交通銀行現(xiàn)金清分外包項目招標(biāo)公告

交通銀行現(xiàn)金清分外包項目招標(biāo)公告

(BOCOM-201*0200)

交通銀行股份有限公司（采購人，以下簡稱“交行”）因全行業(yè)務(wù)需要，特通過本次國內(nèi)公開招標(biāo)產(chǎn)生現(xiàn)金清分外包業(yè)務(wù)入圍服務(wù)商。

在入圍有效期內(nèi)，各分行將根據(jù)實際需要直接向入圍服務(wù)商采購相關(guān)服務(wù)。

凡滿足我行對服務(wù)商資格要求且希望成為交行該項目入圍服務(wù)商的均可報名參加。本項目的具體招標(biāo)事項公告如下：

一、招標(biāo)范圍現(xiàn)金清分外包項目

二、招標(biāo)編號及項目名稱招標(biāo)編號：BOCOM-201*0200

項目名稱：交通銀行現(xiàn)金清分外包項目

三、入圍服務(wù)商必須具備的條件

1．服務(wù)供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人，遵守中國有關(guān)法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。同時能夠嚴(yán)格遵守交行現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定。2．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)具有開辦現(xiàn)金類業(yè)務(wù)外包服務(wù)或已在其他同業(yè)提供過類似相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗；具有提供現(xiàn)金類業(yè)務(wù)外包服務(wù)或銀行類外包服務(wù)的專業(yè)管理及服務(wù)人員，并能派駐專業(yè)管理人員在交行現(xiàn)金清分場地配合進行現(xiàn)場管理工作；具有承擔(dān)現(xiàn)金類服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險能力，能夠按照協(xié)議要求在分行存儲一定的風(fēng)險保證金。

3．服務(wù)供應(yīng)商注冊資金不少于3000萬元人民幣或等值外幣。4．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)能滿足我行外包模式要求，即服務(wù)供應(yīng)商提供清分服務(wù)人員進駐至各行現(xiàn)金清分場地，由交行分行提供清分設(shè)備完成現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)的“進駐式”外包模式。分行對外包服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量、工作質(zhì)量等進行統(tǒng)計和考核，并根據(jù)協(xié)議內(nèi)容處理雙方事宜，按期支付費用。

5．原則上，服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)在地、市級以上地區(qū)設(shè)立外包服務(wù)網(wǎng)點，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強大，可覆蓋、支持我行所有分行地區(qū)（包括轄屬分行）開展現(xiàn)金清分外包業(yè)務(wù)。

6．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)能對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排、外包服務(wù)的審計和檢查、外部爭端的解決機制、合同或協(xié)議變更或終止的過渡安排、違約責(zé)任等內(nèi)容進行明確。

7．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)對定期通報外包活動的有關(guān)事項、及時通報外包活動的突發(fā)性事件、保障客戶信息安全、配合銀行接受監(jiān)管機構(gòu)的檢查等事項進行承諾。8．服務(wù)供應(yīng)商須在法律和財務(wù)上獨立、合法運作并獨立于采購人和代理機構(gòu)，不得直接或間接地與采購人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。

9．法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參與本項目報名。

10．本項目不接受聯(lián)合體報名。

四、報名須知

1．服務(wù)供應(yīng)商可按以下方式報名：

時間：北京時間201*年5月2日下午13:30-16:30

地點：交通銀行股份有限公司集中采購中心（上海市銀城中路188號交銀金融大廈2樓會議室）

標(biāo)書費：xxx元人民幣（自帶U盤）2．申請人在報名時，應(yīng)攜帶以下材料：

（1）前來報名的代表人的身份證明、投標(biāo)人（公司）委托的授權(quán)書；

（2）除已經(jīng)是在交通銀行總行半年之內(nèi)入圍或中標(biāo)的供應(yīng)商之外，報名人均應(yīng)提供《中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）》和《稅務(wù)登記證》的有效原件及復(fù)印件，復(fù)印件應(yīng)有投標(biāo)人單位公章和報名代表人的簽字，并將留存我行；

（3）與本項目有關(guān)的資質(zhì)證書及業(yè)績證明文件復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人單位公章。（4）《集中采購供應(yīng)商登記表》（后附）。

