內(nèi)帳主管工作職責(zé)-1

一、現(xiàn)金收付存

1、每天按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)，進(jìn)行現(xiàn)金的帳實(shí)核對(duì)。如果出現(xiàn)差錯(cuò)，在

當(dāng)天進(jìn)行改正。（對(duì)現(xiàn)金日記帳/庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究責(zé)任）

2、對(duì)原始票據(jù)和報(bào)銷金額準(zhǔn)確核對(duì)，每天接收的原始票據(jù)要按時(shí)間順序編號(hào)保管好。（經(jīng)手人填制粘貼單據(jù)，財(cái)務(wù)主管審核，再交分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審核，再到出納處報(bào)銷。如出現(xiàn)差錯(cuò)，將追究責(zé)任）3、現(xiàn)金收付的，必須當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意假鈔。（收到假鈔照賠）

4、在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證，堅(jiān)決不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。同時(shí)堅(jiān)持原則保證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。原始憑證的粘貼填制必須規(guī)范，審批手續(xù)完整

5、加強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)密保管各類現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、證件等各項(xiàng)重要文件。（印鑒使用/借用登記）

二、銀行收付

1、、銀行收款:核對(duì)清楚每一筆進(jìn)帳的應(yīng)收帳款2、銀行付款：

A、憑發(fā)票全額付款:填制付款憑證并附相應(yīng)的發(fā)票

B、憑發(fā)票部份付款:填制付款憑證并附相應(yīng)的發(fā)票或說明C、預(yù)付貨款;填制付款憑證并附付款信息;D、銀行自動(dòng)扣款；

三、帳務(wù)處理

1、每月7號(hào)之前認(rèn)真核實(shí)好各倉庫員上交的單據(jù)（倉庫員什么時(shí)候上交單據(jù)由財(cái)務(wù)人員定），認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)好各類原材料入賬，整理好電子檔表格。2、并做到以月或季度為單位與各供應(yīng)商的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行帳帳核對(duì)，進(jìn)行各單位零頭的去除。主要供貨商如鑄件和鍛件供應(yīng)商的賬目以月為單位。3、根據(jù)倉庫員提供的報(bào)表，財(cái)務(wù)人員以月為單位，對(duì)毛坯倉庫，五金倉庫、半成品倉庫及成品倉庫進(jìn)行不定時(shí)的抽查�？陀^原因如自然損耗，不處罰；主觀原因要處罰（可進(jìn)行處罰措施，比如賬表不符者，罰款××元。）4、每月18號(hào)之前做好內(nèi)帳，編制出美標(biāo)、調(diào)節(jié)閥和球閥的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表以及利潤(rùn)表等報(bào)表。（確保報(bào)表的真實(shí)性）

5、每月5號(hào)之前將相關(guān)票據(jù)移交給沈會(huì)計(jì)（節(jié)假日往后順延）

四、工資計(jì)算

1、車間主管必須在每月的10號(hào)之前上交流程卡，逾期上交者，將放至下月計(jì)算。

2、流程卡上必須要有計(jì)件者、檢驗(yàn)員、倉庫員等簽字，否則流程卡退回，不予計(jì)算。

3、對(duì)因?yàn)楣��?yīng)商材料不合格而導(dǎo)致的各項(xiàng)計(jì)件工資的加倍，主管都應(yīng)該注明某供應(yīng)商，將在與供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)一并扣除。

4、嚴(yán)格控制各工價(jià)，對(duì)工價(jià)變動(dòng)者，單據(jù)都應(yīng)有總經(jīng)理簽字否則不予計(jì)算。5、每月20號(hào)之前算好所有員工的工資給財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，確保工資準(zhǔn)確性。

五、其他工作

領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。

加強(qiáng)與部門員工工作的協(xié)調(diào)與配合。

及時(shí)完成部門領(lǐng)導(dǎo)以及其他部門分配的任務(wù),對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

