ERP財務總監(jiān)總結

ERP財務總監(jiān)總結

ERP是企業(yè)資源計劃的簡稱，是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件，將企業(yè)內部所有資源整合在一起，對采購、生產、成本、庫存、分銷、運輸、財務、人力資源進行規(guī)劃，從而達到最佳資源組合，取得最佳效益。一個企業(yè)需要的是科學的管理方式，作為學生的我們，很少有幾乎接觸到企業(yè)的真實運作，ERP的開設才讓我們知道企業(yè)是怎樣運作。

企業(yè)經營實務模擬即ERP沙盤訓練，老師把全班同學分成了六個小組，代表六個公司進行企業(yè)經營的模擬實驗。每個小組內部分別設有CEO、CSO、COO、CFO、財務助理、CEO助理、信息主理和采購總監(jiān)各一位，這樣每個同學都參與到公司經營的各個環(huán)節(jié)。

我們是E組，財務總監(jiān)由我擔任，主要負責公司的貸款申請、應收賬款登記，填報資金預算表、綜合管理費用明細表、利潤表和資產負債表。

第一年開始，六個組都站在同一起跑線上，在CEO和運營總監(jiān)的考慮后，我們很保守地只投了本地市場5M廣告費，因此我們只拿到一個銷售額為15M兩個賬期的訂單。開始研發(fā)P2產品，開拓了區(qū)域的市場準入，ISO9000資格認證開始投入。費用遠大于收入，導致第一年的利潤為負。由于第一年我們的訂單太少，收入不高，生產線空閑、沒有及時的變更生產線，影響了下一年經營。

第二年，我們決定廣告費可以多投點，繼續(xù)P2的研發(fā)，預計第三年生產P3。生產線的變更很重要，我投資一條全自動生產線，開拓了區(qū)域市場、國內市場和亞洲市場，加強ISO投資。由于資金不足的我們貸了一個短期貸款。我們吸取了第一年的經驗、教訓并取得了好的成績，處于持平的狀態(tài)，計劃下一年盈利。

第三年，由于現金不多，我們的廣告投入較少，不過我們拿兩個不錯的訂單。投資了一條半自動的生產線，成功的開拓了區(qū)域市場和國內市場。經過我們對產品的需求及市場的分析，我們決定專注的做P2，將P2發(fā)展成公司的核心競爭力。這一年，公司開始盈利了，開始步入正軌，后面發(fā)展的很好，和預計的一樣。

發(fā)展核心競爭力很重要。認識到資金對于企業(yè)經營的重要性，資金要流向企業(yè)運轉的各個角落，它無處不在，所以保持企業(yè)資金流不間斷，企業(yè)資金數額持續(xù)地增加，是一個企業(yè)良好運營的保障。

我了解到一名真正的財務人員不僅要做好日常和年終的報表工作即會計核算，更主要的是可以對公司整個財務狀況的把握：指根據前期財務分析作出下期的財務計劃、預算；對報表、計劃、現金等因素的分析；對資金籌集、投放及資金管理。這些都是屬于財務管理工作的范疇。財務人員要明確而有效地控制每一項資金的運用。財務人員在ERP實施中的作用是非常重要的。只要我們不斷探索，就一定能為提升企業(yè)競爭能力發(fā)揮更大的作用。

ERP沙盤模擬是從現實出發(fā)，針對現在企業(yè)特有的經營模式，運用實戰(zhàn)的方式，讓我們參與其中，對可能出現的經營現狀和市場前景，應用所學的知識對問題進行剖析，提出個人意見，相互溝通，發(fā)揮團隊合作能力，有計劃、有步驟、有目的，以找出解決方案而更好的為企業(yè)服務，最終實現企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

