專項資金自查報告

邯鄲市水利局

水利專項資金綜合治理工作情況匯報

在省、市專項資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，,為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了專項資金綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導(dǎo)檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水電等專項資金為重點，并以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面清理自查。

一、201*年水利專項資金管理使用情況

201*年部分下達(dá)資金較晚的項目在201*年實施，截止目前邯鄲市201*年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套201*6萬元。今年下達(dá)給市水利局的項目進(jìn)展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準(zhǔn)備。

邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準(zhǔn)備

邯鄲市抗旱設(shè)備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。201*年至201*年我市涉及水利專項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況：按照省督導(dǎo)組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣201*年小農(nóng)水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關(guān)人員對合同法條文學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)水平有限造成，當(dāng)時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結(jié)束后，局長常勝民在所有合同書上進(jìn)行了一一補簽。

二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據(jù)問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況�，F(xiàn)項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續(xù)齊全。

三是項目監(jiān)理未招標(biāo)及其合同服務(wù)期問題�，F(xiàn)已與監(jiān)理公司協(xié)商，對合同服務(wù)期有關(guān)條款進(jìn)行了補充。今后，水利工程監(jiān)理項目一定按要求進(jìn)行招標(biāo)。

四是有關(guān)合同印花稅正在補交中。（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對會計計賬中存在的不規(guī)范行為進(jìn)行了重新規(guī)范調(diào)整。三是對建設(shè)中應(yīng)交納的印花稅都進(jìn)行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準(zhǔn)備，力爭近

期驗收。

二一一年十二月十八日

附件

201*年水利專項資金統(tǒng)計表

項目名稱邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套

序號1

中央投資計劃350023213201*60240027247114068012800201*2601301000680125670800140010060413

地方配套投資計劃合計2333154805901201*81681000010272113916148866608305341435100350044270單位：萬元

省配套資金5901201*07007606900534350024184市縣配套資金23331548746824033721139161488666831435100201*6備注未開工未開工完工實施完工完工完工施工準(zhǔn)備未開工完工施工準(zhǔn)備未開工未開工完工實施2邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套3邯鄲市抗旱設(shè)備購置4水土保持重點工程補助5現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目縣補助6農(nóng)村飲水項目7峰峰礦區(qū)河道治理工程8邯鄲縣支漳河分洪道9小型農(nóng)田水利項目10大名縣小引河河道治理11涉縣漳河治理12涉縣青塔小流域治理13磁縣小躍峰灌區(qū)續(xù)建配套14磁縣滏陽河治理15磁縣小流域治理16永年縣河道治理17軍留灌區(qū)續(xù)建配套18武安北名河治理工程19節(jié)水灌溉示范項目20引黃工程合計

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福建岳海水產(chǎn)食品有限公司關(guān)于區(qū)財政專項資金執(zhí)行情況自查報告

根據(jù)區(qū)人大常委會下發(fā)《關(guān)于對我區(qū)財政專項資金開展專項調(diào)查的通知》精神，公司董事長高度重視，專門成立了以總經(jīng)理為組長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與的自查小組，對201*年區(qū)財政專項資金的管理使用情況進(jìn)行了全面自查，并將自查情況匯報如下：

一、項目實施情況。

我公司201*實施項目一個，為“年產(chǎn)5000噸海藻系列及水產(chǎn)品深加工技術(shù)改造項目”。項目建設(shè)的主要內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間4000平方米、冷庫500平方米、倉庫6750平方米；購制冷機組、速凍機、自動殺菌鍋、自動清洗設(shè)備、托盤清洗機、凍魚盤、微機溫度記錄儀、萬能切片機、真空預(yù)冷機、生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備，新增海帶魚肉卷軟包裝罐頭4000噸、速凍大黃魚201*噸的生產(chǎn)能力；新增產(chǎn)值87710萬元。

項目建設(shè)場址選擇在寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，位于寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)高速公路入口外1公里，為蕉城區(qū)工業(yè)規(guī)劃用地區(qū)域，業(yè)主有償獲取該地塊使用權(quán)。項目建設(shè)場址原為海灘地，水陸交通便利。場址土地使用權(quán)已屬寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，用地面積15396平方米（折23.畝），符合《寧德市土地利用總體規(guī)劃》，占地規(guī)模合理，符合寧德市的社會經(jīng)濟發(fā)展情況。

