201*年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(經(jīng)理)述職報(bào)告

201*年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

大家好！

201*年，我分管公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控工作。在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的支持和幫助下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，順利地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。公司年度銷(xiāo)售收入200億元，利潤(rùn)50億元，均超額完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。這些成績(jī)的取得，是我們共同努力的結(jié)果。在此，我對(duì)大家表示衷心的感謝！現(xiàn)從五個(gè)方面述職報(bào)告如下：

一、政治素質(zhì)方面

201*年我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政治科學(xué)理論和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，把思想統(tǒng)一到集團(tuán)公司奮斗目標(biāo)上來(lái)，不斷提高自己的政治素質(zhì)。

二、履行崗位職責(zé)方面，分兩個(gè)部分匯報(bào)

（一）財(cái)務(wù)管理工作。針對(duì)201*年公司面臨的經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售形勢(shì)，著重抓好如下財(cái)務(wù)工作：

1、以價(jià)值管理為導(dǎo)向，加強(qiáng)資產(chǎn)管理。針對(duì)第二廠改造及停止部分業(yè)務(wù)等實(shí)際情況，組織專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)清點(diǎn)，確定停止租賃部分資產(chǎn)，測(cè)算新的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；針對(duì)四廠并入龍?zhí)锕�司，組織對(duì)四廠資產(chǎn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)清查，確定租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；組織對(duì)六廠出租資產(chǎn)進(jìn)行新增確認(rèn)，及時(shí)回收資金占用成本；

清理在建工程賬目，對(duì)已完工或投入使用項(xiàng)目，及時(shí)督促有關(guān)單位進(jìn)行竣工決算。

2、抓上海金融大廈建設(shè)資金補(bǔ)貼，現(xiàn)已收到補(bǔ)貼2.2億元。

3、管好用活資金，提高資金使用效率。堅(jiān)持資金周報(bào)制度，根據(jù)公司需要科學(xué)制定資金籌措方案，保證了30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金。沒(méi)有因?yàn)橘Y金問(wèn)題影響基本建設(shè)、更新改造和生產(chǎn)任務(wù)。在保障資金供應(yīng)的基礎(chǔ)上，控制銀行資金存量，節(jié)約利息支出2億元。

4、強(qiáng)化預(yù)算管理。以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，使預(yù)算更加切合實(shí)際，適應(yīng)建設(shè)和生產(chǎn)需要。堅(jiān)持以零基預(yù)算為主、其他方法相結(jié)合的預(yù)算編制方法。狠抓目標(biāo)分解，成本得到有效控制。

5、把好財(cái)務(wù)開(kāi)支關(guān)，以對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真審核每一個(gè)合同，認(rèn)真審核每一項(xiàng)開(kāi)支，杜絕一些可開(kāi)可不開(kāi)的支出，壓縮一些有彈性支出，壓減支出3000多萬(wàn)元。

6、努力抓好增產(chǎn)增收工作。在抓好主營(yíng)收入不放松的基礎(chǔ)上，加大創(chuàng)收力度。根據(jù)五廠維修成本上漲等情況，公司組織成本測(cè)算，經(jīng)過(guò)多次溝通解釋?zhuān)�最終增加五廠增加收入800萬(wàn)元。

7、通過(guò)財(cái)務(wù)渠道向集團(tuán)申請(qǐng)人工成本額度，在解決全員住房公積金制度、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一交通費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)，縮小收入差距。

8、根據(jù)歷年成本支出規(guī)律，結(jié)合物價(jià)上漲情況，合理測(cè)算生產(chǎn)單價(jià)；對(duì)合作單位費(fèi)用測(cè)算，力求達(dá)到互贏共利的平衡。

9、強(qiáng)化分析手段和方法，以真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)分析為基礎(chǔ)，為公司管理提供決策依據(jù)。定期進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)新設(shè)備效率、能耗及成本效益進(jìn)行調(diào)查分析，為公司提供基礎(chǔ)資料。

10、以經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全為導(dǎo)向，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)全公司后勤系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)檢查，為規(guī)范后勤核算管理，制定公司后勤會(huì)計(jì)核算管理辦法，組織編制后勤核算軟件；推進(jìn)基層核算員輪訓(xùn)，強(qiáng)化基層成本核算力量。

