清理整頓財政專戶實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財政專戶的管理，堵塞財政專戶資金安全管理漏洞，按照省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知的通知要求，經(jīng)局黨組研究，決定對全市財政專戶開展一次清理整頓工作。具體實(shí)施方案如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立什邡市財政局清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：張肇梧局黨組書記、局長

副組長：曾明忠局黨組成員、副局長李柏林局黨組成員、副局長黃卓局黨組成員、副局長成員：田亨富龍順兵邱林

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國庫科（支付中心），曾明忠同志兼任辦公室主任，監(jiān)督科、國庫科（支付中心）、預(yù)算科抽調(diào)專人負(fù)責(zé)財政專戶清理整頓具體工作。

二、清理整頓依據(jù)、范圍和任務(wù)（一）清理整頓依據(jù)

財政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財政資金專戶管理的通知（財辦201*12號）、財政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)地方財政資金安全管

理的通知（財庫201*71號）、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財政國庫資金安全管理的通知（財庫201*115號）、省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財政資金管理的通知的通知（川財辦201*３號）、省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)（川財庫201*22號）、省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知的通知等有關(guān)制度規(guī)定。（二）清理整頓范圍

201*年底保留的所有財政專戶。（三）清理整頓任務(wù)

全面清理檢查財政專戶情況，對財政專戶設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問題進(jìn)行徹底整改，并建立健全財政專戶規(guī)范管理長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。二、清理整頓方法與步驟清理整頓財政專戶，采取自查與局清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組核查相結(jié)合的方式。具體分兩個階段：

（一）局相關(guān)科室、各鎮(zhèn)（街道辦）自查清理階段（201*年3月－4月）。局相關(guān)科室、各鎮(zhèn)（街道辦）要對照清理整頓工作任務(wù)對所管理財政專戶進(jìn)行全面自查和整改。整改內(nèi)容包括：撤銷無國務(wù)院、財政部、省級人民政府和省級財政部門有效文件依據(jù)的財政專戶；撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財政專戶，以及同類或相似性質(zhì)資金開設(shè)的多個財政專戶；將財政專戶中應(yīng)上繳國庫的非稅收入及時足額繳入國庫；糾正違規(guī)將國庫資金調(diào)入或采取“以撥作支”方式轉(zhuǎn)入財政專戶的做法等。（二）清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織核查階段（201*年5月）。清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織對局相關(guān)科室、各鎮(zhèn)（街道辦）財政自查清理情況進(jìn)行全面核查。核查內(nèi)容包括：組織開展清查整頓財政專戶的工作是否得力；是否存在漏報、隱瞞財政專戶情況；違規(guī)設(shè)置的財政專戶是否全部予以撤并；財政專戶管理制度和專戶資金運(yùn)行內(nèi)控管理機(jī)制是否健全等。三、清理整頓工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

充分認(rèn)識清理整頓財政專戶工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，各鎮(zhèn)（街道辦）要成立清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，周密制定清理整頓工作方案，扎實(shí)有序開展清理整頓工作。（二）加大工作力度

要按照全面清查、徹底整改的原則，對管理的所有財政專戶進(jìn)行逐一清理，對財政專戶資金運(yùn)行管理的每個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，不留死角。對清查出的問題要堅決予以整改，確保清理整頓工作不走過場。（三）抓好指導(dǎo)監(jiān)督

局相關(guān)科室在做好本級財政專戶清理整頓工作的同時，要切實(shí)抓好對各鎮(zhèn)（街道辦）財政所的指導(dǎo)監(jiān)督工作，及時掌握清理整頓工作進(jìn)展情況。對行動不積極，整改不力，敷衍應(yīng)付的地方，要通報批評。對檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，要依法進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并督促整章建制，完善制度。（四）按時上報材料

201*年5月底前，各鎮(zhèn)（街道辦）財政所要將清理整頓財政專戶工作情況報告，連同填寫完整的財政專戶基本信息表、財政專戶清理整頓落實(shí)情況表，以正式文件形式報送市財政局，由財政局匯總本級財政專戶情況后報德陽市財政局。

近日，為貫徹落實(shí)財政部、省財政部門關(guān)于清理整頓財政專戶的有關(guān)文件精神，進(jìn)一步健全財政管理內(nèi)部控制制度，確保財政資金的運(yùn)行安全，定海區(qū)財政局全面開展財政專戶清理整頓工作。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由局長任組長，各位副局長任副組長，國庫科、財政監(jiān)督科以及其他相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人任成員的清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)全區(qū)財政專戶清理整頓工作。并在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)清理整頓辦公室，負(fù)責(zé)全區(qū)財政專戶清理整頓的各項(xiàng)工作。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)。及時轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，召開由局清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員等參加的專題會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級有關(guān)文件精神，研究部署財政專戶清理整頓等有關(guān)問題。

