收銀員管理制度

收銀員管理制度

一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。二、工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。四、工作崗位不能空崗，不準(zhǔn)串崗。五、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。

六、準(zhǔn)時參加每周的員工大會及部門例會。

七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準(zhǔn)確；由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。九、前臺收銀員

1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的無門票結(jié)算時，必須由當(dāng)事人簽字證明；由經(jīng)理處理并標(biāo)明是否跑單。

2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細(xì)單檢查）。

6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)�，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

8、賓客結(jié)帳后，通知前廳顧導(dǎo)員為賓客取鞋，要報準(zhǔn)鞋號，并且不準(zhǔn)大聲喊號。

9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。十、除財務(wù)人員盤點貨物或領(lǐng)導(dǎo)人員例行檢查，杜絕非吧臺當(dāng)班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。

十一、吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。十二、吧臺人員不準(zhǔn)帶包進入吧臺工作，不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金上崗。

十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元。

十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時到吧臺對帳，每月一號準(zhǔn)時交帳。十五、賓客到吧臺接打電話時，要為賓客準(zhǔn)備好紙筆。

十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務(wù)姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎？需要我為您做點什么？等語句。如賓客在吧臺消費，必須熱情服務(wù)，積極推銷吧臺商品及其他項目。十七、賓客從吧臺前經(jīng)過，要微笑著目視賓客走過。

十八、二、三樓吧臺人員必須認(rèn)真輸入各種服務(wù)項目、相應(yīng)的價格、數(shù)量。

十九、二、三樓吧臺人員輸單時，當(dāng)電腦中查詢不到輸單的門票時應(yīng)立刻向前臺咨詢。二十、輸單時，不能私自用其它服務(wù)項目同值代替其它消費項目。

二十一、各部門服務(wù)員到吧臺走單，必須積極配合，及時輸單；服務(wù)員走單取商品，吧臺人員一定要根據(jù)服務(wù)單的商品數(shù)量發(fā)單，認(rèn)真核對發(fā)貨。

二十二、吧臺人員一定先輸單，再準(zhǔn)確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現(xiàn)象。

二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內(nèi)衣等商品，由當(dāng)班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。二十四、按燈光規(guī)則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。

二十五、吧臺人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。二十六、誰簽字（蓋章）就由誰輸單、負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題，由本人負(fù)責(zé)。

二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度，不經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得讓無關(guān)人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務(wù)，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應(yīng)規(guī)定處理。二十九、賓客分批離開結(jié)算程序：

1、結(jié)伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由未走賓客最終結(jié)算，即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認(rèn)可即可。保留便簽至未走賓客消費結(jié)算，一并打出消費單，讓未走賓客結(jié)算。

2、結(jié)伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由先走賓客消費結(jié)算，應(yīng)把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留，以最終結(jié)算再消費金額。

3、賓客不洗浴，直接消費其它項目，即給賓客開外賣手牌（設(shè)2個外賣手牌）。

網(wǎng)吧收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項規(guī)定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負(fù)責(zé)向客戶解答；

2、熟悉收銀臺的各種設(shè)備，熟練操作與收銀工作相關(guān)的計算機軟件、硬件；3、負(fù)責(zé)網(wǎng)吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現(xiàn)金交接；4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，尤其是財務(wù)規(guī)章制度；

6、收到客人發(fā)送的請求服務(wù)的信息，應(yīng)及時給予回復(fù)和轉(zhuǎn)告相關(guān)人員為客人提供服務(wù)；7、負(fù)責(zé)清理網(wǎng)吧收銀臺內(nèi)的衛(wèi)生并保持整潔干凈；8、完成收銀員領(lǐng)班臨時交辦的工作。

商品部收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉商品部的各種設(shè)備并能正常使用，熟知商品的名稱、單價、規(guī)格等；

2、負(fù)責(zé)商品部商品陳列，保持貨架商品豐滿有序，及時補充冰柜，補貨時需考慮顧客需求，方便顧客取用；3、負(fù)責(zé)商品部交接班的設(shè)備、商品及現(xiàn)金交接；4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，尤其是財務(wù)規(guī)章制度。當(dāng)班期間如有進貨，收銀員應(yīng)核對數(shù)量、驗收后簽字，經(jīng)由值班經(jīng)理交付財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方可付款，收銀員不得私自出款;

