計財部銀行出納崗位工作標準

山東臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準

Q/118-302.195-1999

計財部銀行出納崗位工作標準

1999-10-10發(fā)布1999-11-10實施

山東臨沂發(fā)電有限責任公司發(fā)布Q/118302.1951999

前言

本標準是根據(jù)山東臨沂發(fā)電廠企業(yè)標準Q/118-202.03-1995《管理標準和工作標準編寫的基本規(guī)定》的要求進行編寫的。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司標準化委員會提出。本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司考核辦歸口。本標準起草單位：山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部。本標準起草人：劉相榮

修訂：審核：審定：審批：

本標準于1994年12月10日首次發(fā)布。

1998年12月10日首次修訂。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部負責解釋。

臨沂發(fā)電有限責任公司1999-10-10批準1999-11-10實施

Q/118302.1951999

臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準

Q/118302.1951999

計財部銀行出納崗位工作標準

1范圍

本標準規(guī)定了山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部銀行出納崗位的責任于權(quán)限、工作內(nèi)容與要求，檢查與考核。

本標準適用于財務(wù)銀行出納崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。2職責與權(quán)限2．1素質(zhì)與要求

2．1．1清正管財，廉潔奉公；守法護法，堅持原則；嚴謹負責，一絲不茍；熱情服務(wù)，耐心解釋。

2．1．2具備三年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗，中專及以上會計專業(yè)理論水平及良好的職業(yè)道德素質(zhì)。

2．1．3熟知銀行結(jié)算辦法并能熟練選擇結(jié)算方式，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并且具備深厚的打算盤、用電腦、填票據(jù)、識票幣等基本功。

2．1．4熱愛銀行出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。2．2職責與權(quán)限

2．2．1按照國家銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．2．2按照會計制定，填制和審核銀行收付款憑證及銀行余額調(diào)節(jié)表，并據(jù)此登記銀行存款日記帳。

2．2．3負責保管好支票、有關(guān)印鑒、各種有價債券及單位的重要權(quán)益憑證和貴重物品。2．2．4維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行財務(wù)會計制度抵制不合法的收支。

2．2．5對主管部門、財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查要負責提供銀行憑證、帳冊及有關(guān)資料，如實反映情況。

2．2．6銀行出納調(diào)離本崗位，要將經(jīng)管的有價證券、貴重物品、憑證、帳冊、印鑒收據(jù)、支票和未了事項、辦妥交接手續(xù)。3工作內(nèi)容與要求3．1銀行結(jié)算3．1．1結(jié)算紀律

3．1．1．1不外借銀行帳戶、支票及其他票據(jù)。3．1．1．2不簽發(fā)遠期支票、空頭支票。

3．1．1．3正確填制銀行支票及其他結(jié)算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。3．1．2支票簽發(fā)與保管

3．1．2．1經(jīng)辦人申請領(lǐng)用獲準后，出納員于當日簽發(fā)支票。

3．1．2．2支票須按編號順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應(yīng)注明簽發(fā)日期、用途、金額，并在支票領(lǐng)用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。

3．1．2．3對逾期未用的支票，應(yīng)在支票簽發(fā)后10日內(nèi)收回，分別予以注銷作廢，并加蓋

臨沂發(fā)電有限責任公司1999-10-10批準1999-11-10實施

Q/118302.1951999

作廢章。

3．1．2．4支票、印鑒應(yīng)于每日工作完畢存入保險柜,不得遺失。3．1．3結(jié)算原則

3．1．3．1每日應(yīng)結(jié)算的收付事項,須于當日辦理完畢。3．2正確編制銀行憑證、登記日記帳

3．2．1每日根據(jù)銀行結(jié)算憑證及有關(guān)的原始憑證,編制收付記帳憑證,摘要清晰,會計分錄正確，印章齊全。

3．2．2根據(jù)審核完畢的記帳憑證,及時登記銀行存款日記帳，結(jié)出余額。

3．2．3銀行日記帳月末及時與銀行對帳單核對,次月20日前編制余額調(diào)節(jié)表,未達帳項的清理不得超過2個月，存款完整率為100%。3．2．4每月的記帳憑證次月2日前匯總整理。

3．3接受各級有關(guān)部門對出納工的檢查,如實提供有關(guān)資料。3．4保管有價證券

3．4．1建立有價證券備查簿、登記其名稱、號碼、金額等，保證其完整無損。3.5及時糾正外部檢查的有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)錯誤。4檢查與考核

4．1本標準執(zhí)行情況，由財務(wù)負責人及有關(guān)部門按月檢查與考核4．2考核內(nèi)容為本標準規(guī)定的工作內(nèi)容與要求部分的每一項。

4．3考核標準為臨沂發(fā)電有限責任公司《一九九九年度經(jīng)濟責任制考核實施方案》。4．4考核結(jié)果與當月獎金效益掛鉤兌現(xiàn)。

臨沂發(fā)電有限責任公司1999-10-10批準1999-11-10實施

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山東臨沂發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準