三是精心組織。對局內(nèi)業(yè)務(wù)科室下發(fā)了定海區(qū)財政專戶清理整頓工作實(shí)施方案，統(tǒng)一了思想，明確了財政專戶清理整頓的原則。結(jié)合財政專戶管理的現(xiàn)狀，對財政專戶的整頓、清理、管理作出了相應(yīng)的要求。四是迅速行動。及時組織國庫科、財政監(jiān)督科等相關(guān)人員對局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及中心財政專戶進(jìn)行重新摸底統(tǒng)計并登記造冊，并著重對上述財政專戶的開戶依據(jù)有效性、管理制度健全性、資金安全性等情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時提出整改意見，進(jìn)一步規(guī)范財政專戶的管理，確保資金安全。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,局機(jī)關(guān)各科室：

為保障財政資金的安全、規(guī)范、有效運(yùn)行，根據(jù)財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知（財庫201*1號）及省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知（浙財預(yù)執(zhí)[201*]7號）精神，現(xiàn)將我縣清理整頓地方財政專戶工作實(shí)施方案印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。一、明確清理整頓工作的對象和范圍

本次清理整頓地方財政專戶的對象為縣級財政部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理部門。清理整頓的范圍為財政開設(shè)在各商業(yè)銀行的所有專戶，不包括因?qū)嵭袊鴰旒�中支付開設(shè)的財政零余額賬戶。

二、清理整頓工作的時間安排及主要任務(wù)

（一）第一階段（3月10日之前）。制定清理整頓地方財政專戶工作實(shí)施方案并成立清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）第二階段（3月10日至4月10日）。清理整頓自查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實(shí)，對自查情況進(jìn)行總結(jié)。

（三）第三階段（4月10日至5月10日）�？h財政部門組織復(fù)查，并對清理整頓工作進(jìn)行全面總結(jié)，形成自查報告。

（四）第四階段（6月至12月）。迎接上級部門核查，健全完善有關(guān)制度。三、清理整頓地方財政專戶各階段工作安排（一）第一階段

1、縣財政成立以縣財政局局長為組長，相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，國庫、財政監(jiān)督等各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的清理整頓地方財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所相應(yīng)成立工作小組。

2、制定清理整頓工作實(shí)施方案，明確清理整頓工作的意義、目標(biāo)、任務(wù)、步驟及措施。

（二）第二階段

1、部署全縣清理整頓財政專戶工作。分縣、鄉(xiāng)兩個層面進(jìn)行自查�？h級層面由國庫科牽頭負(fù)責(zé)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)層面由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理科牽頭負(fù)責(zé)。自查內(nèi)容主要包括：開立財政專戶的文件依據(jù)是否有效；是否存在一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財政專戶；同類或相似性質(zhì)資金是否開立多個財政專戶；是否存在違規(guī)將國庫資金調(diào)入或采取“以撥作支”方式轉(zhuǎn)入財政專戶的情況；是否存在將應(yīng)存放國庫的預(yù)算資金調(diào)入財政專戶進(jìn)行投資理財行為；財政專戶中是否存有應(yīng)繳庫未繳的非稅收入；財政專戶是否全部轉(zhuǎn)歸預(yù)算執(zhí)行（國庫）部門統(tǒng)一管理；財政專戶開設(shè)、變更是否經(jīng)預(yù)算執(zhí)行（國庫）部門核準(zhǔn)并報財政局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理；財政專戶管理各項(xiàng)制度是否建立健全；財政專戶資金管理中是否存在安全漏洞和隱患等。并如實(shí)填寫財政專戶基本信息表（通知附件1）和財政專戶清理整頓工作落實(shí)情況表（通知附件3）。

2、匯總自查情況。縣本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政自查表和情況總結(jié)于4月10日前完成。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理科負(fù)責(zé)匯總鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查情況，國庫科負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣自查情況，并于月15日前將自查情況報送財政監(jiān)督科。（三）第三階段

1、由財政監(jiān)督科組織對自查情況進(jìn)行復(fù)查。主要檢查縣本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的自查清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)、專戶管理制度建設(shè)、財政專戶清理撤并、財政專戶歸口管理、專戶資金規(guī)范管理、開戶銀行選擇、專戶定期報告和檢查管理、專戶檔案管理以及是否存在瞞報、漏報財政專戶情況等方面內(nèi)容。于4月底前完成復(fù)查工作。

2、對自查和復(fù)查中存在的問題進(jìn)行整改，對全縣清理整頓工作進(jìn)行總結(jié)分析，于5月10日前完成自查書面匯總報告，并在規(guī)定時間之內(nèi)將自查表格和自查書面匯總報告上報省廳和市局。（四）第四階段

1、迎接上級部門布置的交叉核查，全力配合，確保交叉核查工作的順利完成。2、根據(jù)上級部門核查，嚴(yán)格進(jìn)行整改落實(shí)。重點(diǎn)是針對核查意見，查漏補(bǔ)缺，制定或修改完善相應(yīng)的制度，確保財政專戶資金的安全、規(guī)范、有效運(yùn)行。四、清理整頓地方財政專戶工作要求（一）充分認(rèn)識清理整頓地方財政專戶工作重要性。財政專戶是有效管理財政資金的重要載體，其設(shè)置及管理直接關(guān)系到財政資金能否安全、規(guī)范、有效運(yùn)行。財政專戶設(shè)置過多、過亂，管理不規(guī)范，直接威脅到財政資金的安全有效運(yùn)行。因此，我們要充分認(rèn)識清理整頓財政專戶工作的重要意義，借這次清理整頓工作，改進(jìn)和完善我縣財政專戶管理工作，堵塞資金管理漏洞，確保財政資金安全。（二）在工作小組的統(tǒng)一安排下，各相關(guān)科室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所需各司其職，各負(fù)其責(zé)。這次清理整頓地方財政專戶工作時間緊，任務(wù)重，涉及面廣，在國庫科對這項(xiàng)工作總體負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上，財政監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、非稅收入管理和其他相關(guān)科室以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要密切配合，全力做好清理整頓財政專戶工作。

