餐廳收銀工作守則

財務(wù)部餐廳收銀工作守則

一、餐廳收銀

餐廳收銀作為財務(wù)部的前線部門，擔(dān)負(fù)著整個酒店餐飲項(xiàng)目的收入結(jié)算工作，它的運(yùn)作按如下進(jìn)行：1．一般性程序：

①、樓面服務(wù)員入廚（ORDER），注明臺號、日期、經(jīng)手人和客人的點(diǎn)菜。ORDER一式四聯(lián)，要打時間；

②、收銀接到ORDER后，在第一聯(lián)上蓋收銀章，留下紅聯(lián)做打單憑證，其余給回樓面（煙酒除外）；

③、樓面憑蓋有收銀章的ORDER到廚房出菜，若要取消某樣菜，必須取回已蓋章的一聯(lián)給收銀并重寫一份；

④、更改或取消都要有樓面經(jīng)理或收銀主管簽名，電腦上的每一筆消費(fèi)樓面都必須有出處；

⑤、收銀按ORDER上的不同臺號插單，在機(jī)上打單；

⑥、叫結(jié)帳時，樓面服務(wù)員要填寫巾芥紙，上面注明臺號、人數(shù)、茶種類、經(jīng)手人，收銀員接單回來后按不同結(jié)帳方式來結(jié)帳；

⑦、收市后，收銀員必須填寫出納報表、繳款袋；

⑧、填繳款袋，到保險箱處投款，投款袋要有證人簽名，之后經(jīng)主管允許，收銀員才能下班。2．結(jié)帳方式：

①、現(xiàn)付：包括人民幣、港幣、支票三種，收銀員要分辨真?zhèn)渭白⒁飧蹘艆R率，收支票后要檢查是否有印鑒、日期、帳號、限額和是否折疊，要求客人背書，收銀員用黑色簽字筆寫上小寫金額并寫發(fā)票給客人；

②、信用卡：酒店可接收所有有銀聯(lián)標(biāo)志的信用卡，各四大商業(yè)銀行所發(fā)出的信用卡。接收信用卡時要檢查是否過期等，國內(nèi)卡要根據(jù)銀行規(guī)定看是否要抄下身份證號碼，超出限額的要向銀行取授權(quán)，不能分筆刷消費(fèi)，有授權(quán)機(jī)的柜臺按規(guī)定使用；

③、房客簽單：分聯(lián)網(wǎng)和非聯(lián)網(wǎng)兩種。聯(lián)網(wǎng)指收銀機(jī)可直接入數(shù)給前臺收銀的電腦，非聯(lián)網(wǎng)指電腦故障時費(fèi)用無法入機(jī)，需要即刻打電話給前臺報數(shù)及

第1頁，共3頁時送單入數(shù)以免走單。房客簽單時，要求服務(wù)員把簽好的單和該客人的歡迎卡一起送至收銀處與前收核對核對，核對無誤后方可讓客人離開，如客人忘記帶歡迎卡，服務(wù)員必須要求客人付現(xiàn)（樓面主管簽名擔(dān)保除外）。對上述收銀程序樓面服務(wù)員及主管應(yīng)給予積極配合。

掛帳：包括內(nèi)部掛帳及外單位記帳。掛帳是一種先簽名認(rèn)可消費(fèi)，后定期結(jié)算的結(jié)帳方式。酒店高級管理人員用餐簽單（以通知為準(zhǔn)）可直接簽名掛帳；與酒店有掛帳協(xié)議的單位，收銀員要熟悉有權(quán)簽單人的簽名式樣；二、餐廳收銀員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)態(tài)度

1、正確使用收款設(shè)備，做好設(shè)備的日常清潔保養(yǎng)工作。2、準(zhǔn)確打印各種帳單、發(fā)票，及時準(zhǔn)確收妥客人各項(xiàng)應(yīng)付費(fèi)用。3、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)、信用卡，當(dāng)天投交，必須與帳單核對相符，認(rèn)真填寫營業(yè)日報表，按時交夜審。

4、嚴(yán)格履行交換班手續(xù)，天天核對備用金，不得以白條抵庫。5、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，熟練掌握本崗位結(jié)算業(yè)務(wù)。