6、如有供貨方實施優(yōu)惠政策，應(yīng)及時了解情況，并向下一班做好傳達工作，此類特殊情況應(yīng)如實的反應(yīng)在交接記錄本上，以便下班查閱；

7、負(fù)責(zé)清理商品部內(nèi)及周邊的衛(wèi)生并保持整潔干凈；8、完成收銀員領(lǐng)班臨時交辦的工作。

網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)管理員領(lǐng)班崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本班次網(wǎng)吧客戶機一切軟、硬件故障的處理或解決；2、負(fù)責(zé)檢查核對本班次網(wǎng)吧客戶機及工具的完好與準(zhǔn)確；3、負(fù)責(zé)界定各區(qū)域當(dāng)班網(wǎng)管的工作內(nèi)容；4、負(fù)責(zé)本班次網(wǎng)管用餐時間的工作協(xié)調(diào)；5、認(rèn)真帶領(lǐng)本班次網(wǎng)管進行交接班；

6、負(fù)責(zé)本班次客戶端易損配件（鼠標(biāo)、鍵盤、耳麥等）的報損調(diào)換；7、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本班次網(wǎng)管對營業(yè)場所內(nèi)客戶端的安全巡視檢查；8、完成值班經(jīng)理臨時交辦的工作。

網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)管理員崗位職責(zé)

1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項規(guī)定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負(fù)責(zé)向客戶解答；

2、熟悉網(wǎng)吧內(nèi)的各種上網(wǎng)及其他設(shè)備的分布、配置、功能，并能熟練使用。能迅速、準(zhǔn)確地檢查和判斷設(shè)備的軟硬件故障，并使之恢復(fù)正常；

3、當(dāng)班網(wǎng)管負(fù)責(zé)管理營業(yè)場所內(nèi)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)備的完好和正常運轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)一切軟、硬件故障的處理或解決；

4、負(fù)責(zé)為網(wǎng)吧大廳自己所負(fù)責(zé)區(qū)域上網(wǎng)顧客進行服務(wù)；"5、負(fù)責(zé)對營業(yè)場所內(nèi)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)備的安全巡視檢查；6、負(fù)責(zé)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶端易損配件的更換；7、按照網(wǎng)絡(luò)管理員技術(shù)操作規(guī)范認(rèn)真進行交接班；

網(wǎng)吧值班經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)吧全體干部員工落實國家法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定；

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)吧全體干部員工實施公司的各項制度、規(guī)定和總裁辦公會議的有關(guān)決議；

3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)吧全體干部員工完成公司下達的經(jīng)營計劃和各項任務(wù)；4、負(fù)責(zé)協(xié)助網(wǎng)吧事業(yè)部做好營銷、品牌建設(shè)、網(wǎng)頁、影視內(nèi)容和系統(tǒng)更新；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助采購供應(yīng)部做好配件供應(yīng)，商品供應(yīng)、銷售、保管及網(wǎng)吧內(nèi)設(shè)備的運行維護工作；

6、負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部做好人員招聘、培訓(xùn)，人才選拔、培養(yǎng)，員工出勤、勞動紀(jì)律及績效考核工作；

7、負(fù)責(zé)組織并主持召開本網(wǎng)吧的各種例會、臨時會議，組織開展公益及其他有益活動，代表本網(wǎng)吧參加公司召開的須有網(wǎng)吧值班經(jīng)理參加的各種會議及活動，起草本網(wǎng)吧月度及年度工作總結(jié)并向公司報告；

8、負(fù)責(zé)管理網(wǎng)吧光纖接入設(shè)備、交換設(shè)備、代理服務(wù)器、影視服務(wù)器、游戲服務(wù)器、收銀服務(wù)器及其他重要設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)；

9、負(fù)責(zé)核查收銀帳項，擔(dān)任收銀服務(wù)器超級管理員的值班經(jīng)理還應(yīng)負(fù)責(zé)按公司規(guī)定設(shè)置和變更費率；

