財務工作自查報告
**水利管理站財務工作自查報告
縣水利局:
我站根據(jù)局會議精神,結合本單位的實際情況,對本單位財務工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、財務收支情況
在財務工作過程中,我站嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,201*年7月31日以前本單位根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。201*年8月1日實施站財局管后,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我站工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點要求:1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、明確規(guī)定個人不得私自承接相關工程項目。三、農(nóng)民用水者協(xié)會賬戶的管理和使用情況
根據(jù)本單位工作實際,由農(nóng)民用水者協(xié)會承接的各類工程項目,嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂,資金一律進入?yún)f(xié)會銀行賬戶,并按照《會計法》的規(guī)定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。四、存在問題
通過自查自糾,我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,主要表現(xiàn)為:在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
**水利管理站二0一一年五月六日
擴展閱讀:財務管理工作自查報告
201*年財務管理工作自查報告
根據(jù)*****文件,為認真總結好201*年財務管理工作,我單位對會計信息質(zhì)量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
(一)會計基礎工作情況
會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務部主任審核、分管財務部經(jīng)理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。
財務收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。
會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。(二)預算執(zhí)行情況
根據(jù)201*年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較,特別結合公司管理特點,要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生
產(chǎn)性支出必須向公司領導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。
201*年預計實現(xiàn)銷售收入22350萬元,實現(xiàn)利潤828萬元,產(chǎn)生成本費用21522萬元,其中業(yè)務招待費80萬元,會務費35萬元,生產(chǎn)檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。201*年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元,共發(fā)生成本費用13819.70萬元,其中業(yè)務招待費165.88萬元,會務費28萬元,生產(chǎn)檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。
(三)財務管理辦法完善和執(zhí)行情況
根據(jù)單位實際工作情況,201*年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準,控制了經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
完善各項管理辦法的同時,相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
(四)資金安全管理情況
考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都
是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部,由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計,發(fā)放時有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時進行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。201*年全年無一起安全事故并且數(shù)目準確。
通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
******公司
友情提示:本文中關于《財務工作自查報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,財務工作自查報告:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡整理 免責聲明:本文僅限學習分享,如產(chǎn)生版權問題,請聯(lián)系我們及時刪除。