6、收銀員每天與客人打交道，應(yīng)自覺注意儀表儀容，穿著整潔，配戴工牌，熱情周到為客人服務(wù)。

7、工作中必須細(xì)致、敏捷、認(rèn)真，由于工作不小心，疏忽造成的損失必須由個人承擔(dān)。

8、時刻注意錢柜的安全。

9、若由于停電等原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及電腦房。10、收銀部要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部的票證管理，在工作中發(fā)現(xiàn)少帳單將處罰。三、餐廳收銀工作方式、程序、規(guī)格

1、儀容儀表必須符合酒店規(guī)定，穿好制服，帶好工作名牌，精神飽滿，按時上、下班。

2、上班前，先到辦公室簽到，并留意簽到本上之重要注意事項(xiàng)和緊急通知，閱后簽名。

3、到前臺收銀處領(lǐng)取錢箱，準(zhǔn)時到餐廳收銀點(diǎn)就位，并確保自己的備用金散錢可應(yīng)付本更營業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)之需要，幫每位收銀員于上班前必須領(lǐng)取和清點(diǎn)備用金。

第2頁，共3頁4、到達(dá)收工作崗位（COUNTER）后，檢查工作環(huán)境和安全因素；檢查辦公用品、設(shè)備、文具、報表、帳單等，做好接班工作。

5、買單：

A、由服務(wù)員送來卡身，根據(jù)臺號從插單座中取出卡頭和ORDER單及餐單。B、查核ORDER，若有折扣，按折扣程序打單，確保帳單準(zhǔn)確無誤。C、將餐單/卡頭/ORDER/卡身釘好后交給客人買單。6、更正：

ORDER單，帳單如有改動，需由餐廳經(jīng)理級簽字批準(zhǔn)。7、埋尾：

準(zhǔn)確應(yīng)收餐單之金額，找足客人之余額，用信用卡付款的，嚴(yán)格按接受程序操作并將信用卡之資料壓印在餐單上，有VIP卡買單的核對簽名，并壓下VIP卡資料于餐單上，按酒店的規(guī)定予以折扣；用支票付款的要確保支票上的資料清晰，并將身份證號碼、公司地址、電話號碼記錄在餐單上。

8、出報表：

打印出本班電腦有關(guān)統(tǒng)計(jì)報表，完成本班所有報表；將營業(yè)款與報表相核對，確保兩個數(shù)據(jù)一致。

9、繳款：

將營業(yè)款封進(jìn)繳款袋，正確填寫繳款內(nèi)容，并于封口處簽名蓋章后按酒店之規(guī)定程序繳款。

10、下班交接：

整理本班使用權(quán)所有文具、帳單、與下班交接記錄、所用餐單和報表交領(lǐng)班或主管檢查經(jīng)同意后方可下班；清點(diǎn)備用金，如發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)正確反應(yīng)，長款如實(shí)上交，短款需查明原因；做好LOGBOOK的交接工作。