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江中小舟醫(yī)藥貿(mào)易有限責(zé)任公司

崗位職責(zé)基本信息崗位名稱職責(zé)目的客服主管所屬部門銷售支持部直接上級(jí)職責(zé)范圍職責(zé)內(nèi)容職責(zé)表述：各客戶在SAP系統(tǒng)上的開戶內(nèi)容描述復(fù)核開戶資料并填寫開戶申請(qǐng)表在SAP系統(tǒng)上查看要求開工作職責(zé)一戶單位的歷史記錄清單填寫客戶收發(fā)信息表進(jìn)入江中協(xié)同網(wǎng)提交需開戶的資料信息職責(zé)表述：確認(rèn)客戶貨款職責(zé)二工作清單將小舟公司賬上所有個(gè)人匯來帳款落實(shí)到具體開票內(nèi)容描述完成時(shí)間10分鐘工作頻率每天衡量標(biāo)準(zhǔn)將所有個(gè)人代理商牢記心中，確保每筆款項(xiàng)準(zhǔn)上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟出檢查人小舟財(cái)務(wù)參照流程無完成時(shí)間工作頻率每天每天1小時(shí)每天衡量標(biāo)準(zhǔn)小舟公司開戶須知正確使用SAP系統(tǒng)上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶檢查人各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理參照流程公司總經(jīng)理直接下級(jí)積極配合各銷售區(qū)域完成銷售任務(wù)每天1、隨時(shí)查看各客戶的開開戶流程戶信息小舟各區(qū)域經(jīng)小舟各區(qū)域經(jīng)理2、可以看到同一個(gè)客戶理、客戶的多種不同的開戶情況小舟各區(qū)域經(jīng)順利開戶小舟財(cái)務(wù)、上一級(jí)審批人理、客戶/審批人單位將廖霞秋賬上所有到款落實(shí)到具體開票單位及個(gè)人賬戶（保證金）并開出相應(yīng)的票據(jù)編制個(gè)人回款確認(rèn)表配合各區(qū)域核對(duì)客戶往來賬款確對(duì)應(yīng)納、會(huì)計(jì)小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟出納、會(huì)計(jì)10分鐘每天確保每筆款項(xiàng)準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)，準(zhǔn)確、及時(shí)、每張表的最高限額是50000元賬務(wù)清晰，貨款零風(fēng)險(xiǎn)小舟財(cái)務(wù)10分鐘30分鐘每天3次/月小舟出納、會(huì)計(jì)小舟財(cái)務(wù)小舟財(cái)務(wù)/小舟各區(qū)域經(jīng)理小舟財(cái)務(wù)、各區(qū)域經(jīng)理職責(zé)表述：全國(guó)范圍內(nèi)的發(fā)貨內(nèi)容描述接收發(fā)貨信息，填寫申請(qǐng)函工作清單確認(rèn)貨款和合同后提交發(fā)貨函完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟財(cái)務(wù)小舟各區(qū)域經(jīng)理、小舟財(cái)務(wù)、客戶/小舟財(cái)務(wù)小舟各區(qū)域經(jīng)理、SAP系統(tǒng)/小舟各區(qū)域經(jīng)理檢查人參照流程職責(zé)三（5+5）+70+30分鐘=2小時(shí)10次/天準(zhǔn)確、及時(shí)各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理10次/天準(zhǔn)確、及時(shí)各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理發(fā)貨流程編制日發(fā)貨報(bào)表30分鐘每天準(zhǔn)確、及時(shí)各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理職責(zé)四職責(zé)表述：客戶的貨物追蹤內(nèi)容描述完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)上/下接口檢查人參照流程自提轉(zhuǎn)配送的貨物調(diào)撥和追蹤工作清單超出發(fā)貨時(shí)限的貨物的追蹤3小時(shí)/次4次/月準(zhǔn)確、及時(shí)15分鐘3次/周準(zhǔn)確、及時(shí)小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶打款憑證、客戶/藥業(yè)物各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理流部、各物流商、藥業(yè)成品庫小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶打款憑證、現(xiàn)金日記帳、各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理客戶/藥業(yè)物流部、各物流商、物流商/客戶發(fā)貨流程傳真提貨單5分鐘2次/日準(zhǔn)確、及時(shí)職責(zé)表述：代理品種的采購內(nèi)容描述提交代理產(chǎn)品的采購付款單及貨款的追蹤完成時(shí)間20分鐘20分鐘工作頻率1次/每周1次/每周衡量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)上/下接口直營(yíng)經(jīng)理、小舟財(cái)務(wù)/開票公司代理產(chǎn)品廠商開票公司、代理產(chǎn)品廠商/小舟財(cái)務(wù)檢查人直營(yíng)經(jīng)理及公司總經(jīng)理直營(yíng)經(jīng)理及公司總經(jīng)理第三方銷售流程參照流程職責(zé)五工作清單提交代理產(chǎn)品的發(fā)貨函并追蹤代理產(chǎn)品稅票的追蹤與遞交10分鐘2次/每月準(zhǔn)確、及時(shí)直營(yíng)經(jīng)理及銷售總經(jīng)理編制采購明細(xì)表代理產(chǎn)品資料的收集5分鐘5分鐘1次/每周1次/每月準(zhǔn)確、及時(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)開票公司、代理產(chǎn)品廠商/直營(yíng)經(jīng)理直營(yíng)經(jīng)理及銷售總經(jīng)理職責(zé)表述：客戶服務(wù)內(nèi)容描述執(zhí)行和落實(shí)備注欄客戶提出的各種合理要求完成時(shí)間30分鐘20分鐘工作頻率5個(gè)/天3次/周衡量標(biāo)準(zhǔn)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)上/下接口檢查人參照流程職責(zé)六工作清單整理編寫徐貴清經(jīng)理在公司內(nèi)往來賬報(bào)表客戶電話處理賠償、查詢、傳藥檢、發(fā)信息等問題區(qū)域經(jīng)理、客戶/區(qū)域經(jīng)理倉管客戶/區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理小舟財(cái)務(wù)無1小時(shí)每天職責(zé)表述：出具集團(tuán)內(nèi)各部門間協(xié)調(diào)工作的函內(nèi)容描述職責(zé)七工作給藥業(yè)物流部發(fā)貨通知清單單給藥業(yè)倉儲(chǔ)部的函完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理/藥業(yè)物流部、小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理/藥業(yè)倉儲(chǔ)部檢查人參照流程10分鐘3次/每周小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理15分鐘3次/每月給其他部門的函30分鐘不少于3次/每完整、準(zhǔn)確、及年時(shí)小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理/其它各部門小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責(zé)表述：定期更新全國(guó)各客戶信息擋案表內(nèi)容描述根據(jù)各區(qū)域發(fā)展情況職責(zé)八工作更新整理全國(guó)各客戶清單信息擋案表整理匯總客戶檔案表完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、便于查看上/下接口檢查人參照流程5分鐘隨時(shí)1小時(shí)1次/月完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、便于查看小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟各小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、銷售記錄/小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責(zé)表述：定期更新全國(guó)各客戶的協(xié)議匯總表內(nèi)容描述職責(zé)九工作不定期更新全國(guó)各客清單戶的協(xié)議匯總表和合同的歸檔并提供查詢職責(zé)表述：竄貨查詢工作清單內(nèi)容描述完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)上/下接口檢查人參照流程完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、便于查看上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理、客戶/小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理檢查人參照流程

