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財務(wù)處201*年度工作總結(jié)要點(diǎn)

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財務(wù)處201*年度工作總結(jié)要點(diǎn)

財務(wù)處201*年度工作總結(jié)要點(diǎn)

一、加強(qiáng)財源建設(shè),爭取更多資金,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展提供財力保障(一)201*年我校經(jīng)費(fèi)收入116,252萬元,其中:中央財政撥款為72,212萬元,較上年增長29,487萬元,主要是因?yàn)榻衲晷略龌瘋Y金23,700萬元,扣除化債因素中央財政撥款較上年相比仍有較大幅度增長,增長率為13.5%;地方財政撥款為3851萬元,較上年增長1497萬元,主要是因?yàn)榈胤娇蒲薪?jīng)費(fèi)撥款大幅度增加,其增長率為63.5%;教育事業(yè)收入21,028萬元,與上年收入基本持平;科研事業(yè)收入13,489萬元,較上年增長3149萬元,主要是因?yàn)闄M向科研收入的大幅度增長,增長率為30.5%;其他收入等為5402萬元,較上年增長2824萬元(包含補(bǔ)做對資產(chǎn)經(jīng)營公司投資2700萬元);附屬單位繳款270萬元。與上年相比,中央財政撥款、地方財政撥款、科研事業(yè)收入的增幅均創(chuàng)歷史新高。(最終以決算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn))

(二)201*年爭取到高校修購項目3500萬元、在職人員購房補(bǔ)貼3999.86萬元、住房公積金1780萬元,其它專項資金4826.20萬元。

(三)積極爭取化債資金、合理利用銀行資金保證學(xué)校發(fā)展的需要。本年財政部、教育部開始啟動中央高校減輕債務(wù)風(fēng)險試點(diǎn)工作,我處牽頭及時制定《減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)工作方案》,經(jīng)財政部、教育部組織專家對各高校化債方案進(jìn)行評估,經(jīng)過多方努力,我校成為中央部門所屬高校化解債務(wù)試點(diǎn)高校,爭取到中央財政支持學(xué)校化解債務(wù)專項經(jīng)費(fèi)23,700萬元,降低了學(xué)校財務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)做好貸款融資工作,對貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行了合理配置,使用學(xué)校的沉淀資金,爭取銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮10%的優(yōu)惠,減少利息支出1691余萬元(利率優(yōu)惠減少利息505余萬元),09年實(shí)際消化貸款利息支出達(dá)4557余萬元。

(四)積極開展增收節(jié)支活動。201*年實(shí)際收到單位應(yīng)繳納的社會保險和公積金費(fèi)用193.8萬元。

二、合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算管理,取得成效

根據(jù)教育部要求,今年把重點(diǎn)解決預(yù)算執(zhí)行偏慢和結(jié)余資金過多,作為重點(diǎn)問題來抓,取得成效。一是通過加強(qiáng)項目預(yù)算管理,提高預(yù)算執(zhí)行力,加快學(xué)校財政資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,對預(yù)算執(zhí)行緩慢的單位,財務(wù)處及時與有關(guān)部門溝通,督促預(yù)算執(zhí)行,并會同有關(guān)部門一起深入到項目單位,現(xiàn)場解決問題,起到明顯的效果,從教育部預(yù)算執(zhí)行情況簡報公布的信息來看,截止到十月份,我校的項目預(yù)算執(zhí)行率由排名靠后到現(xiàn)在已進(jìn)入前六名。二是通過完善預(yù)算管理制度。三是細(xì)化預(yù)算和強(qiáng)化剛性約束。繼續(xù)改革完善對學(xué)院經(jīng)費(fèi)撥款的辦法。

三、認(rèn)真做好年終決算工作

多次召開由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的年終決算工作會議。加強(qiáng)對往來款的清理,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,并做好財務(wù)分析。

四、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),規(guī)范財務(wù)管理

出臺了《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于結(jié)余資金管理的暫行規(guī)定》、《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于發(fā)展基金管理的暫行規(guī)定》、《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于規(guī)范學(xué)院自有資金管理的規(guī)定》《關(guān)于繼續(xù)教育課酬發(fā)放的補(bǔ)充規(guī)定》;實(shí)施了在后勤集團(tuán)設(shè)置財務(wù)總監(jiān)崗位工作。