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擴(kuò)展閱讀：餐廳收銀員工作操作規(guī)范

文件編號：TAACC015內(nèi)蒙古飯店餐廳收銀結(jié)賬操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1.目的為了確保迅速、準(zhǔn)確地為賓客辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)，特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于餐廳收銀員為賓客辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)的活動。3.術(shù)語本章無內(nèi)容。4.職責(zé)餐廳收銀員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確、快捷地完成入帳、結(jié)算工作。5.2實(shí)施步驟5.2.1主動熱情地向客人打招呼，了解賓客需求。5.2.2禮貌地詢問客人就餐地點(diǎn)或桌號；5.2.3迅速地為客人打印賬單并認(rèn)真檢查：5.2.3.1檢查客人賬單的內(nèi)容填寫是否齊全，日期、人數(shù)、桌號、餐廳名稱5.2.3.2檢查賬單的數(shù)量、單價、金額、是否正確。5.2.3.3檢查賬單的減菜、優(yōu)惠、折扣是否有營業(yè)部門經(jīng)理或主管的簽字。5.2.3.4征求客人是否需要其他消費(fèi)，確認(rèn)不需要后，將賬單雙手呈交給客人請客人核實(shí)賬單，并請客人簽字認(rèn)可。5.2.4為客人辦理結(jié)賬手續(xù)。5.2.4.1賓客提前合臺：應(yīng)在原賬單注明合至哪張單號中，在所合賬單中注明與哪張單號合臺。5.2.4.2賓客提出分單：在原賬單上寫明原因注銷，根據(jù)賓客需要重新開單。5.2.4.3如有未結(jié)賬則需要有餐廳經(jīng)理簽字并將賬單轉(zhuǎn)至下一班繼續(xù)催付。5.2.5現(xiàn)金結(jié)賬5.2.5.1接收客人所交現(xiàn)金時，要唱收所收現(xiàn)金，驗(yàn)明真?zhèn)巍?.2.5.2迅速為客人找零，找零時要唱付。5.2.6支票結(jié)賬5.2.6.1接收支票時要在“接收支票登記本”上作詳細(xì)記錄；（付款人單位名稱、聯(lián)系電話、單位詳細(xì)地址、聯(lián)系人有效證件號碼等。）5.2.6.2檢查支票日期是否在10天有效期內(nèi)。5.2.6.3支票上是否填有付款單位名稱、賬號及開戶行印章。5.2.6.4支票上付款單位“支票專用章”和“單位法人章”是否齊全，印章字跡是否清晰。5.2.6.5注意支票的限額欄是否注有對支票用途、限額等的特殊限定內(nèi)容，確保與賬單的消費(fèi)內(nèi)容、金額一致。5.2.7信用卡結(jié)賬5.2.7.1收到信用卡時要確認(rèn)信用卡的種類,是否屬于飯店接收范圍內(nèi)的信用卡。5.2.7.2查信用卡有效期、簽名條是否涂改、是否有破損，確保正確無誤后。5.2.7.3使用POS機(jī)為客人結(jié)賬，交易成功后，請客人在信用卡單上簽字并進(jìn)行核對，文件編號：TAACC015內(nèi)蒙古飯店餐廳收銀結(jié)賬操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁如POS機(jī)出現(xiàn)故障，手工向銀行索要授權(quán)，將授權(quán)號寫在直購單上。如POS機(jī)交易成功，但POS機(jī)連接的打印機(jī)出現(xiàn)故障，立即手工刷卡，請賓客簽名確認(rèn)，查找POS機(jī)授權(quán)號將此號碼寫在直購單上。5.2.7.4將信用卡號拓印在帳單上。5.2.7.5將帳單、點(diǎn)菜單及POS單或信用卡單訂好以備平帳之用。5.2.8一卡通結(jié)賬5.2.8.1將一卡通放入結(jié)賬器中，選擇相應(yīng)賬項(xiàng)，請賓客輸入密碼，如一卡通余額不足，差額用其它付款方式補(bǔ)齊。5.2.9轉(zhuǎn)房客賬5.2.9.1查看前臺客人賬戶，檢查客人簽單限額，如余額不足時建議客人先到前臺續(xù)交押金后再辦理轉(zhuǎn)房帳手續(xù)，或請客人改用其他結(jié)帳方式，5.2.9.2檢查確認(rèn)是否具有簽單權(quán)，如房號或姓名不符時，詢問客人是否兩人同住一個房間，另一人是否未辦理登記手續(xù)，請客人到前臺辦理登記手續(xù)后，方可辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。5.2.9.3請賓客在賬單上簽名，要求簽上房號，收銀員與系統(tǒng)中房號、姓名復(fù)核無誤后，進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬。5.2.9.4立即將有賓客簽字的賬單及時送到前臺，與前臺收銀員辦理交接手續(xù)。5.2.10轉(zhuǎn)應(yīng)收賬5.2.10.1請賓客在賬單上簽名，包括姓名，公司名稱、聯(lián)系電話。5.2.10.2核對賬單簽名與預(yù)留簽單字樣是否一致，如不一致請賓客復(fù)簽，仍不一致詢問賓客真實(shí)姓名，與銷售部聯(lián)系征得簽單同意后，請賓客簽上真實(shí)姓名并注明代某某簽單，同時留下賓客的聯(lián)系電話。5.2.11為客人開立發(fā)票，按票面金額為賓客配票，確保消費(fèi)金額與發(fā)票金額相符。