國庫股201*年工作總結1

國庫股201*年工作總結

今年以來，在局領導的正確領導下，在上級主管部門的大力支持下，我股室以省市縣財政工作會議、縣經(jīng)濟工作會議和全省國庫工作會議精神為指導，履行“省管縣”財政體制，與各股室同志精誠團結、親密合作、并肩奮斗，較為圓滿完成全年的工作任務，現(xiàn)就具體情況總結如下：

一、根據(jù)局所定共性目標完成情況是：一是積極參加全縣及局內統(tǒng)一組織的政治理論學習、政治教育活動，黨風廉政建設以及行政執(zhí)法等的學習，全年每人寫學習筆記2萬字以上，并完成信息報送13條，被采用9條，其中省級6條、市級1條、縣級2條，完成2篇調研報告《立足我縣實際加強財源建設》、《十二五財源建設規(guī)劃》。其中《加強財政資金管理確保資金安全高效運行》獲得縣委、縣政府優(yōu)秀調研成果獎，二是遵守信訪及社會治安綜合治理、計劃生育、等項制度；三是認真履行黨風廉政目標責任制，嚴格執(zhí)行與局內所簽訂的各項職責；四是加強學習，完成了本股室的日常工作任務。按照局里的統(tǒng)一安排，及時上交了年度計劃及工作總結，按時高質量完成局領導交辦的其他各項臨時性工作;五是熟練掌握財政業(yè)務和現(xiàn)代信息技術，不斷提高個人素質，增強服務意識，提高業(yè)務技能和實際工作能力，扎實做好總預算會計及財政專戶會計管理工作，創(chuàng)造性地開展各項工作，日常工作中無貽誤和重大差錯，保證了全年任務的圓滿完成；六是股室人員均無享受公休假；七是積極參加縣上及局內組織

的各項集體活動。

二、根據(jù)年初所定計劃，圓滿完成全年的目標任務。1、狠抓收入組織工作，根據(jù)我縣稅源情況，及時分解下達收入任務，積極協(xié)調與稅務、銀行之間的關系，堅持每月與征收部門、銀行部門對帳，確保收入及時準確入庫。截至12月底全縣財政總收入完成14520萬元，同比增長27.77%，增收3156萬元，其中地方財政收入累計完成6830萬元，完成年度預算的112.7%，超進度770萬元，同比增長33.06%，增收1697萬元。

2、積極籌措調度資金，截至11月底累計共調入預算內上級補助資金60400萬元，并對財政專戶資金的到位情況與省、市財政部門及時進行核對，以保證各項重點項目的實施。保證了干部教師及離退人員工資全額足額按時發(fā)放，并兌現(xiàn)了09年干部職工的獎勵工資，撥付了公務員及參照公務員管理人員的津貼補貼，核撥補發(fā)了事業(yè)單位全額、差額及自收自支人員的績效工資。支出做到增長平穩(wěn)，進度正常。切實保障了“兩個確保”“兩個保證”、“低�！焙驮倬蜆I(yè)以及教育、衛(wèi)生、社保及支農等各項重點支出的需要，并對民生八大工程所需資金給予足額保障。截至12月底支出累計完成54346萬元，完成調整預算的98%，完成了省、市所下達的支出指標任務。

3、積極穩(wěn)妥推進國庫集中支付制度改革。今年在原有10個試點單位的基礎上，不斷規(guī)范支付程序，財政直接支付的申請程序進一步細化和規(guī)范化，對40個擴面單位及原有10個單位進行了兩期的集中

支付業(yè)務操作及單位帳務系統(tǒng)培訓，并對單位會計核算進行了培訓。從9月1日起正式上線運行，截至12月底共累計辦理集中支付業(yè)務1402筆，涉及資金3439萬元，其中：直接支付564筆，資金1361萬元；授權支付838筆，資金2078萬元,且運行情況良好，效果顯著，切實規(guī)范了財政資金收支行為，加強了財政性資金的管理監(jiān)督，提高了資金的運行效率和使用效益。

4、加強預算執(zhí)行分析工作，嚴格預算執(zhí)行，堅持按期向上級主管部門報送旬、月報，并每月定期向省、市主管部門、縣政府及縣級有關部門及相關股室報送預算執(zhí)行分析，并付表格及分析圖，已報送止12月底。

