品3,298,280.362,155,598.47在途商品44,847.484,819,717.10低值易耗品891,188.77555,348.80樣展品5,993.17951,388.19受托代銷商品423,934.201*0,046.97產(chǎn)成品1,420,915.368,347,468.56發(fā)出商品348,120.22備品配件170,048.2066,221,176.9942,556,521.67RMB219,893,301.20RMB141,170,523.85*為攤余凈額。

附注8.待轉(zhuǎn)銷匯兌損失

待轉(zhuǎn)銷匯兌損失系上海萬科房地產(chǎn)有限公司年末貨幣性項(xiàng)目按深圳市外匯調(diào)劑中心掛牌中間價(jià)調(diào)整產(chǎn)生的匯兌損失計(jì)1,962,889.16人民幣,從一九九三年一月一日起分三年攤銷。附注9.待處理財(cái)產(chǎn)損失

待處理資產(chǎn)或損失明細(xì)項(xiàng)目列示如下:19921231

深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待查明原因的現(xiàn)金及銀行存款差額RMB499,093.26

深圳怡寶食品飲料有限公司待查明原因的存貨1,941,414.73

深圳怡寶食品飲料有限公司及深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待處理的應(yīng)收款項(xiàng)等5,484,923.98

RMB7,925,431.97

(附注10見第七版)附注11.固定資產(chǎn)及其累計(jì)折舊:固定資產(chǎn)及其累計(jì)折舊的增減變動(dòng)明細(xì)項(xiàng)目列示如下:199211本年增加本年減少19921231固產(chǎn)資產(chǎn)原價(jià):房屋及建筑物55,786,320.8940,560,225.8421,596,981.6474,749,565.09自動(dòng)化控制及儀器及儀表16,437,835.132,226,676.33365,576.0318,308,935.43運(yùn)輸工具3,998,495.982,918,107.25413,273.456,503,329.78空調(diào)設(shè)備513,339.261,193,517.97146,859.521,859,997.71其他設(shè)備及生產(chǎn)工具1,918,166.152,568,617.61364,149.194,122,334.60

78,654,157.4149,767,145.0022,877,139.80105,544,102.06累計(jì)折舊房屋及建筑物1,936,353.952,619,116.04251,095.894,304,374.46自動(dòng)化控制及儀器儀表3,171,414.701,386,417.76293,717.204,264,115.26運(yùn)輸工具1,215,303.72901,909.1385,459.382,031,753.47空調(diào)設(shè)備153,891.8099,118.223,354.73246,655.29其他設(shè)備及生產(chǎn)工具227,854.7310,587.0588,231.5555,210.13固定資產(chǎn)凈值6,710,818.905,417,148.56721,858.7511,397,108.71

RMB71,952,338.51RMB94,147,053.90附注12.遞延資產(chǎn)

遞延資產(chǎn)明細(xì)項(xiàng)目列示如下:發(fā)生總額以前年度本年度攤余凈額攤銷額攤銷額(1)開辦費(fèi):股份制改組籌備費(fèi)635,410.31360,065.84137,863.26137,481.27本公司飲料部及連鎖本部開辦費(fèi)289,393.72-41,392.45248,001.27

深圳萬科企業(yè)股份有限公司海南公司74,059.729,425.7816158.4848,475.46深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司753,123.015,487.0715,624.60597,011.34深圳市萬佳連鎖商業(yè)有限公司753,123.015,487.07150,624.60597,011.34深圳市萬科錄像機(jī)配件制造有限公司154,391.51154,391.51天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司1,106,788.951,106,788.93深圳萬科文化傳播有限公司232,025.10232,025.10深圳萬科物業(yè)管理公司170,136.9719,849.34150,287.63

深圳萬科企業(yè)股份有限公司成都公司18,840.3418,840.34上海萬科房地產(chǎn)有限公司816,009.06816,009.06天津萬科房地產(chǎn)有限公司23,631.6123,631.61

深圳萬科企業(yè)股份有限公司新疆分公司9,318.009,318.00

深圳萬科企業(yè)股份有限公司沈陽(yáng)公司20,764.3320,764.33北京萬海報(bào)關(guān)咨詢服務(wù)有限公司75,657.5075,657.50

深圳萬科企業(yè)股份有限公司大連公司*22,954.8922,954.89深圳萬科企業(yè)股份有限青島公司**54,364.6554,364.65北海萬科企業(yè)股份有限公司**7,619.437,619.43