5.2.12將賬單、發(fā)票及找零、信用卡客人聯(lián)、一卡通放入“結(jié)賬夾”，雙手呈交給客人，并禮貌地向客人道別。5.2.13若收銀機(jī)失靈，則全部改為手工帳。一但恢復(fù)即使將帳單重新輸入電腦中；若到下班時，收銀機(jī)仍未恢復(fù)，則將手工帳轉(zhuǎn)交財務(wù)審核，并說明原因，有主管簽署證明。6相關(guān)文件：6.1《內(nèi)蒙古飯店財務(wù)管理控制程序》7質(zhì)量記錄：7.1《每日食品及飲料分析報告》7.2《帳單及人數(shù)控制表》文件編號：TAACC017內(nèi)蒙古飯店夜審審核操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1.目的為了確保營業(yè)收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于夜審員進(jìn)行審核工作的活動。3.術(shù)語3.1夜審：是在飯店規(guī)定的夜間時間內(nèi)把飯店整天的營業(yè)作一割斷，并對各部門營業(yè)收入及調(diào)整單據(jù)、報表及文件做出審核統(tǒng)計(jì)及編制相關(guān)匯總報表等的工作。3.2夜審員：從事3.1工作的員工叫夜審員。4.職責(zé)夜審員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)通過認(rèn)真審核，確保飯店的營業(yè)收入真實(shí)、準(zhǔn)確。5.2實(shí)施步驟5.2.1房費(fèi)的審核5.2.1.1審核“現(xiàn)住賓客一覽表”，看其房價是否按飯店的房價規(guī)定收取，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)要求前廳接待處提供“房價調(diào)整單”，如無法獲得有關(guān)文件應(yīng)把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領(lǐng)導(dǎo)外，讓日審繼續(xù)跟催。抽查某個房間費(fèi)用，核對收銀個人審計(jì)是否與之相符。5.2.1.2審核飯店協(xié)議單位或公司房費(fèi)是否與協(xié)議價相符，如不符要查看“房價調(diào)整單”，如無法獲得有關(guān)文件應(yīng)把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領(lǐng)導(dǎo)外，讓日審繼續(xù)跟催。5.2.1.3查看現(xiàn)住團(tuán)隊(duì)房費(fèi)賬單上的收費(fèi)是否正確，如與下發(fā)團(tuán)隊(duì)資料不符及時通知前廳與前臺收銀予以更正。5.2.1.4全日房費(fèi)、半日房費(fèi)及加床的審核。5.2.1.4.1根據(jù)前臺收銀員結(jié)賬時間來審核，是否加收半日或全日房費(fèi)。5.2.1.4.2檢查所收全日房費(fèi)、半日房費(fèi)及加床費(fèi)是否正確，并根據(jù)收銀員的操作報表從電腦中調(diào)出相關(guān)的賬戶，詳細(xì)檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.4.3檢查所有調(diào)整減項(xiàng)或轉(zhuǎn)出/入的賬目，要從腦中調(diào)出相關(guān)的賬戶，詳細(xì)檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.5賬單的審核5.2.1.5.1收銀員的結(jié)賬單是否連號，客房小酒吧及客房賠償是否填制明細(xì)賬單，注銷、減免的單據(jù)手續(xù)是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領(lǐng)導(dǎo)外讓日審繼續(xù)調(diào)查。5.2.1.5.2各種結(jié)賬方式的合計(jì)數(shù)是否與電腦中數(shù)據(jù)相符。5.2.1.5.3是否存在建立假房進(jìn)行入賬及結(jié)賬，如存在需查明原因把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領(lǐng)導(dǎo)。5.2.1.5.4查看收銀員賬單是否與收銀員經(jīng)手賬相符，賬單所附資料是否齊全（如入住登記卡、押金收據(jù)、退款單、換房通知單、房價調(diào)整單等）。文件編號：TAACC017內(nèi)蒙古飯店夜審審核操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁5.2.1.5.4各班的報表是否齊全及正確。5.2.1.6各種結(jié)賬方式及退款現(xiàn)金的審核。5.2.1.6.1審核掛賬單（轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)）金額是否與電腦中金額一致，賬單簽字是否符合要求。5.2.1.6.2審核信用卡、支票結(jié)賬單是否有客人簽字，金額是否與電腦中金額一致。5.2.1.6.3審核現(xiàn)金退款單是否與賬單相符，退款單是否按規(guī)定填寫，是否有收銀主管級以上人員審批。5.2.2對餐飲、康體中心、文化娛樂中心、雪茄吧收入的審核5.2.2.1審核服務(wù)員點(diǎn)菜單、入廚單及收銀員結(jié)賬單是否一致、作廢單是否三聯(lián)齊全，如有改菜，是否有服務(wù)員簽字；如發(fā)現(xiàn)有缺單或斷號現(xiàn)象把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2.2審核整個餐廳銷售情況及用餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)表與原始單據(jù)是否相符，如出現(xiàn)不符查找原因進(jìn)行調(diào)整，以確保各項(xiàng)合計(jì)正確。