5、對總預算會計帳務、財政專戶帳務應用預算執(zhí)行賬務系統(tǒng)軟件，截至12月底，對預算內、預算外、國債資金、基建資金、支農、扶貧、社保等20余個財政資金帳務實行信息化管理，并對201*年專項轉移支付特設專戶資金實行直接支付到用款單位及各學校。

6、編制財政收支報表，編制匯總上報了我縣201*年財政總決算和全縣部門決算，并取得總決算先進單位稱號。于12月24號安排布置了201*年財政決算工作。

7、按照上級財政部門要求，對我縣的財政資金安全進行了大檢查，對檢查中出現(xiàn)的財政資金管理漏洞及不安全隱患及時給予糾正及整改，并對印鑒的管理、支出票據(jù)的交接、集中支付手續(xù)的完善、會計檔案的管理等方面做了進一步規(guī)范。

8、配合完成市、縣審計組對我縣201*年度縣財政預算執(zhí)行的

審計工作，包括201*年度財政預算內、預算外、各類財政專戶資金等所有財政資金。

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國庫處201*年工作總結

今年以來，國庫處認真學習領會黨的十七大會議精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞全局中心工作和處室目標任務，突出“創(chuàng)新、科學、規(guī)范、高效”的工作思路，按照建立先進的現(xiàn)代財政國庫管理制度體系目標，探索創(chuàng)新財政國庫管理，繼續(xù)深化完善國庫集中收付制度改革，建立健全財政資金安全規(guī)范高效運行機制，有效監(jiān)督控制預算資金運行、完整準確及時反饋預算執(zhí)行信息、科學管理財政性現(xiàn)金，為加強和完善財政管理、貫徹落實財稅政策提供服務和保障。在做好日常各項基礎工作的同時，重點完成以下工作:

一、深化和完善財政國庫集中支付改革。（一）繼續(xù)做好公務卡推廣應用工作。

一是繼續(xù)做好市級公務卡結算方式改革工作，召開市級公務卡結算方式改革座談會，在聽取預算單位對公務卡結算方式改革的意見和建議的基礎上，針對改革中出現(xiàn)的問題，組織修改和完善了市級公務卡操作系統(tǒng)，將分單位查詢和報銷改為綜合查詢和報銷，大大減輕了預算單位的工作量。二是按照省財政廳全面推廣應用公務卡的精神和時間要求，積極指導轄區(qū)推進公務卡改革的試點，其中武進區(qū)和新北區(qū)已從今年9月1日起開展公務卡結算方式改革試點。

（二）按照機關作風建設的要求，繼續(xù)簡化財政國庫集中支付工作操作流程。一是繼續(xù)完善住房公積金和新職工住房補貼財政直接支付辦法，提出實現(xiàn)預算單位住房公積金和新職工住房補貼申報和匯繳方式的無紙化的業(yè)務需求。對預算單位的職工住房公積金匯賬戶的設立、匯繳變更清冊、住房公積金匯（補）繳及新職工補貼匯（補）繳等軟件需求進行修改并接口對接，10月份對預算單位業(yè)務和操作培訓，爭取11月底開始通過國庫集中支付網(wǎng)絡申報和匯（補）繳月度職工公積金。二是簡化預算單位用款計劃的申報程序，對預算單位用款計劃實行“基本支出用款計劃財政自動按季生成，項目支出用款計劃由單位按預算指標和項目進度自行申報”的分類管理模式。

（三）為進一步深化和完善財政國庫集中支付制度改革，根據(jù)部、省要求，在學習借鑒兄弟城市工作的基礎上，借助全省開展“小金庫”治理的契機，了解掌握了財政撥款單位現(xiàn)有賬戶開設情況、賬面結余資金的分布現(xiàn)狀，暫存暫付情況等。提出了市級預算單位實有資金賬戶全部納入國庫單一賬戶體系管理意見，計劃將所有財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系運行管理，有計劃、有步驟地整合撤并預算單位實有資金賬戶，將預算單位零余額賬戶代替單位基本賬戶，逐步實現(xiàn)預算單位財政資金活動都通過零余額賬戶辦理，切實增強資金管理的統(tǒng)一性和透明度。