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計財部銀行出納崗位工作標準

1999-10-10發(fā)布1999-11-10實施

山東臨沂發(fā)電有限責任公司發(fā)布

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前言

本標準是根據(jù)山東臨沂發(fā)電廠企業(yè)標準Q/118-202.03-1995《管理標準和工作標準編寫的基本規(guī)定》的要求進行編寫的。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司標準化委員會提出。本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司考核辦歸口。本標準起草單位：山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部。本標準起草人：劉相榮

修訂：審核：審定：審批：

本標準于1994年12月10日首次發(fā)布。

1998年12月10日首次修訂。

本標準由山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部負責解釋。

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計財部銀行出納崗位工作標準

1范圍

本標準規(guī)定了山東臨沂發(fā)電有限責任公司計財部銀行出納崗位的責任于權(quán)限、工作內(nèi)容與要求，檢查與考核。

本標準適用于財務(wù)銀行出納崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。2職責與權(quán)限2．1素質(zhì)與要求

2．1．1清正管財，廉潔奉公；守法護法，堅持原則；嚴謹負責，一絲不茍；熱情服務(wù)，耐心解釋。

2．1．2具備三年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗，中專及以上會計專業(yè)理論水平及良好的職業(yè)道德素質(zhì)。

2．1．3熟知銀行結(jié)算辦法并能熟練選擇結(jié)算方式，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并且具備深厚的打算盤、用電腦、填票據(jù)、識票幣等基本功。

2．1．4熱愛銀行出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。2．2職責與權(quán)限

2．2．1按照國家銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．2．2按照會計制定，填制和審核銀行收付款憑證及銀行余額調(diào)節(jié)表，并據(jù)此登記銀行存款日記帳。

2．2．3負責保管好支票、有關(guān)印鑒、各種有價債券及單位的重要權(quán)益憑證和貴重物品。2．2．4維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行財務(wù)會計制度抵制不合法的收支。

2．2．5對主管部門、財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查要負責提供銀行憑證、帳冊及有關(guān)資料，如實反映情況。

2．2．6銀行出納調(diào)離本崗位，要將經(jīng)管的有價證券、貴重物品、憑證、帳冊、印鑒收據(jù)、支票和未了事項、辦妥交接手續(xù)。3工作內(nèi)容與要求3．1銀行結(jié)算3．1．1結(jié)算紀律

3．1．1．1不外借銀行帳戶、支票及其他票據(jù)。3．1．1．2不簽發(fā)遠期支票、空頭支票。

3．1．1．3正確填制銀行支票及其他結(jié)算憑證、不弄虛作假、套取現(xiàn)金。3．1．2支票簽發(fā)與保管

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3．1．2．1經(jīng)辦人申請領(lǐng)用獲準后，出納員于當日簽發(fā)支票。

3．1．2．2支票須按編號順序簽發(fā)，加蓋印鑒后，應(yīng)注明簽發(fā)日期、用途、金額，并在支票領(lǐng)用薄上登記，經(jīng)辦人簽字。

3．1．2．3對逾期未用的支票，應(yīng)在支票簽發(fā)后10日內(nèi)收回，分別予以注銷作廢，并加蓋作廢章。

3．1．2．4支票、印鑒應(yīng)于每日工作完畢存入保險柜,不得遺失。3．1．3結(jié)算原則

3．1．3．1每日應(yīng)結(jié)算的收付事項,須于當日辦理完畢。3．2正確編制銀行憑證、登記日記帳

3．2．1每日根據(jù)銀行結(jié)算憑證及有關(guān)的原始憑證,編制收付記帳憑證,摘要清晰,會計分錄正確，印章齊全。

3．2．2根據(jù)審核完畢的記帳憑證,及時登記銀行存款日記帳，結(jié)出余額。

3．2．3銀行日記帳月末及時與銀行對帳單核對,次月20日前編制余額調(diào)節(jié)表,未達帳項的清理不得超過2個月，存款完整率為100%。3．2．4每月的記帳憑證次月2日前匯總整理。

3．3接受各級有關(guān)部門對出納工的檢查,如實提供有關(guān)資料。3．4保管有價證券

3．4．1建立有價證券備查簿、登記其名稱、號碼、金額等，保證其完整無損。3.5及時糾正外部檢查的有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)錯誤。4檢查與考核

4．1本標準執(zhí)行情況，由財務(wù)負責人及有關(guān)部門按月檢查與考核4．2考核內(nèi)容為本標準規(guī)定的工作內(nèi)容與要求部分的每一項。

4．3考核標準為臨沂發(fā)電有限責任公司《一九九九年度經(jīng)濟責任制考核實施方案》。4．4考核結(jié)果與當月獎金效益掛鉤兌現(xiàn)。

臨沂發(fā)電有限責任公司1999-10-10批準1999-11-10實施

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