5.2.2.3審核各班收銀員賬單使用數(shù)是否與手工、電腦統(tǒng)計(jì)表相同。5.2.2.4審核注銷及沖銷賬手續(xù)是否完善，各項(xiàng)調(diào)整有否主管簽批。審核未結(jié)帳是否有餐廳經(jīng)理簽字，有無擔(dān)保人簽字，是否有未結(jié)帳客人詳細(xì)情況說明。5.2.2.5根據(jù)各班報表，將各種結(jié)賬方式結(jié)賬單分類匯總，并與報表核對，如發(fā)現(xiàn)金額不符或賬單金額不符時，查找原因，并進(jìn)行調(diào)整。5.2.2.6審核飯店宴請賬單、優(yōu)惠折扣帳單、贈送帳單是否已獲批準(zhǔn)，消費(fèi)地點(diǎn)、人數(shù)、金額必須與宴請單標(biāo)準(zhǔn)相符。如有不符或差距很大，即使有簽字也要在“夜審檢查報告”中反映，并上報領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2.7早餐券應(yīng)與電腦報表相符或小于電腦報表金額，如出現(xiàn)大于電腦報表時應(yīng)與前廳部及時聯(lián)系，查找原因并把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領(lǐng)導(dǎo)外讓日審繼續(xù)跟催。5.2.3其他收入的審核5.2.3.1檢查手工帳單與電腦帳是否一致，如不符，查明原因并將情況在“日、夜審交接本”上詳細(xì)記錄。6相關(guān)文件6.1《財務(wù)管理控制程序》7質(zhì)量記錄7.1“現(xiàn)住賓客一覽表”7.2“房價調(diào)整單”7.3“日審、夜審交接本”7.4“點(diǎn)菜單”7.5“前臺銀員結(jié)賬單”7.6“外圍收銀員結(jié)賬單”文件編號：TAACC018內(nèi)蒙古飯店掛帳申請書簽定操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保降低應(yīng)收帳款壞帳損失的風(fēng)險，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用協(xié)議單位簽定“掛帳申請書”的管理活動。3.述語：本章無內(nèi)容。4.職責(zé)：由會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施。5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：有效、完整的簽定符合雙方條件的“掛帳申請書”5.2實(shí)施步驟：5.2.1經(jīng)市場營銷部與客戶商定辦理“掛帳申請書”，由市場營銷部經(jīng)理簽字后，送會計(jì)部經(jīng)理審核.5.2.2會計(jì)部審核表中內(nèi)容填寫是否正確，是否蓋有申請單位公章，核查簽單人預(yù)留字樣。5.2.3調(diào)查申請單位在本市其他酒店和在社會上的信用情況，如信用不好可拒絕審批，并將申請書退回市場營銷部。5.2.4根據(jù)對申請單位的資信的調(diào)查結(jié)果，核定掛帳限額和結(jié)賬周期，會計(jì)部經(jīng)理簽字后報總會計(jì)師審批。5.2.5總會計(jì)師簽字后，由會計(jì)部在電腦中為其開設(shè)消費(fèi)帳戶和帳號，并填寫到掛帳申請書相應(yīng)題目內(nèi)。原件由會計(jì)部存檔。5.2.6由會計(jì)部將“掛帳申請書”的復(fù)印件發(fā)送前臺各收銀站點(diǎn)，以便收銀員在客人結(jié)帳時核對簽字人字樣。6.相關(guān)文件：應(yīng)收管理控制程序7.記錄：“掛帳申請書”文件編號：TAACC019內(nèi)蒙古飯店掛帳帳單傳遞操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保掛帳單在傳遞過程中數(shù)字正確和帳單不丟失，特制定本操作規(guī)范2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用掛帳單傳遞過程的管理活動3.術(shù)語：本章無內(nèi)容4.職責(zé)：前臺運(yùn)做部經(jīng)理和會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，收銀員、夜審、日審和應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：將協(xié)議單位的帳單準(zhǔn)確、安全地轉(zhuǎn)入相應(yīng)的帳戶中5.2實(shí)施步驟：5.2.1客人消費(fèi)后，由有簽單權(quán)的客人在帳單上簽字，收銀員核對簽字字樣，如無誤根據(jù)協(xié)議給客人打折并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)收帳戶中，本班結(jié)束后，將帳單轉(zhuǎn)交夜審5.2.2夜審核對折扣比例和客人簽字是否正確，然后轉(zhuǎn)交日審。5.2.3日審復(fù)核后，編制“外客掛帳明細(xì)表”并將此表和帳單轉(zhuǎn)交應(yīng)收文員5.2.4應(yīng)收文員復(fù)核明細(xì)表與帳單是否相符，簽單人字樣、折扣比例和所掛帳戶是否正確，如有錯誤退回前臺查找原因6.相關(guān)文件：財務(wù)管理控制程序7.