（四）加強國庫內部資金運行監(jiān)控，保障財政資金規(guī)范運行方面開展工作。一是加強國庫資金、財政專項資金存放管理。按照財政性存款與銀行業(yè)金融機構貸款掛鉤考核辦法落實具體操作，進一步規(guī)范財政資金管理，調動金融機構支持地方經(jīng)濟發(fā)展的積極性，鼓勵和引導銀行業(yè)金融機構加大對中小企業(yè)信貸支持力度；二是歸口管理財政資金專戶，按照省廳的要求，進一步落實財政資金“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一核算”，將原來因特殊情況尚未納入歸口管理處室的賬戶通過清理進行歸并，并按照有利于規(guī)范管理和提高效能的原則合理設置賬套，合并相關賬套。切實加強專戶資金使用的跟蹤監(jiān)督，提高財政專戶資金管理水平。三是進一步健全和完善財政資金安全管理制度體系，注重規(guī)范關鍵環(huán)節(jié)，從會計、出納、審核崗位分設，印鑒、票據(jù)分開使用等重點環(huán)節(jié)上下功夫，從規(guī)范執(zhí)行程序上下功夫，使相關制度不再停留在紙上，而是真正落到實處。四是全面梳理財政資金往來款，相關處室協(xié)同清收，通過清欠債權債務，進一步加強資金的規(guī)范管理，盤活存量。五是做好地方政府債券撥付的有關管理工作，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，通過充分發(fā)揮國庫管理職能，切實為“保增長、促發(fā)展、促和諧”提供服務與保障。

二、組織完成全市財政資金安全檢查工作

根據(jù)《江蘇省財政廳關于轉發(fā)財政部開展地方財政資金安全檢查工作的通知》要求，及時傳達會議精神，迅速落實工作機制，成立了以局領導為組長、副組長，國庫、計算機信息、監(jiān)督檢查、人事教育、監(jiān)察等相關處室負責同志為成員的財政資金安全檢查工作領導小組，對涉及財政資金安全檢查中的問題進行協(xié)調，明確了各部門的職責。組織召開了全市財政資金安全檢查工作動員會議，制定切實可行的工作方案，開展自查自檢，認真對照，逐一排查，牢牢把握關鍵環(huán)節(jié)，并根據(jù)自查情況制訂和完善相關管理辦法。通過全面自查，結合我市實際，進一步完善和制訂了《常州市財政局國庫處財政結算中心工作人員崗位職責》、《常州市財政局國庫處財政結算中心國庫集中支付業(yè)務內部控制制度》、《常州市財政局國庫處票據(jù)憑證管理制度》和《常州市財政局國庫處撥款專用印章管理制度》等管理辦法。接受省廳財政資金安全檢查組的抽查，我局在國庫管理制度改革的推進、財政資金安全管理的制度建設和重點環(huán)節(jié)控制等方面取得的成效得到省廳檢查組的充分肯定，圓滿完成了全市財政資金安全檢查的各階段工作任務。

三、完善政府非稅收入核算與管理。

（一）制訂了預算單位部門預算和綜合預算中政府非稅收入指標結余結轉的相關政策，組織相關處室完成了結余指標的界定、結轉和下達工作。

（二）完善政府非稅收入統(tǒng)籌制度。根據(jù)市政府“關于提高政府非稅收入調節(jié)資金統(tǒng)籌比例的請示”批示意見，在對非稅收入統(tǒng)籌基數(shù)進行全面梳理的基礎上，對201*年度市級政府非稅收入統(tǒng)籌政策和辦法進行了調整，充分體現(xiàn)了財政對涉及教育、醫(yī)療等民生領域的支持，進一步增強了政府的調控能力。1至9月份統(tǒng)籌1.3億元，預計全年統(tǒng)籌1.8億元左右。

（三）根據(jù)省財政廳《關于建立全省非稅收入收繳執(zhí)行報告制度的通知》（蘇財辦庫［201*］8號）文件精神，從201*年開始在全市建立了非稅收入收繳執(zhí)行情況按季報告制度，按季對政府非稅收入重點地區(qū)、部門、項目和收入增減變化的原因進行分析，預測非稅收入的趨勢并報送非稅收入收繳執(zhí)行報表。

