計算機會計總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理實驗報告

課程實驗報告

專業(yè)年級

課程名稱計算機會計學指導教師學生姓名學號2

實驗日期201*年4月11日實驗地點一教網(wǎng)絡機房1實驗成績

教務部制

二一二年四月一十一日

實驗項目名稱總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理1、掌握用友財務管理軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的內容；實驗目的及2、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作；要求3、掌握憑證填制、審核、出納簽字、主管簽字、記賬等業(yè)務處理；4、掌握賬簿的查詢操作。1、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法；實驗內容2、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢；3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。1、引入帳套；2、以“唐博2”的身份登錄；3、在“業(yè)務工作”里的“總賬”中找到“憑證”下的“填制憑證”，打開“填制憑證”單擊增加開始填制相應的收款憑證、付款憑證和轉賬憑證；4、如果憑證填制錯誤需刪除的，需要先將憑證作廢后才能刪除；實驗步驟5、以出納“王晶”的身份登錄總賬系統(tǒng)，進行出納簽字；6、以“唐博3”的身份登錄總賬系統(tǒng)，進行憑證審核；如果審核時發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤的，要“標錯”；7、以賬套主管“唐博1”的身份登錄總賬系統(tǒng)，先進行主管簽字，簽字完成后進行記賬，將所有的憑證記賬，進行試算平衡。8、以出納“王晶”的身份登錄總賬系統(tǒng)，進行支票登記。掌握實驗環(huán)境用友ERP-U8701、憑證日期應大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務日期；2、憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改；3、科目編碼必須是末級的科目編碼；4、可按“=”鍵取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置；5、未經(jīng)審核或簽字的錯誤的憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；已審核或實驗結果與簽字的憑證應先取消審核或簽字后，再進行修改。分析6、按照會計制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個人，否則不能審核；7、若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬；8、在出納簽字時，如果“憑證”下沒有“出納簽字”這一項，說明沒有對其授權，需要以系統(tǒng)管理員的身份對其賦予出納簽字權。9、應用系統(tǒng)容易做不留痕跡的修改。注：可根據(jù)實際情況加頁

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商務學院

課程實驗報告

專業(yè)年級會計學201*級1班課程名稱計算機會計學指導教師張忠民學生姓名學號實驗日期201*年10月30日實驗地點實驗樓206實驗成績

貴州財經(jīng)大學商務學院教務部制二一三年十月三十日

實驗項目名稱總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理實驗目的：1、掌握用友財務管理軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的內容；2、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作；3、掌握憑證填制、審核、出納簽字、主管簽字、記賬等業(yè)務處理；實驗4、掌握賬簿的查詢操作。目的及要求實驗要求：1、以“學生姓名2”的身份登錄總賬系統(tǒng)進行填制憑證；2、以“王晶”的身份登錄總賬系統(tǒng)進行出納簽字；3、以“學生姓名3”的身份登錄總賬系統(tǒng)進行憑證審核；4、以“學生姓名1”的身份登錄總賬系統(tǒng)進行主管簽字、記賬操作。實驗內容1、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法；2、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢；3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。1、修改服務器：先復制服務器名稱→開始→用友ERP-U872→系統(tǒng)服務→應用服務器；2、引入賬套：以系統(tǒng)管理員admin身份注冊登錄系統(tǒng)管理模塊，引入實驗二的賬套數(shù)據(jù)；3、填制憑證：重注冊→用“學生姓名2”登錄→業(yè)務工作→財務會計→總賬→憑證→填制憑證（雙擊）→增加→開始填制相應的收款憑證、付款憑證和轉賬憑證；4、出納簽字：重注冊→用“王晶”登錄→業(yè)務工作→財務會計→總賬→憑證→出納簽字（雙擊）；實驗步驟5、憑證審核：重注冊→用“學生姓名3”登錄→業(yè)務工作→財務會計→總賬→憑證→審核憑證；6、主管簽字、記賬操作：重注冊→用“學生姓名1”登錄→業(yè)務工作→財務會計→總賬→憑證→主管簽字→記賬（雙擊）→將所有的憑證記賬，進行試算平衡；7、以出納“王晶”的身份登錄總賬系統(tǒng)，進行支票登記：業(yè)務工作→財務會計→總賬→出納→支票登記簿（雙擊）實驗環(huán)境用友ERP-8

1、如果憑證填制錯誤需刪除的，需要先將憑證作廢后才能刪除；2、憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改；3、憑證一經(jīng)審核，不能被修改和刪除，只有取消審核后才可修改或刪除，取消審核由審核人在“審核憑證”的憑證窗口單擊“取消”按鈕完成；4、審核憑證時如發(fā)現(xiàn)憑證有錯，可單擊“標錯”按鈕，給憑證加上錯誤標志，由制單人或有憑證修改權限人修改后再審核；實驗結果與5、出納憑證一經(jīng)簽字，不能被修改和刪除，只有取消簽字后才可修改或刪除，分析取消簽字由簽字人或有權限的操作員在“出納簽字”窗口單擊“取消”按鈕完成；6、調出反記賬，在業(yè)務工作→財務會計→總賬→期末→在對賬狀態(tài)下按“Ctrl+H”→恢復記賬前狀態(tài)已被激活→確定→退出；7、科目編碼必須是末級的科目編碼；8、可按“=”鍵取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置，簡易的使借貸方金額數(shù)目相同9、紅字錄入：先錄入金額再按“”減號教師評語注：可根據(jù)實際情況加頁。

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