記錄：本章無內(nèi)容文件編號：TAACC020內(nèi)蒙古飯店清轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收帳項(xiàng)操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保正確清轉(zhuǎn)電腦系統(tǒng)中的應(yīng)收帳項(xiàng)，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用應(yīng)收文員清轉(zhuǎn)電腦系統(tǒng)中應(yīng)收帳項(xiàng)的管理活動3.述語：本章無內(nèi)容4.職責(zé)：會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：及時、準(zhǔn)確地清轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收帳項(xiàng)，因?yàn)橄到y(tǒng)只保留7天，過期將會造成帳項(xiàng)丟失5.2實(shí)施步驟；5.2.1將日審轉(zhuǎn)來的帳單與系統(tǒng)中的帳項(xiàng)進(jìn)行核對，查看金額和折扣額是否相符，如不符退回前臺查原因5.2.2核對帳單上客人簽字與預(yù)留簽字字樣是否一致，如不符退回前臺查原因5.2.3對有些單位還需查看是否有對方出具的“接待通知單”，核對通知單上的金額是否與帳單金額相符；5.2.4以上步驟完成后，將電腦系統(tǒng)中相應(yīng)單位的帳項(xiàng)做清轉(zhuǎn)處理并記手工帳，同時將該單位的帳單放入相應(yīng)的袋中，轉(zhuǎn)交催收人員6.相關(guān)文件：財務(wù)管理控制程序7.記錄：本章無內(nèi)容文件編號：TAACC021內(nèi)蒙古飯店催收欠款操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保應(yīng)收帳款及時、足額地收回，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用應(yīng)收文員催回外欠款過程的管理活動。3.述語：本章無內(nèi)容4.職責(zé)：會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：及時、足額地收回外欠款5.2實(shí)施步驟：5.2.1對旅行社和協(xié)議單位，根據(jù)合同規(guī)定的結(jié)賬方式采取以下三種方式：5.2.1.1電話催收方式：主要針對本地客戶。通過電話聯(lián)系，約定時間帶上帳單前去結(jié)賬。5.2.1.2信函催收方式：主要針對外地客戶。與對方聯(lián)系后，將帳單及時寄去，對方確認(rèn)后，將款匯到飯店帳戶。如果對方無故拒付，我方發(fā)第一封催收信，語氣平和懇切；如果還拒付，我方將發(fā)第二封催收信，語氣較嚴(yán)厲。第三封催收信的語氣更嚴(yán)厲。我方最多只發(fā)三次催收信。5.2.1.3上門催收方式：如按以上兩種方式催收無結(jié)果時，我方將派人前去催要。5.2.2如以上三種方式都無結(jié)果，將由飯店法律顧問出面，用法律方式解決，同時將對方單位納入“黑名單”。6.注意事項(xiàng)：不輕易采用上門催收方式，以免給客戶造成不良影響。7.相關(guān)文件：財務(wù)管理控制程序。8.記錄：本章無內(nèi)容文件編號：TAACC022內(nèi)蒙古飯店微機(jī)故障處理操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1、目的確保飯店內(nèi)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2、適用范圍本規(guī)范適用于系統(tǒng)維護(hù)人員為具體使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人員的服務(wù)活動。3、術(shù)語本章無內(nèi)容。4、職責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5、標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)微機(jī)故障后，即刻給出解決方案。5.2實(shí)施步驟5.2.1當(dāng)聽到“嘀”、“嘀”聲時，檢查UPS的接入電源；5.2.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法啟動時，檢查顯示器、主機(jī)的電源接入是否正確；5.2.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)啟動正常，但無法使用應(yīng)用系統(tǒng)時，檢查“注銷”、快捷方式和網(wǎng)卡是否正常工作；5.2.4計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行極慢，考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；5.2.5計(jì)算機(jī)使用過程中經(jīng)常意外退出，考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；5.2.6計(jì)算機(jī)死機(jī)時，按住開關(guān)鍵5秒之久可重起計(jì)算機(jī)，亦可考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