會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告-總賬日常業(yè)務(wù)處理

會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)電算化課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

姓名：學(xué)號(hào)：班級(jí)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容用友v872總賬-日常業(yè)務(wù)處理第五機(jī)房1、憑證管理1）填制憑證：增加憑證輸入憑證的輔助核算信（1）在業(yè)務(wù)工作界面，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。（3）選擇憑證類型“付款憑證”：輸入制單日期“201*-08-02”；輸入附單據(jù)數(shù)1.（4）輸入摘要“購辦公用品”；輸入科目名稱6601，借方金額200，按“Enter”鍵；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱1001，貸方金額200，按“Enter”鍵，打開“現(xiàn)金流量表”對(duì)話框。（5）單擊“增加”按鈕，在“項(xiàng)目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動(dòng)”|“現(xiàn)金流出”|“支出的與其他經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。（6）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。2）查詢憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對(duì)話框。（2）輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。（4）雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示此張憑證。3）修改憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。（2）單擊“查詢憑證”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。（3）對(duì)于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，帶鼠標(biāo)圖形變?yōu)椤肮P形“時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。（4）單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。2、出納簽字1）更換操作員：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口，執(zhí)行左上角“沖注冊(cè)”命令，打開“登錄”對(duì)話框。（2）以“002王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)‘2）進(jìn)行出納簽字（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。

（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽上出納人姓名。（6）單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。3、審核憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。（2）輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。（3）雙擊要審核的憑證或單擊“確定“按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。（4）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊：審核“按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。（5）單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。4、憑證記賬1）記賬：（1）執(zhí)行執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。（2）第一步選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍。例如，再付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“1-4”，本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。（3）第二不顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可以單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。（4）第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登陸有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。（5）單擊“確定”按鈕，幾記賬完畢。2）取消記賬（1）在于無工作界面，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。（2）按“Ctrl+H”鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”。信息提示對(duì)話框，同時(shí)在“憑證”才按下顯示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能”菜單項(xiàng)。（3）單擊“確定”按鈕，在單擊工具欄上的“退出”按鈕。實(shí)驗(yàn)問題

憑證一旦保存，其憑證類別.憑證編碼將不能修改賬簿查詢時(shí)，找不到作廢的憑證數(shù)據(jù)已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。

實(shí)驗(yàn)收獲日常的業(yè)務(wù)處理是每個(gè)會(huì)計(jì)基本每天都會(huì)進(jìn)行的業(yè)務(wù)處理過程所以操作必須熟練，仔細(xì)準(zhǔn)確，不回出現(xiàn)錯(cuò)誤已影響后期的處理時(shí)間：201*年04月28日

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電算化會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

【學(xué)生信息】班級(jí)：會(huì)計(jì)0511413學(xué)號(hào)：051141321姓名：李迪日期：201*.4.11【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3.掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法�！緦�(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

2.出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法�！緦�(shí)驗(yàn)步驟】

1.引入帳套數(shù)據(jù)，以“003馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

2.根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行憑證管理首先是填制憑證，在輸入憑證信息之前增加憑證，個(gè)別憑證還要填制輔助核算信息。

3.憑證填制完畢要進(jìn)行憑證的整理工作。對(duì)于在填制過程中作廢的憑證予以真正的刪除并對(duì)剩下的憑證重新排號(hào)。

4.重新注冊(cè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)更改操作員，以“002王晶的”身份進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)，對(duì)填制的憑證進(jìn)行出納簽字。

5.以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，對(duì)憑證進(jìn)行審核，并在審核無誤的憑證上簽名。6.以“陳明”的身份進(jìn)行記賬，記賬完畢后余額試算平衡。

7.以“王晶”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用，執(zhí)行“出納”命令，對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日?qǐng)?bào)表進(jìn)行查看與對(duì)賬，對(duì)支票登記簿進(jìn)行登記。

8.以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿、部門帳�！緦�(shí)驗(yàn)中遇到的問題和解決方法】

1.引入帳套后實(shí)驗(yàn)要求以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證和相應(yīng)的操作，我們沒有注意到這一細(xì)節(jié)，在填制完第一筆憑證后發(fā)現(xiàn)制單人是自己的名字，在老師的指點(diǎn)下重新注冊(cè)，以“003馬方”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。同時(shí)問題出現(xiàn)了，登錄后出現(xiàn)馬方?jīng)]有制單權(quán)限，這是上一個(gè)實(shí)驗(yàn)遺留下來的問題，我不得

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不再以主管的身份登錄平臺(tái)為“馬方”授予權(quán)限。

2.在填制憑證時(shí)出現(xiàn)了下面的問題

其他應(yīng)收款不是末級(jí)科目，在老師的指導(dǎo)下，我在他后面的選項(xiàng)框里找到了他的明細(xì)科目，終于完成了制單這一坎坷的過程。

3.在出納管理的部分以“王晶”的身份對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日?qǐng)?bào)表和支票登記簿進(jìn)行查詢時(shí)又彈出了沒有權(quán)限的對(duì)話框

這個(gè)問題實(shí)在是令人苦惱，我重復(fù)了老師在之前教的授權(quán)步驟后還是沒法解決，同時(shí)這也是困擾許多

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人的問題，老師在教師端給我們進(jìn)行了仔細(xì)的講解：在登錄管理中以admin的身份進(jìn)行登錄，在里面進(jìn)行授權(quán)，賦予出納王晶“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的查詢權(quán)限。

【實(shí)驗(yàn)體會(huì)】

通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問題：

（1）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字。憑證一經(jīng)簽字就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。

（2）審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核。不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

（3）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以帳套主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核，記賬。

（4）查詢現(xiàn)金日記賬必須在指定科目功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”才能對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬進(jìn)行查詢。

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