資金營運部總經(jīng)理崗位說明書

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崗位名稱識別信息所屬部門及處室直接匯報對象直接督導(dǎo)對象工作關(guān)系日常協(xié)調(diào)部門外部協(xié)調(diào)單位資金營運部分管行領(lǐng)導(dǎo)資金營運部副總經(jīng)理及各室經(jīng)理總行各部室，各分行（含總行營業(yè)部、直屬支行）人民銀行、財政部、銀監(jiān)會、中央國債登記公司、銀行間市場、中國外匯交易中心、上海黃金交易所以及同業(yè)等工作地點北京資金營運部總經(jīng)理崗位編號13.00.01工作目的：遵照我行資金業(yè)務(wù)制度、辦法和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)資金營運部的全面工作，管理與經(jīng)營總行本外幣資金營運工作，確保各項工作準(zhǔn)確無誤、順利進(jìn)行。類別編號概述描述組織制定部門的規(guī)劃和計劃，分解業(yè)務(wù)經(jīng)營管理年度目標(biāo)，指導(dǎo)和監(jiān)督規(guī)劃和計劃的執(zhí)行，分析評估經(jīng)營管理目標(biāo)完成情況，組織落實調(diào)整方案。組織調(diào)整優(yōu)化部門業(yè)務(wù)流程，規(guī)劃部門組織架構(gòu)，設(shè)計完善部門內(nèi)部機構(gòu)和崗位設(shè)置及職責(zé)。設(shè)定政策制度導(dǎo)向，規(guī)劃政策制度體系結(jié)構(gòu)，組織政策制度制定和修訂，評價和考核政策制度落實情況，保持全行政策制度的一致性。負(fù)責(zé)組織總行本外幣資金在國內(nèi)外貨幣市場、外幣市場和資本市場的運營，在風(fēng)險可控的前提下，獲取資金營運效益的最大化。做好加強授權(quán)授信制度執(zhí)行力度，規(guī)范操作程序，防范資金交易風(fēng)險。負(fù)責(zé)組織辦理債券承銷以及債券市場營運，在風(fēng)險可控的前提下，獲取總行債券投資收益的最大化。負(fù)責(zé)組織辦理全行黃金交易業(yè)務(wù)、組織管理全行代客交易的報價、平盤，以及組織對債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo)組織研究和運用資金業(yè)務(wù)的交易品種產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)組織資金業(yè)務(wù)新產(chǎn)品動態(tài)跟蹤研究。部門內(nèi)人員及工作的分派和調(diào)整，監(jiān)督和評價崗位工作完成情況，對本部門崗位人員績效進(jìn)行考核；配合招聘部門人員，組織部門及系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流。參與制定、分配、調(diào)整業(yè)務(wù)費用，審批或授權(quán)審批業(yè)務(wù)費用和部門行政經(jīng)費，監(jiān)督控制預(yù)算執(zhí)行和費用使用情況。1部門規(guī)劃整體規(guī)劃2組織與流程管理制度體系建設(shè)組織資金營運控制資金交易風(fēng)險債券投資業(yè)務(wù)黃金交易及代客業(yè)務(wù)的開展新產(chǎn)品研究與運用34主要工作職責(zé)業(yè)務(wù)管理56789資源調(diào)配10人員管理財務(wù)管控1

11溝通協(xié)調(diào)貫徹全行戰(zhàn)略和規(guī)劃，向上級領(lǐng)導(dǎo)提供專業(yè)意見以支持全行的管理決策工作；協(xié)調(diào)與總行其他部門和分支行的工作關(guān)系；部門內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)在專業(yè)領(lǐng)域和職責(zé)范圍內(nèi)同行外的專業(yè)和工作關(guān)系進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系。上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。其他業(yè)務(wù)類主要職權(quán)12其他對規(guī)章制度、系統(tǒng)建設(shè)、檢查方案、工作計劃和總結(jié)、下發(fā)文件等的審批權(quán)、在授權(quán)范圍內(nèi)對各類資金交易業(yè)務(wù)的審批權(quán)。對總行特?fù)苜M用有審批權(quán)，對業(yè)務(wù)費用預(yù)算和人員薪酬有建議權(quán)和審核權(quán)，對部門預(yù)算內(nèi)行政費用有決策權(quán)對下屬人員錄用、職級升降有建議權(quán)，對下屬人員績效考核有建議權(quán)或?qū)徍藱?quán)費用審批類人事類交易風(fēng)險的可控性關(guān)鍵職責(zé)績效衡量標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)的健全性資金營運的效益性各項工作完成的及時性及質(zhì)量可晉升崗位可輪崗崗位入職培訓(xùn)總行副行長或同級崗位總行其它部室總經(jīng)理，分行行長華夏銀行企業(yè)文化、價值觀，及相關(guān)規(guī)章制度，資金業(yè)務(wù)管理的操作規(guī)范和流程，資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)相關(guān)的理論和實務(wù)，能力和技能否是教育背景程度證書碩士研究生或同等教育水平經(jīng)濟師資格證書英語水平其它無無工作經(jīng)驗行業(yè)/職業(yè)素質(zhì)項戰(zhàn)略規(guī)劃金融/財會年限9職位經(jīng)理級及以上專業(yè)經(jīng)濟學(xué)類職業(yè)發(fā)展在職培訓(xùn)是否有強制休假要求是否有定期或不定期強制輪崗要求任職資格語言行為特征通過對金融業(yè)和資金業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的判斷，為本行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展制定一個中長期內(nèi)可完成的目標(biāo)，并指出如何配置各種資源以達(dá)到這個目的的能力。明確達(dá)到全行資金管理和部門任務(wù)所需要的資源類型；收集現(xiàn)有的相關(guān)資源的存量信息；了解部門成員的需求，將任務(wù)與資源進(jìn)行匹配并形成計劃；人員配置上形成優(yōu)勢互補；調(diào)動部門員工的積極性完成任務(wù)面臨困難時能保持堅定的信心和勇氣，表現(xiàn)出穩(wěn)定的情緒和行為，堅持承諾和保證，工作完成的時間與質(zhì)量符合要求修訂內(nèi)容2