3．采購中心工作人員將核對投標(biāo)報名材料，對符合要求的報名人，另行通知購買邀請文件的時間。

五、采購人聯(lián)系方式

交通銀行股份有限公司集中采購中心

地址：上海銀城中路188號交銀大廈（浦東陸家嘴）11層

交通銀行股份有限公司集中采購中心

二○一三年四月二十五日

擴展閱讀：關(guān)于印發(fā)交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的通知

關(guān)于印發(fā)交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

的通知

交銀辦201*195號

各省分行、直屬分行：

為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)流程，進一步提高現(xiàn)金營運工作效率，現(xiàn)將《交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》印發(fā)給你們，請各行結(jié)合本行實際情況，綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和現(xiàn)金業(yè)務(wù)量，確定現(xiàn)金清分的具體模式。各行在執(zhí)行中遇有問題，請及時與總行聯(lián)系。

交通銀行辦公室二ΟΟ七年十二月十日交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

一、現(xiàn)金集中清分指導(dǎo)原則（一）降低壓庫資金。

（二）節(jié)省人力成本，提高設(shè)備投資利用率及整體運作效益。

（三）確保投放和上繳人民銀行鈔票的質(zhì)量。（四）實現(xiàn)鈔票聯(lián)機自動扎把處理,杜絕人為差錯。（五）適應(yīng)人民銀行對商業(yè)銀行集中交鈔的要求，減輕基層工作壓力。

二、現(xiàn)金集中清分的條件（一）硬件設(shè)施。1.獨立的清分場地。

集中清分場地在金庫區(qū)域設(shè)的，其物理位必須在金庫安全防護門的外圍；具備條件的分行，可以單獨設(shè)一個封閉區(qū)間進行集中清分，與金庫庫區(qū)相隔離，其物理位應(yīng)便于與金庫之間的出入庫交接。2.鈔票（未清分鈔票、已清分鈔票）存放區(qū)。3.鈔票清分區(qū)（機械清分車間、手工清分車間）。4.輔助設(shè)施及行政辦公區(qū)。5.配有監(jiān)控錄像等安全設(shè)施。6.清分機具。（二）業(yè)務(wù)規(guī)模。

1.實施現(xiàn)金集中清分的，現(xiàn)金業(yè)務(wù)量應(yīng)達到一定規(guī)模。原則上每日庫房現(xiàn)金收付量至少要達到500萬元以上，根據(jù)具體現(xiàn)金流量,分為500萬、1000萬、201*萬、5000萬等4個類別標(biāo)準(zhǔn)。

2.按照紙幣面額比例，日均集中清分紙幣張數(shù)按比率分析如下：

表一：日現(xiàn)金流量500萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）35012525500張數(shù)3.5萬張2.5萬張2萬張8萬張捆數(shù)35捆25捆20捆80捆表二：日現(xiàn)金流量1000萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）700250501000張數(shù)7萬張5萬張4萬張16萬張捆數(shù)70捆50捆40捆160捆

表三：日現(xiàn)金流量201*萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）1400500100201*張數(shù)14萬張10萬張8萬張32萬張捆數(shù)140捆100捆80捆320捆表四：日現(xiàn)金流量5000萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）350012502505000張數(shù)35萬張25萬張20萬張80萬張捆數(shù)350捆250捆200捆800捆三、職責(zé)分工

（一）各行實施現(xiàn)金集中清分必須符合總行內(nèi)控管理要求，各行會計結(jié)算部是本行現(xiàn)金集中清分管理部門，對本行集中清分過程中安全運營承擔(dān)管理責(zé)任。（二）各行庫房管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照總行出納制度和各項金庫管理規(guī)定要求辦理現(xiàn)金實物交接；各行的安全保衛(wèi)部門應(yīng)嚴(yán)格按照總行有關(guān)監(jiān)控設(shè)備管理及安全管理規(guī)定做好集中清分場所的安全防衛(wèi)和監(jiān)控工作。

（三）集中清分人員的基本職責(zé)。

1.每日將前一天各個營業(yè)網(wǎng)點收繳上來的現(xiàn)鈔進行清分、鑒偽和剔殘,保證流通券的質(zhì)量。

2.為離行式ATM提供合格用鈔，并將合格用鈔裝填到備用鈔箱中，與取送鈔箱人員辦理交接手續(xù)。

3.對無法用清分機分檢的鈔票實施手工清分。4.核對并統(tǒng)計清分現(xiàn)鈔數(shù)量，保證清分環(huán)節(jié)準(zhǔn)確無誤。5.與庫房管庫員及時辦理出入庫的交接手續(xù)。四、基本操作規(guī)定