（二）內(nèi)部控制工作。在內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工作上，以“不知道風(fēng)險(xiǎn)是最大的風(fēng)險(xiǎn)、多一份控制就少一份風(fēng)險(xiǎn)”為理念。提高對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別和控制能力，組織風(fēng)險(xiǎn)事件評(píng)估和梳理工作，組織編制201*年度全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)報(bào)告，提出風(fēng)險(xiǎn)管理措施和辦法，為公司本安體系建設(shè)提供有效制度支撐。

三、職業(yè)道德修養(yǎng)方面

我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的廉政建設(shè)，加強(qiáng)自身的增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，尊敬領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)同志，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)指示，廣泛聽(tīng)取各級(jí)意見(jiàn)，正確地對(duì)待大家賦

予的權(quán)力，每處理一次經(jīng)濟(jì)往來(lái)都以公司利益為重，嚴(yán)于律己，忠誠(chéng)企業(yè)，公私分明，樹(shù)立更高的道德品質(zhì)和精神境界。

四、執(zhí)行規(guī)章制度方面

一年來(lái)，我積極宣傳國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司的各項(xiàng)制度規(guī)定，按照集團(tuán)公司要求，狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

五、存在問(wèn)題方面

201*年我做了一定工作，取得了成績(jī)。但工作中也存在一些問(wèn)題：1、走基層少。對(duì)基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題掌握的不夠全面2、還有其他亟待解決的問(wèn)題如資產(chǎn)清點(diǎn)不及時(shí)等。

針對(duì)上述問(wèn)題，今后我要加強(qiáng)基層溝通，定期檢查工作落實(shí)情況，加強(qiáng)企業(yè)管理，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益做出新的貢獻(xiàn)。

述職完畢，謝謝各位！

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財(cái)務(wù)總監(jiān)201*年度述職述廉報(bào)告

根據(jù)組織安排，本人現(xiàn)將三年來(lái)履行崗位職責(zé)和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況匯報(bào)如下：

一、履行崗位職責(zé)情況

XX集團(tuán)成立后，本人崗位職責(zé)主要是協(xié)助董事長(zhǎng)分管資本運(yùn)作工作；協(xié)助總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、資金管理工作；協(xié)助分管法律事務(wù)、董事會(huì)秘書(shū)處工作及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)部。

三年來(lái)，本人在XX集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作管理、資本運(yùn)作、改革發(fā)展、優(yōu)惠政策利用等方面認(rèn)真地履行崗位職責(zé)，做了大量的工作，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。

（一）、在財(cái)務(wù)管理方面

1、財(cái)務(wù)管控逐步加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)高效財(cái)務(wù)管理

XX集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)涉及機(jī)電裝備制修、建筑建材、輕工化工等十幾個(gè)行業(yè)，產(chǎn)品類(lèi)型多達(dá)500多種；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)多，跨行業(yè)、跨地區(qū)的情況客觀存在，必須加強(qiáng)對(duì)整個(gè)集團(tuán)的監(jiān)管，而建立財(cái)務(wù)管控是加強(qiáng)監(jiān)管，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)集團(tuán)公司穩(wěn)步健康發(fā)展的有力手段。集團(tuán)公司成立以來(lái)，我積極進(jìn)行財(cái)務(wù)管控探索，組織進(jìn)行財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管控逐步加強(qiáng)，財(cái)務(wù)的管控職能得到了較大程度的發(fā)揮，財(cái)務(wù)管理的觸角逐步延伸到集團(tuán)公司的每個(gè)經(jīng)濟(jì)角落，使整個(gè)集團(tuán)資源得到有效使用，實(shí)現(xiàn)了高效的財(cái)務(wù)管理。

2、組織進(jìn)行制度建設(shè)，構(gòu)建財(cái)務(wù)管理核算體系

XX集團(tuán)組建以來(lái)，為確保集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作有法可依，有章可循，積極組織進(jìn)行制度建設(shè)，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面，組織制訂了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的意見(jiàn)》、《加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作實(shí)施意見(jiàn)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編報(bào)辦法》、《安徽XX發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)制度》；在資產(chǎn)管理方面，組織制訂了《資金管理辦法》、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》、《存貨管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《無(wú)形資產(chǎn)管理辦法》、《長(zhǎng)期股權(quán)投資管理辦法》；在內(nèi)控制度建設(shè)方面，組織制訂了《全面預(yù)算管理辦法》《加強(qiáng)成本費(fèi)用控制實(shí)施意見(jiàn)》、《擔(dān)保管理辦法》《利潤(rùn)分配管理辦法》等，通過(guò)建立原則性的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度、綜合性管理制度、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與人員管理制度等形式，逐步健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度體系，提高了企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