（四）進一步健全政府非稅收入會計內部監(jiān)督和制約機制，完善和規(guī)范政府非稅收入會計核算辦法，夯實核算基礎，確保財政資金撥付安全、規(guī)范，制訂對政府非稅收入代理銀行的考核辦法，。

（五）按照省財政廳要求配合相關處室組織做好取消、停征和規(guī)范調整行政事業(yè)性收費和政府性基金項目123項的統(tǒng)籌和核算工作。

四、進一步加強預算執(zhí)行分析工作。

我處進一步加強收入征管力度，不斷加強預算執(zhí)行分析工作，確保完成年度目標。一是進一步增強大局意識、服務意識和責任意識，按照年初確定的各項征收任務進一步分解計劃目標，落實征收責任，落實完成任務的具體措施，確保完成全年收入目標任務。工作中強化倒逼機制。一方面，按序時進度來倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初國稅、地稅以及各稅種的征收任務來倒逼，把一般預算收入的任務真正分解落實下去。二是加強與國、地稅協(xié)調銜接，加強對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅種的監(jiān)控與征管，特別是做好三星級以上企業(yè)的經(jīng)營和納稅情況的監(jiān)測、服務、評估等工作。堅持依法征收，既不收“過頭稅”，又做到應收盡收。三是強化預算執(zhí)行分析工作，由原來的注重季度分析改為強化月度分析和收支預測，認真抓好收入情況和收入結構的變化分析，進一步提高組織財政收入工作的主動性和預見性，并及時向市委市政府匯報全市財政收支情況。四是繼續(xù)編印“常州市星級企入庫稅收情況表”，全面反映我市三星級以上工業(yè)企業(yè)和服務業(yè)企業(yè)稅收入庫和營銷收入完成情況；五是加強財政口收入的征管，及時反映契稅、政府非稅收入中的情況和問題，確保財政口收入較快增長。六是與經(jīng)貿委、國稅、地稅部門協(xié)調銜接，組織完成了201*年度星級企業(yè)的統(tǒng)計匯總、201*年度區(qū)級財政一般預算收入升位考核和201*年度轄市、區(qū)科技投入等支出口徑的考核考評數(shù)據(jù)工作。201*年1至10月份全市一般預算收入完成173.2億元，同比增長12.29%。預計全年全市完成一般預算收入207.4億，同比增長12%。

五、切實抓好預算支出執(zhí)行管理。

一是進一步落實推進財政專項資金使用進度的措施，在加強工作協(xié)調配合、數(shù)據(jù)信息共享、職責分工明確的基礎上，保障重點項目支出，提高財政資金使用效率。二是加強與業(yè)務處室的聯(lián)系，確保財政支出進度，加強支出執(zhí)行進度情況分析。三是加強對預算單位用款計劃審核，健全預算執(zhí)行管理運行機制，嚴格控制通過財政直接和授權支付返還預算單位基本賬戶，進一步提高資金支付的安全與效率。四是結合對預算單位“小金庫”檢查開展對單位帳戶的相關調研。根據(jù)財政、監(jiān)察、審計等三部門聯(lián)合下發(fā)的《關于規(guī)范市級部門預算單位基本支出帳戶管理工作的通知》要求，印制了《常州市市級部門預算單位基本支出賬戶資金撥付審核審批表》、填報說明及局內部操作流程，為下一步取消預算單位基本支出賬戶，所有收支納入國庫單一賬戶體系打下基礎。五是在工作中增強主動性、預見性和服務意識，對本級部門的資金撥付，在保證合法、合規(guī)、安全的基礎上，簡化內部操作流程，努力實現(xiàn)財政支付管理的高效和便捷，保障重點支出項目資金的及時、足額到位。六是組織完成對義務教育績效工資和機關離退體人員生活補貼提高標準的發(fā)放工作。七是對補助下級資金的撥付，既嚴格規(guī)范，又根據(jù)各地特別是財力困難地區(qū)的實際情況，合理調度資金。八是積極貫徹落實國家啟動的新一輪刺激經(jīng)濟的政策措施，配合相關處室在推進資金項目的早上報、早審批、早下達、早使用上下功夫，提高財政資金使用的合規(guī)性、安全性和有效性，確保市本級一般預算支出進度超過90%，全市一般預算支出進度超過95%。