；5.2.7鍵盤無法使用時，檢查主機(jī)和鍵盤的連線；5.2.8鼠標(biāo)無法使用時，更換鼠標(biāo)；5.2.9一卡通讀卡器無法工作，檢查電源線和數(shù)據(jù)線；5.2.10打印機(jī)無法工作時，檢查打印機(jī)的電源線和數(shù)據(jù)線；5.2.11打印機(jī)打印出的字體模糊時，檢查紙張厚度調(diào)節(jié)桿是否正確或考慮更換色帶；5.2.125.2.135.2.145.2.15打印機(jī)打印出的字體嚴(yán)重殘缺時，考慮更換打印頭；打印機(jī)不進(jìn)紙時，檢查送紙方式調(diào)節(jié)桿或清潔打印機(jī)；打印機(jī)所有的指示燈都亮并閃爍時，清潔打印機(jī)或送修；激光打印機(jī)無法打印出字體時，要添加墨粉；5.2.16前臺無法對某一房間的客人進(jìn)行帳務(wù)處理時，經(jīng)前臺操作員確認(rèn)后，將SDP_LOCK表中的信息刪除（謹(jǐn)慎）；5.2.17應(yīng)用系統(tǒng)提示注冊序號到期，將獲得的新序號按前、后臺正確注冊；5.2.18當(dāng)收銀員無法進(jìn)入自己的系統(tǒng)時，檢查收銀員輸入的操作員、保密字是否正確和所擁有的權(quán)限是否正確；6、相關(guān)文件財務(wù)管理控制程序7、質(zhì)量記錄本章無內(nèi)容文件編號：TAACC023內(nèi)蒙古飯店部門菜目處理申請書版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1、目的確保快捷迅速地為賓客服務(wù)，縮短結(jié)帳時間，并有效地進(jìn)行成本控制。2、適用范圍本規(guī)范適用于各營業(yè)部門活動。3、術(shù)語本章無內(nèi)容。4、職責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5、標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)收到有效的菜目申請書，迅速準(zhǔn)確地錄入電腦，保證前臺迅速結(jié)帳。5.2實(shí)施步驟5.2.1各廚房準(zhǔn)備增加新菜品時，必須在預(yù)計(jì)開始銷售前十天先將制作好的標(biāo)準(zhǔn)菜譜交成本控制部核算成本；5.2.2由餐飲部、財務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本共同制定出最終銷售價格，雙方簽字認(rèn)可后報總經(jīng)理審批；5.2.3餐飲部以總經(jīng)理簽批后的菜品清單報電腦部，由電腦部人員簽收；5.2.4電腦部要在規(guī)定時間內(nèi)將菜目錄入電腦，并通知餐飲部開始銷售；5.2.5電腦部將錄入后的菜目清單留檔備查；5.2.6餐廳收銀員有義務(wù)將系統(tǒng)中沒有或名稱有誤的菜品，報電腦部進(jìn)行調(diào)整、修改。6、相關(guān)文件《財務(wù)管理控制程序》7、質(zhì)量記錄《菜目申請書》文件編號：TAACC024內(nèi)蒙古飯店計(jì)算機(jī)操作員操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1、目的確保飯店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2、適用范圍本規(guī)范適用于系統(tǒng)維護(hù)員為具體使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人員的服務(wù)活動。3、術(shù)語本章無內(nèi)容。4、職責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5、標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。5.1.1系統(tǒng)在運(yùn)行過程中一般遇到的問題及解決方案有以下幾種類型：5.1.1.1由于操作員對系統(tǒng)功能不熟悉，在發(fā)生某種業(yè)務(wù)時不知怎樣處理：維護(hù)人員應(yīng)利用自身掌握的技術(shù)和知識對操作員進(jìn)行指導(dǎo)或利用系統(tǒng)安裝時華儀公司提供的各種使用說明書和教學(xué)光盤，在備份服務(wù)器上對操作員進(jìn)行指導(dǎo)。5.1.1.2遇到停電、服務(wù)器損壞、數(shù)據(jù)庫錯誤等意外情況時：維護(hù)人員應(yīng)立即通知所有站點(diǎn)關(guān)機(jī)并設(shè)法進(jìn)行檢查修復(fù)，同時指導(dǎo)操作員利用客人余額表等重要資料進(jìn)行手工帳務(wù)處理。5.1.1.3遇到系統(tǒng)或程序運(yùn)行出現(xiàn)錯誤時：5.1.1.3.1維護(hù)人員應(yīng)仔細(xì)詢問當(dāng)事操作員的操作方法、順序、出現(xiàn)問題的地方和結(jié)果；5.1.1.3.2及時地解決故障；5.1.1.3.3在備份服務(wù)器上按照上述方法反復(fù)進(jìn)行測試，以確定上述問題是錯誤操作引起的、還是程序錯誤引起的，是固定現(xiàn)象、還是偶然現(xiàn)象；5.1.1.3.4如果在備份服務(wù)器上未發(fā)現(xiàn)此問題則利用主/備網(wǎng)程序、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行交叉測試；5.1.1.3.5如果是操作錯誤，維護(hù)人員應(yīng)及時通知該部門主管人員進(jìn)行糾正；如果是程序錯誤，維護(hù)人員應(yīng)及時與華儀公司聯(lián)系，進(jìn)行維護(hù)。