10、值班經(jīng)理在營業(yè)期間是網(wǎng)吧營業(yè)場內(nèi)的最高領(lǐng)導(dǎo)者和指揮者；11、值班經(jīng)理須保障營業(yè)期間的防盜、防火和用電安全；12、值班經(jīng)理須維護和保障網(wǎng)吧正常的營業(yè)秩序；13、值班經(jīng)理負(fù)責(zé)處理各種投訴和突發(fā)事件；

14、管理和監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按照勞動紀(jì)律、崗位責(zé)任和操作規(guī)范的要求克盡職守；15、當(dāng)班值班經(jīng)理在當(dāng)班期間有權(quán)讓不服從工作安排的員工下崗；16、保證公司機密不外泄；17、完成公司交辦的臨時性工作并和公司保持聯(lián)系。

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宇佳時代廣場

收銀員管理制度

第一章總則

第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

第二章適用范圍

第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設(shè)的各收銀點。

第三章崗位職責(zé)

第四條嚴(yán)格堅守“廉潔、守法、誠實、負(fù)責(zé)”八字理念。

第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。第六條第七條

工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力�？焖佟�準(zhǔn)確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

第八條負(fù)責(zé)收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況，協(xié)助服務(wù)人員

答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。

第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認(rèn)結(jié)賬。

第十一條收款時要求吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必

須提醒顧客當(dāng)面清點，交付無誤后請顧客簽名確認(rèn)并向客人道別，使其滿意離去。嚴(yán)禁"摔、甩、扔、丟"。

第十二條保持頭腦清醒，嚴(yán)格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

第十三條當(dāng)結(jié)賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。

第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應(yīng)及時找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。第十五條與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

第十六條負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養(yǎng)工作。

第十七條負(fù)責(zé)收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

第四章工作規(guī)范

第十八條嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，接受財務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

第十九條必須嚴(yán)格遵守“六必須，八不準(zhǔn)”：1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;

②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。2、八不準(zhǔn)：①、不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧；

②、不準(zhǔn)在當(dāng)班時間擅自離臺、離崗、停臺；③、不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)看書、看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；④、不準(zhǔn)以點款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客；

⑤、不準(zhǔn)在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥、不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；⑦、不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)�，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。

第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當(dāng)班主管人員簽名確認(rèn)并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認(rèn)可或附上相關(guān)批示，交財務(wù)部核查。

第二十五條除財務(wù)人員盤點貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

第二十六條嚴(yán)格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

第五章工作流程

第二十七條必須嚴(yán)格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運行情況是否正常。

第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴(yán)格核對無誤后在交接登記簿上確認(rèn)簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關(guān)規(guī)定和財務(wù)規(guī)范逐項交接，交接要準(zhǔn)確、及時、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員承擔(dān)。

第三十三條領(lǐng)取當(dāng)值班次所需使用的賬單及票據(jù)時，應(yīng)即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁，如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。

第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準(zhǔn)確時，應(yīng)及時通知收銀領(lǐng)班或部門主管進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認(rèn)，了解當(dāng)天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當(dāng)班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

第三十六條收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。

第三十七條確認(rèn)銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準(zhǔn)確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。第三十八條付款或結(jié)賬程序：

1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

2、顧客要求付款結(jié)賬時，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準(zhǔn)確），如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

3、顧客交款時，若是現(xiàn)金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報賬；

4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)

交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交

財務(wù)部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。

5、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

6、收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。

7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準(zhǔn)顧客滯后結(jié)賬的，須先請主管人

員簽名確認(rèn)，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。

8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人

和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細(xì)核對當(dāng)日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

第三十九條結(jié)賬交款：

當(dāng)日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款要及時上報，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。第四十條賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務(wù)部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班

次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的賬單退回財務(wù)部，并辦理退回簽字手續(xù)。

第六章票據(jù)的管理

第四十一條公司所有票據(jù)（即收據(jù)和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸財務(wù)部，財務(wù)部設(shè)票據(jù)管理員（可由出納人員或會計人員兼任）負(fù)責(zé)票據(jù)的購買和領(lǐng)用。收銀員領(lǐng)用票據(jù)時必須在票據(jù)領(lǐng)用登記簿[票據(jù)領(lǐng)用登記簿必須包括以下幾項內(nèi)容：領(lǐng)用日期、票據(jù)性質(zhì)（收據(jù)或發(fā)票）、票據(jù)號碼、領(lǐng)用人、使用范圍、退還日期、接收人]“領(lǐng)用人”欄簽名確認(rèn)。

