實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)報(bào)告模版

實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)報(bào)告模版

班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

掌握用友ERP－U8軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2.出納管理

3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬三、實(shí)驗(yàn)要求

1.以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。

2.以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記操作。

3.以“陳明”的身分進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。四、實(shí)驗(yàn)資料

1．憑證管理8月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：

（1）2日，銷售一部趙斌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。（附單據(jù)一張）借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5501）200

貸：現(xiàn)金（1001）200付1

（2）3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金（1001）10000

貸：銀行存款／工行存款（100201）10000付2

（3）5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：8．275（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001）借：銀行存款／中行存款（100202）82750貸：實(shí)收資本（3101）82750收1

（4）8日，供應(yīng)部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接人庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001）

借：原材料／生產(chǎn)用原材料（121101）50000

貸：銀行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還所欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）

借：銀行存款／工行存款（100201）99600

貸：應(yīng)收賬款（1131）99600收2

（6）14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收人庫。（適用稅率17％）借：庫存商品（1243）8000

應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）1360

貸：應(yīng)付賬款（2121）9360轉(zhuǎn)1（7）16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用／招待費(fèi)（550205）1200

貸：銀行存款／工行存款（100201）1200付4

（8）18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)201*元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用／差旅費(fèi)（550204）1800現(xiàn)金（1001）200

貸：其他應(yīng)收款（1133）201*收3（9）20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本／直接材料（410101）25000

貸：原材料／生產(chǎn)用原材料（121101）25000轉(zhuǎn)22．出納管理

25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元。五、操作步驟

1．憑證管理

填制憑證

增加憑證---輸入憑證的輔助核算信息業(yè)務(wù)1：輔助核算---現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)2：輔助核算---銀行科目業(yè)務(wù)3：輔助核算---外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算---數(shù)量科目業(yè)務(wù)5，輔助核算---客戶往來業(yè)務(wù)6，輔助核算---供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)7，輔助核算---部門核算業(yè)務(wù)8，輔助核算---個(gè)人往來業(yè)務(wù)9：輔助核算---項(xiàng)目核算

查詢憑證沖銷憑證憑證作廢憑證整理

出納簽字

更換操作員進(jìn)行出納簽字

憑證記賬

記賬取消記賬2．出納管理

現(xiàn)金日記賬（銀行存款日記賬操作相同）資金日?qǐng)?bào)表支票登記簿

3．賬簿管理

查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿部門賬部門總賬部門明細(xì)賬部門收支分析

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實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3、掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法�！緦�(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1、憑證管理：添填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

2、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法�！緦�(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)�！緦�(shí)驗(yàn)資料】1、憑證管理

201*年8月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：

（1）8月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。

（2）8月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。（3）8月5日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：8.275，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001。（4）8月8日，采購部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫，貨款銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001。

（5）8月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002。

（6）8月14日，采購部白雪從興華公司購入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫，適用稅率17%。

（7）8月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。

（8）8月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)201*元，交會(huì)現(xiàn)金200元。（9）8月20日，一車間領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。2、出納管理

8月25日，采購部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元�！緦�(shí)驗(yàn)要求】

1、以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。

2、以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登

記操作。

3、以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。

實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)期末處理

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理相關(guān)內(nèi)容。2、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。

3、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法�！緦�(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1、銀行對(duì)賬；2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；3、對(duì)賬；4、結(jié)賬�！緦�(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

引入“實(shí)驗(yàn)三”賬套數(shù)據(jù)�！緦�(shí)驗(yàn)資料】1、銀行對(duì)賬

（1）銀行對(duì)賬期初

陽光公司銀行賬的啟用日期為201*-08-01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511057.16，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為533829.16元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收22772元。

（2）銀行對(duì)賬

8月份銀行對(duì)賬單日期201*-08-03201*-08-06201*-08-10201*-08-14202202結(jié)算方式201ZZR001ZZR002票號(hào)XJ00199600借方金額貸方金額1000060000500002、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義及生成（1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)

業(yè)務(wù)1：攤銷本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)

借：管理費(fèi)用/其他（550207）JG（）貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)（130101）642/122：按短期借款期末余額的0.2%計(jì)提短期借款利息借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出（550301）貸：預(yù)體提費(fèi)用（219103）（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

操作：1.執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。2.選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇“本年利潤(rùn)”科目3131，單擊“確定”按鈕。（3）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

操作：1.以“馬方”身份生成期間損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。

2.執(zhí)行“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。3.選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。

4.單擊“全選”按鈕，再單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。

5、單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。注意：以“陳明”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

【實(shí)驗(yàn)要求】

1、以“王晶”的身份進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。2、以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。

3、以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、對(duì)賬、結(jié)賬操作。

實(shí)驗(yàn)五UFO報(bào)表管理

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1、理解報(bào)表編制的原理及流程。

2、掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法。3、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4、掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1、自定義一張報(bào)表。

2、利用報(bào)表模板生成報(bào)表�！緦�(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

引入“實(shí)驗(yàn)四”賬套數(shù)據(jù)�！緦�(shí)驗(yàn)資料】1、貨幣資金表（1）報(bào)表格式

貨幣資金表

編制單位：年月日單位：元

項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款合計(jì)行次123期初數(shù)期末數(shù)制表人：說明：1.表頭

標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為黑體、14號(hào)、居中。單位名稱和年、月、日應(yīng)設(shè)置為關(guān)鍵字。2.表體

表體中文字設(shè)置為楷體、12號(hào)、居中。3.表尾

“制表人：”為宋體、10號(hào)、右對(duì)齊第4欄。（2）報(bào)表公式

現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC（”1001”,月）現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM（”1001”,月）銀行存款期初數(shù)：C5=QC（”1002,月）銀行存款期末數(shù)：D5=QM（”1002,月）期初數(shù)合計(jì)：6=C4+C

期末數(shù)合計(jì)：D6=D4+D52、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。3、現(xiàn)金流量表主表

利用報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表主表【實(shí)驗(yàn)要求】

以賬套主管“陳明”的身份進(jìn)行UFO報(bào)表管理操作。

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