（一）網(wǎng)點上繳待清分現(xiàn)金。

實施集中清分后，網(wǎng)點上繳分行庫房的現(xiàn)金不要求網(wǎng)點挑剔，但版別應(yīng)分開。50元以上（含50元）票面不分完整券與殘破券，均以完整券的形式上繳。20元以下（含20元）票面分殘損券和完整券，殘損券成把上繳，完整券成捆上繳。封簽上各類印章必須齊全，封簽與腰條簽章必須一致，以明確責(zé)任。

（二）集中清分人員每日與庫房管庫員辦理現(xiàn)金出、入庫，必須及時登記“內(nèi)部傳遞交接登記簿”，做到交接清楚、責(zé)任明確。

（三）集中清分人員必須按照人民銀行制定的殘損券挑剔標(biāo)準(zhǔn)和五好錢捆（挑凈、點準(zhǔn)、墩齊、捆緊、印章清楚）的要求清點整理現(xiàn)金，整點后的現(xiàn)金應(yīng)符合解繳人民銀行發(fā)行庫的要求。

（四）每日清分后，集中清分人員應(yīng)從完整券中剔出殘損券，并由賬務(wù)中心現(xiàn)金庫管員啟動“票面兌換”交易進行完整券與殘損券票面調(diào)整，確保系統(tǒng)中完整券、殘損券金額與實物一致。

（五）集中清分人員必須在監(jiān)控下進行現(xiàn)金清分工作，工作時不得隨意離開工作崗位，不得將私人物品帶入清分場地。

（六）集中清分人員每日工作結(jié)束前，必須將全部現(xiàn)金交回現(xiàn)金庫房（包括未清分現(xiàn)金）保管。

五、清分機的配備

現(xiàn)金清分機是目前各行采用的鈔票清分、防偽的重要手段。各行應(yīng)結(jié)合本行現(xiàn)金業(yè)務(wù)量和當(dāng)?shù)厝诵袑�解現(xiàn)的要求，因地制宜，在總行確定的招標(biāo)范圍內(nèi)選取適合本行使用的清分機。（一）清分機類型。1.大型紙幣清分機。

大型清分機的紙幣處理速度可達20張每秒，理論上具有每小時清分7201*張（72捆）的處理能力。根據(jù)品牌的不同，其實際處理速度可達到理論速度的65%到85%。大型清分機一般具有一個1，000X2的入鈔口、兩組聯(lián)機扎把裝，并可以擴展堆棧模塊，為再扎捆提供支援。適合在大型城市設(shè)立的、現(xiàn)金日清分量達1億元的分行使用。

2.中型紙幣清分機。

中型紙幣清分機的紙幣處理速度為10或12張每秒，理論上具有每小時清分36000至43000張（36捆至43捆）的處理能力；具有1000-1500張大容量入鈔口，兩組及以上的聯(lián)機扎把裝，能完成新舊紙幣的自動打把。適合在經(jīng)濟較發(fā)達城市設(shè)立的、現(xiàn)金日清分量達201*萬元的分行使用。

3.小型紙幣清分機。

小型紙幣清分機的處理速度為8張至10張每秒，理論上具有每小時清分3000張（即30捆）的處理能力；具有一個退鈔口，2-4個出鈔口。目前沒有支持聯(lián)機扎把的裝，清分后的紙幣需要人工扎把，操作人員勞動強度相對增加。適合現(xiàn)金日清分量達500萬元的分行使用。4.硬幣清分機。

硬幣日清分量達到2萬枚的分行可配一臺硬幣清分機。

（二）清分機配備標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)各行日均現(xiàn)金清分量和清分機處理能力,總行提出實施集中清分情況下清分設(shè)備的參考配備標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件),請各行根據(jù)實際情況,予以合理配備,保證集中清分工作的優(yōu)質(zhì)、高效。

附件：不同現(xiàn)金清分量情況下清分設(shè)備的參考配備標(biāo)準(zhǔn)附件：

不同現(xiàn)金清分量情況下清分設(shè)備的參考配備標(biāo)準(zhǔn)

一、日處理量500萬的集中清分分行，建議采用一臺3－4鈔口小型紙幣清分機。

500萬集中清分方案

每日清分量清分機與數(shù)量每天有效工作時間實際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)方案80捆小型清分機一臺6小時純?nèi)斯げ僮?0捆6小時16萬1人4人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費用硬件維護維修費用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量平均每捆處理成本捆扎帶成本總成本備注2萬元/年/人2萬元/年1.5萬元/年2萬/年5.5萬元/年80捆/日×250日=201*0捆2.75元/捆0.30~0.60元/捆3.05~3.15元/捆采用非聯(lián)機捆扎機2萬元/年/人8萬元/年8萬元/年80捆/日×250日=201*0捆4元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆二、日處理量1000萬的集中清分分行，建議采用二臺