深圳萬科企業(yè)股份有限公司新疆分公司**4,969.284,969.28

4,469,458.38374,978.69365,888.073,728,591.62

*由深圳萬科企業(yè)股份有限公司廣州公司墊付。**由公司本部墊付。(2)租入固定資產(chǎn)改良工程:深圳萬科工業(yè)有限公司301,554.9435,700.0072,928.9492,926.00深圳市萬科供電服務(wù)公司8,557.008,557.00深圳萬科工業(yè)松下維修部68,700.0068,700.00深圳萬科機(jī)械加工廠90,641.5390,641.53深圳萬科揚(yáng)聲器廠137,574.6640,275.2497,299.42深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司1,483,533.95164,207.301,319,326.65深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)公司391,362.11105,110.40192,727.4593,524.26

深圳萬科企業(yè)股份有限公司北京公司127,583.69127,583.69公司本部:深圳國(guó)投大廈1908室25,366.42131,182.49119,183.93深圳國(guó)投大廈1909室123,353.1541,076.9582,276.202,983,227.45

140,810.40642,398.372,200,018.68

(3)遞延費(fèi)用深圳怡寶食品飲料有限公司

4,399,621.53879,924.313,519,697.22

RMB11,852,307.36515,789.091,888,210.759,448,307.52附注13.無形資產(chǎn)

開形資產(chǎn)明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

發(fā)生總額以前年度攤銷額本年度攤銷額攤余凈額商

譽(yù)2,068,732.053,706.41259,672.54RMB1,805,353.10商標(biāo)權(quán)50,000.005,000.0015,000.0030,000,000土地使用權(quán)76,474,283.2576,474,283.25

78,593,015.308,706.41274,672.54RMB78,309,636.附注14.在建工程

在建工程明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

19921231八卦嶺單身宿舍裝修RMB1,473,912.91“機(jī)加工廠”鍋爐工程26,531.87“揚(yáng)聲器廠”流水線工程43,476.23威登管理處辦公室裝修121,221.00“怡寶”處理水系統(tǒng)工程372,687.43安華大廈十六層預(yù)付款及裝修費(fèi)3,176,040.80RMB5,213,870.24附注15.短期銀行借款

短期銀行借款明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

借款單位借款銀行原幣折合人民幣約定月利率借款條件

還款期限

深圳萬科企業(yè)股交通銀行廣州分行RMB2,550,000.002,550,000.0093.3.307.8‰擔(dān)保

份有限公司廣州公司RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.208.1‰擔(dān)保中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

廣州市分行北秀支行RMB5,000,000.005,000,000.0093.1.157.8‰擔(dān)保

中國(guó)銀行廣東

國(guó)際大廈支行RMB5,000,000.005,000,000.0093.39‰抵押

深圳萬科企業(yè)股份中國(guó)人民建設(shè)銀行HKD5,000,000.004,890,000.0092.12.287.29‰

有限公司鐵路支行RMB4,000,000.004,000,000.0093.4.78.22‰擔(dān)保

中國(guó)人民建設(shè)銀行RMB20,000.0020,000.0093.3.27.2‰抵押

深圳萬科企業(yè)股中國(guó)人民建設(shè)銀行HKD5,000,000.007,824,000.0093.1.228.625‰

有限公司住宅信貸部RMB5,000,000.005,000,000.0093.2.166.75‰擔(dān)保

中國(guó)人民建設(shè)銀行

深圳分行營(yíng)業(yè)部RMB687,324.71687,324.71從長(zhǎng)期銀行

借款轉(zhuǎn)入93

年應(yīng)還本金

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳RMB5,000,000.0093.5.227.2‰抵押分行營(yíng)業(yè)部RMB8,000,000.008,000,000.0093.4.187.2‰抵押

RMB3,000,000.003,000,000.0093.3.67.2‰擔(dān)保

RMB10,000,000.0010,000,000.0093.9.237.2‰擔(dān)保中國(guó)銀行深圳分行RMB3,000,000.003,000,000.0093.3.167‰抵押

RMB10,000,000.0010,000,000.0093.6.107‰抵押

RMB5,000,000.005,000,000.0093.7.287‰擔(dān)保中國(guó)工商銀行羅湖RMB3,000,000.003,000,000.0093.4.307.2‰擔(dān)保支行

RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.307.2‰擔(dān)保

RMB2,000,000.002,000,000.0093.1.196.75‰擔(dān)保

RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.306.75‰擔(dān)保

RMB2,000,000.002,000,000.0093.7.297.2‰擔(dān)保交通銀行深圳分行RMB28,000,000.0028,000,000.0093.7.37.7‰擔(dān)保

中國(guó)人民建設(shè)銀行RMB2,500,000.002,500,000.0093.7.317.2‰擔(dān)保深圳城東分行

深圳發(fā)展銀行RMB1,895,979.441,895,979.44從長(zhǎng)期銀行

借款轉(zhuǎn)入93

年應(yīng)還本金

深圳萬科供電中信實(shí)業(yè)銀行服務(wù)公司深圳分行RMB500,000.00500,000.0097.12.1710.2‰抵押發(fā)展銀行發(fā)展大廈支行RMB109,800.00109,800.0093.5.176.75‰擔(dān)保深圳現(xiàn)代企業(yè)深圳發(fā)展銀行發(fā)展大廈有限公司國(guó)貿(mào)辦事處RMB2,000,000.002,000,000.0093.3.236.75‰擔(dān)保深圳萬佳連鎖中國(guó)工商銀行