五、加強(qiáng)往來資金安全的管理,確保資金安全

強(qiáng)化內(nèi)部控制管理,堅持實(shí)行銀行對帳單的雙簽制,對大額資金調(diào)度由處班子研究決定實(shí)施,大額資金支付必須有相關(guān)文件、合同為依據(jù)并報財務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。

六、積極做好治理“小金庫”檢查工作

作為牽頭單位,下發(fā)了《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》,5月20日召開了由校內(nèi)各單位主要負(fù)責(zé)人參加的動員大會動員大會,對十個單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。中央治理“小金庫”安徽省檢查組對我校進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查期間,財務(wù)處認(rèn)真做好準(zhǔn)備,積極配合檢查組工作,得到檢查組的肯定。對重點(diǎn)檢查提出來的問題,財務(wù)處進(jìn)行歸類,多次召開專題會議,積極整改,進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理;對帳外資金進(jìn)行收繳處理,對帳外資產(chǎn)按照固定資產(chǎn)管理的要求進(jìn)行了入帳;屬于其他問題的,敦促相關(guān)單位按照檢查組的要求進(jìn)行整改。

七、加強(qiáng)對各類科研項目經(jīng)費(fèi)的管理

09年完成新增加496個橫項項目的核算工作,實(shí)現(xiàn)賬面收入11,001萬元;完成新增566個縱向項目的核算工作,實(shí)現(xiàn)賬面收入6457.14萬元;完成新增13個軍工項目核算工作,到賬收入631.93萬元。完成各類稅收的申報、檢查和財務(wù)會計報表審計工作和多個縱向科研項目的審計,存在著經(jīng)費(fèi)結(jié)余超過規(guī)定,實(shí)際明細(xì)支出與批復(fù)的預(yù)算不符的現(xiàn)象。

八、收費(fèi)管理工作和學(xué)生貸款工作

(一)規(guī)范收費(fèi)票據(jù)管理,及時向財政部門繳銷收據(jù)。按照國家有規(guī)定,辦理領(lǐng)用稅務(wù)登記證和稅務(wù)發(fā)票。

(二)做好學(xué)雜費(fèi)的收繳管理工作。完成了本年度研、本、專及成教學(xué)生近4萬學(xué)生的收費(fèi)工作。加強(qiáng)與學(xué)工部、教務(wù)處和各學(xué)院溝通,最大限度的降低了欠費(fèi)率。

(三)認(rèn)真做好國家助學(xué)貸款工作。主動地與中國銀行聯(lián)系,配合學(xué)工部落實(shí)國家助學(xué)貸款,201*年已發(fā)放貸款2343.5萬元,貸款人數(shù)4075人。

九、發(fā)揮結(jié)算中心的資金調(diào)節(jié)功能,基本完成結(jié)算中心職能轉(zhuǎn)換工作

結(jié)算中心利用自有沉淀資金,及時向?qū)W校提供了3000萬元的資金調(diào)劑,對中心資金進(jìn)行長短期配置,201*年中心實(shí)現(xiàn)凈利潤約445萬元。同時,對中心的投資理財賬戶進(jìn)行了全面清理工作。截至201*年底,中心已安全收回所有對外投資,完成了中心的開戶賬戶的全面清理。

十、落實(shí)工作職責(zé),增強(qiáng)工作責(zé)任,加強(qiáng)財務(wù)人員思想道德建設(shè)

完善了各科室的工作服務(wù)指南,制定了限時辦事的具體內(nèi)容,組織開展科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動,加強(qiáng)對職工的廉正和會計職業(yè)道德教育。

十一、其他工作

(一)會同人事部門做好工資調(diào)整和各類津貼的發(fā)放工作。

(二)會同保障處、設(shè)備實(shí)驗(yàn)室處完成了201*年度教育部修購專項的執(zhí)行工作;

(三)會同保障處做好住房補(bǔ)貼發(fā)放的準(zhǔn)備工作

(四)會同人事處、設(shè)備處做好日本協(xié)力銀行項目貸款的管理。

(五)協(xié)同有關(guān)采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,完成各類招標(biāo)48次,金額7786萬元,受理審核集中采購申請表711份。

(六)做好財政國庫集中支付的統(tǒng)一管理工作,今年我校完成國庫支付41604.75萬元。

(七)完成全校會計人員繼續(xù)教育工作。(八)參與學(xué)校專項工程竣工驗(yàn)收工作。

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財務(wù)處201*年度工作總結(jié)要點(diǎn)