3、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，全面提升會(huì)計(jì)工作服務(wù)效能因XX集團(tuán)所屬單位原為淮北礦業(yè)的輔助單位，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廠點(diǎn)多是安置型、穩(wěn)定型企業(yè)，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱。做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是改善經(jīng)營(yíng)管理、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的需要。集團(tuán)公司成立以來(lái)，為夯實(shí)XX集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，一是組織財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與法規(guī)的實(shí)施力度，深入貫徹落實(shí)，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，依法建賬，準(zhǔn)確報(bào)賬；二是組織在全集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作綜合檢查。通過(guò)重點(diǎn)檢查《加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作實(shí)施意見(jiàn)》（淮海財(cái)[201*]52號(hào)）的貫徹落實(shí)，促進(jìn)了XX集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平的提高；三是組織進(jìn)行會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)不同形式加強(qiáng)在崗會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)。201*年5月-7月選擇安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)作為培訓(xùn)單位，分3期對(duì)XX集團(tuán)財(cái)務(wù)崗位的183名會(huì)計(jì)人員進(jìn)行封閉式強(qiáng)化培訓(xùn)取得了較好效果，為確保培訓(xùn)質(zhì)量，在培訓(xùn)開(kāi)班時(shí)，我親赴學(xué)校，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行審定，對(duì)培訓(xùn)工作提出嚴(yán)格要求。通過(guò)培訓(xùn)，促進(jìn)了會(huì)計(jì)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)的改善，提升了財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)判斷能力，提高了團(tuán)隊(duì)凝聚力，會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平持續(xù)提高，從而全面提升了會(huì)計(jì)工作服務(wù)效能。

4、組織制定會(huì)計(jì)核算辦法，建立統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算制度XX集團(tuán)成立之后，通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)各下屬子公司在會(huì)計(jì)核算上,缺乏統(tǒng)一的制度和規(guī)范,核算存在較大的差異,建立統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算制度勢(shì)在必行。統(tǒng)一規(guī)范的會(huì)計(jì)核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)管理體系的基礎(chǔ),有利于其他管理制度的建立和實(shí)施。為使會(huì)計(jì)核算工作更趨程序化、規(guī)范化，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，組織相關(guān)人員，結(jié)合XX集團(tuán)實(shí)際制定了會(huì)計(jì)核算辦法，201*年1月起實(shí)施。

5、實(shí)行資金集中管理，提高資金使用效率

為充分發(fā)揮資金管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的“血液”作用，規(guī)范資金結(jié)算，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金的相互調(diào)節(jié)，XX集團(tuán)對(duì)資金實(shí)行集中管理，統(tǒng)一調(diào)控。為使資金集中管理制度化、程序化，組織制定、完善了《XX集團(tuán)資金管理辦法》，該辦法一是規(guī)范了資金結(jié)算程序；二是完善了資金預(yù)算管理審批程序；三是對(duì)針對(duì)XX集團(tuán)所屬部分單位存在未經(jīng)審批，擅自籌資的問(wèn)題，修訂后的《辦法》增加了籌資和投資的要求；四是對(duì)于在資金管理中存在變通預(yù)算項(xiàng)目串用資金等違規(guī)行為，進(jìn)行責(zé)任追究。在實(shí)際操作中，通過(guò)資金預(yù)算管理平臺(tái)把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的物流、資金流和信息流有機(jī)地統(tǒng)一起來(lái)，實(shí)行數(shù)據(jù)共享，有利于增強(qiáng)資金監(jiān)控能力，統(tǒng)籌調(diào)劑安排資金。資金的集中管理，使集團(tuán)資金由“散存”變?yōu)椤敖y(tǒng)存”，最大限度發(fā)揮資金“蓄水池”作用，不僅有利于強(qiáng)化資金控制，實(shí)現(xiàn)資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，降低了資金成本，還提高了XX集團(tuán)的整體信用和籌資能力，相對(duì)降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6、組織建立資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值XX集團(tuán)改制后，按照《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和《公司法》等規(guī)定，依法履行出資人職責(zé)，公司資產(chǎn)監(jiān)管工作顯著增強(qiáng)。一是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，制定下發(fā)了《安徽XX公司固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了XX集團(tuán)所屬單位固定資產(chǎn)管理；二是為建立投資風(fēng)險(xiǎn)制約機(jī)制，加強(qiáng)投資收益管理，保障企業(yè)投資的安全、完整、保值、增值，制定印發(fā)了《XX集團(tuán)長(zhǎng)期股權(quán)投資管理辦法》；三是為加強(qiáng)對(duì)已核準(zhǔn)為損失的各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)和非實(shí)物資產(chǎn)的管理，制定印發(fā)了《XX集團(tuán)賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理暫行辦法》；四是按照相關(guān)規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎性原則，建立規(guī)范的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提制度，如實(shí)預(yù)計(jì)潛在損失和合理計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，制定印發(fā)了《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷(xiāo)工作規(guī)則》；五是為加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，督促經(jīng)營(yíng)管理人員和其他人員正確履行職責(zé)，避免和減少企業(yè)資產(chǎn)損失，制定印發(fā)了《XX集團(tuán)資產(chǎn)損失責(zé)任追究辦法》。通過(guò)一系列制度的建立，完善了XX集團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)制。