5.2系統(tǒng)維護(hù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配飯店各站點(diǎn)的計(jì)算機(jī)，使其發(fā)揮最大的作用。5.3系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)操作員進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)禁直接在主網(wǎng)環(huán)境中進(jìn)行培訓(xùn)。5.4系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期進(jìn)行硬件設(shè)備維修保養(yǎng)，定期進(jìn)行硬件接口設(shè)備安全性檢查。5.5系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)每日做值班工作記錄，特別要記錄當(dāng)天發(fā)生的各種問題及處理方法。5.6系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性：5.6.1系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)每日檢查數(shù)據(jù)庫的備份性況，以便在數(shù)據(jù)庫或服務(wù)器損壞時應(yīng)急使用。5.6.2嚴(yán)禁向非系統(tǒng)維護(hù)人員泄露系統(tǒng)維護(hù)權(quán)限、方法,如有維護(hù)人員調(diào)離本崗位，機(jī)房負(fù)責(zé)人應(yīng)及時修改網(wǎng)絡(luò)保密字，及時刪除該維護(hù)人員所使用的操作員代碼。5.6.3除進(jìn)行數(shù)據(jù)庫維護(hù)外，系統(tǒng)維護(hù)人員嚴(yán)禁使用任何工具刪改數(shù)據(jù)庫文件及其內(nèi)部數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁向其它飯店泄露本飯店各種營業(yè)數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁在本飯店各部門之間私自傳遞各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5.7系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)對系統(tǒng)各種設(shè)置參數(shù)進(jìn)行維護(hù)5.7.1系統(tǒng)基礎(chǔ)代碼的設(shè)置；文件編號：TAACC024內(nèi)蒙古飯店計(jì)算機(jī)操作員操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁5.7.1.1系統(tǒng)基礎(chǔ)代碼在建立系統(tǒng)時就已設(shè)置完成。為了維護(hù)代碼的穩(wěn)定性，不應(yīng)頻繁地進(jìn)行修改。5.7.1.2與經(jīng)營直接相關(guān)的代碼需要隨著經(jīng)營策略的調(diào)整隨時補(bǔ)充調(diào)整。5.7.1.3修改、刪除或合并用于系統(tǒng)分析的系統(tǒng)代碼時，應(yīng)相應(yīng)修改該代碼形成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，否則可能造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和報表的誤差。5.7.1.4在得到有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，系統(tǒng)維護(hù)人員才能修改系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和代碼設(shè)置。工作完成后必須將修改結(jié)果返回相應(yīng)部門。5.7.1.3修改、刪除或合并用于系統(tǒng)分析的系統(tǒng)代碼時，應(yīng)相應(yīng)修改該代碼形成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，否則可能造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和報表的誤差。5.7.1.4在得到有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，系統(tǒng)維護(hù)人員才能修改系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和代碼設(shè)置。工作完成后必須將修改結(jié)果返回相應(yīng)部門。5.7.2維護(hù)人員負(fù)責(zé)添加、修改操作員代碼和操作員權(quán)限。在得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，系統(tǒng)維護(hù)人員才能進(jìn)行操作員代碼及權(quán)限的增、刪、改工作。工作完成后必須將修改結(jié)果返回相應(yīng)部門。6、相關(guān)文件財務(wù)管理控制程序7、質(zhì)量記錄本章無內(nèi)容

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