一、加強(qiáng)財源建設(shè),爭取更多資金,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展提供財力保障(一)201*年我校經(jīng)費(fèi)收入116,252萬元,其中:中央財政撥款為72,212萬元,較上年增長29,487萬元,主要是因?yàn)榻衲晷略龌瘋Y金23,700萬元,扣除化債因素中央財政撥款較上年相比仍有較大幅度增長,增長率為13.5%;地方財政撥款為3851萬元,較上年增長1497萬元,主要是因?yàn)榈胤娇蒲薪?jīng)費(fèi)撥款大幅度增加,其增長率為63.5%;教育事業(yè)收入21,028萬元,與上年收入基本持平;科研事業(yè)收入13,489萬元,較上年增長3149萬元,主要是因?yàn)闄M向科研收入的大幅度增長,增長率為30.5%;其他收入等為5402萬元,較上年增長2824萬元(包含補(bǔ)做對資產(chǎn)經(jīng)營公司投資2700萬元);附屬單位繳款270萬元。與上年相比,中央財政撥款、地方財政撥款、科研事業(yè)收入的增幅均創(chuàng)歷史新高。(最終以決算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn))

(二)201*年爭取到高校修購項目3500萬元、在職人員購房補(bǔ)貼3999.86萬元、住房公積金1780萬元,其它專項資金4826.20萬元。

(三)積極爭取化債資金、合理利用銀行資金保證學(xué)校發(fā)展的需要。本年財政部、教育部開始啟動中央高校減輕債務(wù)風(fēng)險試點(diǎn)工作,我處牽頭及時制定《減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)工作方案》,經(jīng)財政部、教育部組織專家對各高校化債方案進(jìn)行評估,經(jīng)過多方努力,我校成為中央部門所屬高;鈧鶆(wù)試點(diǎn)高校,爭取到中央財政支持學(xué);鈧鶆(wù)專項經(jīng)費(fèi)23,700萬元,降低了學(xué)校財務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)做好貸款融資工作,對貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行了合理配置,使用學(xué)校的沉淀資金,爭取銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮10%的優(yōu)惠,減少利息支出1691余萬元(利率優(yōu)惠減少利息505余萬元),09年實(shí)際消化貸款利息支出達(dá)4557余萬元。

(四)積極開展增收節(jié)支活動。201*年實(shí)際收到單位應(yīng)繳納的社會保險和公積金費(fèi)用193.8萬元。

二、合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算管理,取得成效

根據(jù)教育部要求,今年把重點(diǎn)解決預(yù)算執(zhí)行偏慢和結(jié)余資金過多,作為重點(diǎn)問題來抓,取得成效。一是通過加強(qiáng)項目預(yù)算管理,提高預(yù)算執(zhí)行力,加快學(xué)校財政資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,對預(yù)算執(zhí)行緩慢的單位,財務(wù)處及時與有關(guān)部門溝通,督促預(yù)算執(zhí)行,并會同有關(guān)部門一起深入到項目單位,現(xiàn)場解決問題,起到明顯的效果,從教育部預(yù)算執(zhí)行情況簡報公布的信息來看,截止到十月份,我校的項目預(yù)算執(zhí)行率由排名靠后到現(xiàn)在已進(jìn)入前六名。二是通過完善預(yù)算管理制度。三是細(xì)化預(yù)算和強(qiáng)化剛性約束。繼續(xù)改革完善對學(xué)院經(jīng)費(fèi)撥款的辦法。

三、認(rèn)真做好年終決算工作

多次召開由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的年終決算工作會議。加強(qiáng)對往來款的清理,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,并做好財務(wù)分析。

四、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),規(guī)范財務(wù)管理

出臺了《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于結(jié)余資金管理的暫行規(guī)定》、《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于發(fā)展基金管理的暫行規(guī)定》、《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于規(guī)范學(xué)院自有資金管理的規(guī)定》《關(guān)于繼續(xù)教育課酬發(fā)放的補(bǔ)充規(guī)定》;實(shí)施了在后勤集團(tuán)設(shè)置財務(wù)總監(jiān)崗位工作。

