201*年財務(wù)部年終總結(jié)

201*年財務(wù)部年終總結(jié)

尊敬的朱總和各位同仁大家好：

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色地成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部201*年度的工作：一、公司的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。201*財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增產(chǎn)量、設(shè)備改造投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常費用是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。

（二）201*年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算300多人的工資是財務(wù)部最為嚴謹?shù)墓ぷ�，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月能準時發(fā)放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受種種原因影響，催收工作有一定的難度，我們盡很大的努力配合市場部進行應(yīng)收款的催收工作，取得了一定的成效。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，201*年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

二、不足和有待改善的地方

一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如核算每月車間的考核成本方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應(yīng)是201*年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！

祝大家，萬事勝意

報告人：財務(wù)部任雪珍201*年12月20日

擴展閱讀：201*年財務(wù)部半年工作總結(jié)

201*年財務(wù)部半年工作總結(jié)與下半年工作安排

201*年財務(wù)部在安塞分公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、財務(wù)部全體的辛勤努力下，緊緊圍繞安塞分公司201*年工作重點和財務(wù)部201*年工作計劃，以成本管理和資金管理為重點，用高效務(wù)實的工作作風，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在分公司管理中舉足輕重的作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

上年面主要開展的工作：

一、認真做好201*年年終決算工作。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括分公司各項經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制201*年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算為了保證分公司全年經(jīng)營總體目標的順利實現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營各個方面的目標和任務(wù)，更好的指導(dǎo)我們的工作。財務(wù)部在分公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對分公司所屬四個輕烴廠、燃氣發(fā)電業(yè)務(wù)以及CNG業(yè)務(wù)的各項費用認真調(diào)研和測算后,充分考慮慶港公司、采油一廠的利潤及分配原則，幾經(jīng)討論修改，最終在2月中旬編制完成了安塞分公司201*年財務(wù)預(yù)算，同時上報慶港公司得到批復(fù),至此安塞分公司201*年財務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使分公司在201*年經(jīng)營目標明確,有力推動各部門、各項目完成利潤考核指標。

三、成功實施會計軟件電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務(wù)部上半年度完成了財務(wù)軟件的調(diào)試運行。在運行中與北京軟件開發(fā)方的技術(shù)人員以及慶港公司財務(wù)部門主管多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的分公司帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、審計部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計軟件已全面運行，按各部門、各輕烴廠、各產(chǎn)品均可實現(xiàn)隨時查閱，運行狀態(tài)良好。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，與總公司財務(wù)上下聯(lián)網(wǎng)，讓資金流、產(chǎn)品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，財務(wù)核算也由單帳套順利過渡到完全電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。順利提前完成了全年建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責任會計”的一流財務(wù)管理體系的工作計劃。

四、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但分散至兩個辦公區(qū)，分公司財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合生產(chǎn)部定價、經(jīng)營部油品招標的工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及上報總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為分公司的信息庫。

五、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。1、財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，每月分項進行成本核算。全年按工作計劃堅持費用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

2、201*年度，我部將今年預(yù)算下發(fā)各單位及部門、進一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，從夯實基礎(chǔ)、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手，在核算同時重點對各業(yè)務(wù)的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，將成本費用與同期預(yù)算對比，層層把關(guān)，充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。為分公司加強對各項業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、每季度進行一次財務(wù)與經(jīng)營分析，提交書面文件，便于領(lǐng)導(dǎo)參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營計劃，確保全年的經(jīng)營指標的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

六、積極籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高效管理。

年初在201*年工作計劃中,強調(diào)一是零資金運營，二是零庫存管理，201*年上半年我部門每月月底開展資金運行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，及時向總公司申請下月度資金計劃，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的運作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，努力實現(xiàn)零資金成本運營。加強基層單位工資發(fā)放、差旅報銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風險，提高工作效率。在平日工作的同時，加強與銀行的交流，建立了良好的銀企關(guān)系,銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對資金工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

七、對往來款項進行多元化的財務(wù)管理。

1、201*年度對分公司預(yù)收帳款往來單位管理模式是輕烴銷售收入集中到收入賬戶，水電廠收入直接上繳慶港總公司,這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中好管理，為公司申請每月備用金創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、201*年度對應(yīng)付帳款的管理模式是在保證分公司各項業(yè)務(wù)管理費、生產(chǎn)費充足的基礎(chǔ)上，其剩余資金每月按往來單位款項輕重緩急由財務(wù)部自行分配支付。這種管理模式給予財務(wù)部資金自由，充分與各應(yīng)付單位建立了良好的信任關(guān)系，保證了公司資金運作的順暢。

3、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，為此接到慶港公司財務(wù)部通知，我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習慣。

八、自查自改，順利通過油田公司審計

今年4月，在新一輪的油田公司審計到來之前，我部門針對201*年，以及201*年1-3月所有憑證，對于人員工資、與一廠的費用結(jié)算、員工福利費、工會經(jīng)費等敏感的問題，進行了自查自改，完善結(jié)算手續(xù)，要求所有代發(fā)單位進行工資發(fā)放人員的簽名，工作量相當大，財務(wù)部人員加班加點，克服困難，完成了自查工作。在檢查時，雖然在材料結(jié)算時存在著不合規(guī)的處理，但其方面都得到了油田公司審計的一致好評，順利通過油田公司審計。

九、加強與稅務(wù)部門的溝通，提高辦事效率。

1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務(wù)單位提出的問題及要求，及時改進，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，提高辦事效率。

十、良好的團隊建設(shè)，分擔壓力，保質(zhì)保量完成工作。1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，在人手少，任務(wù)重的情況下，財務(wù)部實行各崗位多元化的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初就完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財務(wù)部門對自己有什么要求。在財務(wù)部每月針對各崗位的專門培訓(xùn)中，注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解分公司運作模式。

2、本年度財務(wù)部內(nèi)部因工作地點的變化面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運正常。存在的問題：

1、隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新準則不斷出臺，財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺，有時在票據(jù)處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、會計業(yè)務(wù)、新企業(yè)會計準則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進行學(xué)習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將分公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、針對貨幣資金，個別員工的借款因外在原因無票據(jù)處理，暫不能及時清理。針對這個問題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法，以便及時收回。

3、由于各部門費用結(jié)算的不夠及時，致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，生產(chǎn)費用不能及時掌握，造成賬面上預(yù)提費用的反映較大，容易給檢查部門造成虛增成本的困惑。建議各結(jié)算部門各負其責，加快上半年費用合同的簽訂，對于已經(jīng)發(fā)生未結(jié)算的費用，按照新的制度抓緊時間進行結(jié)算，保證利潤的真實可靠性。對于不能及時結(jié)算的單據(jù)，要求各部門負責人員及時將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。

下半年工作安排：

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的學(xué)習與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行：1、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的積極性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。

2、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

隨著分公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，下半年工作重點將根據(jù)長慶油田審計、慶港公司、稅務(wù)部門的要求，對材料的采購、修理費的發(fā)生進行自改，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

3、迎接國家審計署的檢查

7月初，國家審計署將按計劃對201*年延灃注銷、以及安塞分公司的財務(wù)工作進行為期3個月的審計，我部門根據(jù)國家審計署、廠相關(guān)科室的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，對于電話詢問及書面詢問進行討論及分析，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，并且將資料上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。

通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

二、責任心是作為財務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年上半年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營目標的完成做出更大的貢獻!

感謝各位對財務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康，萬事如意!

西安慶港潔能科技有限公司安塞分公司201*-6-20

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