為確保國(guó)有資產(chǎn)安全、完整和不斷增值，提高國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效益，增加資本積累，XX集團(tuán)成立以來(lái)，積極組織相關(guān)部門(mén)對(duì)存量資產(chǎn)進(jìn)行清理，盤(pán)清家底，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量好、有發(fā)展前景的企業(yè)設(shè)法做大做強(qiáng)，對(duì)沒(méi)有發(fā)展前途、效益差的企業(yè)，穩(wěn)妥有序地退出，促進(jìn)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)的良性循環(huán)，XX集團(tuán)成立以來(lái)，經(jīng)濟(jì)總量逐年攀升，國(guó)有資產(chǎn)質(zhì)量逐年提高。201*年度國(guó)有資本保值增值率為118.19%，較好地完成了國(guó)有資產(chǎn)保值增值的任務(wù)。

（二）在審計(jì)工作方面

1、圍繞集團(tuán)發(fā)展工作，積極推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新

XX集團(tuán)成立后，我緊緊圍繞集團(tuán)公司發(fā)展這個(gè)中心組織布署審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審工作的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司發(fā)展提供決策依據(jù)。不斷加強(qiáng)審計(jì)工作信息化建設(shè)，進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)思路和方法，積極推進(jìn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型，提高審計(jì)工作效率和監(jiān)督水平，推動(dòng)審計(jì)工作的規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。2、開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完善監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制XX集團(tuán)下屬二級(jí)、三級(jí)公司為四十多家，每年都進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)人員的有序調(diào)整，為有效保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全、完整、保值、增值，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督管理，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)是監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制的要求。XX集團(tuán)成立以來(lái)，組織審計(jì)部門(mén)建立了以任中審計(jì)與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)模式。在領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、損益不實(shí)，特別是盈虧不實(shí)的問(wèn)題，認(rèn)真分析形成不良資產(chǎn)的深層次的原因，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，檢查其履行職責(zé)情況、重大事項(xiàng)決策以及經(jīng)營(yíng)管理和廉潔自律情況。XX集團(tuán)進(jìn)行的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅起到了促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)和完善監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制的作用，還起到了堵塞管理漏洞，有效防范和減少資產(chǎn)損失的作用。

3、重點(diǎn)加強(qiáng)工程審計(jì)，提高建設(shè)資金使用效益

根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，201*XX集團(tuán)年銷(xiāo)售收入將突破100億，銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)需要建設(shè)投入的拉動(dòng)，“十二五”期間，XX集團(tuán)累計(jì)總投資近百億元，其中，機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)投資12.07億元；建材建筑產(chǎn)業(yè)投資8.15億元；房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資70.70億元。XX集團(tuán)成立后，要求審計(jì)部門(mén)將審計(jì)重心前移，審計(jì)人員要積極參與工程項(xiàng)目管理，對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督,重點(diǎn)項(xiàng)目要提前介入，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及違規(guī)苗頭，要加強(qiáng)與工程管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、計(jì)劃部門(mén)的聯(lián)系和溝通，通過(guò)開(kāi)工前審計(jì)、在建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)、竣工決算審計(jì)，進(jìn)行全方位的審計(jì)監(jiān)督。對(duì)工程嚴(yán)格執(zhí)行“先審計(jì)、后結(jié)算”制度，規(guī)定限額內(nèi)的工程項(xiàng)目不經(jīng)驗(yàn)收和審計(jì)，一律不予報(bào)決；嚴(yán)禁計(jì)劃外工程和超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)和項(xiàng)目建設(shè)中的高估冒算、弄虛作假等違規(guī)問(wèn)題，保證建設(shè)資金合理、合法使用，切實(shí)維護(hù)XX集團(tuán)利益。

