會計信息系統(tǒng)出固定資產管理實驗報告

課程名稱：會計信息系統(tǒng)實驗項目：固定資產管理

√設計性□驗證性□實驗類型：綜合性□

專業(yè)班別：姓名：學號：實驗課室：指導教師：實驗日期：

一、實驗項目訓練方案

√小組合作：是□否□小組成員：實驗目的：學會用金蝶Kis專業(yè)版軟件進行固定資產管理實驗場地及儀器、設備和材料教室、計算機（包含金蝶Kis專業(yè)版軟件）、實驗帳套實驗訓練內容（包括實驗原理和操作步驟）：實驗內容：根據(jù)老師給的實驗帳套和題目完成固定資產系統(tǒng)的初始設置和初始數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：（1）原始卡片錄入：資產增加、資產減少、資產變動、資產評估（2）工作錄入（3）計提本月折舊（4）批量制單（5）月末結賬二、實驗總結與評價實驗總結（包括實驗數(shù)據(jù)分析、實驗結果、實驗過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等）：固定資產系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平衡，可能是哪些原因造成的？1、固定資產月末結賬前，沒有將總賬系統(tǒng)中本月固定資產管理系統(tǒng)所生成的憑證進行審核記賬2、如果在固定模塊中計提折舊而沒有生成計提折舊的憑證,，就會造成固定資產系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平衡對實驗的自我評價：通過本次試驗，掌握了固定資產系統(tǒng)的基礎信息設置、固定資產原始卡片的錄入、新增與減少固定資產、計提折舊業(yè)務、月末轉賬、對賬、結賬等操作方法。鞏固了固定資產的記賬處理過程，學會了固定資產卡片的輸入和格式，學會了增加和減少固定資產的方式和操作。指導教師評語：學生實驗成績評定：指導教師簽名：日期：年月日

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序號：

云南師范大學

商學院

實驗報告冊

學期：201*-201*學年上學期課程名稱：會計信息系統(tǒng)實驗名稱：財務業(yè)務一體化實驗班級：10級會計6班學號：姓名：

201*年12月11日

實驗名稱財務業(yè)務一體化實驗掌握總賬管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)的實驗目的具體內容和操作方法，掌握如何利用報表模版生成三張報表，并在模版的基礎上調整報表內容和數(shù)據(jù)。實驗設備計算機、用友ERP-U8.61軟件、會計信息系統(tǒng)實驗教程課本、筆記本、黑筆、U盤。實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）一、系統(tǒng)管理和基礎設置這是系統(tǒng)管理與企業(yè)應用平臺里最基礎的步驟，主要是要掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎設置在整個系統(tǒng)中的作用及基礎設置的重要性。1、實驗內容：（1）建立單位帳套；（2）增加操作員；（3）進行財務分工；（4）輸入基礎信息；（5）備份賬套數(shù)據(jù)；（6）修改帳套參數(shù)。2、具體步驟：（1）建立新帳套→賬套信息→單位信息→核算類型→基礎信息→分類編碼方案；（2）設置角色和權限；（3）設置基礎檔案→部門檔案→人員類別→人員檔案→客戶分類→供應商分類→地區(qū)分類→客戶檔案→供應商檔案。二、總賬管理系統(tǒng)總賬管理系統(tǒng)是財務業(yè)務一體化管理軟件的核心系統(tǒng)，適合于各行各業(yè)進行賬務核算及管理工作�？傎~管理系統(tǒng)即可獨立運行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉�？傎~管理系統(tǒng)的主要功能包括初始設置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和期末處理等。

1、總賬管理系統(tǒng)初始設置：（1）設置控制參數(shù)：設置控制參數(shù)是對總賬管理系統(tǒng)的一些系統(tǒng)選項進行設置，以便為總賬管理系統(tǒng)配置相應的功能或設置相應的控制。（2）設置基礎數(shù)據(jù)：定義外幣及匯率→建立會計科目→設置輔助核算檔案（設置科目輔助核算、定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄）→設置憑證類別→設置結算方式→定義常用憑證及常用摘要→設置明細權限。2、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理初始化設置完成后，可以開始進行日常業(yè)務處理了。日常業(yè)務包括憑證管理、出納管理、賬簿管理等。（1）憑證管理：①填制憑證：增加憑證→生成和調用常用憑證→修改憑證→作廢/恢復憑證→整理憑證→制作紅字沖銷憑證→查看憑證有關信息②審核憑證：出納簽字→主管簽字→審核憑證③憑證匯總④憑證記賬（2）出納管理①出納簽字②日記賬及資金日報表：現(xiàn)金日記賬→銀行存款日記賬→資金日報表③支票登記簿④銀行對賬（3）賬簿管理①基本會計核算賬簿管理：總賬的查詢→余額表的查詢→明細賬的查詢→序時賬的查詢→多欄賬的查詢②各種輔助核算賬簿管理③現(xiàn)金流量表的查詢3、總賬管理系統(tǒng)期末處理（1）銀行對賬：輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)→輸入銀行對賬單→銀行對賬→余額調節(jié)表的查詢輸出→對賬結果查詢