擴建位在原廠區(qū)東南向，主要由海灘圍墾而成，占地20.09畝。新建生產(chǎn)車間與冷庫各1幢為框架結(jié)構(gòu)，倉庫1座為鋼架結(jié)構(gòu)，均為采用柱下獨立基礎(chǔ)。因海灘淤泥，故考慮需軟基處理；建筑物按7級抗震設(shè)防。主要建構(gòu)筑物有：

加工車間一座：二層，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑占地面積201*m，地上總建筑面積4000m；

冷庫一座：單層，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積500m，地上總建筑面積500m；

倉庫：單層，鋼架結(jié)構(gòu)，建筑占地面積6750m，地上總建筑面積6750m；

表1主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

序號建、構(gòu)筑物名稱層數(shù)123加工車間等冷庫倉庫211占地面積（m222

2222

建、構(gòu)筑物面積（m400050067502建、構(gòu)筑物長×寬60×3325×20））基礎(chǔ)形式樁基礎(chǔ)樁基礎(chǔ)圈梁基礎(chǔ)201*5006750本項目于201*年初開始籌備，委托福州環(huán)境保護(hù)總公司進(jìn)行環(huán)境影響評價，完成了建設(shè)項目環(huán)境影響報告表，并通過了蕉城區(qū)環(huán)保局和寧德市環(huán)保局的審查；項目已經(jīng)寧德市經(jīng)貿(mào)委備案。項目建設(shè)期為二年（含前期工作時間），時間從201*年1月至201*年12月。

項目已于201*年5月30日開工建設(shè)，于201*年9月30日完成三通一平，車間廠房、倉庫樁基工程。于201*年9月30日開始車間廠房、倉庫等建筑工程施工。至201*年12月10日項目累計完成投資480萬元。

二、資金使用情況。

項目總投資為2900萬元，其中，建設(shè)投資2600萬元，流動資金300萬元。建設(shè)投資由企業(yè)自籌800萬元，銀行貸款1800萬元，流動資金由企業(yè)自籌300萬元。項目申請中央財政地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助300萬元，區(qū)財政批準(zhǔn)補助150萬元，目前已經(jīng)給付20萬元。

資金管理實行專戶管理，對于項目建設(shè)資金實行�？顚Ｓ�。目前，已經(jīng)分別次撥付建設(shè)資金達(dá)萬元，具體如下：

1、2、

公司建立了科學(xué)規(guī)范的資金收付管理流程;對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核;財務(wù)人員對各類撥款憑證及其附件進(jìn)行全面規(guī)范審核。

資金支付的相關(guān)原始憑單及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務(wù);相關(guān)會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動后，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊;公司按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。負(fù)責(zé)核算和管理賬務(wù)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行了分人分印管理;對印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負(fù)責(zé)保管，采取了必要的安全保護(hù)措施，建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。

項目資金在申請、分配、撥付、管理、使用過程中均認(rèn)真按照各項目管理制度執(zhí)行，合理分配，及時撥付，嚴(yán)格監(jiān)管，落實到位，較好地發(fā)揮了專項資金的使用效益，實現(xiàn)了各項目目標(biāo)。

三、自查情況總結(jié)。

從自查的情況來看，自從201*年項目建設(shè)啟動以來，公司堅持資金使用主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，認(rèn)真組織實施施工建設(shè)工作，并且抓好管好用好專項資金，切實做到了�？顚Ｓ�，按進(jìn)度撥付，用前有規(guī)劃，用后有監(jiān)察。專項資金的投入對該項目的建設(shè)提供了必要的資金支持，為本區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

但是，公司在努力抓緊施工進(jìn)度，保證按時完工的同時，也存在著一些問題和困難。例如，

希望區(qū)人大能夠向區(qū)政府積極反映情況，并針對公司的困難給予更多的政策和資金支持，幫助項目早日建設(shè)完工，實現(xiàn)為出口創(chuàng)匯和帶動就業(yè)的社會經(jīng)濟效益，公司全體上下員工必定會團(tuán)結(jié)一致，齊心拼搏，為蕉城建設(shè)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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