第四十二條票據(jù)領(lǐng)出后按“誰領(lǐng)用誰保管”的原則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)日常使用保管，收銀員票據(jù)日常交接同樣必須設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據(jù)時必須按票據(jù)領(lǐng)用登記簿內(nèi)容詳細(xì)填寫并簽名確認(rèn)。第四十三條每周營業(yè)時間結(jié)束后，收銀員必須及時與財務(wù)部票據(jù)管理員按票據(jù)編號、內(nèi)容、金額、開票時間等統(tǒng)計、核對當(dāng)期票據(jù)的使用情況，核對表一式三份，收銀員和票據(jù)管理員各自留存一份，上報財務(wù)部一份。第四十四條票據(jù)用完后存根退回財務(wù)部并辦理票據(jù)核銷手續(xù)由票據(jù)管理員清點后在票據(jù)領(lǐng)用登記簿“接收人”欄簽名確認(rèn)，然后再辦理空白票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。

第四十五條每位收銀員領(lǐng)用的票據(jù)由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入票據(jù)封面背后的票據(jù)檢查記錄欄內(nèi)。

第四十六條填制票據(jù)金額要憑顧客聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在票據(jù)的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費清單要貼附在票據(jù)存根聯(lián)的后面。

第四十七條核銷票據(jù)時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒有附上顧客付款清單或消費清單或票據(jù)不連號的，收銀員除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第四十八條丟失票據(jù)要及時以書面形式報告財務(wù)部，丟失票據(jù)聲明作廢的

登報費要由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

第四十九條加強票據(jù)檔案保管意識，做好票據(jù)資料的裝訂歸檔工作，建立票據(jù)檔案管理制度。

第七章結(jié)算方式的管理

第五十條現(xiàn)金：

1、收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2、除人民幣外，原則上不接收其他幣別。第五十一條支票：

1、收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否與印鑒相符，并在背書面留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。公司原則上不接受私人支票，如有接受私人支票的，該支票出現(xiàn)問題由經(jīng)手人承擔(dān)一切責(zé)任。

2、當(dāng)支票出現(xiàn)退票時，收銀員必須及時知會財務(wù)部并在相關(guān)人員（如銷售人員、出納人員、服務(wù)人員等）的協(xié)助下查明原因，同時通過銷售人員或服務(wù)人員通知顧客重新辦理付款手續(xù)。第五十二條信用卡：

1、接受信用卡付款或結(jié)賬時，應(yīng)先檢查信用卡的有效期和查核該卡是否已經(jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的信用卡，并按規(guī)定壓印付款清單或消費清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）

2、顧客付款或結(jié)賬時，將消費金額填入付款清單或消費清單的金額欄或消費欄并請持卡人簽名確認(rèn)，認(rèn)真核對卡號、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。

3、信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費金額超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

4、每天營業(yè)結(jié)束后收銀員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉銀行POS機的

電源。

第八章收入審計管理

第五十三條收入審計工作是在財務(wù)部設(shè)置收入稽核人員（可由會計人員兼任）來完成。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時收回，使資金得到正常使用。

第五十四條收入審計的主要內(nèi)容：

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：稽核人員要查看繳款憑證

的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“銷售情況報告表”、“收入情況報告表”、“客服中心收支情況

表”、等經(jīng)營情況報表，根據(jù)公司銷售情況及各經(jīng)營場所營業(yè)情況，審核當(dāng)日銷售商品價格是否準(zhǔn)確，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計報告交財務(wù)部處理。

3、查詢各收銀點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售小票上的顧客簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯賬號，則要立即調(diào)整。

4、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計報告送財務(wù)部處理。

5、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與銷售人員填寫的數(shù)據(jù)是否

一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。

6、稽核人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：檢查收銀員及營業(yè)場所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如

果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財產(chǎn)不受損失。

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫出書面報告，送公司財務(wù)部處理。

第五十五條審計資料的歸檔管理：

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀臺繳款憑證”以及各收銀臺原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

第九章附則

第五十九條本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。

第六十條本制度自發(fā)布之日起生效，在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據(jù)新的形勢發(fā)展需要或董事會批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補充，修訂后報公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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