商業(yè)有限公司國(guó)貿(mào)支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.1.134.4375‰擔(dān)保深圳萬科企業(yè)

股份有限公司中國(guó)銀行�？谥�行USD100,250.00775,684.3893.1.194.4375‰擔(dān)保海南公司USD246,392.001,906,458.1093.1.234.4375‰擔(dān)保中國(guó)海南省分行USD261,612.302,024,225.1793.2.154.4375‰抵押中國(guó)工商銀行�？诜中惺蠻SD500,000.003,868,750.0093.2.287.2‰擔(dān)保上海萬科房地產(chǎn)

公司中國(guó)人民建設(shè)銀行RMB6,000,000.006,000,000.0093.4.107.2‰擔(dān)保上海分行RMB9,000,000.009,000,000.0093.1.186.75‰擔(dān)保深圳萬科協(xié)和

有限公司中國(guó)銀行上步支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.6.56.75‰擔(dān)保深圳怡寶食品飲料中國(guó)工商銀行蛇口

有限公司支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.6.186.75‰擔(dān)保

RMB1,000,000.001,000,000.0093.6.56.75‰擔(dān)保

HKD2,000,000.001,956,000.0092.4.256.75‰擔(dān)保

USD470,000.003,636,625.0092.4.18.43‰擔(dān)保

中國(guó)銀行蛇口支行RMB1,500,000.001,500,000.0092.11.266.75‰擔(dān)保

RMB1,000,000.001,000,000.0093.3.236.75‰擔(dān)保

中國(guó)人民建設(shè)銀行USD80,000.00619,000.0092.12.2610‰擔(dān)保

蛇口支行

USD190,000.001,470,125.0092.8.2710‰擔(dān)保

USD500,000.003,68,750.0092.9.2410‰擔(dān)保

USD180,000.001,392,750.0092.7.1010‰擔(dān)保發(fā)展銀行蛇口支行HKD500,000.0089,000.0092.4.2811.25‰擔(dān)保

HKD1,000,000.00978,000.0092.11.1011.25‰擔(dān)保

194,442,471.80附注16.其他短期借款

其他短期借款系深圳怡寶食品飲料有限公司借入中國(guó)南方玻璃股份有限公司委托銀行的貸款計(jì)2,500,000.00港元,折合2,445,000.00人民幣元,年利率為9％,借款期限為三個(gè)月。附注17.預(yù)收售樓款

預(yù)收售樓款明細(xì)項(xiàng)目列示如下:19921231威登別墅RMB331,977.79荔景大廈27,820,794.06萬景花園42,283,216.00城市花園6,721,900.00RMB77,157,887.85附注18.稅項(xiàng)

(1)本公司應(yīng)納稅項(xiàng)及稅率列示如下(按企業(yè)所在地分類):

稅項(xiàng)深圳市北京市廣州市成都市上海市天津市北海市海口市

企業(yè)所得稅15%并入深圳市計(jì)繳并入深圳市計(jì)繳7.5%7.5%營(yíng)業(yè)稅(含城市維護(hù)建設(shè)稅)出口商品銷售收入免

商品批發(fā)進(jìn)銷差價(jià)進(jìn)銷差價(jià)進(jìn)銷差價(jià)進(jìn)銷差價(jià)進(jìn)銷差價(jià)收入的10.1%的10.9%的10.9%的10.9%10.9%商品零售收入收入額收入額收入額收入額的3.27%的3.03%的3.27%的3.27%工繳費(fèi)收入免

維修收入收入額的3.03%收入額的3.27%出租收入收入額的5.05%收入額的5.45%手續(xù)費(fèi)收入收入額的5.05%收入額的5.45%發(fā)電服務(wù)

收入收入額的5.05%增值稅:

產(chǎn)品銷售收入銷售實(shí)耗扣稅法銷售實(shí)耗扣稅法個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅由本公司代為扣繳。

(2)國(guó)家能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金和預(yù)算調(diào)節(jié)基金(以下簡(jiǎn)稱“兩金”)均已按照深圳市人民政府深府(1992)550號(hào)文之規(guī)定計(jì)提。(3)年末應(yīng)交稅金和“兩金”明細(xì)項(xiàng)目列示如下:19營(yíng)業(yè)稅RMB3,394,916.14增值稅298,706.71企業(yè)所得稅3,652,167.58“兩金”5,713,435.75個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅及工資調(diào)節(jié)稅9,969.09房產(chǎn)稅7,497.54RMB13,076,692.81附注19.應(yīng)付股利

