關于開展企業(yè)全面預算管理5年工作總結及201*年度

關于開展企業(yè)全面預算管理5年工作總結及201*年度

考核檢查的通知

各直管企業(yè)：

為總結全面預算管理工作經(jīng)驗，促進企業(yè)不斷提高經(jīng)營管理水平，我局將結合201*年全面預算管理考核檢查工作，開展企業(yè)全面預算管理5年工作總結，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、全面預算管理5年工作總結要求

201*年是深圳市屬國有企業(yè)全面推行預算管理的第5年，經(jīng)過5年來的推行，企業(yè)全面預算管理水平不斷提高，部分企業(yè)創(chuàng)出了自己的特色，取得了階段性的成果。為進一步深化全面預算管理，各企業(yè)應結合實際，做好5年工作總結和未來工作規(guī)劃，并將有關情況報告我局。報告的主要內(nèi)容如下：

1、全面預算管理工作開展總體情況。2、全面預算管理工作特色及取得的成效。

3、全面預算管理工作中存在的不足及下一步工作思路。4、對國資局推行全面預算管理工作的建議。二、201*年全面預算管理工作考核檢查要求（一）考核檢查重點

1、董事會、預算管理委員會履職情況。

2、集團公司對二級企業(yè)預算的管控能力。重點考核對二級企業(yè)預算的控制及考核情況。3、預算編制的科學性。重點考核預算前提條件設定及預算指標的準確性和科學性。

4、預算的執(zhí)行和控制。重點考核成本費用的控制、預算分析、跟蹤落實情況等。

（二）上報材料

1、201*年預算執(zhí)行情況報告。重點分析預算前提條件的變化，主要預算指標完成情況及預算差異原因。如有預算外事項發(fā)生的應說明審批流程。

2、201*年主要預算指標完成情況表。按審計報告數(shù)填列，審計報告數(shù)未確定的，暫按決算數(shù)填列。電子表格可在我局國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)下載。

3、預算管理機構201*年歷次會議紀要或會議記錄。4、201*年企業(yè)月度、季度和年度預算執(zhí)行檢查分析材料。三、有關工作安排

1、企業(yè)自我評價階段。自本通知下發(fā)之日起，各企業(yè)應結合實際，認真總結預算管理工作經(jīng)驗，針對存在的問題和不足，提出下一步工作思路，并于4月25日前，將5年工作總結報告、201*年度預算執(zhí)行情況報告（附表）及相關會議紀要等材料上報我局。

2、考核檢查階段。結合各企業(yè)上報材料，我局檢查工作小組自4月26日開始，赴各企業(yè)進行檢查評價，具體時間安排將另行通知。3、總結交流階段。在企業(yè)總結及考核檢查的基礎上，我局將通過召開座談會、組織考察學習等方式，對市屬國有企業(yè)全面預算管理工作進行總結并交流經(jīng)驗，幫助企業(yè)進一步提高預算管理工作水平。

特此通知

二○一○年三月二十日

附表1、201*年市屬國企主要預算指標執(zhí)行情況表

2、201*年市屬國企所屬二級企業(yè)主要預算指標執(zhí)行情況表3、201*年市屬國企薪酬預算執(zhí)行情況表

擴展閱讀：預算管理工作總結

百喬羅管理咨詢(上海)有限公司

預算管理工作總結

體系建立和全程實戰(zhàn)

201*年01月08-09日上海201*年01月08-09日深圳

【主辦單位】百喬羅管理咨詢（上海）有限公司

【培訓對象】企業(yè)董事長、總經(jīng)理、企業(yè)負責預算編制、控制的相關人員、企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員、企業(yè)財務人員、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等

【證書頒發(fā)】頒發(fā)《“全面預算管理與績效控制”高級研修班結業(yè)證書》【授課方式】內(nèi)容講述、案例分析、游戲互動、討論點評、情景演練

【收費標準】2800元/人(含中餐,指定培訓教材,稅費,專家演講費,證書費、上下午茶點等)【咨詢報名】

閆老師

【溫馨提示】本課程可為企業(yè)提供上門內(nèi)訓服務，歡迎來電咨詢�。�

您是否正為以下事情煩惱：

1、如何在事前和事中及時掌控下屬部門和下屬子公司的各項信息，而不僅僅是事后分析控制？2、如何測算和確定公司未來一年的各項經(jīng)營管理目標并落實到各部門直至各崗位？3、各部門如何圍繞經(jīng)營管理目標制定各項年度、季度、月度工作計劃？

4、在企業(yè)資金有限的情況下，如何安排和平衡各項日常經(jīng)營管理與投資活動對資金的需求，控制企業(yè)風險？

5、如何監(jiān)控公司層面和各部門層面年度目標的實現(xiàn)并進行分析預警，而不是僅僅為了年終獎懲？6、如何設定成本費用控制目標并進行有效控制？7、如何建立多維度的關鍵業(yè)績指標并進行監(jiān)控？