（三）嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定進(jìn)行自查和整改，做到自查不留死角，整改不走過場。在自查和復(fù)查階段，嚴(yán)格對照清理整頓工作要求，進(jìn)行全面檢查。一是縣本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所有的財政專戶都要在自查表中進(jìn)行填報；二是所有填報的財政專戶的相關(guān)資料都根據(jù)真實(shí)情況進(jìn)行反映，切實(shí)做到自查全面，內(nèi)容真實(shí)完整。對清理整頓工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改計劃，確保整改到位。（四）建立健全財政專戶管理和財政資金安全有效運(yùn)行的長效機(jī)制。根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定，健全和完善財政專戶管理制度，制定和執(zhí)行內(nèi)控管理機(jī)制，完善資金撥付和會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范，逐步形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財政專戶管理的長效機(jī)制，確保財政資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性。

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縣財政局清理整頓財政專戶實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財政專戶的管理，堵塞財政專戶資金安全管理漏洞，經(jīng)局黨組研究，決定對全縣財政專戶開展一次清理整頓工作。具體實(shí)施方案如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立縣財政局清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：副組長：

成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國庫股，同志兼任辦公室主任，財監(jiān)股、國庫股、預(yù)算股抽調(diào)專人負(fù)責(zé)財政專戶清理整頓具體工作。二、清理整頓依據(jù)、范圍和任務(wù)（一）清理整頓依據(jù)

《財政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財政資金專戶管理的通知》（財辦號）、《財政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)地方財政資金安全管理的通知》（財庫號）、《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財政國庫資金安全管理的通知》（財庫號）、《省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財政資金管理的通知〉的通知》（）、《省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)》（）、《省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈財政部關(guān)于清理整頓地方財政專戶的通知〉的通知》等有關(guān)制度規(guī)定。（二）清理整頓范圍

201*年底保留的所有財政專戶。（三）清理整頓任務(wù)

全面清理檢查財政專戶情況，對財政專戶設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問題進(jìn)行徹底整改，并建立健全財政專戶規(guī)范管理長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。二、清理整頓方法與步驟

清理整頓財政專戶，采取自查與局清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組核查相結(jié)合的方式。具體分兩個階段：

（一）局相關(guān)股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）自查清理階段（201*年月－月）。局相關(guān)股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）要對照清理整頓工作任務(wù)對所管理財政專戶進(jìn)行全面自查和整改。整改內(nèi)容包括：撤銷無國務(wù)院、財政部、省級人民政府和省級財政部門有效文件依據(jù)的財政專戶；撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財政專戶，以及同類或相似性質(zhì)資金開設(shè)的多個財政專戶；將財政專戶中應(yīng)上繳國庫的非稅收入及時足額繳入國庫；糾正違規(guī)將國庫資金調(diào)入或采取“以撥作支”方式轉(zhuǎn)入財政專戶的做法等。

（二）清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織核查階段（201*年月）。清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織對局相關(guān)股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）財政自查清理情況進(jìn)行全面核查。核查內(nèi)容包括：組織開展清查整頓財政專戶的工作是否得力；是否存在漏報、隱瞞財政專戶情況；違規(guī)設(shè)置的財政專戶是否全部予以撤并；財政專戶管理制度和專戶資金運(yùn)行內(nèi)控管理機(jī)制是否健全等。

三、清理整頓工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

充分認(rèn)識清理整頓財政專戶工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）要成立清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，周密制定清理整頓工作方案，扎實(shí)有序開展清理整頓工作。（二）加大工作力度

要按照全面清查、徹底整改的原則，對管理的所有財政專戶進(jìn)行逐一清理，對財政專戶資金運(yùn)行管理的每個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，不留死角。對清查出的問題要堅決予以整改，確保清理整頓工作不走過場。（三）抓好指導(dǎo)監(jiān)督

局相關(guān)股室在做好本級財政專戶清理整頓工作的同時，要切實(shí)抓好對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）財政所的指導(dǎo)監(jiān)督工作，及時掌握清理整頓工作進(jìn)展情況。對行動不積極，整改不力，敷衍應(yīng)付的地方，要通報批評。對檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，要依法進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并督促整章建制，完善制度。（四）按時上報材料

201*年5月底前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）財政所要將清理整頓財政專戶工作情況報告，連同填寫完整的《財政專戶基本信息表》、《財政專戶清理整頓落實(shí)情況表》，以正式文件形式報送縣財政局，由縣財政局匯總本級財政專戶情況后報。

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