5分鐘1次/每天小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理、/小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責(zé)十進(jìn)入SAP系統(tǒng)中的事務(wù)碼MB51，輸入需要查詢的品種、批號(hào)、移動(dòng)類型將銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)出并依次查找小號(hào)系統(tǒng)中無記錄的與藥業(yè)倉庫及小舟倉庫確認(rèn)5分鐘不定時(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營(yíng)經(jīng)理等小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營(yíng)經(jīng)理等小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營(yíng)經(jīng)理等/倉管小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營(yíng)經(jīng)理等小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營(yíng)經(jīng)理、小舟總經(jīng)理等10分鐘不定時(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)5分鐘不定時(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營(yíng)經(jīng)理、小舟總經(jīng)理等職責(zé)十一職責(zé)表述：與鐵路物流商的溝通和付款內(nèi)容描述編制鐵路發(fā)運(yùn)明細(xì)表工作編制費(fèi)用結(jié)算明細(xì)表清單初審鐵路運(yùn)輸費(fèi)用填寫付款申請(qǐng)單完成時(shí)間20分鐘30分鐘10分鐘5分鐘工作頻率1次/每月1次/每月1次/每月1次/每月衡量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確上/下接口SAP系統(tǒng)檢查人小舟各區(qū)域經(jīng)理參照流程費(fèi)用報(bào)價(jià)明細(xì)表費(fèi)用報(bào)價(jià)明細(xì)表物流部費(fèi)用報(bào)價(jià)明細(xì)表物流商準(zhǔn)確物流商/小舟財(cái)務(wù)小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責(zé)表述：查看SAP庫存，保證庫存的充足、有效工作清單內(nèi)容描述完成時(shí)間工作頻率衡量標(biāo)準(zhǔn)上/下接口檢查人參照流程職責(zé)十二進(jìn)入SAP系統(tǒng)中事務(wù)碼MMBE，輸入需查詢的物料對(duì)于效期超過一年的藥品編寫近效期藥品催銷表5分鐘隨時(shí)安全庫存量小舟經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理10分鐘1次/月準(zhǔn)確、及時(shí)小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責(zé)表述：北區(qū)在集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作職責(zé)十三內(nèi)容描述完成時(shí)間工作清單根據(jù)北區(qū)提出的具體10分鐘要求，完成交代的任務(wù)其他十四、職責(zé)表述：職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜工作頻率1次/日衡量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體事件上/下接口北區(qū)人員/各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及同事檢查人北區(qū)人員參照流程工作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部、物流部、倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、行政部客戶、物流商、商業(yè)公司、中鐵快運(yùn)等工作環(huán)境工作時(shí)間早上8：30-下午5：00工作地點(diǎn)小舟公司辦公室制定人

熊琴批準(zhǔn)人

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