應(yīng)付股利明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

19921231應(yīng)付1989年股息RMB363,110.28加:本年度股息30,383,062.90聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)付少數(shù)股東1991年之股利227,491.79年末應(yīng)付股利(息)RMB30,973,664.97附注20.預(yù)提費(fèi)用

預(yù)提費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

19921231威登別墅工程款RMB898,298.43一九九二年度銀行借款利息849,576.17一九九二年度房租493,346.13廣告費(fèi)50,037.04職工宿舍搬遷費(fèi)390,000.00影碟之發(fā)行費(fèi)等203,465.20深圳怡寶食品飲料有限公司之土地使用費(fèi)90,512.60勞務(wù)費(fèi)107,000.00一九九二年度審計(jì)公費(fèi)432,000.00其他175,210.86其他RMB3,689,446.43附注21.公益金

公益金明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

1992年初余額RMB8,498,381.20加:本年利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)入10,722,439.35本年創(chuàng)匯獎(jiǎng)轉(zhuǎn)入468,115.36其他1,293,961.01減:本年支用額3,345,742.46年末余額RMB17,637,194.46附注22.待處理負(fù)債或收益

待處理負(fù)債或收益明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

19921231深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待查現(xiàn)金差額RMB264,627.28深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待查盤盈商品346,165.23深圳萬科企業(yè)股份有限公司北京公司待處理應(yīng)付款項(xiàng)46,511.28RMB657,303.附注23.長(zhǎng)期銀行借款

長(zhǎng)期銀行借款明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

借款單位借款銀行原幣折合人民幣年利率約定還款期限

深圳萬科企業(yè)中國(guó)人民建設(shè)銀行深圳2,279,694.942,279,694.948.748%1996.12.20股份有限公司分行營(yíng)業(yè)部深圳發(fā)展銀行HKD10,801,835.7010,585,896.9910.8%1999.8.5香港永達(dá)(中國(guó)投資有限公司)香港新華銀行HKD6,671,925.016,525,142.668%201*.5.31深圳萬科供電服務(wù)公司深圳發(fā)展銀行430,050.00430,050.0012.24%1997.4.17少數(shù)股權(quán)比例19,820,784.59附注24.少數(shù)股東權(quán)益

少數(shù)股東權(quán)益明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

少數(shù)股權(quán)比例金額

深圳國(guó)際企業(yè)服務(wù)公司35%RMB1,499,794.50深圳市模特兒中心20%101,450.16深圳怡寶食品飲料有限公司49%(3,546,804.77)天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司10%1,500,000.00深圳萬科協(xié)和有限公司8.89%717,793.84深圳萬科產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司40%284,403.68北京萬海報(bào)關(guān)咨詢服務(wù)有限公司40%1,225,225.96RMB1,781,863.37附25.實(shí)收股本

本公司注冊(cè)資本為92,364,611.40人民幣元。截至一九九二年十二月三十一日止,已發(fā)行普通股股票92,364,611股,每股面值為1.00人民幣,實(shí)收股本折合92,364,611.40人民幣元。

上述實(shí)收股本業(yè)經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證。附注26.普通股股票溢價(jià)

普通股股票溢價(jià)系本公司以配售新股及發(fā)行定向法人股方式超面值發(fā)售每股面值為1.00人民幣元的普通股28,366,340股而獲得的發(fā)行溢價(jià)計(jì)99,525,556.00人民幣元,減去股票發(fā)行費(fèi)用計(jì)1,376,426.21人民幣元的余額,計(jì)98,149,129.79人民幣元。附注27.公積金

公積金明細(xì)項(xiàng)目列示如下:

1992年初余額RMB17,800,942.99工繳費(fèi)收入營(yíng)業(yè)稅免繳轉(zhuǎn)入267,694.09免繳國(guó)家能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金和預(yù)算調(diào)節(jié)基金轉(zhuǎn)入3,986,235.83本年利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)入21,268,144.其他2,628,640.56減:扣抵少數(shù)股東權(quán)益1,127,932.35RMB44,823,725.16附注28.捐贈(zèng)資本

捐贈(zèng)資本系香港天龍公司和亞龍港開發(fā)公司為萬科文化傳播有限公司開業(yè)贈(zèng)送之贊助費(fèi)計(jì)89,400.00人民幣元。附注29.商品房銷售

商品房銷售情況列示如下:

龍珠十四棟*海南花園**威登別墅***荔景大廈****合計(jì)商品樓宇銷售收入8,022,870.008,693,649.00450,608.0016,377,635.0033,544,762.00商品房銷售成本4,618,463.676,035,1

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