擴展閱讀：ERP財務總監(jiān)總結報告

ERP沙盤企業(yè)模擬經營資料

個人實訓總結報告

在這次ERP沙盤企業(yè)模擬經營課程中，我在第一組擔任財務總監(jiān)的職務。上大學后經常聽說ERP沙盤模擬，但對其一直都不太了解，所以在剛開始接觸時有點手足無措，不知道該怎么經營好一個企業(yè)。經過了四天的ERP課程，我清楚地了解到ERP的其實質是如何在資源有限的情況下，合理組織生產，力求做到利潤最大，成本最低，股東權益最大化。企業(yè)的生產經營過程也是對企業(yè)資源的管理過程。通過ERP沙盤模擬課程，可以讓我們了解和強化管理知識，訓練管理技能，全面提高綜合素質，在分析市場、定制戰(zhàn)略、營銷策劃、組織生產、財務管理等活動中懂得科學的管理規(guī)律，提高管理能力。

在課程開始前的分工討論上，大家都推薦我擔任財務總監(jiān)的職位，因為我的基礎會計課程學得相對較好。其實，財務總監(jiān)這個職位是我最不敢擔任但又最想嘗試的職位，但既然大家都希望我擔任，我就欣然接受了。實際上想要擔任好財務總監(jiān)一職，首先就要具備過硬的財務知識，但我對財務這方面的經驗只限于課堂上，而且時隔久遠，很多知識已經模糊了；再者，財務總監(jiān)在一個公司的運行里起著舉足輕重的作用，一旦出現了微小的錯誤，也可能會導致公司出現財務危機，所以心里覺得很大的壓力。不過我覺得既然接受了這個職務，就要相信憑借著自己的認真細致加上助理的從旁協助，在全體組員的支持之下還是能完成這項任務的。

在正式開始ERP沙盤企業(yè)模擬經營之前，我首先明確了自己的職責，財務總監(jiān)的主要職責是負責資金的籌集、管理，做好現金預算，管好用好資金。主要體現在以下幾個方面：1、制定投資計劃，評估應收賬款金額和回收期；2、預估長、短期資金需求，制定相應的貸款計劃；3、掌握資金來源與用途，妥善控制成本；4、制定每一年的資金預算，為銷售總監(jiān)、生產總監(jiān)、采購總監(jiān)提供預算計劃；5、實施及時、準確、可靠的會計核算，為管理層戰(zhàn)略和戰(zhàn)術的調整提供適時的數據支持。

公司六年運行的初步規(guī)劃是主打產品P2、副產品P1、P3，前期主要開發(fā)區(qū)域市場、本地市場，并在公司壯大后逐步開發(fā)其他的市場；先租入小廠房，后期有需要再多租一個小廠房；開始先開四條生產線，其中三條自動線、一條柔性線；同時開拓市場和研發(fā)產品，獲得ISO9000和ISO14000認證。

根據公司的運行規(guī)劃，在資金的運作上，我制定了公司的貸款計劃，第一年主要是生產建設，都是投入沒有產出，所以資金需求量會很大，我采取從第二季開始每季貸款20M的政策，再加上原有的60M，可以平穩(wěn)過渡；第二年開始長期貸款，貸款金額在50-60M，具體看第二年可貸款金額，以長貸償還短貸，每季查看可貸款金額，可以貸款的話，繼續(xù)每季短貸20M；第三年開始盈利，來償還貸款；后幾年視具體情況再重新制定計劃。每年度根據可支配現金為銷售總監(jiān)、生產總監(jiān)和采購總監(jiān)提供預算。

按照我原本的計劃，第一年順利通過短期貸款過度，所有生產建設都能按預期進行。第二年我給了較高廣告投放預算給市場總監(jiān)，希望能通過廣告的高投入來搶得更多訂單。但事違人愿，我們投入了18M的廣告才拿得3張訂單，投入產出比低，這一年的財務壓力非常大，但我們還是按原來的計劃研發(fā)產品、開拓市場、認證ISO資格。到了第三年，市場總監(jiān)仍然希望通過高投入來多拿訂單，所以又投了19M的廣告，這次的投入終于為我們贏了較多的訂單，原本巨大的財務壓力有希望通過收入來緩解。原本在第一季要將柔性線轉產，可是由于操作的失誤晚了一季轉產，最終導致兩張訂單違約，公司也瀕臨破產的邊緣。我只能通過變賣庫存來維持公司，在巨大的損失中我們走到了第四年。由于資金不足，我只能給市場總監(jiān)3M的廣告預算，所有的市場開拓、ISO資格認證、產品研發(fā)都要暫停了。雖然我們還是堅持到了第三季，但是過少的訂單導致我們的收入根本沒有辦法彌補之前的虧損。到了第四季，我們的現金流已經無法償還20M的短期貸款，公司宣布破產了。