4、組織財(cái)務(wù)決算審計(jì)，做好決算問(wèn)題整改工作

為加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)提高企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，組織企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作規(guī)范開(kāi)展，按照規(guī)定委托淮信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)編制的年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審查，并發(fā)表獨(dú)立的審計(jì)意見(jiàn)。幾年來(lái)，財(cái)務(wù)決算都實(shí)行先審計(jì)后決算的方式，對(duì)年終財(cái)務(wù)決算未經(jīng)審計(jì)部門(mén)簽署意見(jiàn)的單位，XX集團(tuán)不予列決；對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作綜合檢查、審計(jì)部開(kāi)展的內(nèi)部審計(jì)、中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)檢查中提出的問(wèn)題，要求按照檢查結(jié)論制定切實(shí)有效的解決方案，落實(shí)整改措施，確保整改到位，同時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)決算領(lǐng)導(dǎo)小組。各單位通過(guò)對(duì)審計(jì)結(jié)果的利用與分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，結(jié)合自身實(shí)際，不斷完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，創(chuàng)新管理方法，進(jìn)一步提高了單位的經(jīng)營(yíng)管理水平。

（三）優(yōu)惠政策利用方面1、落實(shí)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策成效顯著

積極研究稅收優(yōu)惠政策并指導(dǎo)所屬單位做好政策利用工作。組織申請(qǐng)并落實(shí)改制企業(yè)免繳三年企業(yè)所得稅政策，三年可節(jié)約企業(yè)所得稅支出5000多萬(wàn)元；另外，XX集團(tuán)成立以來(lái)通過(guò)資源綜合利用產(chǎn)品的增值稅免征政策、次小薪材利用政策減免其它稅費(fèi)3000多萬(wàn)元。

2、扎實(shí)推進(jìn)困難企業(yè)減負(fù)工作

扎實(shí)推進(jìn)困難企業(yè)減負(fù)工作。組織并親自參與XX集團(tuán)所屬單位困難企業(yè)的認(rèn)定工作，經(jīng)過(guò)努力，認(rèn)定了X公司等五家單位為困難企業(yè)，為五家單位共12903名在崗職工申報(bào)了困難企業(yè)補(bǔ)貼，先后落實(shí)省市困難企業(yè)補(bǔ)助資金2600萬(wàn)元；積極利用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率調(diào)整政策，09年共降低社保費(fèi)用386.43萬(wàn)元，201*年度，落實(shí)到賬困難企業(yè)補(bǔ)貼226萬(wàn)元，有效緩解了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。

3、積極爭(zhēng)取特定就業(yè)政策補(bǔ)助資金

積極利用政府的惠企政策，根據(jù)淮北市《關(guān)于下?lián)芴囟ň蜆I(yè)政策補(bǔ)助資金的通知》（財(cái)社201*92號(hào)）文件，先后獲得特定就業(yè)政策補(bǔ)助資金1300萬(wàn)元，201*年度已根據(jù)文件精神用于抵繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，有效緩解了企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，穩(wěn)定了就業(yè)崗位。

二、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況

1、自覺(jué)加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)學(xué)習(xí)，從思想上高度重視廉政建設(shè)作為分管集團(tuán)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，本人一直注重黨風(fēng)廉政法律法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷地加強(qiáng)自身修養(yǎng)，牢固樹(shù)立起馬克思主義的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，時(shí)刻用共產(chǎn)黨員的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，約束自己，練好自身內(nèi)功，增強(qiáng)拒腐防變的自覺(jué)性。

2、日常工作中嚴(yán)于律己，防微杜漸在工作中本人能?chē)?yán)格遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》以及中紀(jì)委五次全會(huì)提出的進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的“六項(xiàng)規(guī)定”。沒(méi)有違反決策原則和程序決定“三重一大”事項(xiàng)，沒(méi)有拿XX集團(tuán)批準(zhǔn)以外的獎(jiǎng)金，沒(méi)有利用職權(quán)或影響為配偶、子女及特定關(guān)系人謀取私利，沒(méi)有違反規(guī)定提撥任用親屬情況，沒(méi)有利用職務(wù)之便違規(guī)插手工程、設(shè)備、材料招標(biāo)，沒(méi)有大辦婚喪喜慶事宜，真正做到自重、自省、自警、自勵(lì)。認(rèn)真落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督“五項(xiàng)制度”，始終保持共產(chǎn)黨人的政治本色，努力做到勤政廉政。