（2）自動轉賬：轉賬定義→生成轉帳憑證（3）對賬（4）結賬三、薪資管理系統(tǒng)人力資源的核算和管理是企業(yè)管理的重要組成部分，其中對于企業(yè)員工的業(yè)績考評和薪酬的確定正確與否更是關系到企業(yè)每一個職工的切身利益，對于調動每一個職工的工作積極性、正確處理企業(yè)與員工之間的經濟關系具有重要意義。薪資管理是各企事業(yè)單位最經常使用的功能之一。它的主要功能包括：薪資類別管理、人員檔案管理、薪資數(shù)據(jù)管理、薪資報表管理薪資管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理1、初始設置建立工資帳套→基礎信息設置（部門設置、人員類別設置、人員附加信息設置、工資項目設置、銀行名稱設置）2、日常處理（1）工資類別管理人員檔案→設置工資項目和計算公式（2）工資數(shù)據(jù)管理篩選和定位→頁編輯→替換→過濾器（3）工資分錢清單（4）個人所得稅的計算與申報（5）銀行代發(fā)（6）工資分攤（7）工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計：工資表→工資分析表3、期末處理（1）月末結轉（2）年末結轉四、固定資產管理系統(tǒng)用友ERP-U8管理軟件中的固定資產管理系統(tǒng)主要用于完成企業(yè)固定資產日常業(yè)務的核算和管理：生成固定資產卡片；按月反映固定資產的增加、減少、原

值變化及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬；按月自動計提折舊分配憑證，同時輸出一些同設備管理相關的報表和賬簿。1、固定資產管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程2、固定資產管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（1）初始設置①設置控制參數(shù)→設置基礎數(shù)據(jù)（資產類別設置、部門設置）→部門對應折舊科目設置→增減方式設置→折舊方法設置②輸出期初固定資產卡片（2）日常處理①資產增減②資產變動：原值變動、部門轉移、資產使用狀況的調整、資產使用年限的調整、③資產折舊方法的調整④資產評估⑤資產盤點⑥生成憑證

⑦賬表管理：賬簿、折舊表、統(tǒng)計表、分析表、自定義報表（3）期末處理①計提減值準備②計提折舊③對賬④月末結賬五、UFO報表管理1、啟用UFO報表管理系統(tǒng)2、自定義一張貨幣資金表報表定義→報表格定義→設置報表尺寸→定義組合單元→畫表格線→輸入報表項目→定義報表行高和列寬→設置單元風格→定義單元屬性→設置關鍵字→調整關鍵字位置→定義單元公式→定義審核公式→定義舍位平衡公示→保存報表格式→報表數(shù)據(jù)處理→增加表頁→輸入關鍵字值→生成報表→報表舍位操作→表頁管理及報表輸出→表頁排序→表頁查找→追加圖表顯示區(qū)域→插入圖表對象3、調用報表模版生成資產負債表（1）調用資產負債表模版（2）調整報表模版（3）生成資產負債表數(shù)據(jù)4、調用報表模版生成現(xiàn)金流量表主表（同上）5、利潤表（同上）

本學期在老師的帶領下，我們對會計信息系統(tǒng)這門課進行了系統(tǒng)的學習，通過建立賬套、初始化設置、日常操作等一系列的實際操作來熟悉理解用友ERP-U8財務軟件的系統(tǒng)管理和基礎原理，掌握系統(tǒng)管理和基礎設置的技能。讓我們結合平時學的會計專業(yè)知識自主探究用友財務軟件的應用及功能，使我們對會計日常操作、期末處理和報表編制有了一個比較清晰的把握。認識到傳統(tǒng)手工記賬與運用會計財務軟件記賬的區(qū)別與聯(lián)系。讓我們認識到財務軟件的優(yōu)點，如：自動記帳、自動對帳、自動匯總、自動結轉利潤，如果有錯以最小范圍提示，自動生成報表，提實驗結論分析與實驗體會高工作效率，減少財務人員等。經過這段時間的磨練我我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的不足與漏洞，以及對會計業(yè)務的不熟悉，對此我也重新回顧了一下會計知識，只有不斷的實踐和學習，才能從根本上提高我的業(yè)務能力。做會計信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學過的基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法。我相信經過這段日子會計會計信息系統(tǒng)的學習一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎。注：1、實驗報告欄不夠可以加頁，寫完后交紙質打印版。2、打印時用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進2字符，小四號宋體打印。

教師評語與評分

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