績優(yōu)素質(zhì)能力組織協(xié)調(diào)責(zé)任感版本號修訂履歷修訂時間修訂者審核者審批者

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資本運營部經(jīng)理崗位說明書

一、基本資料崗位名稱資本運營部經(jīng)理所屬部門資本運營部崗位編制一人二、工作內(nèi)容(一)工作概述建立適合公司公司經(jīng)營管理和發(fā)展需要的投融資和資本運營體系，進(jìn)行項目融資活動，滿足公司項目正常運作的資金支持，同時進(jìn)行項目風(fēng)險評估及財務(wù)分析預(yù)測，對項目資金使用進(jìn)行有效地監(jiān)管，并把握國內(nèi)外金融市場和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)與財政、銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，實現(xiàn)資本運營的利益最大化(二)工作職責(zé)1、建立健全適合本集團的投融資與資本運營體系，負(fù)責(zé)提出集團投融資及資本運營思念，制定并完善集團公司的各項投融資與資本運營管理制度，同時制定相應(yīng)的管理流程與考核標(biāo)準(zhǔn)；2、貫徹落實集團、部門制定的各項管理制度，積極參與集團的各項會務(wù)并貫徹落實會議決議，按照授權(quán)體系執(zhí)行集團各項管理制度；3、研究金融市場，拓展融資渠道，完成融資目標(biāo)，認(rèn)真研究金融環(huán)境及政策，把握國內(nèi)外金融市場分析研究各種融資方法，積極開發(fā)拓展融資渠道，制定集團整體項目投融資方案和資金使用計劃，實現(xiàn)集團項目融資；4、對項目進(jìn)行投資評估與財務(wù)分析對集團項目進(jìn)行投資風(fēng)險評估與財務(wù)分析預(yù)測，同時對相關(guān)投融資方面政策進(jìn)行解讀并應(yīng)用，為項目計劃的實施提供政策支持；5、融資方案與資金使用計劃的制定根據(jù)項目進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)集團項目的投資、融資整體工作，并制定項目各階段的融資方案和資金使用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以落實實施；6、集團資金使用狀況的分析與協(xié)調(diào)組織設(shè)計與監(jiān)督資金使用計劃，跟蹤、分析、協(xié)調(diào)集團整體資金使用狀況，對集團項目資金運作進(jìn)行有效的財務(wù)監(jiān)管；7、部門內(nèi)部培訓(xùn)機制的建立與完善根據(jù)公司要求負(fù)責(zé)制定實施本部員工的培訓(xùn)與發(fā)展工作，提高本部門整體管理水平與專業(yè)技能，建立健全本部培訓(xùn)考核機制；接受相關(guān)監(jiān)督與檢查；8、工作計劃性與團隊建設(shè)，公關(guān)外聯(lián)性工作的展開指導(dǎo)本部門員工制定月度、季度及年度工作計劃并落實實施；負(fù)責(zé)部門團隊建設(shè)，建立良好工作關(guān)系；加強與財政、銀行、融資、信托等金融機構(gòu)和相關(guān)政府部門的溝通聯(lián)絡(luò)；9、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作(三)工作關(guān)系崗位工作內(nèi)部關(guān)系外部三、任職資格(一)基本要求性別年齡性別：不限要求年齡：不限監(jiān)督管理請示上報本部門員工公司總經(jīng)理財政、銀行等金融機構(gòu)薪資標(biāo)準(zhǔn)職位等級5000B學(xué)歷要求：本科或以上學(xué)歷教育要求專業(yè)要求：金融、投資、經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè)從業(yè)資格5年以上投資、融資工作經(jīng)驗要求（二）基本素質(zhì)要求1、熟悉銀行業(yè)務(wù)知識；2、熟悉國家各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)和政策；3、具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和企業(yè)財務(wù)制度流程；4、熟悉投資融資業(yè)務(wù)，融資全程操作經(jīng)；六、KPI要點定量指標(biāo)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX定性指標(biāo)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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