3、強(qiáng)化學(xué)習(xí)監(jiān)督，帶好隊(duì)伍

根據(jù)組織分工要求，在分管部門(mén)中營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境，積極組織分管部室人員參加X(jué)X集團(tuán)的各種廉政教育活動(dòng)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作“兩手抓”，全面履行“一崗雙責(zé)”。通過(guò)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范核算程序，落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控制度，對(duì)各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督制約，防止不廉行為的發(fā)生，推動(dòng)了財(cái)務(wù)、勞資、審計(jì)工作躍上新臺(tái)階。

三、存在的問(wèn)題與不足

三年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的指導(dǎo)幫助下，雖然本人人在工作上取得了一些的成績(jī)，但仍然存在不足，主要表現(xiàn)在：一是當(dāng)前的知識(shí)水平與XX集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不相適應(yīng)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)要繼續(xù)加強(qiáng)，學(xué)然后知不足。二是憂患意識(shí)尚需加強(qiáng)，對(duì)當(dāng)前XX集團(tuán)面臨形勢(shì)的嚴(yán)峻性認(rèn)識(shí)不足，雖有較強(qiáng)的責(zé)任心，但開(kāi)拓、創(chuàng)新意識(shí)尚需進(jìn)一步提高。

四、今后的工作打算與努力方向

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高履行職責(zé)的能力

提高能力，則必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)。要“圍繞發(fā)展學(xué)”，圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、三項(xiàng)制度改革、6S精益管理等重點(diǎn)工作，有側(cè)重地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做到在學(xué)習(xí)中拓寬發(fā)展思路、提高發(fā)展能力、推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。要“帶著問(wèn)題學(xué)”，工作存在的問(wèn)題和不足，有針對(duì)性地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做到在學(xué)習(xí)中改進(jìn)不足、解決問(wèn)題、完善提高。

2、趕時(shí)乘勢(shì)，開(kāi)創(chuàng)財(cái)務(wù)、審計(jì)工作新局面

目前，XX集團(tuán)正處于發(fā)展攻堅(jiān)階段，集團(tuán)公司的發(fā)展對(duì)我所分管的董事會(huì)秘書(shū)處、財(cái)務(wù)、審計(jì)工作提出了更高的要求，作為分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工作要精細(xì)謀劃，誠(chéng)懇溝通，認(rèn)真落實(shí)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理方面，要進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升會(huì)計(jì)工作服務(wù)效能；要不斷完善會(huì)計(jì)核算體系，使核算工作更趨程序化、規(guī)范化；要加強(qiáng)成本管理，建設(shè)成本費(fèi)用管理體系，嚴(yán)格落實(shí)成本管理責(zé)任；要加強(qiáng)資金管理，拓展融資渠道，提高資金使用效益；要建立資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，完善國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)制度；要注重會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集，強(qiáng)化報(bào)表分析，為決策提供支持。在秘書(shū)處工作方面，要通過(guò)深入基層調(diào)研，組織擬定集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定集團(tuán)公司重大改革發(fā)展方案和措施，適時(shí)對(duì)集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)、職能及主要流程和管理制度進(jìn)行評(píng)估，提出調(diào)整建議。審計(jì)工作方面，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，著重從加快發(fā)展、服務(wù)企業(yè)等方面開(kāi)展審計(jì)工作；進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)思路和方法，積極推進(jìn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型；抓好審計(jì)質(zhì)量控制，逐步提高審計(jì)報(bào)告信息的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、建議性，為XX集團(tuán)的宏觀決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確、詳實(shí)的依據(jù)。

3、加強(qiáng)思想道德修養(yǎng)，堅(jiān)持清正廉潔

自覺(jué)加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和道德修養(yǎng)，堅(jiān)持做人有準(zhǔn)則、做事有原則、工作有規(guī)則，樹(shù)立講黨性、重品行、作表率的良好形象；自覺(jué)地學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，在學(xué)習(xí)中堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)；自覺(jué)改造世界觀，增強(qiáng)抵御各種腐朽思想的能力。

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