往來帳會計崗位職責

往來帳會計的崗位職責

一、管理范圍：公司的往來帳和費用處理

二、工作內(nèi)容：

1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

9、月末盤點，做到客觀真實。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

重慶永健食品有限公司

財務部李才能

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往來會計崗位職責

1、根據(jù)采購合同、商品銷售合同設置往來業(yè)務賬戶，認真核對并確認采購每筆付款、銷售客戶每筆回款。

2、做好往來賬款日常管理工作，編制往來賬款的會計記賬憑證并登記往來帳套。

3、及時對往來賬款業(yè)務進行核對，每月5日前提供往來賬款計劃執(zhí)行情況表，對賬資料按時歸集存檔。

4、對往來賬款隨時進行監(jiān)控，對金額較大，賬齡較長的進行重點分析跟蹤。

5、負責隨時與市場部、供應部保持溝通，對往來賬款發(fā)現(xiàn)的問題及時解決或上報。

6、負責空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)。7、對市場部領出的收據(jù)每月及時跟蹤、實施管控。8、負責對開出的發(fā)票進行審核，做好發(fā)票登記。9、完成經(jīng)理、主管會計及領導交辦的其他工作。

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