五、加強(qiáng)往來資金安全的管理,確保資金安全

強(qiáng)化內(nèi)部控制管理,堅持實(shí)行銀行對帳單的雙簽制,對大額資金調(diào)度由處班子研究決定實(shí)施,大額資金支付必須有相關(guān)文件、合同為依據(jù)并報財務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。

六、積極做好治理“小金庫”檢查工作

作為牽頭單位,下發(fā)了《合肥工業(yè)大學(xué)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》,5月20日召開了由校內(nèi)各單位主要負(fù)責(zé)人參加的動員大會動員大會,對十個單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。中央治理“小金庫”安徽省檢查組對我校進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。檢查期間,財務(wù)處認(rèn)真做好準(zhǔn)備,積極配合檢查組工作,得到檢查組的肯定。對重點(diǎn)檢查提出來的問題,財務(wù)處進(jìn)行歸類,多次召開專題會議,積極整改,進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理;對帳外資金進(jìn)行收繳處理,對帳外資產(chǎn)按照固定資產(chǎn)管理的要求進(jìn)行了入帳;屬于其他問題的,敦促相關(guān)單位按照檢查組的要求進(jìn)行整改。

七、加強(qiáng)對各類科研項目經(jīng)費(fèi)的管理

09年完成新增加496個橫項項目的核算工作,實(shí)現(xiàn)賬面收入11,001萬元;完成新增566個縱向項目的核算工作,實(shí)現(xiàn)賬面收入6457.14萬元;完成新增13個軍工項目核算工作,到賬收入631.93萬元。完成各類稅收的申報、檢查和財務(wù)會計報表審計工作和多個縱向科研項目的審計,存在著經(jīng)費(fèi)結(jié)余超過規(guī)定,實(shí)際明細(xì)支出與批復(fù)的預(yù)算不符的現(xiàn)象。

八、收費(fèi)管理工作和學(xué)生貸款工作

(一)規(guī)范收費(fèi)票據(jù)管理,及時向財政部門繳銷收據(jù)。按照國家有規(guī)定,辦理領(lǐng)用稅務(wù)登記證和稅務(wù)發(fā)票。

(二)做好學(xué)雜費(fèi)的收繳管理工作。完成了本年度研、本、專及成教學(xué)生近4萬學(xué)生的收費(fèi)工作。加強(qiáng)與學(xué)工部、教務(wù)處和各學(xué)院溝通,最大限度的降低了欠費(fèi)率。

(三)認(rèn)真做好國家助學(xué)貸款工作。主動地與中國銀行聯(lián)系,配合學(xué)工部落實(shí)國家助學(xué)貸款,201*年已發(fā)放貸款2343.5萬元,貸款人數(shù)4075人。

九、發(fā)揮結(jié)算中心的資金調(diào)節(jié)功能,基本完成結(jié)算中心職能轉(zhuǎn)換工作

結(jié)算中心利用自有沉淀資金,及時向?qū)W校提供了3000萬元的資金調(diào)劑,對中心資金進(jìn)行長短期配置,201*年中心實(shí)現(xiàn)凈利潤約445萬元。同時,對中心的投資理財賬戶進(jìn)行了全面清理工作。截至201*年底,中心已安全收回所有對外投資,完成了中心的開戶賬戶的全面清理。

十、落實(shí)工作職責(zé),增強(qiáng)工作責(zé)任,加強(qiáng)財務(wù)人員思想道德建設(shè)

完善了各科室的工作服務(wù)指南,制定了限時辦事的具體內(nèi)容,組織開展科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動,加強(qiáng)對職工的廉正和會計職業(yè)道德教育。

十一、其他工作

(一)會同人事部門做好工資調(diào)整和各類津貼的發(fā)放工作。

(二)會同保障處、設(shè)備實(shí)驗(yàn)室處完成了201*年度教育部修購專項的執(zhí)行工作;

(三)會同保障處做好住房補(bǔ)貼發(fā)放的準(zhǔn)備工作

(四)會同人事處、設(shè)備處做好日本協(xié)力銀行項目貸款的管理。

(五)協(xié)同有關(guān)采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,完成各類招標(biāo)48次,金額7786萬元,受理審核集中采購申請表711份。

(六)做好財政國庫集中支付的統(tǒng)一管理工作,今年我校完成國庫支付41604.75萬元。

(七)完成全校會計人員繼續(xù)教育工作。(八)參與學(xué)校專項工程竣工驗(yàn)收工作。

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