小型紙幣清分機。其中一臺用于清分ATM用鈔，另一臺用于清分上門收款與小面額紙幣。1000萬集中清分方案

每日清分量清分機數(shù)量每天有效工作時間實際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)方案160捆小型清分機二臺6小時3.5小時32萬2人純?nèi)斯げ僮?60捆6小時8人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費用硬件維護維修費用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量2萬元/年/人4萬元/年3萬元/年4萬/年11萬元/年160捆/日×250日=40000捆2萬元/年/人16萬元/年16萬元/年160捆/日×250日=40000捆平均每捆處理成本捆扎帶成本總成本備注2.75元/捆0.30~0.60元/捆3.05~3.15元/捆采用非聯(lián)機捆扎機4元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆三、日處理量201*萬的集中清分分行，可采取以下兩種方案。

方案一：建議采用三臺3－4鈔口小型紙幣清分機。其中兩臺用于清分ATM用鈔票和流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另一臺用于清分上門收款與小面額紙幣。

方案二：建議采用一臺中型清分機器與一臺3－4小型紙幣清分機。其中中型清分機用于清分ATM用鈔票、流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，小型紙幣清分機用于清分上門收款與小面額紙幣。

201*萬集中清分方案

每日清分量清分機數(shù)量每天有效工作時間實際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)方案I320捆小型清分機三臺6小時4.5小時48萬3人方案II320捆中型清分機一臺，小型中型機一臺6小時5小時216萬3人6小時純?nèi)斯げ僮?20捆16人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費用硬件維護維修費用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量平均每捆處理成本總成本備注2萬元/年/人6萬元/年4.5萬元/年6萬/年16.50萬元/年320捆/日×250日=80000捆2.06元/捆2.36~2.66元/捆采用非聯(lián)機捆扎機2萬元/年/人6萬元/年11.5萬元/年27萬/年44.50萬元/年320捆/日×250日=80000捆5.56元/捆0.82~0.98元/捆6.38~6.54元/捆采用聯(lián)機和非聯(lián)機捆扎機2萬元/年/人32萬元/年32萬元/年320捆/日×250日=80000捆4.00元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆捆扎帶成本(參考價格)0.30~0.60元/捆四、日處理量5000萬的集中清分分行，可采取以下兩種方案。

方案一：建議采用六臺3－4鈔口小型紙幣清分機。其中三臺用于清分ATM用鈔票和流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另三臺用于清分上門收款與小面額紙幣。

方案二：建議采用一臺中型清分機器與四臺小型紙幣清分機。其中一臺中型清分機和兩臺小型紙幣清分機用于清分ATM用鈔票、流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另外兩臺小型紙幣清分機用于清分上門收款與小面額紙幣。

5000萬集中清分方案

每日清分量清分機數(shù)量方案I800捆小型清分機六臺方案II800捆小型清分機四臺，中型清分機一臺每天有效工作時間實際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)6小時5小時96萬6人6小時5小時264萬6人6小時純?nèi)斯げ僮?00捆40人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費用硬件維護維修費用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量2萬元/年/人12萬元/年9萬元/年12萬/年33萬元/年800捆/日×250日=201*00捆2萬元/年/人12萬元/年16萬元/年33萬/年61萬元/年800捆/日×250日=201*00捆3.05元/捆0.65~0.95元/捆3.70~4.00元/捆采用聯(lián)機和非聯(lián)機捆扎機2萬元/年/人80萬元/年80萬元/年800捆/日×250日=201*00捆4.00元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆平均每捆處理成本捆扎帶成本(參考價格)總成本備注1.65元/捆0.30~0.60元/捆1.95~2.25元/捆采用非聯(lián)機捆扎機

主題詞：財務(wù)會計清分中心工作指引通知

交通銀行會計部201*年12月12日印發(fā)

友情提示：本文中關(guān)于《交通銀行現(xiàn)金清分外包項目招標(biāo)公告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，交通銀行現(xiàn)金清分外包項目招標(biāo)公告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《交通銀行現(xiàn)金清分外包項目招標(biāo)公告》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/554428.html

• 上一篇：論我國商業(yè)銀行金庫失竊案件
• 下一篇：服裝跟單的工作職責(zé)