8、如何以預算為基礎實施有效的授權，提升企業(yè)管理效率？

課程目標:

全面預算管理實施步驟、項目范圍、參與角色

預算具體編制如經(jīng)營預算、資本預算、財務預算等編制，預算的執(zhí)行及差異分析學會戰(zhàn)略全面預算管理項目實施中如何避免常見陷阱，如何作好解決方案學習大型國際企業(yè)預算管理與控制的經(jīng)驗

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課程主要內(nèi)容：

一、什么是全面預算管理1、預算，您的直覺是什么？2、什么是預算？3、什么是預算管理4、什么是全面預算管理

如何理解全方位？如何理解全過程？如何理解全員？

5、全面預算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理6、全面預算管理不同于傳統(tǒng)財務預算7、全面預算管理不同于經(jīng)濟責任承包

二、為什么要開展全面預算管理1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐2、國家有關部門的強力推薦3、全面預算管理的自身價值

戰(zhàn)略目標落地化經(jīng)濟活動目標化管理方式精細化經(jīng)營活動受控化資金控制提前化績效管理依據(jù)化成本控制約束化

4、中國企業(yè)預算管理現(xiàn)狀

三、企業(yè)如何搭建全面預算管理體系

1、從“過程”上看全面預算管理體系全面預算管理五大過程2、從“內(nèi)容”上看全面預算管理體系全面預算管理的四大內(nèi)容

經(jīng)營預算的主要內(nèi)容資本預算的主要內(nèi)容資金預算的主要內(nèi)容財務預算的主要內(nèi)容對預算管理的認識誤區(qū)加強預算管理的緊迫性

TEL:第2頁共7頁百喬羅管理咨詢(上海)有限公司

3、從“時間”上看全面預算管理體系全面預算管理的四大層次

年度預算的功能和流程季度預算的功能和流程月度預算的功能和流程周計劃的功能和流程

4、從“組織”上看全面預算管理體系全面預算的四級組織

四、如何確定預算目標

1、企業(yè)年度目標確定的“理念轉換”

2、企業(yè)應確定哪些年度目標年度目標體系

財務與非財務思維

平衡積分卡的思維國際企業(yè)的運用改進的平衡積分卡思維本土企業(yè)的實踐

3、如何測算和確定年度目標

年度目標測算思路三年歷史數(shù)據(jù)分析經(jīng)營性質類目標測算管理性質類目標測算非量化的重要管理工作確定如何召開戰(zhàn)略研討會

4、年度目標的分解

年度目標的橫向分解年度目標的縱向分解某集團年度目標分解示例

5、各部門KPI表格的設計6、員工PBC的設計

五、如何編制預算1.預算編制內(nèi)容體系2.預算編制起點的選擇3.預算的編制方法介紹

4.三級預算編制表格體系（某集團預算編制表格體系示例）5.經(jīng)營預算的編制

銷售預算的編制生產(chǎn)預算的編制

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采購預算的編制成本預算的編制日常費用的預算編制固定費用的預算編制變動費用的預算編制項目費用的預算編制

6.資本預算的編制7.資金預算的編制和平衡8.預算中的信息傳遞

六、如何進行預算執(zhí)行控制1.預算執(zhí)行控制的責任劃分2.建立預算執(zhí)行臺賬

3.嚴格預算外的控制流程和權限4.嚴格資金支付控制5.績效分析與經(jīng)營預警控制6.如何召開經(jīng)營分析會7.績效溝通與管理改進8.預算追加9.預算調整

10.績效考核如何和薪酬體系對接

七、成功推行全面預算管理的關鍵要素1.正視預算環(huán)境，合理選擇預算模式2.明確預算主題，逐步發(fā)揮預算功能3.牢記戰(zhàn)略導向，促使目標落地4.塑造預算文化，全員參與預算5.健全預算體系，保障預算有效實施6.健全預算體系，保障預算有效實施7.借助預算信息化，提高預算管理的效率8.堅定信念，強力推行，經(jīng)受時間的煉獄

專家講師團：

上海班講師：楊立國

楊立國，國際注冊咨詢師(CMC)，中國注冊會計師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）.實戰(zhàn)派財務和管理專家。清華大學、復旦大學、華中科技大學等高校EMBA班和財務總監(jiān)班特聘講

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師。

十年央企（特大型航空制造企業(yè)）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術員做起歷任技術主管、企管處長、副總經(jīng)理等職，負責過技術、生產(chǎn)、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。期間，組織和參與了公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、結構調整、并購重組、質量技術攻關、財務系統(tǒng)變革等多項重要工作，為提升企業(yè)整體管理水平和競爭能力做出了較大貢獻。