我覺得在這次ERP沙盤企業(yè)模擬經營實驗中，我很認真地完成自己作為財務總監(jiān)的職務，但還是難免會有做得不夠好的地方。我覺得我還需要改進的地方有：1、財物知識還不夠扎實，導致財務報表時有出錯，也會影響了財務預算；2、預算沒有做得很精確，很多都是大概估算，所以給市場總監(jiān)的廣告預算大多都是偏高的；3、將希望全壓在訂單上，但廣告的投入產出率卻不高，導致經常因此出現很大的財務壓力；4、規(guī)劃沒有做細致，應該精

ERP沙盤企業(yè)模擬經營資料細到每一個季度。

經過了四天的ERP沙盤模擬課程，確實讓我受益匪淺，我至少懂得了三個道理。第一個是團結，在遇到緊急情況時，一定要冷靜，要想著怎么去解決，即使是由于哪個成員的經營失誤而造成了企業(yè)經濟損失，也不要去埋怨，以平靜的心態(tài)處理問題，不要推卸責任，要保持團結，畢竟企業(yè)不是個人能經營好的，是依靠集體的力量。第二個是做事要有規(guī)劃，整個ERP的過程其實都是一個預先規(guī)劃的過程，只有在經營開始前有一個良好的規(guī)劃，經營時才不會一團糟，在沒有發(fā)生突發(fā)事件的情況下，企業(yè)就能運行得有條不紊。第三個是要有應對不測的能力，我們組在每一次的經營中，都出現了不同情況的操作失誤，導致事情不能像我們預期一樣完成，這時我們都能盡快冷靜下來，積極地處理事情，但是可能是因為經驗不足，總是處理的不夠好。無論是企業(yè)經營還是在人生中，總是難免會有意料之外的事情發(fā)生，這時候應急能力就顯得尤為重要了，只有沉著冷靜下、積極處理、膽大心小，才能沖破困境，取得最后的成功。

一個企業(yè)的經營可以概括為“事前計劃、事中控制、事后反饋”，爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益�？偟膩碚f這次的實驗讓我覺得很有意義，我真正了解了一個企業(yè)應該怎么去運營，雖然我知道現實中的經營會更復雜，有更多要處理的事情，但創(chuàng)業(yè)者的那份艱辛我是能夠深深感受到的。

很多同學都說ERP沙盤企業(yè)模擬經營課程是我們上大學以來最有趣、最投入、收獲最多的一門課程，對于我來說，也是如此。平時我們學習都只是圍繞書本上的知識，沒有實際上的操作，即使我們學得再好，但真正工作起來，我們仍然會遇到很多意想不到的問題。ERP沙盤模擬實驗給我們創(chuàng)造了一個很好的平臺，讓我們從書面知識轉移到實際操作，讓我們切身感受商場中的“戰(zhàn)爭”。在模擬企業(yè)的運營中，我們從迷途的小羊羔到清楚地了解自身企業(yè)的需要，從手忙腳亂不知所措到分步驟分階段地完成企業(yè)的預算、決策、生產、銷售等，從企業(yè)虧損到轉虧為盈，我們都親身感受到這個過程的刺激和驚險、心情的激動和沮喪。與此同時，我個人對ERP沙盤模擬實驗有了更深一層的理解和體會，從中我學到了很多在書本上學不到的東西，學到了很多關于企業(yè)的運營情況。ERP沙盤模擬實驗，這是一場商業(yè)游戲，同時更是一場心理游戲，要在戰(zhàn)場中取得勝利，我們必須有良好的心理承受能力，清楚游戲規(guī)則，遵守游戲規(guī)則。

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