六、繼續(xù)完善和推進財稅庫行聯(lián)網(wǎng)工作

一是繼續(xù)推行財稅庫行準實時聯(lián)網(wǎng)，財政、人行、國稅、地稅統(tǒng)一改變財稅庫行聯(lián)網(wǎng)通訊模式，在業(yè)務處理上由地稅部門先做試點，8月1日起財政國稅全面實施，達到財稅庫聯(lián)網(wǎng)改造低層本、小改動、大效率的目的。二是加強了財稅聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)建設，強化財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)升級改造，逐步實現(xiàn)財政收入實時監(jiān)控。目前我市的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)做到實時反映分地區(qū)、分稅種、分級次入庫稅收信息。三是配合相關處室完成了處“行政權力清理”、預算收入退庫進行政審批中心等相關辦事指南、程序等工作。

七、認真做好總預算會計和專項資金會計工作

一是嚴格按照財政資金安全的要求開展自查自糾，對財政資金的支付、核算、對賬和清算、稽核等日常工作進一步規(guī)范程序和內部控制，切實保證資金支付與清算的安全，杜絕各種失誤與差錯。二是認真做好基礎數(shù)據(jù)的日常維護，進一步改進對賬工作機制，提高對賬效率。三是根據(jù)處崗位職責的要求完善財政總預算會計、政府非稅會計和財政專項資金會計核算AB崗制度，提高預算會計工作質量和工作效率。

八、組織完成201*年度同級財政審計工作

認真做好審計的組織和牽頭工作，按照審計部門的要求及時提供審計資料，并及時與審計部門介紹、溝通財政情況，協(xié)調審計中的情況和問題，根據(jù)審計決定聯(lián)系相關業(yè)務處室進行核實并落實整改措施，不斷規(guī)范和完善財政內部管理。

九、切實提高財政總決算和部門決算編審工作水平，全面完成了201*年度財政決算工作

一是進一步明確職責分工，合理設置編審流程，為財政總決算和部門決算工作順利進行奠定基礎。二是堅持“先審后匯、邏輯銜接、政策與技術審查”的原則，保證了決算數(shù)據(jù)的真實性和準確性。三是充分利用決算資料對全年財政收支狀況和預算執(zhí)行情況進行深入分析，撰寫了《部門決算調研》，研究提出加強財政管理和科學合理編制部門預算的建議。在組織好201*年全市財政總決算和部門決算會審和201*年度決算布置工作的基礎上，完成了201*年度全省財政決算會審會議的各項接待和匯審工作，為省廳撰寫了201*年度全省部門決算編制和分析報告。

十、積極穩(wěn)妥開展財政資金的保值增值，提高資金效益。根據(jù)國庫現(xiàn)金和其他財政性資金收支余情況，充分利用國庫集中支付用款計劃和資金支付的控制預測功能，合理預測資金流向和資金存量。完善專項資金管理辦法，加大專項資金整合力度，實現(xiàn)增量帶動存量，平穩(wěn)有效開展財政專戶現(xiàn)金管理，積極穩(wěn)妥組織財政性資金的保值增值，在確保資金安全和正常支付的前提下細化具體操作環(huán)節(jié)，提高財政資金收益。根據(jù)市委市政府要求，研究制訂了財政性存款與銀行金融機構支持中小企業(yè)貸款掛鉤考核的具體操作辦法。

十一、加強作風建設，提升服務能力

貫徹落實局黨風廉政建設責任制的要求，嚴格執(zhí)行反腐倡廉各項規(guī)定。加強處室作風建設，強化服務意識，提高行政效率。通過財政資金安全檢查進一步健全完善內控制度，注重規(guī)范關鍵環(huán)節(jié)，注重制度的真正落實，著力提高財政國庫工作的服務效能。加強學習和調研，組織完成重大課題《當前經(jīng)濟條件下財政經(jīng)濟運行分析》、和重點課題《增值稅轉型對五大產(chǎn)業(yè)的影響》的研究分析，積極向省廳《國庫管理動態(tài)》和市財政信息網(wǎng)報送財政信息及專題調研，為領導決策做好參謀。

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