八年管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾承擔上海視野經(jīng)濟研究所副所長、咨詢總監(jiān)，現(xiàn)為上海視野知成企業(yè)管理咨詢公司總經(jīng)理。曾擔任中國商飛、中國航天科技四川研究院、中國航空工業(yè)洪都集團、開灤集團、東風本田、濰柴動力、湘潭電機、許繼電氣、金堆城鉬業(yè)、東貝集團、淄礦集團等多個中央企業(yè)、上市公司和大型企業(yè)集團的高級財務和管理顧問，尤其以集團管控、財務戰(zhàn)略、全面預算管理、內(nèi)部控制、成本管理等見長。依靠先進的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。其還在在復旦大學管理學院、清華大學深圳研究生院、華中科技大學管理學院、東方視野遠程培訓中心等機構多次發(fā)表演講，收到學員的普遍歡迎。

授課風格與特點：

所獲榮譽：

201*年榮獲“中國有影響力的500名管理咨詢專家”國家人事部管理咨詢師水平考試《財務管理咨詢》參編人員

“201*年度中國企業(yè)管理咨詢精品案例”全面預算管理案例主編人員

學術著作：

在《上海企業(yè)》、《中國總會計師》等核心期刊上發(fā)表了多篇文章核心課程：

《總經(jīng)理的財務管理》《非財務經(jīng)理人的財務管理》《財務管理提升企業(yè)價值》《優(yōu)秀財務總監(jiān)的財務創(chuàng)新》《財務戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理》《集團財務管控》

工程師背景，授課邏輯思維清晰

十年央企技術、管理、財務工作經(jīng)驗，授課務實，生動

八年管理咨詢經(jīng)歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富，實戰(zhàn)性強不乏戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂視角獨特，生動活潑

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《全面預算管理與績效控制》

《全面成本控制三大視角十一大環(huán)節(jié)》《財務報表閱讀與財務分析》《內(nèi)部控制體系建設》《財務風險管理與控制》服務過的咨詢與培訓客戶代表有：

中國商飛公司

中國航天科技集團四川航天技術研究院中國航空工業(yè)集團洪都航空股份公司中國兵器工業(yè)集團江麓科技集團公司中國印鈔造幣總公司南昌印鈔有限公司中國聯(lián)通湖南公司開灤集團東風本田濰柴動力許繼集團淄礦集團

安徽交通投資集團安徽能源集團金堆成鉬業(yè)集團山東省鹽業(yè)總公司湘潭電機駱駝股份東貝集團三環(huán)集團泰地控股集團湖南云錦集團復旦大學財務總監(jiān)班清華大學深圳EMBA班中南財經(jīng)大學浙江EMBA班華中科技大學財務總監(jiān)班安徽省國資委湖南省國資委山東省國資委山西省國資委

TEL:第6頁共7頁百喬羅管理咨詢(上海)有限公司

湖北省國資委四川省企業(yè)家協(xié)會湖北省企業(yè)家協(xié)會湖北省總會計師協(xié)會浙江省總會計師協(xié)會北京東方視野遠程培訓中心湖北職業(yè)經(jīng)理人培訓中心

深圳班講師：曾國慶美國特許財務管理師高級會計師

皇家大學工商管理碩士

企業(yè)家贏利型財務管理推廣第一人

先后受訓于加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務管理、上海復旦大學財務總監(jiān)高級研修班，同時服務于中國IT知名企業(yè)、東莞民營50強之一的高科技企業(yè)。曾老師結合多年學習和工作實踐，總結出企業(yè)資金管控C2C模式、業(yè)績?nèi)�環(huán)論與12345業(yè)績管控模式、企業(yè)盈利金三角、企業(yè)發(fā)展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質管控三道防火墻、存貨656管控模型等一套有效的運營管控工具；并提煉出簡明易懂的管理理念，如銷售至上、收款第一的賬款控制理念；庫存就是負債、呆滯就是損失庫存管理理念，從而幫助企業(yè)形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助60多家企業(yè)改變理財觀念，健全理財系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。培訓專長

>如何掌握合理避稅的技巧>如何有效控制企業(yè)現(xiàn)金流

>如何運用財務管理全面提高經(jīng)營競爭力>如何根據(jù)財務信息優(yōu)化經(jīng)營決策>如何對企業(yè)運作成本進行有效控制曾國慶的培訓客戶

技嘉科技、華碩電腦、金河田實業(yè)、夢怡養(yǎng)生、美的家電、格蘭仕、中域連鎖、家樂福、裕源鞋廠、友邦保險、平安保險、富士康科技、好孩子連鎖、南京博勝、上海鴻、杭州希普、寧波恒創(chuàng)、沈陽志宇、青島康博等上百家企業(yè)專著：

《搞懂財務增利潤》《現(xiàn)金流與營運資本管控》《全面預算與成本倍減之道》

TEL:第7頁共7頁

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